Cashflow Thonburi Healthcare Group

Aktien

THG

TH7923010006

THG

Gesundheitspflege Einrichtungen

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
27.75 ^THB	-1.77%		-9.02%	-48.85%

13.08.	Thonburi Healthcare Group Public Company Limited berichtet über die Ergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
17.06.	Thonburi Healthcare Group Public Company Limited kündigt Änderungen im Vorstand an	CI

50be5a1d71daeb0.zjXSNVi-puCTTazZAecxjl6CjbEa1QngyBEbxIyhtkk.vGGoeTyIlbLZAJ-bbK9f3wH0z4BZu0DQsX9X8e7n5z2IebRedc3kmPA5nA

Veröffentlichte Finanzdaten: THONBURI HEALTHCARE GROUP

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	8.23 Mrd.	7.31 Mrd.	10.85 Mrd.	11.54 Mrd.	9.84 Mrd.
Gesamtumsatz	8.23 Mrd.	7.31 Mrd.	10.85 Mrd.	11.54 Mrd.	9.84 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.37 Mrd.	5.75 Mrd.	7.41 Mrd.	8.05 Mrd.	7.44 Mrd.
Bruttogewinn	1.87 Mrd.	1.57 Mrd.	3.44 Mrd.	3.49 Mrd.	2.4 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.4 Mrd.	1.4 Mrd.	1.57 Mrd.	1.72 Mrd.	1.81 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.4 Mrd.	1.4 Mrd.	1.57 Mrd.	1.72 Mrd.	1.81 Mrd.
Betriebseinkommen	469 Mio.	162 Mio.	1.88 Mrd.	1.77 Mrd.	594 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-216 Mio.	-281 Mio.	-299 Mio.	-305 Mio.	-449 Mio.
Zins- und Anlageerträge	38.33 Mio.	35.26 Mio.	50.93 Mio.	99.88 Mio.	54.38 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-178 Mio.	-246 Mio.	-248 Mio.	-205 Mio.	-395 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-67.26 Mio.	34.61 Mio.	30.69 Mio.	151 Mio.	214 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-7.85 Mio.	7.63 Mio.	4.42 Mio.	-45’320	197’563
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	94.52 Mio.	67.99 Mio.	65.06 Mio.	197 Mio.	58.58 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	311 Mio.	26.89 Mio.	1.73 Mrd.	1.91 Mrd.	471 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	278 Mio.	18.93 Mio.	134’240	13.6 Mio.	3.14 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	532’101	3.42 Mio.	5.72 Mio.	109 Mio.	17.83 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	590 Mio.	49.25 Mio.	1.73 Mrd.	2.03 Mrd.	492 Mio.
Einkommensteueraufwand	130 Mio.	26.43 Mio.	377 Mio.	354 Mio.	100 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	460 Mio.	22.81 Mio.	1.36 Mrd.	1.68 Mrd.	392 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	460 Mio.	22.81 Mio.	1.36 Mrd.	1.68 Mrd.	392 Mio.
Minderheiteninteresse	2.62 Mio.	39.61 Mio.	-19.39 Mio.	-74.84 Mio.	-96.73 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	462 Mio.	62.43 Mio.	1.34 Mrd.	1.6 Mrd.	295 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	462 Mio.	62.43 Mio.	1.34 Mrd.	1.6 Mrd.	295 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	462 Mio.	62.43 Mio.	1.34 Mrd.	1.6 Mrd.	295 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.54	0.07	1.58	1.89	0.35
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.54	0.07	1.58	1.89	0.35
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	849 Mio.	846 Mio.	844 Mio.	847 Mio.	847 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.54	0.07	1.58	1.89	0.35
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.54	0.07	1.58	1.89	0.35
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	849 Mio.	846 Mio.	844 Mio.	847 Mio.	847 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.23	0.07	1.26	1.32	0.23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.23	0.07	1.26	1.32	0.23
Dividende Pro Aktie	0.4	0.3	0.9	0.9	0.45
Ausschüttungsquote	82.15	407.7	18.84	47.31	257.18
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.06 Mrd.	778 Mio.	2.6 Mrd.	2.55 Mrd.	1.5 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	601 Mio.	162 Mio.	1.88 Mrd.	1.77 Mrd.	598 Mio.
EBIT	469 Mio.	162 Mio.	1.88 Mrd.	1.77 Mrd.	594 Mio.
German: EBITDAR	1.13 Mrd.	801 Mio.	2.98 Mrd.	2.79 Mrd.	1.55 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22.06	53.67	21.75	17.45	20.34
