Finanzen TopBuild Corp.

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Schwere Baukonstruktionen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 17.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
388.7 ^USD	-2.81%		-7.35%	+3.87%

02.04.	TOPBUILD CORP. : Evercore ISI bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
15.03.	TopBuild Corp. gibt den Rücktritt von Robert J. Franklin als President, Specialty Distribution, mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3’456	6’019	9’020	4’977	11’828	12’368	-	-
Unternehmenswert ¹	4’004	6’396	10’384	6’413	11’828	12’493	11’894	11’372
KGV	18.5 x	24.8 x	28.2 x	9.13 x	19.4 x	18.8 x	17.5 x	-
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.32 x	2.21 x	2.59 x	0.99 x	2.28 x	2.25 x	2.15 x	2.04 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.53 x	2.35 x	2.98 x	1.28 x	2.28 x	2.27 x	2.06 x	1.88 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.2 x	14.6 x	17.1 x	6.82 x	11.3 x	11.2 x	10.1 x	9.18 x
Unternehmenswert / FCF	17.7 x	20.2 x	29.9 x	15.3 x	-	18.6 x	16.2 x	-
FCF Yield	5.65%	4.96%	3.35%	6.54%	-	5.37%	6.18%	-
Price to Book	2.99 x	4.51 x	5.55 x	3.19 x	-	3.93 x	3.31 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	33’530	32’697	32’692	31’801	31’604	31’815	-	-
Referenzkurs ²	103.1	184.1	275.9	156.5	374.3	388.7	388.7	388.7
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	22.02.22	23.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’624	2’718	3’486	5’009	5’195	5’495	5’760	6’058
EBITDA ¹	359.1	436.7	605.9	940.6	1’049	1’113	1’182	1’239
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	292.7	359.4	515.2	805	900.4	952.8	1’020	1’069
Umsatzrendite	11.15%	13.22%	14.78%	16.07%	17.33%	17.34%	17.7%	17.65%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	253.8	323.1	433.4	742.1	825.5	886.7	951.9	1’070
Nettoergebnis ¹	191	247	324	556	614.3	657.1	702.1	-
Nettomarge	7.28%	9.09%	9.29%	11.1%	11.82%	11.96%	12.19%	-
Gewinn pro Aktie ²	5.560	7.420	9.775	17.14	19.33	20.64	22.16	-
Free Cash Flow ¹	226.2	316.9	347.5	419.4	-	671.4	734.6	-
FCF-Marge N	8.62%	11.66%	9.97%	8.37%	-	12.22%	12.75%	-
FCF Conversion (EBITDA)	63.01%	72.57%	57.34%	44.59%	-	60.31%	62.16%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	118.45%	128.31%	107.24%	75.44%	-	102.18%	104.63%	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	22.02.22	23.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	845.8	1’063	1’169	1’274	1’301	1’265	1’265	1’317	1’326	1’286	1’301	1’401	1’417	1’369	1’350
EBITDA ¹	158.2	182.1	201.7	242.3	259.2	237.4	238.3	275.5	283.7	251.6	247.1	293.2	299.3	270	259.3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	137.4	150.7	167.5	208.8	224.2	204.5	203.1	239.2	245.9	212.2	208	253	259.8	229	221.1
Umsatzrendite	16.25%	14.18%	14.33%	16.39%	17.23%	16.17%	16.05%	18.16%	18.55%	16.5%	15.99%	18.05%	18.33%	16.73%	16.38%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	128.4	107.3	152.7	193.5	208	187.9	183.3	223.2	224.7	194.3	191.9	237.8	244.1	212.5	205.4
Nettoergebnis ¹	95.44	78.36	114.7	143.7	153.7	143.8	135.9	164.4	167.6	146.4	142.5	176.6	181.3	157.8	152.9
Nettomarge	11.28%	7.37%	9.81%	11.28%	11.82%	11.37%	10.74%	12.48%	12.64%	11.38%	10.96%	12.6%	12.79%	11.53%	11.33%
Gewinn pro Aktie ²	2.880	2.366	3.470	4.410	4.760	4.520	4.280	5.180	5.270	4.600	4.494	5.498	5.680	5.006	4.783
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	02.11.21	22.02.22	05.05.22	02.08.22	01.11.22	23.02.23	04.05.23	03.08.23	31.10.23	28.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	547	377	1’364	1’437	-	125	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	474	996
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.525 x	0.8626 x	2.25 x	1.528 x	-	0.1125 x	-	-
Free Cash Flow ¹	226	317	347	419	-	671	735	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17%	19.7%	24.1%	31.1%	-	23.2%	22.4%	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.47%	9.12%	10.2%	12.5%	-	12.6%	12.8%	-
Aktiva ¹	2’558	2’709	3’186	4’441	-	5’236	5’485	-
Buchwert je Aktie ²	34.40	40.80	49.70	49.10	-	99.00	117.0	-
Cash Flow pro Aktie ²	7.910	9.930	13.20	15.30	-	24.80	-	-
Capex ¹	45.5	40.9	55.5	76.4	-	81.6	87.3	-
Capex / Umsatz	1.74%	1.51%	1.59%	1.52%	-	1.48%	1.52%	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	22.02.22	23.02.23	28.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für TopBuild Corp.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

388.7 USD

Mittleres Kursziel

456.3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17.39%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bauunternehmer

	% 1. Jan.	Kap.
TOPBUILD CORP.	+3.87%	12.37 Mrd.
INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC.	+22.72%	6.38 Mrd.
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD	+36.72%	4.66 Mrd.
INSTALCO AB	-10.37%	840 Mio.
ENVISION GREENWISE HOLDINGS LIMITED	+70.24%	569 Mio.
KERJAYA PROSPEK GROUP	+13.55%	463 Mio.
DA-CIN CONSTRUCTION CO.,LTD.	+28.80%	455 Mio.
JIU HAN SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD.	+33.85%	406 Mio.
SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD.	-18.02%	416 Mio.
CHI KAN HOLDINGS LIMITED	-7.14%	382 Mio.

Bauunternehmer