Cashflow Tianqi Lithium Corporation

Aktien

002466

CNE100000T32

002466

Metalle / Minen

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 10.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
52.89 ^CNY	+1.22%		+0.53%	+60.27%

09.12.	Tianqi Lithium beantragt Anleiheemissionen im Wert von 6 Milliarden Yuan - Aktie verliert 3 %	MT
09.12.	Tianqi Lithium beantragt Zulassung als Lagerhaus für Lithiumhydroxid - Aktie verliert 3 %	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TIANQI LITHIUM CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3.24 Mrd.	7.66 Mrd.	40.45 Mrd.	40.49 Mrd.	13.05 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.55 Mio.	1.58 Mio.	1.45 Mio.	10.05 Mio.	8.61 Mio.
Gesamtumsatz	3.24 Mrd.	7.66 Mrd.	40.45 Mrd.	40.5 Mrd.	13.06 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.92 Mrd.	2.94 Mrd.	6.02 Mrd.	6.82 Mrd.	7.76 Mrd.
Bruttogewinn	1.32 Mrd.	4.73 Mrd.	34.42 Mrd.	33.68 Mrd.	5.3 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	403 Mio.	451 Mio.	394 Mio.	617 Mio.	635 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-4.82 Mio.	7.91 Mio.	95.17 Mio.	-81.23 Mio.	55.49 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	24.27 Mio.	18.83 Mio.	26.7 Mio.	30.37 Mio.	43.62 Mio.
Andere Betriebsausgaben	27.03 Mio.	70.89 Mio.	290 Mio.	77.98 Mio.	54.99 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	450 Mio.	548 Mio.	806 Mio.	644 Mio.	789 Mio.
Betriebseinkommen	874 Mio.	4.18 Mrd.	33.62 Mrd.	33.04 Mrd.	4.51 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.82 Mrd.	-1.47 Mrd.	-1.08 Mrd.	-550 Mio.	-601 Mio.
Zins- und Anlageerträge	155 Mio.	1.46 Mrd.	7.9 Mrd.	3.47 Mrd.	265 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.67 Mrd.	-3.59 Mio.	6.81 Mrd.	2.92 Mrd.	-335 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	497 Mio.	-245 Mio.	377 Mio.	188 Mio.	-548 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-14.68 Mio.	-23.75 Mio.	-23.12 Mio.	-12.04 Mio.	-11.45 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-309 Mio.	3.91 Mrd.	40.79 Mrd.	36.13 Mrd.	3.62 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-682 Mio.	77.02 Mio.	-901 Mio.	-279’158	-835 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-15.95 Mio.	-246’881	-	8.03 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-75.26 Mio.	-19.65 Mio.	-1.22 Mio.	-3.01 Mio.	-1.52 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-2.17 Mio.	-1.3 Mio.	-6.87 Mio.	-9.86 Mio.	-9.52 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	30.1 Mio.	1.54 Mio.	23.02 Mio.	158 Mio.	40.25 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.05 Mrd.	3.96 Mrd.	39.9 Mrd.	36.28 Mrd.	1.29 Mrd.
Einkommensteueraufwand	73.24 Mio.	1.37 Mrd.	8.79 Mrd.	10.62 Mrd.	1.32 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.13 Mrd.	2.59 Mrd.	31.11 Mrd.	25.66 Mrd.	-29.24 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.13 Mrd.	2.59 Mrd.	31.11 Mrd.	25.66 Mrd.	-29.24 Mio.