Aktuelle Inlandsteuern	203 Mio.	34.12 Mio.	299 Mio.	388 Mio.	196 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	203 Mio.	34.12 Mio.	299 Mio.	388 Mio.	196 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-73.26 Mio.	-7.69 Mio.	78.61 Mio.	-33.33 Mio.	-96.19 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-73.26 Mio.	-7.69 Mio.	78.61 Mio.	-33.33 Mio.	-96.19 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	197 Mio.	56.42 Mio.	1.06 Mrd.	1.12 Mrd.	198 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	4.52 Mio.	8.65 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3.11 Mio.	17.46 Mio.	11.78 Mio.	12.98 Mio.	13.62 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	107 Mio.	-6.13 Mio.	6.69 Mio.	6.74 Mio.	7.71 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	153 Mio.	169 Mio.	129 Mio.	154 Mio.	159 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	224 Mio.	225 Mio.	183 Mio.	210 Mio.	230 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.17 Mrd.	1.18 Mrd.	1.38 Mrd.	1.51 Mrd.	1.58 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	60.17 Mio.	22.94 Mio.	372 Mio.	237 Mio.	55.22 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13.71 Mio.	5.47 Mio.	87.79 Mio.	54.45 Mio.	18.85 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	46.46 Mio.	17.47 Mio.	284 Mio.	183 Mio.	36.37 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	167 Mio.	169 Mio.	191 Mio.	215 Mio.	240 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	16.28 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	16.28 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	662 Mio.	495 Mio.	1.48 Mrd.	2.59 Mrd.	940 Mio.
Kurzfristige Investitionen	76.31 Mio.	4.22 Mio.	5.37 Mio.	5.59 Mio.	5.01 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	35.36 Mio.	48.49 Mio.	206 Mio.	142 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	739 Mio.	535 Mio.	1.54 Mrd.	2.8 Mrd.	1.09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.25 Mrd.	1.27 Mrd.	2.39 Mrd.	2.25 Mrd.	1.76 Mrd.
Andere Forderungen	52.31 Mio.	57.92 Mio.	16.04 Mio.	-	24.49 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.6 Mio.	-	-	-	22.85 Mio.
Gesamtforderungen	1.34 Mrd.	1.33 Mrd.	2.41 Mrd.	2.25 Mrd.	1.81 Mrd.
Inventar	2.79 Mrd.	2.88 Mrd.	2.26 Mrd.	1.92 Mrd.	1.88 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	21 Mio.	19.75 Mio.	23.41 Mio.	-	44.82 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	131 Mio.	128 Mio.	795 Mio.	40.28 Mio.	48.65 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5.02 Mrd.	4.89 Mrd.	7.02 Mrd.	7.01 Mrd.	4.87 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11.85 Mrd.	16.26 Mrd.	17.88 Mrd.	20.24 Mrd.	21.31 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.59 Mrd.	-5.12 Mrd.	-5.94 Mrd.	-7.35 Mrd.	-8.21 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8.26 Mrd.	11.14 Mrd.	11.94 Mrd.	12.88 Mrd.	13.1 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.49 Mrd.	1.97 Mrd.	2.56 Mrd.	2.8 Mrd.	2.95 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	127 Mio.	148 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.41 Mrd.	229 Mio.	244 Mio.	297 Mio.	353 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	172 Mio.	178 Mio.	92.43 Mio.	90.57 Mio.	185 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.93 Mrd.	1.88 Mrd.	1.95 Mrd.	1.87 Mrd.	1.94 Mrd.
Gesamtvermögen	20.28 Mrd.	20.28 Mrd.	23.8 Mrd.	25.08 Mrd.	23.55 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	478 Mio.	382 Mio.	531 Mio.	548 Mio.	569 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	385 Mio.	309 Mio.	452 Mio.	506 Mio.	544 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.71 Mrd.	2.86 Mrd.	3.98 Mrd.	4.53 Mrd.	4.66 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	655 Mio.	958 Mio.	1.63 Mrd.	1.58 Mrd.	3.16 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	37.79 Mio.	45.95 Mio.	27.37 Mio.	21.61 Mio.	78.07 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	65.93 Mio.	3.73 Mio.	211 Mio.	191 Mio.	70.59 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	65.12 Mio.	57.09 Mio.	68.35 Mio.	56.27 Mio.	56.27 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	735 Mio.	425 Mio.	1.84 Mrd.	486 Mio.	562 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.13 Mrd.	5.04 Mrd.	8.73 Mrd.	7.92 Mrd.	9.7 Mrd.
