Thyssenkrupp : Zwischenbericht 9 Monate 2020/2021

Zwischenbericht

9 Monate 2020 / 2021

1. Oktober 2020 -

1. Juni 2021

thyssenkrupp Zwischenbericht 9 Monate 2020 / 2021

thyssenkrupp in Zahlen

thyssenkrupp in Zahlen

				Gruppe insgesamt							Gruppe - Fortgeführte Aktivitäten1)
				9 Monate	9 Monate						9 Monate		9 Monate
				2019 / 2020			2020 / 2021		Veränderung		in %	2019 / 2020	2020 / 2021			Veränderung	in %
Auftragseingang		Mio €	25.895			25.260		- 635		- 2	19.781	25.260			5.479		28
Umsatz		Mio €	27.492			24.575		- 2.917		- 11	21.640	24.575			2.934		14
EBITDA2)		Mio €	55			1.006	951	++		- 544	1.023			1.567		++
EBIT3)		Mio €	- 1.066	284	1.349	++		- 1.592	301			1.893		++
EBIT-Marge	%		- 3,9	1,2	5,0	++		- 7,4	1,2			8,6		++
Bereinigtes EBIT1), 3)		Mio €	- 509	564	1.073	++		- 1.158	564			1.722		++
Bereinigte-EBIT-Marge	%		- 1,9	2,3	4,1	++		- 5,4	2,3			7,6		++
Ergebnis vor Steuern		Mio €	- 1.317	5	1.322	++		- 1.822	23			1.845		++
Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) bzw.
Ergebnis nach Steuern		Mio €	- 1.978	- 168	1.810	92		- 1.949		- 151	1.798		92
davon Anteil der Aktionäre der
thyssenkrupp AG		Mio €	- 1.998	- 231	1.767	88		- 1.968		- 214	1.754		89
Ergebnis je Aktie		€	- 3,21	- 0,37	2,84	88		- 3,16		- 0,34	2,82		89
Operating Cashflow		Mio €	- 2.464	- 222	2.242	91		- 3.171		- 219	2.952		93
Cashflow für Investitionen		Mio €	- 978	- 861	117	12		- 854		- 861	- 7	- 1
Cashflow aus Desinvestitionen		Mio €	13			973	960	++		8	973			965		++
Free Cashflow4)		Mio €	- 3.429	- 110	3.319	97		- 4.018		- 107	3.910		97
Free Cashflow vor M & A4)		Mio €	- 3.455	- 953	2.503	72		- 4.012		- 953	3.059		76
Netto-Finanzschulden(-Guthaben)
(30.06.)		Mio €	8.461			- 3.986		- 12.447	--
Eigenkapital (30.06.)		Mio €	- 9	10.756	10.765	++
Gearing (30.06.)	%		-5)	-6)		-		-
Mitarbeiter (30.06.)				155.446			101.592		- 53.854		- 35

1. Siehe auch Vorbemerkungen.
2. Im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020 / 2021 erfolgte im Zusammenhang mit der Elevator-Rückbeteiligung eine Anpassung der Kennzahl- Berechnung.
3. Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 09).
4. Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung.
5. Aufgrund des ausgewiesenen negativen Eigenkapitals (30.06.2020) ist die Ermittlung einer aussagefähigen Gearing-Kennzahl nicht möglich.
6. Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Aussage der Gearing-Kennzahl bedeutungslos geworden.