Minderheiteninteresse	-706 Mio.	-511 Mio.	-6.98 Mrd.	-18.37 Mrd.	-7.88 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.83 Mrd.	2.08 Mrd.	24.12 Mrd.	7.3 Mrd.	-7.9 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.83 Mrd.	2.08 Mrd.	24.12 Mrd.	7.3 Mrd.	-7.9 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.83 Mrd.	2.08 Mrd.	24.12 Mrd.	7.3 Mrd.	-7.9 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.24	1.41	15.52	4.45	-4.82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.24	1.41	15.52	4.45	-4.82
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.48 Mrd.	1.47 Mrd.	1.55 Mrd.	1.64 Mrd.	1.64 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-1.24	1.41	15.52	4.45	-4.82
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.24	1.41	15.52	4.45	-4.82
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.48 Mrd.	1.47 Mrd.	1.55 Mrd.	1.64 Mrd.	1.64 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.61	1.31	11.91	2.57	-3.42
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.61	1.31	11.91	2.57	-3.42
Dividende Pro Aktie	-	-	3	1.35	-
Ausschüttungsquote	-43.65	56.04	5.06	76.42	-37.12
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.21 Mrd.	4.58 Mrd.	34.21 Mrd.	33.78 Mrd.	5.44 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	948 Mio.	4.27 Mrd.	33.77 Mrd.	33.16 Mrd.	4.65 Mrd.
EBIT	874 Mio.	4.18 Mrd.	33.62 Mrd.	33.04 Mrd.	4.51 Mrd.
German: EBITDAR	1.21 Mrd.	4.58 Mrd.	34.22 Mrd.	34.67 Mrd.	6.55 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.24 Mrd.	7.66 Mrd.	40.45 Mrd.	40.5 Mrd.	13.06 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-6.95	34.66	22.04	29.27	102.26
Gesamtlaufende Steuern	126 Mio.	784 Mio.	9.47 Mrd.	12.73 Mrd.	1.03 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-52.52 Mio.	590 Mio.	-675 Mio.	-2.11 Mrd.	288 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-900 Mio.	1.93 Mrd.	18.51 Mrd.	4.21 Mrd.	-5.61 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	78.59 Mio.	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	661’127	2.1 Mio.	1.21 Mio.	3.83 Mio.	2.85 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	812’790	9.58 Mio.	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	20.52 Mio.	21.12 Mio.	38.61 Mio.	33.77 Mio.	16.32 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	381 Mio.	425 Mio.	349 Mio.	576 Mio.	613 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	24.27 Mio.	18.83 Mio.	32.36 Mio.	38.21 Mio.	43.62 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	7.01 Mio.	9.2 Mio.	10.6 Mio.	893 Mio.	1.12 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3.16 Mio.	4.11 Mio.	6.02 Mio.	384 Mio.	402 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3.86 Mio.	5.08 Mio.	4.58 Mio.	509 Mio.	714 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	20.34 Mio.	22.63 Mio.	5.63 Mio.	12.66 Mio.	21.9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	27.63 Mio.	32.03 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	27.63 Mio.	32.03 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	994 Mio.	1.99 Mrd.	12.46 Mrd.	9.59 Mrd.	5.77 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	4.1 Mio.	-	14.82 Mio.	655 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	994 Mio.	1.99 Mrd.	12.46 Mrd.	9.6 Mrd.	6.42 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	807 Mio.	3.11 Mrd.	10.49 Mrd.	4.46 Mrd.	2.27 Mrd.
Andere Forderungen	173 Mio.	423 Mio.	605 Mio.	482 Mio.	288 Mio.
Gesamtforderungen	980 Mio.	3.53 Mrd.	11.09 Mrd.	4.94 Mrd.	2.56 Mrd.
Inventar	851 Mio.	872 Mio.	2.14 Mrd.	3.15 Mrd.	2.29 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	30.98 Mio.	-	-	11.73 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	29.62 Mio.	43.21 Mio.	291 Mio.	1.93 Mrd.	1.57 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	2.85 Mrd.	6.47 Mrd.	25.99 Mrd.	19.63 Mrd.	12.85 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	12.52 Mrd.	12.51 Mrd.	14.41 Mrd.	20.57 Mrd.	22.47 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.5 Mrd.	-1.83 Mrd.	-2.33 Mrd.	-2.93 Mrd.	-3.76 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11.02 Mrd.	10.68 Mrd.	12.08 Mrd.	17.64 Mrd.	18.71 Mrd.
Langfristige Investitionen	23.52 Mrd.	23.29 Mrd.	27.54 Mrd.	28.46 Mrd.	28.98 Mrd.
