Bilanz thyssenkrupp AG

Aktien

750000

DE0007500001

TKA

Stahl

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3.198 ^EUR	+4.51%		+13.36%	-49.33%

06:20	ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen	DJ
19.09.	Anlagenbauer profitieren von erhöhter Risikobereitschaft	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: THYSSENKRUPP AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	42 Mrd.	28.9 Mrd.	34.02 Mrd.	41.14 Mrd.	37.54 Mrd.
Gesamtumsatz	42 Mrd.	28.9 Mrd.	34.02 Mrd.	41.14 Mrd.	37.54 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	36.19 Mrd.	29.18 Mrd.	29.66 Mrd.	35.48 Mrd.	34.88 Mrd.
Bruttogewinn	5.81 Mrd.	-285 Mio.	4.36 Mrd.	5.66 Mrd.	2.66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5.38 Mrd.	4.14 Mrd.	3.97 Mrd.	4.12 Mrd.	4.3 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	341 Mio.	247 Mio.	234 Mio.	246 Mio.	239 Mio.
Andere Betriebsausgaben	88 Mio.	-79 Mio.	-173 Mio.	-104 Mio.	-184 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.8 Mrd.	4.3 Mrd.	4.04 Mrd.	4.26 Mrd.	4.35 Mrd.
Betriebseinkommen	1 Mio.	-4.59 Mrd.	321 Mio.	1.4 Mrd.	-1.7 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-171 Mio.	-203 Mio.	-137 Mio.	-113 Mio.	-93 Mio.
Zins- und Anlageerträge	26 Mio.	14 Mio.	10 Mio.	30 Mio.	167 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-145 Mio.	-189 Mio.	-127 Mio.	-83 Mio.	74 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	9 Mio.	4 Mio.	-106 Mio.	-245 Mio.	-38 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-92 Mio.	-95 Mio.	-57 Mio.	3 Mio.	27 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-227 Mio.	-4.87 Mrd.	31 Mio.	1.07 Mrd.	-1.63 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-777 Mio.	-3 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	6 Mio.	5 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	45 Mio.	16 Mio.	44 Mio.	243 Mio.	13 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-7 Mio.	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	100 Mio.	31 Mio.	27 Mio.	67 Mio.	30 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-83 Mio.	-5.59 Mrd.	101 Mio.	1.39 Mrd.	-1.58 Mrd.
Einkommensteueraufwand	177 Mio.	-52 Mio.	120 Mio.	175 Mio.	403 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-260 Mio.	-5.54 Mrd.	-19 Mio.	1.21 Mrd.	-1.99 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	15.13 Mrd.	-6 Mio.	9 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-260 Mio.	9.59 Mrd.	-25 Mio.	1.22 Mrd.	-1.99 Mrd.
Minderheiteninteresse	-44 Mio.	-8 Mio.	-90 Mio.	-85 Mio.	-86 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-304 Mio.	9.58 Mrd.	-115 Mio.	1.14 Mrd.	-2.07 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-304 Mio.	9.58 Mrd.	-115 Mio.	1.14 Mrd.	-2.07 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-304 Mio.	-5.55 Mrd.	-109 Mio.	1.13 Mrd.	-2.07 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.49	15.4	-0.18	1.82	-3.33
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.49	-8.91	-0.18	1.81	-3.33
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.49	15.4	-0.18	1.82	-3.33
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.49	-8.91	-0.18	1.81	-3.33
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.3	-4.9	-0.11	0.94	-1.78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.3	-4.9	-0.11	0.94	-1.78
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0.15	0.15
Ausschüttungsquote	-30.59	-	-	-	-4.49
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.11 Mrd.	-3.55 Mrd.	1.09 Mrd.	2.19 Mrd.	-928 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	112 Mio.	-4.49 Mrd.	394 Mio.	1.46 Mrd.	-1.64 Mrd.
EBIT	1 Mio.	-4.59 Mrd.	321 Mio.	1.4 Mrd.	-1.7 Mrd.
German: EBITDAR	1.42 Mrd.	-3.52 Mrd.	1.12 Mrd.	2.23 Mrd.	-883 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-213.25	0.93	118.81	12.62	-25.46
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	287 Mio.	133 Mio.	186 Mio.	360 Mio.	257 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-110 Mio.	-185 Mio.	-67 Mio.	-184 Mio.	146 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-186 Mio.	-3.05 Mrd.	-70.62 Mio.	586 Mio.	-1.11 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	21 Mio.	22 Mio.	25 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	142 Mio.	6 Mio.	54 Mio.	65 Mio.	203 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2.81 Mrd.	2.2 Mrd.	2.38 Mrd.	2.52 Mrd.	2.42 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.44 Mrd.	1.88 Mrd.	1.54 Mrd.	1.54 Mrd.	1.69 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	682 Mio.	776 Mio.	600 Mio.	624 Mio.	698 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	311 Mio.	35 Mio.	27 Mio.	38 Mio.	45 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	66.52 Mio.	8.17 Mio.	4.96 Mio.	7.3 Mio.	9.56 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	244 Mio.	26.83 Mio.	22.04 Mio.	30.7 Mio.	35.44 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	57 Mio.	18 Mio.	66 Mio.	-16 Mio.	42 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	57 Mio.	18 Mio.	66 Mio.	-16 Mio.	42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.71 Mrd.	10.7 Mrd.	8.97 Mrd.	7.64 Mrd.	7.34 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	7 Mio.	858 Mio.	9 Mio.	11 Mio.	11 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	2 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.71 Mrd.	11.56 Mrd.	8.98 Mrd.	7.65 Mrd.	7.35 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6.93 Mrd.	6.41 Mrd.	5.74 Mrd.	7.19 Mrd.	6.52 Mrd.