2

thyssenkrupp Zwischenbericht 9 Monate 2020 / 2021

thyssenkrupp in Zahlen

				Gruppe insgesamt							Gruppe - Fortgeführte Aktivitäten1)
				3. Quartal	3. Quartal						3. Quartal		3. Quartal
				2019 / 2020			2020 / 2021		Veränderung		in %	2019 / 2020	2020 / 2021			Veränderung	in %
Auftragseingang		Mio €	6.693			8.770	2.077	31		4.793	8.770			3.977		83
Umsatz		Mio €	7.710			8.676	966	13		5.765	8.676			2.912		51
EBITDA2)		Mio €	- 176	584	760	++		- 417	585			1.002		++
EBIT3)		Mio €	- 488	332	821	++		- 729	334			1.063		++
EBIT-Marge	%		- 6,3	3,8	10,2	++		- 12,7	3,8			16,5		++
Bereinigtes EBIT1), 3)		Mio €	- 445	266	711	++		- 693	266			959		++
Bereinigte-EBIT-Marge	%		- 5,8	3,1	8,8	++		- 12,0	3,1			15,1		++
Ergebnis vor Steuern		Mio €	- 574	223	797	++		- 810	224			1.034		++
Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) bzw.
Ergebnis nach Steuern		Mio €	- 668	145	813	++		- 819	146			965		++
davon Anteil der Aktionäre der
thyssenkrupp AG		Mio €	- 678	125	803	++		- 828	126			954		++
Ergebnis je Aktie		€	- 1,09	0,20	1,29	++		- 1,33	0,20			1,53		++
Operating Cashflow		Mio €	- 484	- 10	474	98		- 1.004		- 10	994		99
Cashflow für Investitionen		Mio €	- 292	- 259	34	12		- 241		- 259	- 17	- 7
Cashflow aus Desinvestitionen		Mio €	16			65	49	++		16	65			49		++
Free Cashflow4)		Mio €	- 760	- 204	556	73		- 1.229		- 204	1.025		83
Free Cashflow vor M & A4)		Mio €	- 770	- 235	536	70		- 1.238		- 235	1.003		81
Netto-Finanzschulden(-Guthaben)
(30.06.)		Mio €	8.461			- 3.986		- 12.447	--
Eigenkapital (30.06.)		Mio €	- 9	10.756	10.765	++
Gearing (30.06.)	%		-5)	-6)		-		-
Mitarbeiter (30.06.)				155.446			101.592		- 53.854		- 35

1. Siehe auch Vorbemerkungen.
2. Im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020 / 2021 erfolgte im Zusammenhang mit der Elevator-Rückbeteiligung eine Anpassung der Kennzahl- Berechnung.
3. Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 09).
4. Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung.
5. Aufgrund des ausgewiesenen negativen Eigenkapitals (30.06.2020) ist die Ermittlung einer aussagefähigen Gearing-Kennzahl nicht möglich.
6. Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Aussage der Gearing-Kennzahl bedeutungslos geworden.

3

thyssenkrupp Zwischenbericht 9 Monate 2020 / 2021

thyssenkrupp in Zahlen

STAMMDATEN UND KENNZAHLEN ZUR THYSSENKRUPP AKTIE / ADR

ISIN				Anzahl Aktien (insgesamt)	Stück	622.531.741
Aktien (Börsen Frankfurt, Düsseldorf)		DE 000 750 0001	Kurs Ende Juni 2021	€	8,79
ADR (Außerbörslicher Handel)		US88629Q2075	Marktkapitalisierung Ende Juni 2021	Mio €	5.472
Kürzel
Aktien		TKA
ADR		TKAMY

4

thyssenkrupp Zwischenbericht 9 Monate 2020 / 2021

Inhalt

Inhalt

02	thyssenkrupp in Zahlen	30	Verkürzter Zwischenabschluss
			31	thyssenkrupp-Gruppe - Bilanz
06	Zwischenlagebericht	33	thyssenkrupp-Gruppe -
06	Vorbemerkungen		Gewinn- und Verlustrechnung
07	Wirtschaftsbericht	34	thyssenkrupp-Gruppe -
	08	Zusammenfassung		Gesamtergebnisrechnung
	10	Makro- und Branchenumfeld	36	thyssenkrupp-Gruppe -
	13	Geschäftsverlauf in den Segmenten		Eigenkapitalveränderungsrechnung
		im 3. Quartal	38	thyssenkrupp-Gruppe - Kapitalflussrechnung
	21	Ertrags-, Finanz- und	40	thyssenkrupp-Gruppe - Verkürzter Anhang
		Vermögenslage
25	Compliance	59	Bescheinigung nach prüferischer
26	Prognose-, Chancen- und Risikobericht		Durchsicht
	26	Prognose 2020 / 2021
	29	Chancen und Risiken	60	Weitere Informationen
			60	Kontakt und Finanzkalender 2021 / 2022

Unser Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres.

Wir verwenden in diesem Finanzbericht im In- teresse der besseren Lesbarkeit ausschließlich die grammatisch männliche Form (z.B. "Mitarbeiter"). Sie bezieht sich immer zugleich auf alle Geschlech- ter der Menschen, um die es geht: männlich, weib- lich, divers.

5