German: Firmenwert	416 Mio.	416 Mio.	416 Mio.	416 Mio.	416 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.27 Mrd.	3.1 Mrd.	3.58 Mrd.	3.84 Mrd.	4.3 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	815 Mio.	116 Mio.	1.16 Mrd.	3.17 Mrd.	3.26 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3.45 Mio.	4.52 Mio.	3.86 Mio.	16.21 Mio.	13.63 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	141 Mio.	92.88 Mio.	76.76 Mio.	62 Mio.	154 Mio.
Gesamtvermögen	42.04 Mrd.	44.17 Mrd.	70.85 Mrd.	73.23 Mrd.	68.68 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.02 Mrd.	1.03 Mrd.	2.71 Mrd.	2.52 Mrd.	1.6 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	106 Mio.	282 Mio.	643 Mio.	235 Mio.	247 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.41 Mrd.	3.35 Mrd.	98.92 Mio.	337 Mio.	1.62 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	20.95 Mrd.	7.59 Mrd.	28.41 Mio.	599 Mio.	935 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	4.52 Mio.	48.94 Mio.	46.04 Mio.	154 Mio.	164 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	230 Mio.	687 Mio.	3.47 Mrd.	2.36 Mrd.	203 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	158 Mio.	164 Mio.	351 Mio.	37.45 Mio.	11.99 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	928 Mio.	609 Mio.	203 Mio.	415 Mio.	260 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	26.81 Mrd.	13.76 Mrd.	7.56 Mrd.	6.66 Mrd.	5.04 Mrd.
Langfristige Schulden	6.33 Mrd.	10.63 Mrd.	8.26 Mrd.	9.54 Mrd.	11.2 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5.55 Mio.	200 Mio.	268 Mio.	1.12 Mrd.	1 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	73.98 Mio.	72.57 Mio.	59.45 Mio.	56.34 Mio.	56.08 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	28.97 Mio.	33.08 Mio.	43.1 Mio.	57.34 Mio.	54.24 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	944 Mio.	979 Mio.	1.33 Mrd.	1.23 Mrd.	1.52 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	409 Mio.	340 Mio.	260 Mio.	324 Mio.	621 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	34.6 Mrd.	26.01 Mrd.	17.78 Mrd.	18.99 Mrd.	19.5 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.48 Mrd.	1.48 Mrd.	1.64 Mrd.	1.64 Mrd.	1.64 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6.77 Mrd.	12.29 Mrd.	23.3 Mrd.	23.74 Mrd.	23.77 Mrd.
Gewinnrücklagen	-2.33 Mrd.	-255 Mio.	23.87 Mrd.	26.24 Mrd.	16.13 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-200 Mio.	-200 Mio.	-200 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-711 Mio.	-749 Mio.	-113 Mio.	96.75 Mio.	557 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5.21 Mrd.	12.76 Mrd.	48.49 Mrd.	51.52 Mrd.	41.89 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.23 Mrd.	5.39 Mrd.	4.57 Mrd.	2.72 Mrd.	7.29 Mrd.
Eigenkapital	7.43 Mrd.	18.15 Mrd.	53.07 Mrd.	54.24 Mrd.	49.18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	42.04 Mrd.	44.17 Mrd.	70.85 Mrd.	73.23 Mrd.	68.68 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.48 Mrd.	1.48 Mrd.	1.64 Mrd.	1.64 Mrd.	1.64 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.48 Mrd.	1.48 Mrd.	1.64 Mrd.	1.64 Mrd.	1.64 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.52	8.64	29.58	31.43	25.55
Sachbuchwert	1.52 Mrd.	9.25 Mrd.	44.5 Mrd.	47.26 Mrd.	37.18 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.03	6.26	27.14	28.83	22.68
Gesamtverschuldung	30.7 Mrd.	21.81 Mrd.	8.71 Mrd.	11.76 Mrd.	14.92 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	29.71 Mrd.	19.82 Mrd.	-3.76 Mrd.	2.15 Mrd.	8.5 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	56.12 Mio.	73.58 Mio.	84.8 Mio.	7.14 Mrd.	8.93 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.23 Mrd.	5.39 Mrd.	4.57 Mrd.	2.72 Mrd.	7.29 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	23.47 Mrd.	22.59 Mrd.	25.58 Mrd.	26.87 Mrd.	26.25 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	347 Mio.	396 Mio.	974 Mio.	1.13 Mrd.	900 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	323 Mio.	340 Mio.	617 Mio.	932 Mio.	844 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	183 Mio.	137 Mio.	556 Mio.	1.82 Mrd.	1.38 Mrd.
