Gewinn- und Verlustrechnung Tianshan Material Co., Ltd.

Aktien

000877

CNE000000XV4

000877

Anlagenbau Materialien

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.350 ^CNY	+1.40%		+0.69%	-34.88%

27.08.	Xinjiangtianshan Cement mit Verlust im ersten Halbjahr und Rückgang des Betriebsergebnisses um 26%; Aktien fallen um 6%	MT
26.08.	Tianshan Material Co., Ltd. meldet Ergebnis für das am 30. Juni 2024 endende Halbjahr	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TIANSHAN MATERIAL CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	9.54 Mrd.	8.52 Mrd.	167 Mrd.	129 Mrd.	105 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	152 Mio.	169 Mio.	3.37 Mrd.	3.57 Mrd.	2.73 Mrd.
Gesamtumsatz	9.69 Mrd.	8.69 Mrd.	170 Mrd.	133 Mrd.	107 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.14 Mrd.	5.45 Mrd.	128 Mrd.	111 Mrd.	89.99 Mrd.
Bruttogewinn	3.55 Mrd.	3.24 Mrd.	42.37 Mrd.	21.28 Mrd.	17.39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	861 Mio.	713 Mio.	11.29 Mrd.	9.02 Mrd.	8.14 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	3.44 Mio.	-10.63 Mio.	918 Mio.	-80.13 Mio.	62.89 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	40.25 Mio.	52.92 Mio.	1.79 Mrd.	1.91 Mrd.	2.38 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	86.99 Mio.	53.21 Mio.	1.09 Mrd.	1.92 Mrd.	1.95 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	992 Mio.	808 Mio.	15.09 Mrd.	12.77 Mrd.	12.53 Mrd.
Betriebseinkommen	2.55 Mrd.	2.43 Mrd.	27.28 Mrd.	8.51 Mrd.	4.85 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-210 Mio.	-105 Mio.	-4.9 Mrd.	-4.75 Mrd.	-3.96 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	21.64 Mio.	18.45 Mio.	2.12 Mrd.	885 Mio.	418 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-189 Mio.	-86.12 Mio.	-2.77 Mrd.	-3.86 Mrd.	-3.54 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-28.72 Mio.	-14.41 Mio.	-6.12 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.29 Mio.	-846’163	-687 Mio.	268 Mio.	103 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.36 Mrd.	2.34 Mrd.	23.79 Mrd.	4.91 Mrd.	1.4 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-1.87 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	32.88 Mio.	-51.46 Mio.	-95.79 Mio.	-113 Mio.	92.77 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	219 Mio.	144 Mio.	291 Mio.	1.4 Mrd.	540 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-289 Mio.	-339 Mio.	-1.97 Mrd.	-227 Mio.	11.46 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	474 Mio.	-27.7 Mio.	16.49 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	2.63 Mio.	35.1 Mio.	157 Mio.	472 Mio.	1.02 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.33 Mrd.	2.13 Mrd.	20.78 Mrd.	6.41 Mrd.	3.09 Mrd.
Einkommensteueraufwand	498 Mio.	415 Mio.	5.85 Mrd.	1.34 Mrd.	1.08 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.83 Mrd.	1.72 Mrd.	14.92 Mrd.	5.07 Mrd.	2.01 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.83 Mrd.	1.72 Mrd.	14.92 Mrd.	5.07 Mrd.	2.01 Mrd.
Minderheiteninteresse	-193 Mio.	-202 Mio.	-2.39 Mrd.	-532 Mio.	-45 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.64 Mrd.	1.52 Mrd.	12.53 Mrd.	4.54 Mrd.	1.97 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.64 Mrd.	1.52 Mrd.	12.53 Mrd.	4.54 Mrd.	1.97 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.64 Mrd.	1.52 Mrd.	12.53 Mrd.	4.54 Mrd.	1.97 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.56	1.45	1.57	0.53	0.23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.56	1.45	1.57	0.53	0.23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.05 Mrd.	1.05 Mrd.	8 Mrd.	8.64 Mrd.	8.66 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.56	1.45	1.57	0.53	0.23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.56	1.45	1.57	0.53	0.23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.05 Mrd.	1.05 Mrd.	8 Mrd.	8.64 Mrd.	8.66 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.22	1.2	1.56	0.29	0.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.22	1.2	1.56	0.29	0.1
