Thyssenkrupp : Zwischenbericht 1. Quartal 2021/2022

Z w i s c h e n b e r i c h t 1 . Q u a r t a l

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1. Oktober 2021 -

31. Dezember 2021

thyssenkrupp Zwischenbericht 1. Quartal 2021 / 2022

thyssenkrupp in Zahlen

thyssenkrupp in Zahlen

				Gruppe insgesamt							Gruppe - Fortgeführte Aktivitäten1)
				1. Quartal	1. Quartal						1. Quartal		1. Quartal
				2020 / 2021			2021 / 2022		Veränderung		in %	2020 / 2021	2021 / 2022			Veränderung	in %
Auftragseingang		Mio €	7.845			10.398	2.554	33		7.845	10.398			2.554		33
Umsatzerlöse		Mio €	7.321			9.023	1.701	23		7.321	9.023			1.701		23
EBITDA		Mio €	250			554	304	++		254	554			301		++
EBIT2)		Mio €	20			298	278	++		24	298			274		++
EBIT-Marge	%		0,3			3,3	3,0	++		0,3	3,3			3,0		++
Bereinigtes EBIT2)		Mio €	78			378	300	++		78	378			300		++
Bereinigte-EBIT-Marge	%		1,1			4,2	3,1	++		1,1	4,2			3,1		++
Ergebnis vor Steuern		Mio €	- 93	203	297	++		- 89	203			293		++
Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) bzw.
Ergebnis nach Steuern		Mio €	- 125	122	247	++		- 121	122			243		++
davon Anteil der Aktionäre der
thyssenkrupp AG		Mio €	- 145	106	251	++		- 141	106			247		++
Ergebnis je Aktie		€	- 0,23	0,17	0,40	++		- 0,23	0,17			0,40		++
Operating Cashflow		Mio €	265			- 599		- 864	--		265		- 599	- 863	--
Cashflow für Investitionen		Mio €	- 274	- 253	21	8		- 274		- 253	21		8
Cashflow aus Desinvestitionen		Mio €	873			25		- 848		- 97	873	25			- 848	- 97
Free Cashflow3)		Mio €	864			- 827		- 1.691	--		864		- 827	- 1.691	--
Free Cashflow vor M & A3)		Mio €	32			- 858		- 891	--		32		- 858	- 891	--
Netto-Finanzguthaben (31.12.)		Mio €	- 5.062	- 2.701	2.361	47
Eigenkapital (31.12.)		Mio €	9.929			11.425	1.497	15
Gearing (31.12.)	%		-4)	-4)		-		-
Mitarbeiter (31.12.)				103.128			100.386		- 2.742		- 3

1. Siehe auch Vorbemerkungen.
2. Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 09).
3. Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung.
4. Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Aussage der Gearing-Kennzahl bedeutungslos.

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thyssenkrupp Zwischenbericht 1. Quartal 2021 / 2022

thyssenkrupp in Zahlen

STAMMDATEN UND KENNZAHLEN ZUR THYSSENKRUPP AKTIE / ADR

ISIN				Anzahl Aktien (insgesamt)		Stück	622.531.741
Aktien (Börsen Frankfurt, Düsseldorf)		DE 000 750 0001	Kurs Ende Dezember 2021		€	9,68
ADR (Außerbörslicher Handel)		US88629Q2075 Marktkapitalisierung Ende Dezember 2021		Mio €	6.026
Kürzel
Aktien		TKA
ADR		TKAMY

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thyssenkrupp Zwischenbericht 1. Quartal 2021 / 2022

thyssenkrupp in Zahlen

Inhalt

02	thyssenkrupp in Zahlen	36	Verkürzter Zwischenabschluss
		37	thyssenkrupp-Gruppe - Bilanz
05	Vorwort	39	thyssenkrupp-Gruppe -
			Gewinn- und Verlustrechnung
06	Zwischenlagebericht	40	thyssenkrupp-Gruppe - Gesamtergebnisrechnung
06	Vorbemerkungen	42	thyssenkrupp-Gruppe -
07	Wirtschaftsbericht		Eigenkapitalveränderungsrechnung
07	Zusammenfassung	44	thyssenkrupp-Gruppe - Kapitalflussrechnung
08	Makro- und Branchenumfeld	46	thyssenkrupp-Gruppe - Verkürzter Anhang
12	Berichterstattung zu den Segmenten	64	Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht
27	Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
30	Compliance	65	Weitere Informationen
31	Prognose-, Chancen- und Risikobericht	65	Kontakt und Finanzkalender 2021 / 2022

1. Prognose 2021 / 2022

1. Chancen und Risiken

Unser Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres.

In diesem Finanzbericht verwenden wir im Interesse der besseren Lesbarkeit ausschließlich die grammatisch männliche Form, wie bspw. "Aktionär" oder "Mitarbeiter"). Sie bezieht sich immer zugleich auf alle Geschlechter der Menschen, um die es geht: männlich, weiblich, divers.

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thyssenkrupp Zwischenbericht 1. Quartal 2021 / 2022

Zwischenlagebericht | Vorwort

Vorwort

Dr. Klaus Keysberg

Vorstand für Finanzen (CFO)

Sehr geehrte Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren,

thyssenkrupp ist gut in das neue Geschäftsjahr 2021 / 2022 gestartet und konnte im 1. Quartal den positiven Trend seiner Geschäftsentwicklung fortsetzen. Wir haben Auftragseingang, Umsatz und das Bereinigte EBIT gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert und liegen mit unseren Finanz- kennzahlen damit im Rahmen der Erwartungen.

Unsere Quartalszahlen belegen deutlich, dass die Maßnahmen unseres Transformationsprogramms greifen. Unser Ziel - der Aufbau einer leistungsfähigen "Group of Companies" mit starken, eigen- ständigen Geschäften - rückt in greifbare Nähe. Auf das Gesamtjahr blicken wir weiter optimistisch: Durch die erhebliche Ergebnisverbesserung beim Stahl und die einsetzende Normalisierung der Situation in den Lieferketten werden wir unsere Ergebnisse in den kommenden Quartalen weiter verbessern. Mit Fortsetzung der strukturellen Verbesserungen wirken unsere Geschäfte den derzeit steigenden Einsatzkosten entgegen. Wir bestätigen klar unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Mit einem ausgeglichenen Free Cashflow vor M & A erreichen wir einen weiteren Meilenstein unserer Transformation. Das ist ein großer und wichtiger Schritt hin zu den ambitionierten Mittelfristzielen, die wir im Dezember 2021 bekanntgegeben haben.

Wir werden den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und sind dankbar, dass Sie uns auf diesem Transformationspfad begleiten. Ihre Unterstützung ist entscheidend dafür, dass wir den Umbau von thyssenkrupp erfolgreich abschließen können. Und daran arbeiten wir weiterhin mit Hochdruck - darauf können Sie sich verlassen.

Dr. Klaus Keysberg

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