Langfristige Schulden	5.48 Mrd.	5.91 Mrd.	4.46 Mrd.	4.97 Mrd.	2.09 Mrd.
Langfristige Mietverträge	97.38 Mio.	199 Mio.	185 Mio.	186 Mio.	193 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	448 Mio.	444 Mio.	430 Mio.	452 Mio.	434 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	283 Mio.	271 Mio.	296 Mio.	321 Mio.	310 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	67.62 Mio.	86.88 Mio.	74.3 Mio.	57.71 Mio.	46.52 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11.5 Mrd.	11.95 Mrd.	14.18 Mrd.	13.9 Mrd.	12.77 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	849 Mio.	849 Mio.	849 Mio.	847 Mio.	847 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6.86 Mrd.	6.86 Mrd.	6.87 Mrd.	6.9 Mrd.	6.9 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.27 Mrd.	1.08 Mrd.	2.18 Mrd.	3.02 Mrd.	2.55 Mrd.
Eigene Aktien	-	-105 Mio.	-97.07 Mio.	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-686 Mio.	-789 Mio.	-655 Mio.	-587 Mio.	-587 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8.3 Mrd.	7.9 Mrd.	9.15 Mrd.	10.18 Mrd.	9.71 Mrd.
Minderheitsinteressen	486 Mio.	436 Mio.	471 Mio.	998 Mio.	1.07 Mrd.
Eigenkapital	8.78 Mrd.	8.33 Mrd.	9.62 Mrd.	11.18 Mrd.	10.78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	20.28 Mrd.	20.28 Mrd.	23.8 Mrd.	25.08 Mrd.	23.55 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	849 Mio.	844 Mio.	844 Mio.	847 Mio.	847 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	849 Mio.	844 Mio.	844 Mio.	847 Mio.	847 Mio.
Buchwert / Aktie	9.77	9.36	10.84	12.01	11.46
Sachbuchwert	5.88 Mrd.	7.67 Mrd.	8.9 Mrd.	9.75 Mrd.	9.21 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6.93	9.08	10.55	11.51	10.87
Gesamtverschuldung	8.98 Mrd.	9.97 Mrd.	10.28 Mrd.	11.29 Mrd.	10.18 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8.24 Mrd.	9.44 Mrd.	8.74 Mrd.	8.49 Mrd.	9.09 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	448 Mio.	444 Mio.	430 Mio.	452 Mio.	434 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	481 Mio.	184 Mio.	2.97 Mrd.	1.9 Mrd.	442 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	486 Mio.	436 Mio.	471 Mio.	998 Mio.	1.07 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.83 Mrd.	1.36 Mrd.	1.45 Mrd.	1.73 Mrd.	1.9 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.41 Mrd.	1.53 Mrd.	841 Mio.	840 Mio.	840 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.38 Mrd.	1.35 Mrd.	1.43 Mrd.	1.17 Mrd.	1.12 Mrd.
Inventar - Andere	9.36 Mio.	12.32 Mio.	14.67 Mio.	14.75 Mio.	14.7 Mio.
Grundstück - (BS)	2.02 Mrd.	2.05 Mrd.	2.33 Mrd.	2.64 Mrd.	2.62 Mrd.
Gebäude, Gesamt	5.68 Mrd.	6.9 Mrd.	7.97 Mrd.	9.31 Mrd.	9.55 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3.03 Mrd.	3.31 Mrd.	3.67 Mrd.	4.12 Mrd.	4.47 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	45.97 Mio.	84.11 Mio.	94.43 Mio.	-	96.87 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	462 Mio.	62.43 Mio.	1.34 Mrd.	1.6 Mrd.	295 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	464 Mio.	799 Mio.	904 Mio.	954 Mio.	1.08 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	132 Mio.	-	-	714’238	3.67 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	595 Mio.	799 Mio.	904 Mio.	954 Mio.	1.08 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	22.65 Mio.	29.78 Mio.	42.43 Mio.	54.12 Mio.	60.56 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-396’811	-3.42 Mio.	-5.72 Mio.	-113 Mio.	-14.85 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-278 Mio.	-18.93 Mio.	-134’240	-13.6 Mio.	-3.14 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3.32 Mio.	6.75 Mio.	15.39 Mio.	24.11 Mio.	6.6 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	64.94 Mio.	-34.61 Mio.	-30.69 Mio.	-151 Mio.	-214 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	16.28 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	28.65 Mio.	35.03 Mio.	16.01 Mio.	-13.62 Mio.	5.93 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	44.5 Mio.	-81.07 Mio.	341 Mio.	201 Mio.	-128 Mio.
