Finanzen TransDigm Group Inc.

Aktien

A0JEP3

US8936411003

TDG

Raumfahrt / Verteidigung

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’214 ^USD	-1.00%		-1.74%	+19.96%

17.04.	TRANSDIGM GROUP INC. : Stifel Nicolaus gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM
16.04.	Insider der Transdigm Group verkaufte Aktien im Wert von 3.699.290 $, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	27’791	25’754	34’422	28’463	46’527	67’478	-	-
Unternehmenswert ¹	43’222	41’046	49’633	45’257	62’663	84’328	82’959	81’971
KGV	40.2 x	58.4 x	60 x	39.2 x	38.3 x	44.6 x	35.5 x	31.4 x
Rendite	-	6.84%	-	3.53%	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.32 x	5.05 x	7.17 x	5.24 x	7.07 x	8.74 x	7.96 x	7.47 x
Unternehmenswert / Umsatz	8.28 x	8.04 x	10.3 x	8.34 x	9.52 x	10.9 x	9.79 x	9.07 x
Unternehmenswert / EBITDA	17.9 x	18 x	22.7 x	17.1 x	18.5 x	21 x	18.7 x	17.1 x
Unternehmenswert / FCF	47.3 x	37 x	61.4 x	54.6 x	50.7 x	43.1 x	36.7 x	31.3 x
FCF Yield	2.11%	2.7%	1.63%	1.83%	1.97%	2.32%	2.73%	3.2%
Price to Book	-9.62 x	-6.85 x	-11.8 x	-7.56 x	-23.5 x	-32.9 x	-449 x	32.5 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	53’375	54’206	55’112	54’235	55’183	55’606	-	-
Referenzkurs ²	520.7	475.1	624.6	524.8	843.1	1’214	1’214	1’214
Datum der Veröffentlichung	19.11.19	12.11.20	16.11.21	10.11.22	09.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5’223	5’103	4’798	5’429	6’585	7’719	8’477	9’039
EBITDA ¹	2’419	2’278	2’189	2’646	3’395	4’025	4’438	4’789
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’927	1’751	1’691	2’215	2’923	3’546	3’964	4’298
Umsatzrendite	36.88%	34.31%	35.24%	40.8%	44.39%	45.94%	46.76%	47.55%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’063	740	715	1’127	1’716	2’139	2’589	2’865
Nettoergebnis ¹	840.9	653	681	866	1’298	1’614	1’990	2’238
Nettomarge	16.1%	12.8%	14.19%	15.95%	19.71%	20.91%	23.48%	24.76%
Gewinn pro Aktie ²	12.94	8.140	10.41	13.38	22.03	27.19	34.15	38.64
Free Cash Flow ¹	913.9	1’108	808	829	1’236	1’957	2’262	2’619
FCF-Marge N	17.5%	21.71%	16.84%	15.27%	18.77%	25.35%	26.69%	28.98%
FCF Conversion (EBITDA)	37.78%	48.64%	36.91%	31.33%	36.41%	48.63%	50.98%	54.69%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	108.68%	169.68%	118.65%	95.73%	95.22%	121.28%	113.67%	117.01%
Dividende pro Aktie ²	-	32.50	-	18.50	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.11.19	12.11.20	16.11.21	10.11.22	09.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1’279	1’194	1’327	1’398	1’510	1’397	1’592	1’744	1’852	1’789	1’879	1’984	2’081	1’999	2’092
EBITDA ¹	636	565	633	696	752	699	817	915	963	912	972.8	1’043	1’102	1’027	1’095
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	535	455	520	599	641	590	695	783	856	787	851.8	917.2	978	907.1	946.8
Umsatzrendite	41.83%	38.11%	39.19%	42.85%	42.45%	42.23%	43.66%	44.9%	46.22%	43.99%	45.32%	46.24%	47%	45.38%	45.27%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	287	193	260	312	362	301	397	469	549	488	492.9	556.5	608.6	577.3	630.4
Nettoergebnis ¹	209	117	199	238	266	190	304	351	414	281	379.9	427.1	472.5	442.7	491.7
Nettomarge	16.34%	9.8%	15%	17.02%	17.62%	13.6%	19.1%	20.13%	22.35%	15.71%	20.21%	21.53%	22.71%	22.15%	23.51%
Gewinn pro Aktie ²	3.580	1.980	3.380	4.100	3.980	3.330	5.320	6.140	7.230	4.870	6.613	7.382	8.243	7.638	8.494
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	18.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	16.11.21	08.02.22	10.05.22	09.08.22	10.11.22	07.02.23	09.05.23	08.08.23	09.11.23	08.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	15’431	15’292	15’211	16’794	16’136	16’849	15’481	14’493
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6.38 x	6.713 x	6.949 x	6.347 x	4.753 x	4.187 x	3.488 x	3.026 x
Free Cash Flow ¹	914	1’108	808	829	1’236	1’957	2’262	2’619
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	-	-	-	-	-	237%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.9%	4.79%	3.61%	4.63%	6.82%	8.06%	8.61%	8.72%
Aktiva ¹	14’252	13’647	18’855	18’712	19’024	20’021	23’105	25’661
Buchwert je Aktie ²	-54.10	-69.30	-52.80	-69.40	-35.90	-36.90	-2.700	37.40
Cash Flow pro Aktie ²	18.00	21.20	15.60	16.30	24.00	33.40	46.90	46.60
Capex ¹	102	105	105	119	139	186	188	186
Capex / Umsatz	1.94%	2.06%	2.19%	2.19%	2.11%	2.41%	2.21%	2.06%
Datum der Veröffentlichung	19.11.19	12.11.20	16.11.21	10.11.22	09.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für TransDigm Group Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’214 USD

Mittleres Kursziel

1’273 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4.87%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Herstellung von Flugzeugteilen

	% 1. Jan.	Kap.
TRANSDIGM GROUP INC.	+19.96%	67.48 Mrd.
SAFRAN	+28.56%	91.81 Mrd.
HEICO CORPORATION	+9.95%	24.1 Mrd.
MTU AERO ENGINES AG	+7.09%	12.25 Mrd.
AECC AVIATION POWER CO.,LTD	-12.81%	12 Mrd.
CURTISS-WRIGHT CORPORATION	+11.55%	9.51 Mrd.
AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD.	-10.62%	7.87 Mrd.
MEGGITT PLC	-.--%	7.35 Mrd.
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS, INC.	+4.31%	3.85 Mrd.
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD.	-7.79%	3.33 Mrd.

Herstellung von Flugzeugteilen