TLG IMMOBILIEN AG
TLG IMMOBILIEN verdoppelt Total Shareholder Return gegenüber Vorjahr auf rd. 31 %
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DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien
TLG IMMOBILIEN verdoppelt Total Shareholder Return gegenüber Vorjahr auf rd.
31 %
21.03.2019 / 07:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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TLG IMMOBILIEN verdoppelt Total Shareholder Return gegenüber Vorjahr auf rd.
31 %
- FFO um rd. 31 % auf EUR 134,0 Mio. erhöht, Mieterlöse mit Anstieg um 33 %
auf EUR 223,9 Mio.
- Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 0,91 je Aktie
- Immobilienwert des Portfolios steigt um rd. 21 % auf EUR 4,1 Mrd., 90 %
davon als strategisches Portfolio identifiziert
- Wertgenerierende Entwicklungspotenziale für die kommenden 10 Jahre im
Bestand identifiziert
- Bereinigter EPRA NAV je Aktie um rd. 27 % auf EUR 26,27 gestiegen
- Verschuldungsgrad sinkt auf rd. 35 % und liefert solide Finanzierungbasis
für weitere Akquisitionen
- FFO-Prognose 2019 - Anstieg um rd. 5 % auf EUR 1,35 bis EUR 1,38 pro Aktie
(ohne weitere An- und Verkäufe)
Berlin, 21. März 2019 - Die TLG IMMOBILIEN (ISIN: DE000A12B8Z4) hat das
abgelaufene Geschäftsjahr 2018 erfolgreich abgeschlossen. Der fortan stärker
im Fokus stehende Total Shareholder Return auf Basis des bereinigten EPRA
Net Asset Values (EPRA NAV) und der Dividendenzahlung im Jahr 2018 legte um
30,8 % (31.12.2017: 15,8 %). Die Ergebnisse aus aktivem Asset Management,
das positive Marktumfeld und das stabile operative Ergebnis haben zu dieser
positiven Entwicklung beigetragen. Der Wert des Immobilienportfolios stieg
damit auf EUR 4,1 Mrd. (31.12.2017: EUR 3,4 Mrd.). Die Mieterlöse erhöhten
sich um 33,0 % auf EUR 223,9 Mio. (Vj. EUR 168,3 Mio.). Die Funds from
Operations (FFO) erhöhten sich in diesem Zeitraum um 30,5 % auf EUR 134,0
Mio. (Vj. EUR 102,7 Mio.) bzw. EUR 1,30 pro Aktie (Vj.: 1,29 EUR) und lagen
damit leicht über dem zum Jahresende 2018 prognostizierten Wert.
IMMOBILIENPORTFOLIO AUCH ORGANISCH WEITER GEWACHSEN
Das Immobilienportfolio der TLG IMMOBILIEN umfasste zum 31. Dezember 2018
409 Objekte (31.12.2017: 426 Objekte). Vier Objektzugängen standen
portfoliobereinigenden Desinvestitionen nicht-strategischer Immobilien
gegenüber. Die Objektzugänge umfassten das Nahversorgungszentrum Klenow Tor
in Rostock, die Büroimmobilie Theo und Luise in Mannheim, ein Bürogebäude in
Eschborn sowie die Max-Born-Offices in Hamburg. Ohne Berücksichtigung von
An- und Verkäufen stieg der Marktwert des Immobilienportfolios zum 31.
Dezember 2018 um EUR 589,5 Mio. Hintergründe für die signifikante Aufwertung
sind die Neubewertung einzelner Objekte aufgrund von aktuellen langfristigen
Neuvermietungen bei steigenden Marktmieten insbesondere im Berlin-Portfolio
und Veränderungen im Marktumfeld durch Yield-Compression.
Die EPRA Leerstandsquote lag zum Berichtsstichtag über das gesamte Portfolio
bei 3,3 % (31.12.2017: 3,6 %), die durchschnittliche Restlaufzeit der
Mietverträge (WALT) sank nur geringfügig auf 6,1 Jahre (31.12.2017: 6,3
Jahre) und die Mietrendite lag bei 5,5 % (31.12.2017: 6,3 %). Der bereinigte
EPRA NAV betrug zum 31. Dezember EUR 26,27 je Aktie (31.12.2017: EUR 20,71
je Aktie), was einer Steigerung um 26,8 % entspricht.
SOLIDE FINANZIERUNGSSTRUKTUR
Mit einem Verschuldungsgrad (Net LTV) von 34,7 % (31.12.2017: 39,2 %) wies
die TLG IMMOBILIEN zum Bilanzstichtag eine solide Finanzierungsstruktur auf.
Der Rückgang der Verschuldungsquote geht vor allem auf den gestiegenen
Immobilienwert bei einer unterproportional gestiegenen Nettoverschuldung
zurück. Die durchschnittlichen zahlungswirksamen Fremdkapitalkosten betrugen
2018 1,83 % (31.12.2017: 1,84 %) bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit
von 5,4 Jahren. Das Fremdkapital ist zu 100 % durch Festzinsvereinbarungen
langfristig fixiert oder durch Zinssicherungsinstrumente abgesichert.
STRATEGISCHE ADJUSTIERUNG IM PORTFOLIO
Nach der mit den Zahlen zum dritten Quartal 2018 angekündigten, ausgiebigen
Analyse des Gesamtportfo-lios hat der Vorstand zum Jahresbeginn 2019 die
Neugliederung des Portfolios in einen strategischen und einen
nicht-strategischen Teil vorgenommen. Letzterer ist für den markt- und
zeitgerechten Verkauf in den nächsten Jahren vorgesehen, während der
strategische Portfolioteil künftig durch aktives Asset Management sowie
gezielte Development- und Investitionsaktivitäten zur künftigen
Wertgenerierung beitragen wird. Im Rahmen dieser wurde im Bestand ein
Wertentwicklungspotenzial für die kommenden 10 Jahre von rd. EUR 820 Mio.
identifiziert. Im Rahmen des aktiven Portfolio Managements sind auch
weiterhin selektiv Ankäufe geplant, sofern sie einen Wertbeitrag leisten.
Die TLG IMMOBILIEN wird sich hierbei perspektivisch auf Büroimmobilien in
den Ballungsgebieten in Deutschland fokussieren ( Details s.
Geschäftsbericht 2018, ab S. 13).
Gerald Klinck, Chief Financial Officer der TLG IMMOBILIEN, zum erfolgreich
verlaufenen Geschäftsjahr 2018: "Wir haben erneut die hohe Qualität unseres
Portfolios und unseres Asset Managements unter Beweis gestellt. Der Total
Shareholder Return lag auf Basis des bereinigten EPRA NAV-Wachstums und der
gezahlten Dividende in 2018 bei 30,8 %. Nicht zuletzt aufgrund der
Neubewertung unseres Immobilienportfolios konnten wir unseren
Verschuldungsgrad auf 34,7 % senken, womit die TLG IMMOBILIEN über eine
Firepower von mehr als EUR 1,0 Mrd. verfügt und für weiteres Wachstum sehr
gut aufgestellt ist."
Jürgen Overath, Chief Operating Officer der TLG IMMOBILIEN, mit Blick auf
das Portfolio: "2018 haben wir das Immobilienportfolio der TLG IMMOBILIEN
mit gezielten Zukäufen von Büroimmobilien weiter gestärkt. Ab 2019 werden
wir unser Wachstum nun noch intensiver über Investitionen in unseren Bestand
vorantreiben, hier sehen wir für die nächsten 10 Jahre ein
Wertgenerierungspotenzial von rd. EUR 820 Mio. Büroentwicklungen, wie bspw.
am Berliner Alexanderplatz oder am Postplatz in Dresden, auf Bestandsflächen
werden einen wesentlichen Beitrag leisten. Bei zwei weiteren Projekten in
Berlin und Dresden stehen wir ebenfalls in den Startlöchern. Gleichzeitig
planen wir, attraktive Immobilien anzukaufen, wenn sich entsprechende
Opportunitäten ergeben. Die im vergangenen Jahr begonnene
Portfoliobereinigung um nicht-strategische Immobilien werden wir 2019
fortsetzen."
DIVIDENDENVORSCHLAG EUR 0,91 JE AKTIE
Der erfolgreiche Geschäftsverlauf im Jahr 2018 ermöglicht es dem Vorstand im
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, der ordentlichen Hauptversammlung der TLG
IMMOBILIEN AG am 21. Mai 2019 in Berlin eine Dividende von EUR 0,91 je Aktie
vorzuschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 70 % der FFO.
Für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwartet der Vorstand ein weiteres
Wachstum des Immobilienportfolios sowie eine Zunahme der FFO auf EUR 140
Mio. bis EUR 143 Mio. bzw. pro Aktie um rd. 5 % auf EUR 1,35 bis EUR 1,38.
AKTUELLER FINANZBERICHT
www.tlg.de > Investor Relations > Finanzberichte & Präsentationen
WEBCAST ZU DEN QUARTALSZAHLEN HEUTE AB CA. 10 UHR
www.tlg.de
FOTOS DES VORSTANDES
Bildtext: "Gerald Klinck" bzw. "Jürgen Overath", TLG IMMOBILIEN AG
Urheber: Michael Fahrig
[1]Zum Download.
1. https://www.tlg.de/de/medien/downloads/
KONZERNKENNZAHLEN NACH
IFRS
Ertragskennzahlen Ein- 01.01.2018- 01.01.2017- Verände-
heit 31.12.2018 31.12.2017 rung in %
Mieterlöse TEUR 223.886 168.310 33,0
Ergebnis aus Vermietung TEUR 196.726 154.904 27,0
und Verpachtung (NOI)
Ergebnis aus TEUR 7.833 10.377 -24,5
Immobilienverkäufen
Konzernperiodenergebnis TEUR 310.946 284.373 9,3
Funds from Operations TEUR 133.990 102.683 30,5
(FFO)
FFO je Aktie1 EUR 1,30 1,29 0,8
Bilanzkennzahlen Ein- 31.12.2018 31.12.2017 Verände-
heit rung
Als Finanzinvestition TEUR 4.067.527 3.383.259 20,2 %
gehaltene Immobilien
Zahlungsmittel und TEUR 153.893 201.476 -23,6 %
Zahlungsmitteläquivalente
Bilanzsumme TEUR 4.320.847 3.835.748 12,6 %
Eigenkapital TEUR 2.157.239 1.936.560 11,4 %
Eigenkapitalquote % 49,9 50,5 -0,6 Pkt.
Zinstragende TEUR 1.579.442 1.541.692 2,4 %
Verbindlichkeiten
Nettoverschuldung TEUR 1.425.549 1.340.216 6,4 %
Net LTV² % 34,7 39,2 -4,5 Pkt.
EPRA NAV TEUR 2.715.723 2.112.689 28,5 %
EPRA NAV pro Aktie1 EUR 26,27 20,71 26,8 %
Portfoliokennzahlen Ein- 31.12.2018 31.12.2017 Verände-
heit rung
Immobilienwert3 in 4.109.449 3.400.582 20,8 %
TEUR
Mietfläche in m² 1.912.793 1.875.072 37.720
m²
Immobilienwert pro m² in 2.148 1.848 18,5 %
EUR/m-
²
Immobilien An- 409 426 -17
zahl Einheiten
EPRA Leerstandsquote in % 3,3 3,6 -0,3 Pkt.
WALT in 6,1 6,3 -0,2
Jah- Jahre
ren
Jahresnettokaltmiete4 TEUR 227.154 214.057 6,1 %
Durchschnittsmiete in 10,44 10,05 3,9 %
EUR/m-
²
Mietrendite in % 5,5 6,3 -0,8 Pkt.
Durchschnittliche in 11,27 10,05 12,1 %
Marktmiete EUR/m-
²
Mietrendite auf Marktmiete in % 6,2 6,6 -0,4 Pkt.
1 Anzahl der Aktien gesamt zum Stichtag 31. Dezember 2017: 102,0 Mio., zum
31. Dezember 2018: 103,4 Mio. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl Aktien
betrug in 2017 79,7 Mio. und in 2018 102,8 Mio.
2 Berechnung: Nettoverschuldung geteilt durch Immobilienvermögen
3 Gemäß bilanzierten Werten nach IAS 40, IAS 2, IAS 16, IFRS 5.
4 Die Jahresnettokaltmiete berechnet sich anhand der zum Stichtag
vereinbarten annualisierten Miete - ohne Berücksichtigung von mietfreien
Zeiten.
KONTAKT
Christoph Wilhelm Sven Annutsch
Unternehmenskommunikation Investor Relations
Telefon: +49 30 2470 6355 Telefon: +49 30 2470 6089
E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de E-Mail: [1]sven.annutsch@tlg.de
1. mailto:sven.annutsch@tlg.de
ÜBER DIE TLG IMMOBILIEN AG
Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG besitzt und vermietet seit mehr als 25
Jahren Gewerbeimmobilien an ausgewählten deutschen Perspektivstandorten. Sie
entwickelt ihr Portfolio kontinuierlich und aktiv wertschaffend durch
gezielte Investitionen und ausgewählte Objektankäufe weiter. In ihrem
Bestand befanden sich zum 31. Dezember 2018 Immobilien im Wert von mehr als
EUR 4,1 Mrd. Der bereinigte EPRA Net Asset Value je Aktie lag bei EUR 26,22
zum Stichtag. Das Portfolio umfasst Büroobjekte u.a. in Berlin, Dresden,
Frankfurt am Main, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus zählen ein regional
diversifiziertes Portfolio aus Einzelhandelsimmobilien in perspektivreichen
Mikrolagen mit dem Fokus der Nahversorgung sowie sieben innerstädtische
Hotels zum Bestand. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch
gute und sehr gute Lagen sowie langfristige Miet- und Pachtverträge aus.
Ihre qualifizierten Mitarbeiter gewährleisten an den einzelnen Standorten
eine hohe lokale Marktexpertise.
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG
IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt
keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird
sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
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21.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Fax: 030 - 2470 - 7337
E-Mail: ir@tlg.de
Internet: www.tlg.de
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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789927 21.03.2019
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Am 21. März 2019 um 07:01 Uhr
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