Bilanz Tiger Brands Limited

Aktien

TBS

ZAE000071080

TBS

Lebensmittel

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 13.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
342.95 ^ZAR	-0.92%		-3.58%	-6.34%

12.01.	Südafrikanische Märkte – Faktoren, die am 12. Januar zu beachten sind	RE
06.01.	Tiger Brands Limited kündigt Brutto-Sonderdividende an, zahlbar am 19. Januar 2026	CI

2871bcb1c3fbcaaf0fadf5.tSRF_djyjiz9yB0BrCb-xgxrlO9lmY_yEZIn-gC9HEw.5mEVupCw0X-_nnk452S7jHgv4qwJ6vqQYecXklrySGHhESOQmYa_Zo2xbg

Veröffentlichte Finanzdaten: TIGER BRANDS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	31.21 Mrd.	34.03 Mrd.	37.39 Mrd.	37.66 Mrd.	34.39 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-255 Mio.	-1.7 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz	30.95 Mrd.	34.03 Mrd.	37.39 Mrd.	37.66 Mrd.	34.39 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	22.14 Mrd.	23.71 Mrd.	27.05 Mrd.	26.99 Mrd.	23.62 Mrd.
Bruttogewinn	8.81 Mrd.	10.32 Mrd.	10.34 Mrd.	10.67 Mrd.	10.77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4.95 Mrd.	5.26 Mrd.	5.67 Mrd.	5.65 Mrd.	5.29 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-51.7 Mio.	12.5 Mio.	-59 Mio.	-20 Mio.	-1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	1.67 Mrd.	1.81 Mrd.	1.75 Mrd.	1.93 Mrd.	1.74 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.57 Mrd.	7.07 Mrd.	7.36 Mrd.	7.56 Mrd.	7.03 Mrd.
Betriebseinkommen	2.24 Mrd.	3.24 Mrd.	2.98 Mrd.	3.11 Mrd.	3.74 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-8.4 Mio.	-44.2 Mio.	-221 Mio.	-265 Mio.	-12 Mio.
Zins- und Anlageerträge	20.6 Mio.	36.9 Mio.	47.9 Mio.	42 Mio.	156 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	12.2 Mio.	-7.3 Mio.	-173 Mio.	-223 Mio.	144 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	346 Mio.	478 Mio.	697 Mio.	724 Mio.	371 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8.7 Mio.	45.7 Mio.	-33.6 Mio.	-51.1 Mio.	107 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-48.6 Mio.	-44.9 Mio.	-47 Mio.	-62.4 Mio.	-79 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.54 Mrd.	3.71 Mrd.	3.42 Mrd.	3.5 Mrd.	4.29 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-10.8 Mio.	-3 Mio.	7.7 Mio.	1.3 Mio.	1.02 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	43 Mio.	-	33 Mio.	249 Mio.	625 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-154 Mio.	-12.9 Mio.	-50.9 Mio.	-26.8 Mio.	-16 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	218 Mio.	137 Mio.	31.2 Mio.	87 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-15.8 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.4 Mrd.	3.91 Mrd.	3.55 Mrd.	3.75 Mrd.	6.01 Mrd.
Einkommensteueraufwand	597 Mio.	1.02 Mrd.	817 Mio.	799 Mio.	1.91 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.8 Mrd.	2.9 Mrd.	2.73 Mrd.	2.96 Mrd.	4.09 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	120 Mio.	-	-	102 Mio.	-277 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.92 Mrd.	2.9 Mrd.	2.73 Mrd.	3.06 Mrd.	3.82 Mrd.
Minderheiteninteresse	-28.5 Mio.	-30.6 Mio.	-36.7 Mio.	-29 Mio.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	1.89 Mrd.	2.86 Mrd.	2.7 Mrd.	3.03 Mrd.	3.82 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.89 Mrd.	2.86 Mrd.	2.7 Mrd.	3.03 Mrd.	3.82 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.77 Mrd.	2.86 Mrd.	2.7 Mrd.	2.93 Mrd.	4.09 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	11.42	17.62	17.25	19.42	24.82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10.7	17.62	17.25	18.77	26.62
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	166 Mio.	163 Mio.	156 Mio.	156 Mio.	154 Mio.
