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27.02. | Trajan Group schwankt zu Verlust in Fiskal H1, revidiert Prognose; Aktien fallen um 17% | MT |
26.02. | Transcript : Trajan Group Holdings Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 27, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 296.7 | 298.9 | 275.3 | 166.7 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 262 | 351.9 | 312.9 | 207.9 | 199.8 | 179.9 |
KGV | 45.8 x | 200 x | 151 x | 35.8 x | 16.9 x | 12 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.87 x | 2.78 x | 1.7 x | 1.03 x | 0.95 x | 0.89 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.42 x | 3.27 x | 1.93 x | 1.29 x | 1.14 x | 0.96 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 26.3 x | 28.1 x | 14.9 x | 11.9 x | 8.85 x | 6.04 x |
Unternehmenswert / FCF | 31.4 x | -520 x | 313 x | 27.9 x | 20.5 x | 13.1 x |
FCF Yield | 3.18% | -0.19% | 0.32% | 3.58% | 4.88% | 7.62% |
Price to Book | 1.38 x | 2.33 x | 2.12 x | 3.95 x | 3.2 x | 2.53 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 129’553 | 149’456 | 152’084 | 152’216 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2.290 | 2.000 | 1.810 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
Datum der Veröffentlichung | 24.08.21 | 23.08.22 | 27.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 71.85 | 76.57 | 107.6 | 162.2 | 161.7 | 174.8 | 188 |
EBITDA 1 | - | 9.953 | 12.54 | 21.06 | 17.49 | 22.58 | 29.77 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 6.907 | 8.899 | 16.24 | 12.2 | 17.07 | 23.92 |
Umsatzrendite | - | 9.02% | 8.27% | 10.02% | 7.54% | 9.77% | 12.73% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 1.904 | 2.25 | 5.475 | 6.7 | 14.3 | 20.1 |
Nettoergebnis 1 | 2.608 | 1.88 | 1.704 | 1.889 | 3.975 | 7.07 | 13.88 |
Nettomarge | 3.63% | 2.46% | 1.58% | 1.16% | 2.46% | 4.05% | 7.38% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.0500 | 0.0100 | 0.0120 | 0.0306 | 0.0648 | 0.0914 |
Free Cash Flow 1 | - | 8.342 | -0.677 | 0.998 | 7.45 | 9.75 | 13.7 |
FCF-Marge N | - | 10.89% | -0.63% | 0.62% | 4.61% | 5.58% | 7.29% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 83.81% | - | 4.74% | 42.6% | 43.17% | 46.02% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 443.72% | - | 52.83% | 187.42% | 137.91% | 98.7% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 03.06.21 | 24.08.21 | 23.08.22 | 27.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2024 S1 |
---|---|---|---|---|
Umsatz | 39.16 | 43.7 | 63.87 | - |
EBITDA | -2.59 | 4.8 | 7.7 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | -2.73 | 4.173 | 4.726 | - |
Umsatzrendite | -6.97% | 9.55% | 7.4% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | -2.05 | 0.121 | - | - |
Nettoergebnis 1 | -1.357 | 0.153 | - | -0.378 |
Nettomarge | -3.47% | 0.35% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | - | -0.002500 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 24.08.21 | 23.02.22 | 23.08.22 | 26.02.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Juni | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | 53 | 37.6 | 41.2 | 33.1 | 13.2 |
Nettoliquidität 1 | - | 34.7 | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | 4.227 x | 1.785 x | 2.356 x | 1.466 x | 0.4441 x |
Free Cash Flow 1 | - | 8.34 | -0.68 | 1 | 7.45 | 9.75 | 13.7 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 4.49% | 6.29% | 2.58% | 3.51% | 5.09% | - |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 2.62% | 3.75% | 1.43% | 3.7% | 4.54% | - |
Aktiva 1 | - | 71.76 | 45.43 | 132 | 107.4 | 155.7 | - |
Buchwert je Aktie 2 | - | 1.660 | 0.8600 | 0.8500 | 0.2800 | 0.3400 | 0.4300 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | 0.2400 | 0.0200 | 0.0600 | 0.0700 | 0.0900 | 0.1200 |
Capex 1 | - | 1.11 | 3.42 | 8.55 | 3.3 | 3.64 | 3.95 |
Capex / Umsatz | - | 1.44% | 3.17% | 5.27% | 2.04% | 2.08% | 2.1% |
Datum der Veröffentlichung | 03.06.21 | 24.08.21 | 23.08.22 | 27.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-11.34% | 108 Mio. | |
+5.96% | 8.09 Mrd. | |
-2.15% | 4.77 Mrd. | |
-10.82% | 2.79 Mrd. | |
+1.45% | 2.18 Mrd. | |
-28.03% | 1.1 Mrd. | |
-15.22% | 740 Mio. | |
-26.18% | 725 Mio. | |
-57.42% | 673 Mio. | |
-25.01% | 668 Mio. |
- Börse
- Aktien
- A3C8Q8 Aktie
- Finanzen Trajan Group Holdings Limited