Dividende Pro Aktie	0.51	0.48	0.33	0.27	0.11
Ausschüttungsquote	35.63	41.4	104.09	338.05	284.07
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.38 Mrd.	3.21 Mrd.	36.37 Mrd.	18.18 Mrd.	14.6 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.59 Mrd.	2.46 Mrd.	29 Mrd.	10.4 Mrd.	6.89 Mrd.
EBIT	2.55 Mrd.	2.43 Mrd.	27.28 Mrd.	8.51 Mrd.	4.85 Mrd.
German: EBITDAR	3.39 Mrd.	3.22 Mrd.	36.75 Mrd.	18.57 Mrd.	53.59 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	9.69 Mrd.	8.69 Mrd.	170 Mrd.	133 Mrd.	107 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21.42	19.44	28.18	20.86	34.9
Aktuelle Inlandsteuern	-	418 Mio.	5.9 Mrd.	-	-
Gesamtlaufende Steuern	482 Mio.	418 Mio.	5.9 Mrd.	2.37 Mrd.	1.18 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-3.13 Mio.	-48.98 Mio.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	16.16 Mio.	-3.13 Mio.	-48.98 Mio.	-1.03 Mrd.	-99.9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.28 Mrd.	1.26 Mrd.	12.48 Mrd.	2.53 Mrd.	833 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	169 Mio.	120 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	783 Mio.	694 Mio.	13.22 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	13.02 Mio.	12.93 Mio.	2.26 Mio.	-2.44 Mio.	12.97 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	328 Mio.	226 Mio.	2.74 Mrd.	1.67 Mrd.	1.23 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	533 Mio.	487 Mio.	8.55 Mrd.	7.35 Mrd.	6.91 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	73.35 Mio.	252 Mio.	2.77 Mrd.	1.91 Mrd.	2.38 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	13.4 Mio.	7.27 Mio.	377 Mio.	386 Mio.	38.99 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6.39 Mio.	3.66 Mio.	130 Mio.	124 Mio.	9.74 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7.01 Mio.	3.6 Mio.	248 Mio.	262 Mio.	29.25 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	689 Mio.	1.15 Mrd.	14.29 Mrd.	10.75 Mrd.	14.63 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	152 Mio.	118 Mio.	1.09 Mrd.	974 Mio.	1.01 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	840 Mio.	1.27 Mrd.	15.38 Mrd.	11.72 Mrd.	15.64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	574 Mio.	1.67 Mrd.	40.97 Mrd.	36.88 Mrd.	31.03 Mrd.
Andere Forderungen	1.18 Mrd.	42.86 Mio.	3.53 Mrd.	3.77 Mrd.	6.96 Mrd.
Gesamtforderungen	1.76 Mrd.	1.72 Mrd.	44.5 Mrd.	40.65 Mrd.	37.99 Mrd.
Inventar	351 Mio.	397 Mio.	10.06 Mrd.	11.76 Mrd.	9.36 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	1.33 Mio.	347 Mio.	495 Mio.	468 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	86.26 Mio.	77.08 Mio.	2.87 Mrd.	3.31 Mrd.	2.44 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	3.04 Mrd.	3.46 Mrd.	73.15 Mrd.	67.93 Mrd.	65.89 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18.94 Mrd.	18.57 Mrd.	210 Mrd.	220 Mrd.	230 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7.88 Mrd.	-8.1 Mrd.	-82.92 Mrd.	-87.59 Mrd.	-92.28 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11.06 Mrd.	10.47 Mrd.	127 Mrd.	133 Mrd.	138 Mrd.
Langfristige Investitionen	111 Mio.	73.6 Mio.	12.5 Mrd.	11.79 Mrd.	11.89 Mrd.
German: Firmenwert	21.2 Mio.	21.2 Mio.	26.48 Mrd.	26.5 Mrd.	26.46 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	674 Mio.	633 Mio.	35.79 Mrd.	39.03 Mrd.	40.06 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	72.25 Mio.	76.13 Mio.	2.62 Mrd.	3.53 Mrd.	4.25 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	224 Mio.	239 Mio.	4.56 Mrd.	5.21 Mrd.	5.62 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	80.12 Mio.	6.87 Mio.	3.07 Mrd.	2.16 Mrd.	2.55 Mrd.