Netto EPS - Verwässert	11.3	17.38	17	19.16	24.49
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	10.58	17.38	17	18.51	26.27
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	168 Mio.	165 Mio.	159 Mio.	158 Mio.	156 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	9.39	14.09	13.45	13.84	17.43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	9.29	13.89	13.26	13.66	17.19
Dividende Pro Aktie	8.26	9.73	9.91	10.34	16.44
Ausschüttungsquote	88.97	48.4	57.98	54.19	92.95
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.85 Mrd.	3.92 Mrd.	3.68 Mrd.	3.86 Mrd.	4.6 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.24 Mrd.	3.25 Mrd.	2.99 Mrd.	3.12 Mrd.	3.74 Mrd.
EBIT	2.24 Mrd.	3.24 Mrd.	2.98 Mrd.	3.11 Mrd.	3.74 Mrd.
German: EBITDAR	2.89 Mrd.	4.02 Mrd.	3.71 Mrd.	3.89 Mrd.	4.63 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	30.95 Mrd.	34.03 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24.88	26.04	23.01	21.29	31.83
Gesamtlaufende Steuern	766 Mio.	968 Mio.	771 Mio.	738 Mio.	1.27 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-169 Mio.	51.3 Mio.	46.3 Mio.	61.2 Mio.	638 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.56 Mrd.	2.29 Mrd.	2.1 Mrd.	2.16 Mrd.	2.68 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	11.1 Mio.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	49.2 Mio.	37.9 Mio.	37.2 Mio.	48 Mio.	38 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-5.9 Mio.	-12.3 Mio.	-4.2 Mio.	-5.7 Mio.	-5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	906 Mio.	907 Mio.	969 Mio.	857 Mio.	900 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	4.95 Mrd.	5.26 Mrd.	5.67 Mrd.	5.65 Mrd.	5.29 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	58.3 Mio.	66.6 Mio.	80 Mio.	61 Mio.	42 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	39.7 Mio.	98.6 Mio.	26.2 Mio.	36.4 Mio.	24 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13.68 Mio.	33.83 Mio.	25.81 Mio.	46.29 Mio.	2.88 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	26.02 Mio.	64.77 Mio.	394’467	-9.89 Mio.	21.12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	41.3 Mio.	55.8 Mio.	13.4 Mio.	71.4 Mio.	115 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	41.3 Mio.	55.8 Mio.	13.4 Mio.	71.4 Mio.	115 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.16 Mrd.	1.12 Mrd.	776 Mio.	1.55 Mrd.	3.07 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	1.7 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.16 Mrd.	1.12 Mrd.	776 Mio.	1.55 Mrd.	4.76 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.84 Mrd.	3.33 Mrd.	3.88 Mrd.	3.67 Mrd.	3.4 Mrd.
Andere Forderungen	231 Mio.	381 Mio.	519 Mio.	433 Mio.	631 Mio.
Gesamtforderungen	3.07 Mrd.	3.71 Mrd.	4.4 Mrd.	4.1 Mrd.	4.04 Mrd.
Inventar	5.9 Mrd.	7.33 Mrd.	7.5 Mrd.	7.42 Mrd.	6.04 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	184 Mio.	208 Mio.	196 Mio.	145 Mio.	105 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	39.9 Mio.	38.9 Mio.	50.3 Mio.	128 Mio.	2.11 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	11.36 Mrd.	12.4 Mrd.	12.92 Mrd.	13.34 Mrd.	17.06 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11.38 Mrd.	12.15 Mrd.	12.98 Mrd.	13.08 Mrd.	12.36 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.9 Mrd.	-6.46 Mrd.	-6.88 Mrd.	-6.97 Mrd.	-6.1 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5.48 Mrd.	5.7 Mrd.	6.1 Mrd.	6.11 Mrd.	6.26 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.96 Mrd.	2.98 Mrd.	3.5 Mrd.	3.74 Mrd.	559 Mio.