Grundstück - (BS)	17.5 Mio.	62.99 Mio.	66.07 Mio.	75.65 Mio.	129 Mio.
Gebäude, Gesamt	2.2 Mrd.	1.9 Mrd.	3.33 Mrd.	4.51 Mrd.	7.12 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3.49 Mrd.	3.8 Mrd.	6.91 Mrd.	7.28 Mrd.	8.66 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1644	1773	2191	3195	3151
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6.62 Mio.	14.52 Mio.	110 Mio.	28.48 Mio.	83.29 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1.83 Mrd.	2.08 Mrd.	24.12 Mrd.	7.3 Mrd.	-7.9 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	257 Mio.	351 Mio.	504 Mio.	710 Mio.	989 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	74.22 Mio.	96.61 Mio.	149 Mio.	128 Mio.	140 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	331 Mio.	448 Mio.	654 Mio.	838 Mio.	1.13 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	12.61 Mio.	15.85 Mio.	1.37 Mio.	9.56 Mio.	9.28 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	15.95 Mio.	246’881	-	-8.03 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	113 Mio.	-1.39 Mrd.	-7.84 Mrd.	-3.11 Mrd.	835 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	75.26 Mio.	19.65 Mio.	1.22 Mio.	3.01 Mio.	1.52 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-4.82 Mio.	7.91 Mio.	95.17 Mio.	-81.23 Mio.	55.49 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.47 Mrd.	2.08 Mrd.	8.61 Mrd.	19.46 Mrd.	9.71 Mrd.
Änderung der Forderungen	246 Mio.	-2.58 Mrd.	-8.29 Mrd.	4.8 Mrd.	2.23 Mrd.
Veränderung der Vorräte	66.19 Mio.	-20.07 Mio.	-1.27 Mrd.	-1.74 Mrd.	108 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-890 Mio.	837 Mio.	4.9 Mrd.	-2.7 Mrd.	-2.46 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	98.7 Mio.	600 Mio.	-675 Mio.	-2.11 Mrd.	288 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	27.63 Mio.	32.03 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	696 Mio.	2.09 Mrd.	20.3 Mrd.	22.69 Mrd.	5.55 Mrd.
Investitionsausgaben	-963 Mio.	-1.01 Mrd.	-1.72 Mrd.	-4.44 Mrd.	-4.52 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	84.74 Mio.	8258	5000	14.37 Mio.	1.72 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	42.11 Mio.	870 Mio.	-823 Mio.	-	-1.72 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	331 Mio.	1.51 Mio.	3.28 Mrd.	2.41 Mrd.	362 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-505 Mio.	-138 Mio.	744 Mio.	-2.02 Mrd.	-5.88 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.27 Mrd.	3.75 Mrd.	13.06 Mrd.	10.9 Mrd.	9.68 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4.27 Mrd.	3.75 Mrd.	13.06 Mrd.	10.9 Mrd.	9.68 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6.46 Mrd.	-12.02 Mrd.	-25.66 Mrd.	-9.05 Mrd.	-6.87 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6.46 Mrd.	-12.02 Mrd.	-25.66 Mrd.	-9.05 Mrd.	-6.87 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	11.28 Mrd.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-200 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-800 Mio.	-1.16 Mrd.	-1.22 Mrd.	-5.58 Mrd.	-2.93 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-800 Mio.	-1.16 Mrd.	-1.22 Mrd.	-5.58 Mrd.	-2.93 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-530 Mio.	8.3 Mrd.	-7.83 Mrd.	-19.72 Mrd.	-3.12 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3.52 Mrd.	-1.13 Mrd.	-10.57 Mrd.	-23.44 Mrd.	-3.24 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-29.27 Mio.	-41.04 Mio.	52.89 Mio.	-187 Mio.	-125 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3.36 Mrd.	784 Mio.	10.52 Mrd.	-2.96 Mrd.	-3.7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	431 Mio.	690 Mio.	8.84 Mrd.	14.24 Mrd.	2.83 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.41 Mrd.	-1.14 Mrd.	14.83 Mrd.	18.43 Mrd.	-558 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-274 Mio.	-223 Mio.	15.51 Mrd.	18.77 Mrd.	-183 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	201 Mio.	2.29 Mrd.	4.44 Mrd.	-1.69 Mrd.	-351 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2.19 Mrd.	-8.26 Mrd.	-12.6 Mrd.	1.85 Mrd.	2.81 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.23	6.06	36.54	28.66	3.98
Rendite auf das Gesamtkapital	1.35	6.69	41.3	32.32	4.34
Eigenkapitalrendite %	-13.8	20.25	87.36	47.83	-0.06
Rendite auf Eigenkapital	-30.14	23.14	78.77	14.59	-16.92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40.87	61.67	85.11	83.15	40.59