Änderung der Forderungen	-477 Mio.	-56.26 Mio.	-1.86 Mrd.	897 Mio.	339 Mio.
Veränderung der Vorräte	-344 Mio.	-87.71 Mio.	-224 Mio.	273 Mio.	55.3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-259 Mio.	-149 Mio.	1.54 Mrd.	-1.15 Mrd.	93.71 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-34.16 Mio.	-60.96 Mio.	-38.33 Mio.	-68.98 Mio.	-51.41 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-171 Mio.	441 Mio.	2.03 Mrd.	2.5 Mrd.	1.54 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.19 Mrd.	-1.54 Mrd.	-650 Mio.	-1.23 Mrd.	-1.28 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.42 Mio.	15.77 Mio.	4.44 Mio.	2.41 Mio.	5.34 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-605 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	18.11 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	3.81 Mio.	10.84 Mio.	253 Mio.	105 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-75.66 Mio.	-49 Mio.	-78.42 Mio.	-37.2 Mio.	-110 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	47.58 Mio.	471 Mio.	-430 Mio.	-95.33 Mio.	59.35 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-46 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	51.53 Mio.	73.19 Mio.	64.49 Mio.	118 Mio.	63.47 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.16 Mrd.	-1.02 Mrd.	-1.08 Mrd.	-1.62 Mrd.	-1.16 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	157 Mio.	1.11 Mrd.	756 Mio.	132 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.12 Mrd.	1.16 Mrd.	79.47 Mio.	1.66 Mrd.	710 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.12 Mrd.	1.32 Mrd.	1.19 Mrd.	2.42 Mrd.	842 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-35.72 Mio.	-	-	-200 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-430 Mio.	-491 Mio.	-898 Mio.	-1.37 Mrd.	-2.04 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-466 Mio.	-491 Mio.	-898 Mio.	-1.57 Mrd.	-2.04 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	14.3 Mio.	124 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-105 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-380 Mio.	-255 Mio.	-252 Mio.	-758 Mio.	-760 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-380 Mio.	-255 Mio.	-252 Mio.	-758 Mio.	-760 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-21.51 Mio.	-56.78 Mio.	-29.83 Mio.	23.45 Mio.	-66.95 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.25 Mrd.	413 Mio.	27.97 Mio.	234 Mio.	-2.03 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	11’956	3.85 Mio.	-1.11 Mio.	-593’285
Nettoveränderung der Liquidität	-79.03 Mio.	-167 Mio.	987 Mio.	1.1 Mrd.	-1.65 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	202 Mio.	283 Mio.	300 Mio.	302 Mio.	454 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	213 Mio.	104 Mio.	100 Mio.	421 Mio.	335 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2.84 Mrd.	-1.47 Mrd.	2 Mrd.	609 Mio.	278 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2.71 Mrd.	-1.3 Mrd.	2.19 Mrd.	797 Mio.	557 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.36 Mrd.	643 Mio.	-799 Mio.	42.97 Mio.	-424 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2.65 Mrd.	830 Mio.	295 Mio.	844 Mio.	-1.2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.54	0.5	5.32	4.52	1.53
Rendite auf das Gesamtkapital	1.8	0.56	6.14	5.21	1.71
Eigenkapitalrendite %	5.25	0.27	15.12	16.13	3.58
Rendite auf Eigenkapital	5.6	0.77	15.7	16.58	2.97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22.67	21.42	31.73	30.21	24.43
SG&A Marge	16.97	19.2	14.44	14.91	18.4
EBITDA-Marge %	12.93	10.64	24.01	22.13	15.23
EBITA-Marge	7.3	2.22	17.29	15.31	6.07
EBIT-Marge %	5.7	2.22	17.29	15.3	6.04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5.58	0.31	12.51	14.53	3.98
Netto-Einkommensmarge %	5.62	0.85	12.33	13.88	3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.62	0.85	12.33	13.88	3
Normalisierte Nettogewinnmarge