Finanzen thyssenkrupp AG

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12:03	Thyssenkrupp Electrical Steel sieht 1.200 Stellen gefährdet	DJ
12:00	Thyssenkrupp legt Produktion von Elektrostahl bis Jahresende still - Importdruck	DP

Steuerjahr: September	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatz ¹	34’015	41’140	37’536	35’041	32’837	33’064	34’264	35’625
Veränderung	-	20.95%	-8.76%	-6.65%	-6.29%	0.69%	3.63%	3.97%
EBITDA ¹	1’719	2’972	1’603	895	1’490	1’755	1’952	2’168
Veränderung	-	72.89%	-46.06%	-44.17%	66.48%	17.79%	11.24%	11.04%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	796	2’062	703	567	640	823.2	1’066	1’284
Veränderung	-	159.05%	-65.91%	-19.35%	12.87%	28.63%	29.47%	20.42%
Gezahlte Zinsen ¹	-343	-385	-88	-38	-	-22.3	-18.85	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	95	1’396	-1’583	-1’196	1’037	34.47	1’074	1’294
Veränderung	-	1’369.47%	-213.4%	24.45%	186.71%	-96.68%	3’014.97%	20.49%
Nettoergebnis ¹	-115	1’136	-2’072	-1’506	465	-75.35	678	883.2
Veränderung	-	1’087.83%	-282.39%	27.32%	130.88%	-116.21%	999.81%	30.25%
Datum der Veröffentlichung	18.11.21	17.11.22	22.11.23	18.11.24	08.12.25	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: September	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	7’321	8’577	8’676	9’441	9’023	10’599	10’950	10’568	9’018	10’107	9’598	8’812	8’181	9’064	-	-	8’579	8’151	8’277
Veränderung	-	17.16%	1.15%	8.82%	-4.43%	17.47%	3.31%	-3.49%	-14.67%	12.08%	-5.04%	-8.19%	-7.16%	10.79%	-	-	-	-4.99%	1.55%
EBITDA ¹	308	463	578	468	602	1’037	951	391	477	-	445	-	-	-	-	238	468	219	409
Veränderung	-	50.32%	24.84%	-19.03%	28.63%	72.26%	-8.29%	-58.89%	21.99%	-	-	-	-	-	-	-	96.64%	-53.21%	86.76%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	78	220	266	232	378	802	721	161	254	205	243	88	84	184	149	-	19	155	274
Veränderung	-	182.05%	20.91%	-12.78%	62.93%	112.17%	-10.1%	-77.67%	57.76%	-19.29%	18.54%	-63.79%	-4.55%	119.05%	-19.02%	-	-	715.79%	76.77%
Charge d'intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-112	224	89	203	710	180	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	300%	-60.27%	128.09%	249.75%	-74.65%	63.33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-145	-211	125	116	106	565	76	389	75	-	-	-	-	-	-	-	155	-278	639
Veränderung	-	-45.52%	159.24%	-7.2%	-8.62%	433.02%	-86.55%	411.84%	-80.72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-279.35%	329.86%
Datum der Veröffentlichung	10.02.21	11.05.21	11.08.21	18.11.21	10.02.22	11.05.22	11.08.22	17.11.22	15.02.23	11.05.23	10.08.23	22.11.23	14.02.24	15.05.24	14.08.24	17.02.25	14.05.25	14.08.25	08.12.25

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: September	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoverschuldung ¹	-3’586	-3’667	-4’300	-4’394	-	-4’278	-3’321	-3’894
Veränderung	-	-2.26%	-17.26%	-2.19%	-	-	22.37%	-17.25%
Datum der Veröffentlichung	18.11.21	17.11.22	22.11.23	18.11.24	08.12.25	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: September	2021	2022	2023	2024	2026	2027	2028
CAPEX Investitionsaufwand ¹	1’404	1’247	1’698	1’525	1’552	1’546	1’484
Veränderung	-	-11.18%	36.17%	-10.19%	-	-0.4%	-3.96%
Free Cashflow (FCF) ¹	-1’312	-630	363	110	189	272	287
Veränderung	-	51.98%	157.62%	-69.7%	-	43.92%	5.51%
Datum der Veröffentlichung	18.11.21	17.11.22	22.11.23	18.11.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: September	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	5.05%	7.22%	4.27%	2.55%	4.54%	5.31%	5.7%	6.09%
EBIT-Marge (%)	2.34%	5.01%	1.87%	1.62%	1.95%	2.49%	3.11%	3.6%
EBT-Marge (%)	0.28%	3.39%	-4.22%	-3.41%	3.16%	0.1%	3.13%	3.63%
Nettogewinn (%)	-0.34%	2.76%	-5.52%	-4.3%	1.42%	-0.23%	1.98%	2.48%
FCF-Marge N (%)	-3.86%	-1.53%	0.97%	0.31%	-	0.57%	0.79%	0.81%
FCF / Nettogewinn (%)	1’140.87%	-55.46%	-17.52%	-7.3%	-	-250.81%	40.12%	32.5%
Rentabilität
ROA	-0.31%	3.06%	-5.85%	-4.86%	-	-0.22%	2.43%	2.92%
ROE	-1.14%	9.23%	-15.91%	-14.06%	-	3.27%	6.56%	8.08%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	4.13%	3.03%	4.52%	4.35%	-	4.69%	4.51%	4.17%
CAPEX / EBITDA (%)	81.68%	41.96%	105.93%	170.39%	-	88.43%	79.18%	68.48%
CAPEX / FCF (%)	-107.01%	-197.94%	467.77%	1’386.36%	-	821.16%	568.29%	517.25%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	0.15	0.9911	3.316	2.173	-	1.889	1.734	1.905
Veränderung	-	560.73%	234.53%	-34.45%	-	-	-8.23%	9.9%
Dividende pro Aktie ¹	-	0.15	0.15	0.15	-	0.15	0.1634	0.15
Veränderung	-	-	0%	0%	-	-	8.97%	-8.23%
Buchwert je Aktie ¹	16.71	22.81	19.02	15.39	-	15.37	16.73	17.75
Veränderung	-	36.52%	-16.65%	-19.05%	-	-	8.89%	6.07%
Gewinn pro Aktie ¹	-0.18	1.82	-3.33	-2.42	0.75	0.4609	1.089	1.419
Veränderung	-	1’111.11%	-282.97%	27.33%	130.99%	-38.54%	136.18%	30.31%
Anz. der Aktien (in Tausend)	622’532	622’532	622’532	622’532	622’532	622’532	622’532	622’532
Datum der Veröffentlichung	18.11.21	17.11.22	22.11.23	18.11.24	08.12.25	-	-	-