Finanzen Tomra Systems ASA

Aktien

A3DHA0

NO0012470089

TOM

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Oslo Bors Andere Börsenplätze 16:45:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
149.6 ^NOK	+2.82%		+1.15%	+21.18%

19.03.	Tomra Systems begibt neue grüne Anleihen im Wert von 1 Milliarde NOK	MT
18.03.	Tomra Systems erwägt die Emission von vorrangigen unbesicherten grünen Anleihen im Wert von 1 Milliarde NOK	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	41’070	62’384	93’218	48’892	36’483	44’211	-	-
Unternehmenswert ¹	43’592	64’370	94’605	51’699	40’069	47’797	47’383	46’765
KGV	50 x	80.5 x	85.4 x	47.6 x	52.3 x	37.4 x	28.9 x	24.2 x
Rendite	0.99%	0.71%	0.52%	1.09%	1.58%	1.43%	1.82%	2.14%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.39 x	6.28 x	8.55 x	4.01 x	2.47 x	2.96 x	2.68 x	2.43 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.66 x	6.47 x	8.67 x	4.24 x	2.72 x	3.2 x	2.88 x	2.57 x
Unternehmenswert / EBITDA	22.4 x	29.7 x	39.3 x	21.9 x	17.6 x	15.8 x	13.2 x	11.7 x
Unternehmenswert / FCF	60.7 x	54.7 x	69.5 x	133 x	91.3 x	38.5 x	39.3 x	37.8 x
FCF Yield	1.65%	1.83%	1.44%	0.75%	1.1%	2.6%	2.54%	2.64%
Price to Book	8.09 x	11.5 x	15.5 x	7.66 x	5.5 x	6.1 x	5.47 x	4.81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	295’040	295’240	295’460	295’240	295’526	295’526	-	-
Referenzkurs ²	139.2	211.3	315.5	165.6	123.4	149.6	149.6	149.6
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	23.02.21	23.02.22	24.02.23	15.02.24	-	-	-

¹NOK in Millionen²NOK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9’346	9’941	10’909	12’188	14’756	14’957	16’475	18’194
EBITDA ¹	1’949	2’167	2’407	2’361	2’282	3’026	3’576	4’011
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’177	1’300	1’552	1’450	1’172	1’823	2’271	2’666
Umsatzrendite	12.6%	13.08%	14.23%	11.9%	7.94%	12.19%	13.79%	14.66%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’130	1’070	1’524	1’401	987	1’625	2’097	2’489
Nettoergebnis ¹	822.4	775.1	1’092	1’029	697	1’193	1’554	1’808
Nettomarge	8.8%	7.8%	10.01%	8.44%	4.72%	7.98%	9.43%	9.94%
Gewinn pro Aktie ²	2.785	2.625	3.695	3.480	2.360	3.996	5.168	6.178
Free Cash Flow ¹	717.9	1’177	1’361	389.2	439.1	1’243	1’205	1’236
FCF-Marge N	7.68%	11.84%	12.47%	3.19%	2.98%	8.31%	7.32%	6.79%
FCF Conversion (EBITDA)	36.83%	54.3%	56.52%	16.49%	19.24%	41.07%	33.71%	30.82%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	87.29%	151.8%	124.65%	37.83%	63%	104.18%	77.59%	68.38%
Dividende pro Aktie ²	1.375	1.500	1.650	1.800	1.950	2.137	2.723	3.205
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	23.02.21	23.02.22	24.02.23	15.02.24	-	-	-

¹NOK in Millionen²NOK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	2’883	3’050	2’501	3’054	3’156	3’477	3’239	3’879	3’515	4’123	3’163	3’709	3’845	4’052	3’754
EBITDA ¹	687.1	705	402	618.5	609.4	730.9	485.1	752.7	640	525	445.5	752.7	831.2	910.7	706
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	478.7	480.7	188.1	390.6	408.2	463	234	492.5	393	173	180.8	458	526.9	614.2	391.5
Umsatzrendite	16.61%	15.76%	7.52%	12.79%	12.93%	13.32%	7.23%	12.7%	11.18%	4.2%	5.72%	12.35%	13.7%	15.16%	10.43%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	465.7	501.5	194.6	336.2	404.3	466.1	170.4	428.5	261	127	172.3	419	474.3	567.7	343.8
Nettoergebnis ¹	331.7	365.4	141.2	238.1	286.6	362.9	123.6	305.9	178	90	127.4	303.4	342.8	412	253.3
Nettomarge	11.51%	11.98%	5.65%	7.8%	9.08%	10.44%	3.82%	7.89%	5.06%	2.18%	4.03%	8.18%	8.92%	10.17%	6.75%
Gewinn pro Aktie ²	1.125	1.235	0.4800	0.8000	0.9700	1.230	0.4200	1.040	0.6000	0.3000	0.4323	1.025	1.161	1.393	0.8573
Dividende pro Aktie ²	-	1.650	-	-	-	1.800	-	-	-	1.950	-	-	-	2.255	-
Datum der Veröffentlichung	22.10.21	23.02.22	29.04.22	14.07.22	21.10.22	24.02.23	28.04.23	14.07.23	20.10.23	15.02.24	-	-	-	-	-

¹NOK in Millionen²NOK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’522	1’986	1’387	2’808	3’587	3’586	3’173	2’554
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.294 x	0.9164 x	0.5763 x	1.189 x	1.572 x	1.185 x	0.8872 x	0.6368 x
Free Cash Flow ¹	718	1’177	1’361	389	439	1’243	1’205	1’236
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16.2%	14.8%	19.1%	16.6%	-	16.9%	19.8%	21%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.04%	7.1%	9.67%	8.06%	-	7.85%	9.01%	10.4%
Aktiva ¹	10’231	10’922	11’283	12’761	-	15’201	17’241	17’434
Buchwert je Aktie ²	17.20	18.40	20.30	21.60	22.50	24.50	27.30	31.10
Cash Flow pro Aktie ²	4.450	5.790	-	3.900	5.370	5.900	9.400	8.600
Capex ¹	573	534	449	761	1’020	1’432	1’394	1’452
Capex / Umsatz	6.14%	5.37%	4.11%	6.24%	6.91%	9.58%	8.46%	7.98%
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	23.02.21	23.02.22	24.02.23	15.02.24	-	-	-

¹NOK in Millionen²NOK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Tomra Systems ASA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

149.6 NOK

Mittleres Kursziel

109.3 NOK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-26.92%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen

	% 1. Jan.	Kap.
TOMRA SYSTEMS ASA	+21.18%	4.02 Mrd.
NORDSON CORPORATION	-1.73%	14.85 Mrd.
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+32.51%	5.22 Mrd.
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-10.98%	4.91 Mrd.
VALMET OYJ	-3.91%	4.93 Mrd.
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	-12.49%	4.35 Mrd.
KRONES AG	+9.84%	4.14 Mrd.
IHI CORPORATION	+36.62%	3.69 Mrd.
KADANT INC.	+0.60%	3.3 Mrd.
ENPRO INC.	-4.93%	3.14 Mrd.

Industrielle Maschinen