Andere Forderungen	293 Mio.	162 Mio.	123 Mio.	159 Mio.	168 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	7.22 Mrd.	6.57 Mrd.	5.86 Mrd.	7.35 Mrd.	6.69 Mrd.
Inventar	8.57 Mrd.	6.56 Mrd.	7.78 Mrd.	9.9 Mrd.	8.64 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	204 Mio.	258 Mio.	252 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.45 Mrd.	1.05 Mrd.	3.33 Mrd.	1.43 Mrd.	1.34 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	21.16 Mrd.	25.99 Mrd.	26.21 Mrd.	26.33 Mrd.	24.02 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	28.91 Mrd.	29.08 Mrd.	28.52 Mrd.	29.87 Mrd.	30.44 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20.76 Mrd.	-22.76 Mrd.	-22 Mrd.	-23.12 Mrd.	-25.48 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8.14 Mrd.	6.32 Mrd.	6.51 Mrd.	6.75 Mrd.	4.95 Mrd.
Langfristige Investitionen	154 Mio.	794 Mio.	757 Mio.	740 Mio.	504 Mio.
German: Firmenwert	3.96 Mrd.	1.48 Mrd.	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	748 Mio.	494 Mio.	412 Mio.	395 Mio.	386 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1.73 Mrd.	497 Mio.	472 Mio.	732 Mio.	495 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	319 Mio.	101 Mio.	93 Mio.	83 Mio.	52 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	253 Mio.	816 Mio.	968 Mio.	1.07 Mrd.	1.49 Mrd.
Gesamtvermögen	36.48 Mrd.	36.49 Mrd.	36.81 Mrd.	37.49 Mrd.	33.29 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6.36 Mrd.	3.48 Mrd.	4.24 Mrd.	4.81 Mrd.	4.27 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.37 Mrd.	1.47 Mrd.	1.71 Mrd.	1.65 Mrd.	1.54 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	704 Mio.	5 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	180 Mio.	1.07 Mrd.	1.52 Mrd.	1.06 Mrd.	1.59 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	3 Mio.	126 Mio.	125 Mio.	133 Mio.	123 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	260 Mio.	166 Mio.	151 Mio.	150 Mio.	144 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4.6 Mrd.	3.1 Mrd.	2.22 Mrd.	3.1 Mrd.	3.26 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.25 Mrd.	2.09 Mrd.	3.38 Mrd.	2.48 Mrd.	2.2 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17.73 Mrd.	11.5 Mrd.	13.35 Mrd.	13.39 Mrd.	13.12 Mrd.
Langfristige Schulden	6.5 Mrd.	4.78 Mrd.	3.29 Mrd.	2.29 Mrd.	758 Mio.
Langfristige Mietverträge	34 Mio.	521 Mio.	493 Mio.	497 Mio.	555 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9.25 Mrd.	8.85 Mrd.	8.19 Mrd.	6.04 Mrd.	5.73 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	48 Mio.	58 Mio.	60 Mio.	53 Mio.	16 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	696 Mio.	609 Mio.	581 Mio.	486 Mio.	421 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	34.26 Mrd.	26.32 Mrd.	25.97 Mrd.	22.75 Mrd.	20.6 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6.66 Mrd.	6.66 Mrd.	6.66 Mrd.	-	-
Gewinnrücklagen	-6.86 Mrd.	1.47 Mrd.	1.77 Mrd.	4.78 Mrd.	2.97 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	352 Mio.	80 Mio.	371 Mio.	7.83 Mrd.	7.27 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.75 Mrd.	9.81 Mrd.	10.4 Mrd.	14.2 Mrd.	11.84 Mrd.
Minderheitsinteressen	469 Mio.	364 Mio.	445 Mio.	540 Mio.	854 Mio.
Eigenkapital	2.22 Mrd.	10.17 Mrd.	10.84 Mrd.	14.74 Mrd.	12.69 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	36.48 Mrd.	36.49 Mrd.	36.81 Mrd.	37.49 Mrd.	33.29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.
Buchwert / Aktie	2.81	15.76	16.71	22.81	19.02
Sachbuchwert	-2.96 Mrd.	7.84 Mrd.	8.6 Mrd.	12.41 Mrd.	10.06 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4.75	12.59	13.82	19.94	16.16
Gesamtverschuldung	7.42 Mrd.	6.5 Mrd.	5.42 Mrd.	3.98 Mrd.	3.02 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.7 Mrd.	-5.06 Mrd.	-3.56 Mrd.	-3.67 Mrd.	-4.32 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8.62 Mrd.	8.11 Mrd.	7.46 Mrd.	5.43 Mrd.	5.18 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.49 Mrd.	280 Mio.	216 Mio.	304 Mio.	360 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	469 Mio.	364 Mio.	445 Mio.	540 Mio.	854 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	128 Mio.	722 Mio.	670 Mio.	642 Mio.	382 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.81 Mrd.	1.21 Mrd.	1.81 Mrd.	2.86 Mrd.	2.25 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.13 Mrd.	1.65 Mrd.	1.69 Mrd.	2.13 Mrd.	1.97 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.34 Mrd.	2.59 Mrd.	3.24 Mrd.	3.9 Mrd.	3.34 Mrd.
