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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
28.11 BRL | -2.70% | +3.77% | -16.56% |
08.02. | Transcript : TOTVS S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 08, 2024 | |
07.02. | TOTVS S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 12’308 | 16’306 | 17’415 | 16’730 | 20’342 | 16’973 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 11’196 | 15’424 | 16’001 | 15’754 | 18’957 | 15’220 | 14’385 | 13’458 |
KGV | 56.1 x | 56 x | 45.7 x | 34.1 x | 28.1 x | 23.5 x | 18.6 x | 15.6 x |
Rendite | 0.85% | 0.91% | 0.73% | 1.12% | - | 1.72% | 2.14% | 2.94% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.39 x | 6.28 x | 5.34 x | 3.98 x | 4.52 x | 3.16 x | 2.77 x | 2.35 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.91 x | 5.94 x | 4.91 x | 3.75 x | 4.22 x | 2.83 x | 2.34 x | 1.86 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 23.8 x | 26.1 x | 20.5 x | 16.4 x | 17.4 x | 11.8 x | 9.44 x | 7.56 x |
Unternehmenswert / FCF | 39.3 x | 53.8 x | 64.4 x | 21.5 x | 28.1 x | 21.8 x | 17.6 x | - |
FCF Yield | 2.54% | 1.86% | 1.55% | 4.66% | 3.56% | 4.59% | 5.67% | - |
Price to Book | 4.97 x | 6.26 x | 4.11 x | 3.88 x | 4.31 x | 3.14 x | 2.74 x | 2.8 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 572’038 | 567’757 | 608’078 | 605’736 | 603’800 | 603’806 | - | - |
Referenzkurs 2 | 21.52 | 28.72 | 28.64 | 27.62 | 33.69 | 28.41 | 28.41 | 28.41 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 10.02.21 | 16.02.22 | 14.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’282 | 2’596 | 3’259 | 4’205 | 4’497 | 5’374 | 6’138 | 7’229 |
EBITDA 1 | 469.7 | 590 | 782 | 959.6 | 1’090 | 1’288 | 1’523 | 1’781 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 325.5 | 393.8 | 520.8 | 723.4 | 807.1 | 981.4 | 1’193 | 1’434 |
Umsatzrendite | 14.26% | 15.17% | 15.98% | 17.2% | 17.95% | 18.26% | 19.44% | 19.83% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 324 | 382.1 | 463.7 | 661.6 | 683.3 | 1’006 | 1’333 | 1’609 |
Nettoergebnis 1 | 209.8 | 295 | 368.5 | 498.1 | 734.8 | 755.9 | 943.8 | 1’129 |
Nettomarge | 9.19% | 11.36% | 11.31% | 11.85% | 16.34% | 14.07% | 15.38% | 15.61% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.3835 | 0.5130 | 0.6270 | 0.8092 | 1.198 | 1.209 | 1.531 | 1.824 |
Free Cash Flow 1 | 284.9 | 286.7 | 248.3 | 734.4 | 674.9 | 698 | 816 | - |
FCF-Marge N | 12.48% | 11.04% | 7.62% | 17.47% | 15.01% | 12.99% | 13.29% | - |
FCF Conversion (EBITDA) | 60.65% | 48.59% | 31.76% | 76.54% | 61.92% | 54.18% | 53.57% | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 135.81% | 97.2% | 67.39% | 147.44% | 91.85% | 92.34% | 86.46% | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1833 | 0.2600 | 0.2100 | 0.3100 | - | 0.4876 | 0.6092 | 0.8351 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 10.02.21 | 16.02.22 | 14.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 854.5 | 920.7 | 981.1 | 914.6 | 974.8 | 1’417 | 1’164 | 1’088 | 1’153 | 1’192 | 1’265 | 1’283 | 1’328 | 1’375 | 1’487 |
EBITDA 1 | 192 | 217 | 223.3 | 220.6 | 240 | 275.7 | 281 | 256.2 | 294.9 | 258.3 | 300.8 | 302.6 | 317.9 | 295.4 | 381.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 119.3 | 146.2 | 151.5 | 161.2 | 180.4 | 214.4 | 218.8 | 180.4 | 223.4 | 185 | 229.2 | 227.9 | 247.1 | 222 | 294.7 |
Umsatzrendite | 13.96% | 15.88% | 15.44% | 17.63% | 18.5% | 15.13% | 18.8% | 16.58% | 19.37% | 15.53% | 18.12% | 17.77% | 18.6% | 16.14% | 19.81% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 87.01 | 142 | 122.5 | 188.6 | 177.9 | 161.4 | 161.8 | 165.2 | 214.5 | 135.3 | 238.9 | 206.7 | 248.6 | 223.6 | 317 |
Nettoergebnis 1 | 88.92 | 120.3 | 79.46 | 122.4 | 148.8 | 147.4 | 94.12 | 95.4 | 427.7 | 117.6 | 162.2 | 159.9 | 197.6 | 178.9 | 202.5 |
Nettomarge | 10.41% | 13.06% | 8.1% | 13.38% | 15.27% | 10.41% | 8.09% | 8.77% | 37.08% | 9.87% | 12.82% | 12.46% | 14.87% | 13.01% | 13.62% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1540 | 0.1962 | 0.1289 | 0.1983 | 0.2422 | 0.2397 | 0.1534 | 0.1558 | 0.6973 | 0.1918 | 0.2710 | 0.2626 | 0.3238 | 0.2934 | 0.3282 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1598 | 0.3353 | - |
Datum der Veröffentlichung | 10.11.21 | 16.02.22 | 04.05.22 | 03.08.22 | 08.11.22 | 14.02.23 | 08.05.23 | 08.08.23 | 07.11.23 | 07.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 1’113 | 882 | 1’414 | 976 | 1’385 | 1’753 | 2’588 | 3’515 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 285 | 287 | 248 | 734 | 675 | 698 | 816 | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 13.5% | 11.6% | 10.8% | 11% | 16.3% | 14.1% | 16.1% | 18.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8.57% | 6.79% | 4.88% | 4.85% | 7.56% | 8.54% | 9.48% | - |
Aktiva 1 | 2’449 | 4’341 | 7’546 | 10’281 | 9’722 | 8’848 | 9’951 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 4.330 | 4.590 | 6.960 | 7.110 | 7.820 | 9.040 | 10.40 | 10.10 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.6300 | 0.6500 | 0.7200 | 1.490 | 1.550 | 0.2100 | - | - |
Capex 1 | 60.4 | 85 | 176 | 181 | 277 | 308 | 293 | 304 |
Capex / Umsatz | 2.65% | 3.28% | 5.41% | 4.31% | 6.16% | 5.74% | 4.78% | 4.2% |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 10.02.21 | 16.02.22 | 14.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-16.56% | 3.33 Mrd. | |
+9.40% | 316 Mrd. | |
+25.87% | 217 Mrd. | |
+5.63% | 152 Mrd. | |
+12.53% | 57.83 Mrd. | |
+12.26% | 33.03 Mrd. | |
+2.49% | 29.53 Mrd. | |
+100.38% | 23.61 Mrd. | |
+21.52% | 19.64 Mrd. | |
+11.86% | 14.58 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- A0JL35 Aktie
- Finanzen TOTVS S.A.