German: Firmenwert	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.65 Mrd.	1.64 Mrd.	1.61 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.73 Mrd.	1.72 Mrd.	1.41 Mrd.	1.38 Mrd.	1.24 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	33.6 Mio.	34.3 Mio.	44.2 Mio.	36.3 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	84.7 Mio.	8 Mio.	212 Mio.	210 Mio.	219 Mio.
Gesamtvermögen	22.83 Mrd.	24.02 Mrd.	25.84 Mrd.	26.46 Mrd.	26.96 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.83 Mrd.	3.36 Mrd.	2.79 Mrd.	3.32 Mrd.	4.58 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.48 Mrd.	2.53 Mrd.	2.72 Mrd.	2.73 Mrd.	3.05 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	973 Mio.	697 Mio.	790 Mio.	11 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	168 Mio.	194 Mio.	187 Mio.	150 Mio.	105 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	157 Mio.	127 Mio.	107 Mio.	58.8 Mio.	588 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	356 Mio.	253 Mio.	256 Mio.	284 Mio.	640 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.98 Mrd.	7.44 Mrd.	6.76 Mrd.	7.34 Mrd.	8.97 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	1 Mrd.	-	-
Langfristige Mietverträge	399 Mio.	326 Mio.	209 Mio.	303 Mio.	241 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	564 Mio.	323 Mio.	238 Mio.	251 Mio.	245 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	183 Mio.	241 Mio.	323 Mio.	371 Mio.	257 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7.13 Mrd.	8.33 Mrd.	8.53 Mrd.	8.26 Mrd.	9.72 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	142 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	17 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	13.81 Mrd.	13.9 Mrd.	15.79 Mrd.	16.67 Mrd.	18.33 Mrd.
Eigene Aktien	-718 Mio.	-718 Mio.	-718 Mio.	-933 Mio.	-813 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.32 Mrd.	2.35 Mrd.	2.02 Mrd.	2.22 Mrd.	-550 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	15.56 Mrd.	15.55 Mrd.	17.1 Mrd.	17.98 Mrd.	16.98 Mrd.
Minderheitsinteressen	147 Mio.	142 Mio.	200 Mio.	217 Mio.	255 Mio.
Eigenkapital	15.7 Mrd.	15.69 Mrd.	17.3 Mrd.	18.2 Mrd.	17.24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	22.83 Mrd.	24.02 Mrd.	25.84 Mrd.	26.46 Mrd.	26.96 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	166 Mio.	156 Mio.	156 Mio.	155 Mio.	151 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	166 Mio.	156 Mio.	156 Mio.	155 Mio.	151 Mio.
Buchwert / Aktie	93.83	99.45	109.35	115.68	112.79
Sachbuchwert	12.65 Mrd.	12.65 Mrd.	14.04 Mrd.	14.96 Mrd.	14.13 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	76.28	80.91	89.78	96.25	93.82
Gesamtverschuldung	567 Mio.	1.49 Mrd.	2.09 Mrd.	1.24 Mrd.	357 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1.59 Mrd.	378 Mio.	1.32 Mrd.	-305 Mio.	-4.41 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-132 Mio.	-56.2 Mio.	-70.3 Mio.	-77.6 Mio.	-87 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	318 Mio.	789 Mio.	210 Mio.	291 Mio.	192 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	147 Mio.	142 Mio.	200 Mio.	217 Mio.	255 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.4 Mrd.	2.42 Mrd.	3.09 Mrd.	3.35 Mrd.	313 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.37 Mrd.	2.95 Mrd.	3.16 Mrd.	4.03 Mrd.	3.71 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	63.4 Mio.	75.4 Mio.	73.6 Mio.	81.3 Mio.	96 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.46 Mrd.	4.26 Mrd.	4.25 Mrd.	3.3 Mrd.	2.22 Mrd.