Gesamtvermögen	15.28 Mrd.	14.98 Mrd.	285 Mrd.	289 Mrd.	295 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.14 Mrd.	1.36 Mrd.	37.18 Mrd.	41.12 Mrd.	38.37 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	451 Mio.	423 Mio.	4.7 Mrd.	3.18 Mrd.	1.59 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	923 Mio.	62.56 Mio.	61.49 Mrd.	60.36 Mrd.	52.1 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	279 Mio.	1.12 Mio.	11.55 Mrd.	16.19 Mrd.	12.97 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	258 Mio.	211 Mio.	202 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	152 Mio.	133 Mio.	3.19 Mrd.	1.37 Mrd.	833 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	277 Mio.	389 Mio.	3.74 Mrd.	2.72 Mrd.	2.28 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	179 Mio.	223 Mio.	18.02 Mrd.	9.02 Mrd.	8.33 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.4 Mrd.	2.59 Mrd.	140 Mrd.	134 Mrd.	117 Mrd.
Langfristige Schulden	1.35 Mrd.	700 Mio.	44.2 Mrd.	48.61 Mrd.	67.72 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	1.45 Mrd.	1.45 Mrd.	1.41 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	176 Mio.	167 Mio.	645 Mio.	667 Mio.	700 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	96.63 Mio.	89.25 Mio.	73.1 Mio.	61.51 Mio.	64.92 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	48.58 Mio.	49.17 Mio.	2.04 Mrd.	1.95 Mrd.	2.45 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	64.58 Mio.	65.12 Mio.	5.21 Mrd.	4.62 Mrd.	5.15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.14 Mrd.	3.66 Mrd.	194 Mrd.	192 Mrd.	194 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.05 Mrd.	1.05 Mrd.	8.35 Mrd.	8.66 Mrd.	8.66 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4.08 Mrd.	4.08 Mrd.	29.89 Mrd.	33.95 Mrd.	35.79 Mrd.
Gewinnrücklagen	4.52 Mrd.	5.5 Mrd.	37.08 Mrd.	38.82 Mrd.	39.37 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5.28 Mio.	6.55 Mio.	623 Mio.	384 Mio.	326 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	9.65 Mrd.	10.63 Mrd.	75.95 Mrd.	81.81 Mrd.	84.15 Mrd.
Minderheitsinteressen	491 Mio.	688 Mio.	15.37 Mrd.	15.49 Mrd.	16.39 Mrd.
Eigenkapital	10.14 Mrd.	11.32 Mrd.	91.32 Mrd.	97.3 Mrd.	101 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	15.28 Mrd.	14.98 Mrd.	285 Mrd.	289 Mrd.	295 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.05 Mrd.	1.05 Mrd.	8.66 Mrd.	8.66 Mrd.	8.66 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.05 Mrd.	1.05 Mrd.	8.35 Mrd.	8.66 Mrd.	8.66 Mrd.
Buchwert / Aktie	9.2	10.14	9.1	9.44	9.71
Sachbuchwert	8.95 Mrd.	9.98 Mrd.	13.68 Mrd.	16.28 Mrd.	17.63 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8.54	9.51	1.64	1.88	2.03
Gesamtverschuldung	2.56 Mrd.	764 Mio.	119 Mrd.	127 Mrd.	134 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.72 Mrd.	-508 Mio.	104 Mrd.	115 Mrd.	119 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	96.63 Mio.	89.25 Mio.	73.1 Mio.	61.51 Mio.	64.72 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	107 Mio.	58.13 Mio.	3.02 Mrd.	3.09 Mrd.	312 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	491 Mio.	688 Mio.	15.37 Mrd.	15.49 Mrd.	16.39 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	111 Mio.	73.6 Mio.	12.49 Mrd.	11.77 Mrd.	11.88 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	139 Mio.	153 Mio.	5.19 Mrd.	5.8 Mrd.	5.03 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	112 Mio.	146 Mio.	2.11 Mrd.	2.92 Mrd.	2.14 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	103 Mio.	98.22 Mio.	2.61 Mrd.	2.97 Mrd.	2.08 Mrd.
Inventar - Andere	-	1880	272 Mio.	187 Mio.	224 Mio.
Gebäude, Gesamt	7.94 Mrd.	7.67 Mrd.	85.98 Mrd.	89.37 Mrd.	92.17 Mrd.
Maschinen, Gesamt	10.92 Mrd.	10.51 Mrd.	109 Mrd.	114 Mrd.	116 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6924	6369	70’829	67’956	61’662