SG&A Marge	12.45	5.88	0.97	1.52	4.86
EBITDA-Marge %	37.2	59.71	84.57	83.39	41.62
EBITA-Marge	29.27	55.78	83.48	81.88	35.62
EBIT-Marge %	26.98	54.52	83.11	81.56	34.55
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-34.8	33.8	76.91	63.36	-0.22
Netto-Einkommensmarge %	-56.61	27.13	59.64	18.02	-60.51
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-56.61	27.13	59.64	18.02	-60.51
Normalisierte Nettogewinnmarge	-27.77	25.19	45.76	10.41	-42.97
Marge des gehebelten freien Cashflows	-43.57	-14.88	36.66	45.5	-4.27
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-8.46	-2.9	38.34	46.34	-1.4
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.07	0.18	0.7	0.56	0.18
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.3	0.71	3.55	2.73	0.72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.04	3.91	5.95	5.42	3.88
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.17	3.41	4	2.58	2.85
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.11	0.47	3.44	2.95	2.55
Schnellverhältnis	0.07	0.4	3.12	2.18	1.78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.03	0.15	2.69	3.41	1.1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	90.62	93.31	61.36	67.38	94.35
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	168.91	107.05	91.35	141.6	128.25
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	276.55	126.92	93.66	121.94	109.31
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-17.01	73.45	59.05	87.04	113.3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	413.08	120.17	16.4	21.68	30.34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	80.51	54.58	14.09	17.82	23.28
Langfristige Schulden / Eigenkapital	85.23	59.66	16.08	19.67	24.82
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	16.61	27.1	13.81	16.16	19.04
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82.32	58.9	25.09	25.94	28.39
EBIT / Zinsaufwand	0.48	2.85	31.05	60.05	7.52
EBITDA / Zinsaufwand	0.66	3.15	31.65	61.58	9.39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0.13	2.46	30.07	53.5	1.86
Gesamtverschuldung / EBITDA	25.48	4.72	0.25	0.35	2.65
Netto-Schulden / EBITDA	24.65	4.28	-0.11	0.06	1.51
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	126.78	6.03	0.27	0.4	13.36
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	122.67	5.48	-0.12	0.07	7.61
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-33.08	136.56	427.82	0.13	-67.75
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-51.58	257.01	628.35	-2.16	-84.26
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-52.43	276.04	645.59	-1.26	-83.91
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-58.73	345.32	687.64	-1.79	-85.97
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-60.29	378.06	704.61	-1.73	-86.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-79.44	-329.74	1101.08	-17.5	-100.11
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-69.35	-213.37	1060.47	-69.75	-208.32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	389.93	-314.59	858.84	-77.23	-233.2
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-76.34	-213.71	1000.71	-71.33	-208.31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	1.29	285.53	237.18	-57.45	-49.18
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7.2	2.43	145.93	46.95	-27.34
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4.7	-3.03	13.11	45.96	6.07
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-9.79	5.07	60.41	3.36	-6.21
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-55.8	509.86	381.1	6.21	-21.34
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-25.23	145.12	280.01	6.24	-18.69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-70.43	200.74	869.11	11.78	-75.52
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-74.22	4.76	70.13	158.91	1.83
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-39.16	-19.21	-1400.53	24.24	-103.03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-73.7	-18.74	-7066.11	21.04	-100.97
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-55	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-27.97	25.82	253.36	129.9	-43.17
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-43.98	31.48	409.93	166.95	-60.75
EBITDA, 2 J. KAGR %	-43.68	34.4	430.22	171.33	-60.13
EBITA, 2 J. CAGR %	-48.8	36.41	493.1	178.13	-62.88
EBIT, 2 J. CAGR %	-50.3	37.78	520.21	181.19	-63.36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-36.6	-31.27	425.3	214.78	-96.93
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-8.7	-41.06	262.71	87.36	-42.76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-26.85	224.25	353.61	47.76	-44.93
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-19.64	-48.13	253.78	77.65	-44.27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-16.98	97.61	260.55	19.78	-53.5
Inventar, 2 J. CAGR %	23.2	-2.5	58.72	90.1	3.33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	31.41	0.76	4.73	28.49	24.43
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2.95	-2.64	29.82	28.77	-1.54
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-52.3	64.19	441.67	126.05	-8.6
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-28.33	35.38	205.2	100.93	-7.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-56.14	-5.69	439.86	229.13	-47.69
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-47	-48.04	33.5	109.88	62.38
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	51.83	-29.89	224.14	301.99	-80.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.89	-53.77	652.38	818.27	-89.14
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-16.02	7.06	102.92	132.1	19.46
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-29.85	3.87	132.64	194.11	3.91
EBITDA, 3 J. KAGR %	-31.33	6.39	138.14	202.78	5.82
EBITA, 3 J. CAGR %	-35.61	5.73	144.96	225.69	2.76
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-36.95	5.7	148.12	235.61	2.6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-24.42	-2.62	78.36	183.41	-77.57
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-5.09	-1.87	59.16	58.47	56.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-19.04	4.72	365.41	67.33	42.74
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-13.56	-9.78	43.61	53.1	50.64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-20.58	38.51	136.13	76.85	-9.99
Inventar, 3 J. CAGR %	21.28	15.85	32.72	54.69	37.96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	47.72	18.75	4.72	16.99	20.54
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	33.07	-0.35	14.99	20.32	15.85
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35.45	11.54	134.95	214.69	59
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-16.89	7.98	90.97	114.69	48.62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-39.18	-16.67	105.03	219.38	38.42
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-14.85	-33.49	-22.84	66.48	64.92
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	9.91	23.03	85.59	135.46	-21.19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37.87	-14.23	146.01	309.21	-6.34
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11.65	14.44	49.21	45.34	21.96
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8.72	11.19	55.11	51.51	14.16
EBITDA, 5 J. CAGR %	7.73	11.07	55.84	54.8	16.5
EBITA, 5 J. KAGR %	6.24	10.93	56.89	55.77	15.16
EBIT, 5 J. CAGR %	5.66	10.75	57.33	56.33	15.45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	21.5	7.71	64.13	55.7	-64.89
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	49.22	6.57	62.26	27.1	5.73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	38.22	8.61	61.3	20.18	98.19
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	37.75	0.72	51.89	18.31	-1.66
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5.97	16.86	45.46	30.69	23.28
Inventar, 5 J. KAGR %	16.29	13.11	35.06	41.23	20.08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	44.72	42.2	28.73	22.56	12.2
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	41.1	31.56	31.76	10.41	8.07
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	162.06	47.59	51.15	47.96	61.05
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11.12	22.68	39.84	38.43	43.18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1.09	3.35	45.66	44.35	18.72
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	55.16	30.93	1.93	5.33	3.91
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	27.86	4.46	69.4	97.56	-24.79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10.9	-25.52	68.48	121.4	-29.38
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	71.88	49.63	-