Inventar - Andere	500 Mio.	468 Mio.	373 Mio.	-	-
Grundstück - (BS)	5.88 Mrd.	5.51 Mrd.	5.36 Mrd.	5.58 Mrd.	5.59 Mrd.
Maschinen, Gesamt	21.96 Mrd.	21.68 Mrd.	20.98 Mrd.	21.8 Mrd.	22.18 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	162’372	103’598	101’275	96’494	99’981
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	94 Mio.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-46 Mio.	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	49 Mio.	49 Mio.	39 Mio.	25 Mio.	62 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-20 Mio.	-23 Mio.	-17 Mio.	-12 Mio.	-11 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	380 Mio.	208 Mio.	-	-	-
Auftragsbestand	16.95 Mrd.	9.45 Mrd.	-	-	12.6 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-304 Mio.	9.58 Mrd.	-115 Mio.	1.14 Mrd.	-2.07 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	998 Mio.	1.12 Mrd.	836 Mio.	856 Mio.	846 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	111 Mio.	100 Mio.	73 Mio.	60 Mio.	52 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.11 Mrd.	1.22 Mrd.	909 Mio.	916 Mio.	898 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	47 Mio.	53 Mio.	20 Mio.	18 Mio.	17 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-48 Mio.	-16 Mio.	-45 Mio.	-243 Mio.	-13 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	97 Mio.	2.9 Mrd.	-24 Mio.	415 Mio.	2.12 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-9 Mio.	-4 Mio.	106 Mio.	245 Mio.	38 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	898 Mio.	-3 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-64 Mio.	-15.31 Mrd.	31 Mio.	-110 Mio.	231 Mio.
Änderung der Forderungen	104 Mio.	-1.52 Mrd.	27 Mio.	-1.1 Mrd.	324 Mio.
Veränderung der Vorräte	-325 Mio.	1.13 Mrd.	-1.82 Mrd.	-1.57 Mrd.	1.19 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-242 Mio.	-2.09 Mrd.	1.4 Mrd.	408 Mio.	-403 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-569 Mio.	339 Mio.	-358 Mio.	694 Mio.	184 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	276 Mio.	-523 Mio.	-40 Mio.	-195 Mio.	-447 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	72 Mio.	-3.33 Mrd.	92 Mio.	617 Mio.	2.06 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.18 Mrd.	-1.26 Mrd.	-1.4 Mrd.	-1.25 Mrd.	-1.7 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	90 Mio.	57 Mio.	122 Mio.	171 Mio.	30 Mio.
Barkaufe	-47 Mio.	-	-36 Mio.	-1 Mio.	-3 Mio.
Veräußerungen	-	14.7 Mrd.	1 Mio.	855 Mio.	-6 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-201 Mio.	-44 Mio.	-43 Mio.	-49 Mio.	-59 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1 Mio.	-849 Mio.	849 Mio.	-7 Mio.	-1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1 Mio.	-182 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	155 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.34 Mrd.	12.41 Mrd.	-510 Mio.	-277 Mio.	-1.58 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5.72 Mrd.	4.56 Mrd.	222 Mio.	186 Mio.	130 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5.72 Mrd.	4.56 Mrd.	222 Mio.	186 Mio.	130 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.64 Mrd.	-6.26 Mrd.	-1.4 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.3 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.64 Mrd.	-6.26 Mrd.	-1.4 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.3 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	569 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-93 Mio.	-	-	-	-93 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-93 Mio.	-	-	-	-93 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-60 Mio.	-271 Mio.	-100 Mio.	-254 Mio.	-18 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.93 Mrd.	-1.96 Mrd.	-1.28 Mrd.	-1.79 Mrd.	-716 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	36 Mio.	-134 Mio.	18 Mio.	72 Mio.	-64 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	699 Mio.	6.99 Mrd.	-1.68 Mrd.	-1.38 Mrd.	-298 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	209 Mio.	222 Mio.	159 Mio.	131 Mio.	116 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	268 Mio.	130 Mio.	177 Mio.	381 Mio.	275 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-621 Mio.	-6.54 Mrd.	-1.72 Mrd.	-546 Mio.	-692 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-514 Mio.	-6.41 Mrd.	-1.63 Mrd.	-475 Mio.	-633 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	352 Mio.	3.53 Mrd.	1.38 Mrd.	971 Mio.	-1.23 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2.08 Mrd.	-1.69 Mrd.	-1.18 Mrd.	-1.54 Mrd.	-1.17 Mrd.