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	101 Mio.	86.2 Mio.	6.07 Mrd.	5.76 Mrd.	5.69 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1.64 Mrd.	1.52 Mrd.	12.53 Mrd.	4.54 Mrd.	1.97 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	794 Mio.	754 Mio.	7.56 Mrd.	8.08 Mrd.	7.95 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	33.4 Mio.	29.98 Mio.	1.72 Mrd.	1.89 Mrd.	2.04 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	827 Mio.	784 Mio.	9.28 Mrd.	9.97 Mrd.	9.99 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	63.23 Mio.	61.83 Mio.	745 Mio.	947 Mio.	965 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-219 Mio.	-144 Mio.	-291 Mio.	-1.4 Mrd.	-540 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-38.86 Mio.	51.6 Mio.	-1.67 Mrd.	-386 Mio.	-268 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	289 Mio.	339 Mio.	3.84 Mrd.	227 Mio.	-11.46 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	3.81 Mio.	-11.86 Mio.	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	918 Mio.	-80.13 Mio.	62.89 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	376 Mio.	294 Mio.	7.84 Mrd.	4.79 Mrd.	3.85 Mrd.
Änderung der Forderungen	840 Mio.	373 Mio.	-6.15 Mrd.	-568 Mio.	2.13 Mrd.
Veränderung der Vorräte	9.9 Mio.	-45.67 Mio.	-301 Mio.	-1.71 Mrd.	2.4 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.13 Mrd.	-649 Mio.	1.59 Mrd.	-45.16 Mio.	-3.49 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	16.16 Mio.	-3.29 Mio.	-48.98 Mio.	-1.03 Mrd.	-99.9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2.74 Mio.	1.36 Mio.	145 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.68 Mrd.	2.57 Mrd.	28.43 Mrd.	15.25 Mrd.	16.95 Mrd.
Investitionsausgaben	-174 Mio.	-126 Mio.	-20.02 Mrd.	-15.52 Mrd.	-10.57 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	166 Mio.	177 Mio.	1.07 Mrd.	1.04 Mrd.	1.29 Mrd.
Barkaufe	-	-	-666 Mio.	-318 Mio.	-192 Mio.
Veräußerungen	-	-	1.1 Mrd.	13.12 Mio.	34.31 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-348 Mio.	41.54 Mio.	-1.2 Mrd.	-175 Mio.	-38.43 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1 Mio.	1.28 Mio.	407 Mio.	732 Mio.	347 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-355 Mio.	93.43 Mio.	-19.31 Mrd.	-14.23 Mrd.	-9.13 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.5 Mrd.	813 Mio.	79.69 Mrd.	92.82 Mrd.	89.95 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.5 Mrd.	813 Mio.	79.69 Mrd.	92.82 Mrd.	89.95 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.34 Mrd.	-2.52 Mrd.	-70.92 Mrd.	-86.9 Mrd.	-88.38 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.34 Mrd.	-2.52 Mrd.	-70.92 Mrd.	-86.9 Mrd.	-88.38 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	4.23 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-583 Mio.	-628 Mio.	-13.04 Mrd.	-15.36 Mrd.	-5.58 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-583 Mio.	-628 Mio.	-13.04 Mrd.	-15.36 Mrd.	-5.58 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-426 Mio.	-16.89 Mio.	-5.35 Mrd.	-21.52 Mio.	-215 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.85 Mrd.	-2.35 Mrd.	-9.63 Mrd.	-5.23 Mrd.	-4.23 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	11.66 Mio.	7.9 Mio.	-9.42 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-526 Mio.	306 Mio.	-502 Mio.	-4.21 Mrd.	3.59 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.31 Mrd.	1.08 Mrd.	15.2 Mrd.	12.59 Mrd.	8.62 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.07 Mrd.	2.51 Mrd.	13.81 Mrd.	-10.02 Mrd.	894 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.2 Mrd.	2.57 Mrd.	16.87 Mrd.	-7.06 Mrd.	3.37 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	114 Mio.	-334 Mio.	-9.81 Mrd.	7.77 Mrd.	43.71 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.84 Mrd.	-1.71 Mrd.	8.77 Mrd.	5.91 Mrd.	1.57 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9.88	10.04	6.27	1.85	1.04
Rendite auf das Gesamtkapital	12.1	12.26	8.26	2.45	1.32
Eigenkapitalrendite %	18.94	16.01	16.14	5.38	2.03
Rendite auf Eigenkapital	18.13	14.95	16.44	5.75	2.37
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %