Finanzen Torrent Power Limited

Aktien

A0M7Q6

INE813H01021

TORNTPOWER

Elektrizität

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:49 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’511 ^INR	+0.29%		-3.78%	+61.84%

01.04.	Torrent Power Limited kündigt Änderungen im Vorstand an	CI
28.03.	Torrent Power Limited erhält Letter of Award von Torrent Power Limited-Distribution Unit für die Errichtung von netzgekoppelten Wind-Solar-Hybrid-Projekten mit einer Leistung von 150 MW (RE Power)	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	123’759	134’116	203’685	236’391	245’307	726’380	-	-
Unternehmenswert ¹	186’181	183’980	244’691	321’744	340’508	838’373	857’931	876’063
KGV	13.8 x	11.4 x	15.8 x	52 x	11.6 x	36.2 x	28.9 x	26.9 x
Rendite	1.94%	4.73%	2.6%	1.83%	5.09%	1.13%	1.26%	1.43%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.94 x	0.98 x	1.67 x	1.66 x	0.95 x	2.58 x	2.43 x	2.27 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.42 x	1.35 x	2.01 x	2.26 x	1.33 x	2.98 x	2.87 x	2.73 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.82 x	5.17 x	7.06 x	8.96 x	7.16 x	17.6 x	15.3 x	14.3 x
Unternehmenswert / FCF	42.7 x	7.99 x	14.5 x	23.7 x	48.2 x	20.1 x	43 x	31.5 x
FCF Yield	2.34%	12.5%	6.91%	4.22%	2.07%	4.98%	2.33%	3.18%
Price to Book	1.38 x	1.46 x	2 x	2.38 x	2.23 x	5.67 x	4.92 x	4.31 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	480’617	480’617	480’617	480’617	480’617	480’617	-	-
Referenzkurs ²	257.5	279.0	423.8	491.8	510.4	1’511	1’511	1’511
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	18.05.20	20.05.21	10.05.22	29.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	131’510	136’406	121’727	142’576	256’941	281’586	298’457	320’329
EBITDA ¹	31’995	35’561	34’652	35’910	47’587	47’534	56’055	61’055
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	19’730	22’518	21’857	22’571	34’777	33’437	40’508	47’636
Umsatzrendite	15%	16.51%	17.96%	15.83%	13.54%	11.87%	13.57%	14.87%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	12’636	4’748	15’518	5’640	30’414	27’139	34’259	36’625
Nettoergebnis ¹	8’989	11’742	12’909	4’540	21’174	20’074	25’173	26’718
Nettomarge	6.84%	8.61%	10.61%	3.18%	8.24%	7.13%	8.43%	8.34%
Gewinn pro Aktie ²	18.70	24.43	26.86	9.450	44.06	41.79	52.37	56.21
Free Cash Flow ¹	4’359	23’017	16’916	13’580	7’060	41’716	19’970	27’826
FCF-Marge N	3.31%	16.87%	13.9%	9.53%	2.75%	14.81%	6.69%	8.69%
FCF Conversion (EBITDA)	13.63%	64.73%	48.82%	37.82%	14.84%	87.76%	35.63%	45.58%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	48.49%	196.03%	131.04%	299.14%	33.34%	207.81%	79.33%	104.15%
Dividende pro Aktie ²	5.000	13.20	11.00	9.000	26.00	17.14	19.00	21.63
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	18.05.20	20.05.21	10.05.22	29.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	29’528	30’841	30’989	36’476	67’465	37’674	37’436	65’103	67’032	132’135	64’428	60’379	73’276	72’434	142’885	69’701	68’749
EBITDA ¹	8’703	9’144	7’281	9’383	16’664	9’340	9’906	10’604	11’642	22’246	14’437	10’904	11’848	12’120	24’062	13’304	12’382
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’987	4’553	2’729	4’852	-	5’091	-7’033	6’711	7’246	-	-	-	7’113	7’904	-	8’710	7’348
Nettoergebnis ¹	3’205	3’969	2’066	3’674	5’739	3’681	-4’880	5’021	4’816	9’838	6’846	4’491	5’173	5’199	10’432	5’912	5’258
Nettomarge	10.85%	12.87%	6.67%	10.07%	8.51%	9.77%	-13.04%	7.71%	7.19%	7.45%	10.63%	7.44%	7.06%	7.18%	7.3%	8.48%	7.65%
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.340	10.76	11.35	-	14.90	10.41
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.02.21	20.05.21	06.08.21	27.10.21	27.10.21	03.02.22	10.05.22	08.08.22	10.11.22	10.11.22	14.02.23	29.05.23	10.08.23	-	09.11.23	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	62’423	49’864	41’005	85’353	95’201	111’992	131’551	149’683
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.951 x	1.402 x	1.183 x	2.377 x	2.001 x	2.356 x	2.347 x	2.452 x
Free Cash Flow ¹	4’359	23’017	16’916	13’580	7’060	41’716	19’971	27’826
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.8%	13%	13.4%	15%	20.2%	16.7%	17.8%	17%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	187.0	191.0	212.0	207.0	229.0	266.0	307.0	350.0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	19’887	13’337	12’960	18’091	28’156	36’613	42’257	44’234
Capex / Umsatz	15.12%	9.78%	10.65%	12.69%	10.96%	13%	14.16%	13.81%
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	18.05.20	20.05.21	10.05.22	29.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Torrent Power Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

VERKAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’511 INR

Mittleres Kursziel

996.2 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-34.09%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TORRENT POWER LIMITED	+61.84%	8.66 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+5.38%	131 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+0.64%	76.34 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	-4.84%	75.04 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	-1.14%	72.9 Mrd.
ENEL S.P.A.	-12.75%	62.52 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+57.29%	58.42 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+1.65%	42.78 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+3.34%	40.47 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0.00%	36.66 Mrd.

Stromversorger - Andere