Inventar - Andere	10.7 Mio.	44.9 Mio.	19.1 Mio.	15.5 Mio.	18 Mio.
Grundstück - (BS)	2.12 Mrd.	2.21 Mrd.	2.53 Mrd.	2.71 Mrd.	2.72 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8.55 Mrd.	9.21 Mrd.	9.7 Mrd.	9.82 Mrd.	9.12 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	10’158	9670	9296	8785	8721
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	124 Mio.	128 Mio.	70.7 Mio.	42.5 Mio.	26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1.89 Mrd.	2.86 Mrd.	2.7 Mrd.	3.03 Mrd.	3.82 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	799 Mio.	853 Mio.	893 Mio.	950 Mio.	857 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8.6 Mio.	8.1 Mio.	8.2 Mio.	8.2 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	808 Mio.	861 Mio.	901 Mio.	958 Mio.	857 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	49.6 Mio.	48.6 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	22.2 Mio.	3.7 Mio.	8.8 Mio.	14.6 Mio.	5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	300’000	-	-	-996 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2.4 Mio.	-7.8 Mio.	94.6 Mio.	-8.9 Mio.	28 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-376 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	41.3 Mio.	55.8 Mio.	13.4 Mio.	71.4 Mio.	115 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-51.7 Mio.	12.5 Mio.	-59 Mio.	-20 Mio.	-1 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	19.1 Mio.	-	-	-	72 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	453 Mio.	-169 Mio.	-210 Mio.	-238 Mio.	1.12 Mrd.
Änderung der Forderungen	349 Mio.	-638 Mio.	-505 Mio.	333 Mio.	-280 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1 Mrd.	-1.42 Mrd.	-345 Mio.	258 Mio.	511 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	763 Mio.	426 Mio.	-711 Mio.	144 Mio.	955 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.3 Mrd.	1.99 Mrd.	1.93 Mrd.	4.59 Mrd.	5.83 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.01 Mrd.	-961 Mio.	-1.21 Mrd.	-970 Mio.	-1.17 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	30.8 Mio.	3.1 Mio.	26.8 Mio.	40.3 Mio.	37 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	4.96 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	56 Mio.	-	-	262 Mio.	-17 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	140 Mio.	-3 Mio.	2.6 Mio.	700’000	27 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-26 Mio.	-19 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-43.1 Mio.	-17.9 Mio.	39.2 Mio.	2.2 Mio.	-1.82 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-856 Mio.	-998 Mio.	-1.14 Mrd.	-665 Mio.	2.02 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	973 Mio.	1.1 Mrd.	813 Mio.	539 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	1 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	973 Mio.	2.11 Mrd.	813 Mio.	539 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-14.2 Mio.	-	-1.38 Mrd.	-965 Mio.	-1.08 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-217 Mio.	-179 Mio.	-203 Mio.	-1.22 Mrd.	-360 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-231 Mio.	-179 Mio.	-1.58 Mrd.	-2.19 Mrd.	-1.44 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3.5 Mio.	5 Mio.	4.1 Mio.	7.1 Mio.	6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-1.45 Mrd.	-	-216 Mio.	-1.52 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.68 Mrd.	-1.39 Mrd.	-1.56 Mrd.	-1.64 Mrd.	-3.55 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.68 Mrd.	-1.39 Mrd.	-1.56 Mrd.	-1.64 Mrd.	-3.55 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-17.9 Mio.	-1 Mio.	-38 Mio.	-103 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.93 Mrd.	-2.04 Mrd.	-1.08 Mrd.	-3.33 Mrd.	-5.97 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-129 Mio.	90.7 Mio.	-40.3 Mio.	-69.7 Mio.	-28 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-87.7 Mio.	-14.6 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	382 Mio.	-1.05 Mrd.	-340 Mio.	527 Mio.	1.85 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	68.4 Mio.	106 Mio.	256 Mio.	315 Mio.	72 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	735 Mio.	962 Mio.	808 Mio.	868 Mio.	1.39 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.23 Mrd.	320 Mio.	18.88 Mio.	3.02 Mrd.	4.15 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.24 Mrd.	348 Mio.	157 Mio.	3.19 Mrd.	4.16 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-948 Mio.	1.63 Mrd.	1.46 Mrd.	-871 Mio.	-2.04 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-231 Mio.	794 Mio.	523 Mio.	-1.38 Mrd.	-905 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.24	8.65	7.47	7.44	8.74
Rendite auf das Gesamtkapital	8.63	12.11	10.17	10.02	12.56
Eigenkapitalrendite %	11.44	18.44	16.54	16.65	22.96
Rendite auf Eigenkapital	11.37	18.42	16.49	16.68	23.27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	28.46	30.31	27.66	28.33	31.32
SG&A Marge	16	15.45	15.17	15.01	15.37
EBITDA-Marge %	9.2	11.51	9.85	10.24	13.38
EBITA-Marge	7.25	9.55	8	8.29	10.89
EBIT-Marge %	7.22	9.52	7.97	8.26	10.89
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5.82	8.51	7.31	7.85	11.9
Netto-Einkommensmarge %	6.12	8.42	7.21	8.04	11.1
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.73	8.42	7.21	7.77	11.9
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.03	6.73	5.63	5.73	7.79
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.21	0.94	0.05	8.02	12.07
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.23	1.02	0.42	8.46	12.09
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.38	1.45	1.5	1.44	1.28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.87	6.09	6.27	6.17	5.52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10.84	11.03	10.38	9.98	9.72
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.94	3.58	3.7	3.62	3.51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.9	1.67	1.91	1.82	1.9
Schnellverhältnis	0.87	0.65	0.76	0.77	0.98
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.55	0.27	0.29	0.63	0.65
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	33.67	33.08	35.17	36.66	37.53
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	92.55	101.86	98.7	101.2	104.04
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	41.25	44.95	40.95	41.58	64.85
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	84.97	90	92.91	96.28	76.72
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3.61	9.52	12.11	6.83	2.07
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3.49	8.69	10.8	6.39	2.03
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2.54	2.08	7	1.67	1.4
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2.45	1.9	6.24	1.56	1.37
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	31.23	34.66	33.02	31.23	36.05
EBIT / Zinsaufwand	266.13	73.33	13.5	11.74	312.08
EBITDA / Zinsaufwand	362.27	92.8	17.57	15.35	383.5
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	241.6	71.06	12.09	11.69	285.83
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.19	0.36	0.54	0.31	0.08
Netto-Schulden / EBITDA	-0.52	0.09	0.34	-0.07	-0.96
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.28	0.48	0.78	0.4	0.1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.79	0.12	0.49	-0.1	-1.29
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3.89	9.93	9.87	0.73	2.68
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1.66	17.09	0.24	3.19	10.44
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-12.9	37.66	-4.96	4.72	23.41
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-14.05	44.78	-7.98	4.38	33.42
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-14.07	44.98	-8.01	4.4	33.42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	20.68	60.68	-5.57	8.1	47.9
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	86.64	51.31	-5.84	12.28	27.96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-13.27	47.09	-8.13	2.62	33.58
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	20.42	64.17	-2.17	8.89	49.93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-2.63	17.16	16.51	-5.4	-7.17
Inventar, 1 J. Wachstum %	10.89	24.16	5.32	-1.08	-18.6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8.34	3.91	4.89	0.1	1.05
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4.17	5.2	7.31	2.41	1.25
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-0.3	0.04	11.75	6.52	-6.99
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0.47	-0.03	9.58	5.12	-6.73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	40.31	-39.64	-4.88	137.3	27.95
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	8.17	-5.2	20.78	-19.97	26.02
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	55.88	-85.65	-96.1	15’904.37	55.52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	52.23	-84.45	-69.31	1930.47	46.7
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	53.82	17.8	1.85	4.34	58.99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4.07	6.87	9.9	5.2	-4.09
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1.63	7.31	8.34	1.7	2.07
EBITDA, 2 J. KAGR %	-13.47	9.5	13.76	-0.24	11.78
EBITA, 2 J. CAGR %	-15.99	11.55	15.42	-1.99	11.92
EBIT, 2 J. CAGR %	-16.03	11.61	15.49	-2	12.07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-35.72	39.25	23.18	1.03	22.37
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-30	68.05	19.36	2.82	18.96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-15.88	12.94	16.25	-2.9	12.87
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-36.3	40.6	26.73	3.21	24.3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-9.72	6.81	16.83	4.98	-6.29
Inventar, 2 J. CAGR %	3.6	17.33	12.73	2.07	-10.27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4.95	6.1	5.51	2.47	1.3
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1.46	4.68	6.38	4.83	2.14
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2.56	-0.13	5.38	9.1	0.3
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1.01	-0.25	4.86	7.32	-0.35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	6.6	-7.97	-23.41	50.24	73.59
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-4.16	1.27	9.37	-1.69	-1.69
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	5.54	-52.71	-90.8	149.88	1383.17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.43	-51.35	-73.51	149.62	414.83
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4.6	34.61	9.53	3.09	28.8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2.95	5.99	7.86	6.76	0.35
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1.64	4.25	4.9	6.59	1.45
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9.77	1.02	4.07	10.66	5.89
EBITA, 3 J. CAGR %	-12.05	0.72	4.62	11.62	4.85
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-12.08	0.74	4.65	11.66	4.94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-10.89	-12.76	22.34	17.93	12.24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-7.62	-9.49	38.54	16.95	10.04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-14.31	1.34	5.43	11.51	5.39
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-11.41	-12.66	24.59	20.48	14.77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-11.65	-1.52	9.95	8.9	0.77
Inventar, 3 J. CAGR %	5.25	10.04	12.11	7.93	-5.34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6.02	4.6	6.44	3.67	2.48
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1.55	2.69	5.64	5.04	3.84
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3	1.71	3.45	5.76	3.98
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3.49	0.66	3.05	4.95	2.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8.2	-11.81	-6.29	11.66	42.05
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	12.1	-4.5	8.97	-1.44	5.29
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	5	-45.73	-76.38	10.62	104.74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.61	-44.29	-52.55	12.52	101.11
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-8.55	8.82	22.66	7.77	19.1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0.24	1.69	5.68	5.67	2.91
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1.94	-0.24	2.24	3.23	3.76
EBITDA, 5 J. CAGR %	-9.44	-5.13	-1.01	0.29	7.09
EBITA, 5 J. KAGR %	-11.42	-6.45	-1.95	-0.37	7.48
EBIT, 5 J. CAGR %	-11.44	-6.45	-1.95	-0.37	7.56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-11.23	-0.93	1.43	-7.49	22.35
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-10.55	-1.69	2.35	-4.75	30.35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-12.15	-5.32	-3.19	-0.38	8.35
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-11.54	-0.84	2.23	-6.63	24.48
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-6.26	-2.7	-1.2	1.03	3.14
Inventar, 5 J. KAGR %	0.46	8.78	8.18	6.17	2.56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3.83	4.42	5.82	4.18	4.35
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-1.42	0.03	1.55	3.59	4.22
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.73	-0.86	0.27	4.47	2.18
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	0.01	-1.54	-0.23	3.35	1.68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	0.38	-17.22	-5.77	9.6	19.92
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1.4	0.9	11	-2.54	4.58
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	5.58	-37.53	-60.36	8.56	23.74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.33	-36.97	-39.61	9.63	23.14
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.96	-2.06	-1.71	6.49	25.08