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10.04. | Kreditausblick, Tech-Sektor, Inflation beunruhigen asiatische Aktienmärkte | MT |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’346’925 | 1’127’233 | 1’085’969 | 981’076 | 1’081’823 | 1’526’773 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’040’072 | 1’816’991 | 1’866’463 | 2’005’719 | 1’871’196 | 2’414’380 | 2’424’880 | 2’432’280 |
KGV | 16 x | 26.1 x | 21.9 x | 11.1 x | 3.86 x | 10 x | 12.8 x | 13.9 x |
Rendite | 2% | 2.35% | 2.44% | 2.91% | 2.6% | 1.84% | 1.84% | 1.92% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.69 x | 0.59 x | 0.62 x | 0.46 x | 0.33 x | 0.56 x | 0.56 x | 0.56 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.04 x | 0.94 x | 1.06 x | 0.93 x | 0.57 x | 0.88 x | 0.89 x | 0.89 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.12 x | 6.81 x | 7.36 x | 6.38 x | 2.99 x | 6.11 x | 6.49 x | 6.62 x |
Unternehmenswert / FCF | -32.8 x | 22.3 x | -46.3 x | -91.3 x | 6.6 x | 17.2 x | 32.4 x | 55.3 x |
FCF Yield | -3.05% | 4.48% | -2.16% | -1.1% | 15.2% | 5.82% | 3.09% | 1.81% |
Price to Book | 1.16 x | 0.98 x | 0.94 x | 0.8 x | 0.69 x | 0.94 x | 0.89 x | 0.85 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 449’950 | 441’014 | 441’003 | 439’550 | 433’423 | 401’571 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2’994 | 2’556 | 2’462 | 2’232 | 2’496 | 3’802 | 3’802 | 3’802 |
Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 28.04.20 | 28.04.21 | 27.04.22 | 26.04.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’962’308 | 1’925’235 | 1’765’146 | 2’145’197 | 3’289’634 | 2’747’120 | 2’731’180 | 2’729’940 |
EBITDA 1 | 251’278 | 266’918 | 253’762 | 314’587 | 626’553 | 395’000 | 373’533 | 367’200 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 93’704 | 101’508 | 77’675 | 117’777 | 421’477 | 188’600 | 167’000 | 157’625 |
Umsatzrendite | 4.78% | 5.27% | 4.4% | 5.49% | 12.81% | 6.87% | 6.11% | 5.77% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 117’248 | 67’566 | 66’184 | 126’865 | 407’479 | 193’333 | 134’733 | 123’600 |
Nettoergebnis 1 | 84’555 | 43’382 | 49’505 | 88’745 | 280’916 | 162’000 | 117’967 | 113’667 |
Nettomarge | 4.31% | 2.25% | 2.8% | 4.14% | 8.54% | 5.9% | 4.32% | 4.16% |
Gewinn pro Aktie 2 | 187.6 | 98.07 | 112.3 | 201.8 | 647.0 | 380.3 | 297.0 | 272.8 |
Free Cash Flow 1 | -62’156 | 81’422 | -40’337 | -21’970 | 283’508 | 140’500 | 74’850 | 44’000 |
FCF-Marge N | -3.17% | 4.23% | -2.29% | -1.02% | 8.62% | 5.11% | 2.74% | 1.61% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 30.5% | - | - | 45.25% | 35.57% | 20.04% | 11.98% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 187.69% | - | - | 100.92% | 86.73% | 63.45% | 38.71% |
Dividende pro Aktie 2 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 73.00 |
Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 28.04.20 | 28.04.21 | 27.04.22 | 26.04.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 910’481 | 828’071 | 464’405 | 872’616 | 514’890 | 757’691 | 609’939 | 751’338 | 1’361’277 | 938’917 | 989’440 | 649’696 | 623’035 | 1’272’731 | 629’890 | 885’933 | 648’250 | 625’700 | 661’650 | 849’550 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 46’169 | 51’644 | 20’150 | 45’342 | -7’814 | 80’249 | 51’207 | 39’291 | 90’498 | 145’194 | 185’785 | 92’977 | 36’763 | 129’740 | 33’128 | 23’567 | 43’300 | 26’000 | 28’400 | 71’400 |
Umsatzrendite | 5.07% | 6.24% | 4.34% | 5.2% | -1.52% | 10.59% | 8.4% | 5.23% | 6.65% | 15.46% | 18.78% | 14.31% | 5.9% | 10.19% | 5.26% | 2.66% | 6.68% | 4.16% | 4.29% | 8.4% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 40’678 | 42’195 | 26’102 | 49’202 | 760 | 76’903 | 57’700 | 53’660 | 111’360 | 131’636 | 164’483 | 109’745 | - | 152’639 | 22’979 | - | 26’200 | 21’600 | 34’600 | 73’900 |
Nettoergebnis 1 | 28’349 | 29’350 | 16’041 | 31’849 | 2’003 | 54’893 | 38’438 | 33’202 | 71’640 | 96’457 | 112’819 | 77’669 | 26’314 | 103’983 | 11’572 | 42’400 | 43’100 | 21’600 | 12’600 | 45’200 |
Nettomarge | 3.11% | 3.54% | 3.45% | 3.65% | 0.39% | 7.24% | 6.3% | 4.42% | 5.26% | 10.27% | 11.4% | 11.95% | 4.22% | 8.17% | 1.84% | 4.79% | 6.65% | 3.45% | 1.9% | 5.32% |
Gewinn pro Aktie 2 | 63.89 | 66.55 | 36.49 | 72.42 | 4.570 | 124.8 | 88.06 | 76.65 | 164.7 | 222.2 | 260.1 | 180.9 | 64.86 | 245.8 | 31.27 | 146.9 | 110.9 | 55.60 | 32.40 | 116.3 |
Dividende pro Aktie | 30.00 | 30.00 | - | 30.00 | - | - | - | - | 32.50 | - | - | - | - | 32.50 | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 30.10.19 | 29.10.20 | 28.10.21 | 28.10.21 | 28.01.22 | 27.04.22 | 27.07.22 | 27.10.22 | 27.10.22 | 31.01.23 | 26.04.23 | 27.07.23 | 26.10.23 | 26.10.23 | 02.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 693’147 | 689’758 | 780’494 | 1’024’643 | 789’373 | 887’607 | 898’107 | 905’507 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.758 x | 2.584 x | 3.076 x | 3.257 x | 1.26 x | 2.247 x | 2.404 x | 2.466 x |
Free Cash Flow 1 | -62’156 | 81’422 | -40’337 | -21’970 | 283’508 | 140’500 | 74’850 | 44’000 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 7.4% | 3.8% | 4.3% | 7.5% | 20% | 9.31% | 6.47% | 5.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.75% | 4.14% | 2.67% | 4.26% | 12% | 3.75% | 2.85% | 2.45% |
Aktiva 1 | 2’252’727 | 1’048’472 | 1’852’427 | 2’085’115 | 2’335’562 | 4’320’000 | 4’139’181 | 4’639’456 |
Buchwert je Aktie 2 | 2’576 | 2’603 | 2’616 | 2’792 | 3’596 | 4’040 | 4’258 | 4’451 |
Cash Flow pro Aktie | 547.0 | 482.0 | 520.0 | 659.0 | 1’129 | - | - | - |
Capex 1 | 215’219 | 224’874 | 241’173 | 199’334 | 207’996 | 232’000 | 305’000 | 305’000 |
Capex / Umsatz | 10.97% | 11.68% | 13.66% | 9.29% | 6.32% | 8.45% | 11.17% | 11.17% |
Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 28.04.20 | 28.04.21 | 27.04.22 | 26.04.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+16.06% | 9.88 Mrd. | |
-1.15% | 17.28 Mrd. | |
+24.58% | 16.02 Mrd. | |
-7.65% | 12.11 Mrd. | |
+9.30% | 8.55 Mrd. | |
+4.02% | 7.49 Mrd. | |
-2.22% | 6.92 Mrd. | |
+5.93% | 6.34 Mrd. | |
-10.64% | 4.87 Mrd. | |
+3.67% | 4.79 Mrd. |
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