Cashflow Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited

Aktien

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15.09.	Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited eröffnet 35. Filiale in Bhubaneshwar, Odisha	CI
04.09.	Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited ernennt Arpit Maheshwari zum Company Secretary & Compliance Officer	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TRIBHOVANDAS BHIMJI ZAVERI LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	18.1 Mrd.	13.42 Mrd.	18.44 Mrd.	23.93 Mrd.	22.99 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.86 Mio.	1.12 Mio.	1.6 Mio.	1.93 Mio.	1.55 Mio.
Gesamtumsatz	18.1 Mrd.	13.42 Mrd.	18.44 Mrd.	23.94 Mrd.	22.99 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15.49 Mrd.	11.21 Mrd.	16.3 Mrd.	21.12 Mrd.	19.82 Mrd.
Bruttogewinn	2.61 Mrd.	2.21 Mrd.	2.14 Mrd.	2.81 Mrd.	3.17 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.12 Mrd.	744 Mio.	1.03 Mrd.	1.23 Mrd.	1.35 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	8.35 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	323 Mio.	266 Mio.	225 Mio.	245 Mio.	237 Mio.
Andere Betriebsausgaben	341 Mio.	230 Mio.	343 Mio.	411 Mio.	423 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.79 Mrd.	1.24 Mrd.	1.6 Mrd.	1.89 Mrd.	2.01 Mrd.
Betriebseinkommen	820 Mio.	971 Mio.	539 Mio.	927 Mio.	1.16 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-511 Mio.	-434 Mio.	-318 Mio.	-428 Mio.	-466 Mio.
Zins- und Anlageerträge	32 Mio.	27.95 Mio.	19.08 Mio.	21.62 Mio.	32.28 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-479 Mio.	-406 Mio.	-299 Mio.	-407 Mio.	-434 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-46.92 Mio.	-41.92 Mio.	-34.29 Mio.	-16.6 Mio.	-29.54 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	294 Mio.	523 Mio.	206 Mio.	504 Mio.	695 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	135’000	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-18.28 Mio.	1.49 Mio.	-867’000	-165’000	2.9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-18.61 Mio.	-297’000	-8.66 Mio.	-1.88 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	5.08 Mio.	91.45 Mio.	54.94 Mio.	25.25 Mio.	19.9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	281 Mio.	598 Mio.	259 Mio.	520 Mio.	716 Mio.
Einkommensteueraufwand	66.44 Mio.	165 Mio.	57.65 Mio.	119 Mio.	172 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	214 Mio.	433 Mio.	202 Mio.	402 Mio.	544 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	214 Mio.	433 Mio.	202 Mio.	402 Mio.	544 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	214 Mio.	433 Mio.	202 Mio.	402 Mio.	544 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	214 Mio.	433 Mio.	202 Mio.	402 Mio.	544 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	214 Mio.	433 Mio.	202 Mio.	402 Mio.	544 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.21	6.48	3.02	6.02	8.16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.21	6.48	3.02	6.02	8.16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	66.73 Mio.	66.73 Mio.	66.73 Mio.	66.73 Mio.	66.73 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3.21	6.48	3.02	6.02	8.16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.21	6.48	3.02	6.02	8.16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	66.73 Mio.	66.73 Mio.	66.73 Mio.	66.73 Mio.	66.73 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.75	4.9	1.93	4.72	6.51
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.75	4.9	1.93	4.72	6.51
Dividende Pro Aktie	1	2.5	1	1.75	1.75
Ausschüttungsquote	54.53	-	82.66	16.6	21.46
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	918 Mio.	1.05 Mrd.	610 Mio.	999 Mio.	1.23 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	820 Mio.	971 Mio.	539 Mio.	927 Mio.	1.16 Mrd.
EBIT	820 Mio.	971 Mio.	539 Mio.	927 Mio.	1.16 Mrd.
German: EBITDAR	923 Mio.	1.07 Mrd.	639 Mio.	1.05 Mrd.	1.29 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	18.14 Mrd.	13.54 Mrd.	18.52 Mrd.	23.99 Mrd.	23.05 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23.68	27.61	22.22	22.77	23.97
Aktuelle Inlandsteuern	85.7 Mio.	141 Mio.	51.7 Mio.	130 Mio.	186 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	85.7 Mio.	141 Mio.	51.7 Mio.	130 Mio.	186 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-17.79 Mio.	24.42 Mio.	5.95 Mio.	-11.88 Mio.	-14.57 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-17.79 Mio.	24.42 Mio.	5.95 Mio.	-11.88 Mio.	-14.57 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	184 Mio.	327 Mio.	129 Mio.	315 Mio.	434 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	97.08 Mio.	81.55 Mio.	72.78 Mio.	95.88 Mio.	88.9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6.44 Mio.	6.26 Mio.	5.56 Mio.	1.29 Mio.	6.19 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	309 Mio.	142 Mio.	331 Mio.	436 Mio.	429 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	309 Mio.	142 Mio.	331 Mio.	436 Mio.	429 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	4.25 Mio.	19.8 Mio.	29.37 Mio.	50.79 Mio.	57.56 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.79 Mio.	12.79 Mio.	14.57 Mio.	29.92 Mio.	36.1 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.45 Mio.	7.01 Mio.	14.8 Mio.	20.87 Mio.	21.46 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	58.74 Mio.	21.48 Mio.	24.64 Mio.	27.36 Mio.	22.4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	23.64 Mio.	56.88 Mio.	81.66 Mio.	80 Mio.	119 Mio.
Kurzfristige Investitionen	387 Mio.	339 Mio.	371 Mio.	375 Mio.	377 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	411 Mio.	395 Mio.	453 Mio.	455 Mio.	497 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	30.04 Mio.	33.99 Mio.	16.13 Mio.	16 Mio.	162 Mio.
Andere Forderungen	12.99 Mio.	1.29 Mio.	1.17 Mio.	1.3 Mio.	1.47 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	41.87 Mio.	32.08 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	43.03 Mio.	77.15 Mio.	49.37 Mio.	17.31 Mio.	163 Mio.
Inventar	11.81 Mrd.	9.84 Mrd.	12.04 Mrd.	12.23 Mrd.	11.97 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	26.6 Mio.	17.94 Mio.	18.92 Mio.	14.01 Mio.	19.35 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	443 Mio.	268 Mio.	300 Mio.	287 Mio.	239 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	12.73 Mrd.	10.6 Mrd.	12.87 Mrd.	13 Mrd.	12.89 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.28 Mrd.	2.14 Mrd.	2.25 Mrd.	2.54 Mrd.	2.65 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-559 Mio.	-756 Mio.	-746 Mio.	-953 Mio.	-1.15 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.72 Mrd.	1.38 Mrd.	1.51 Mrd.	1.59 Mrd.	1.51 Mrd.
Langfristige Investitionen	113’000	153’000	224’000	333’000	514’000
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	22.04 Mio.	15.85 Mio.	9.62 Mio.	3.05 Mio.	2.24 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	72.28 Mio.	44.79 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	67.14 Mio.	42.72 Mio.	36.77 Mio.	48.66 Mio.	63.22 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	67.7 Mio.	58.81 Mio.	148 Mio.	110 Mio.	124 Mio.
Gesamtvermögen	14.68 Mrd.	12.15 Mrd.	14.57 Mrd.	14.75 Mrd.	14.59 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.94 Mrd.	1.4 Mrd.	1.99 Mrd.	2.07 Mrd.	1.09 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	473 Mio.	156 Mio.	69.99 Mio.	71.01 Mio.	75.54 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.48 Mrd.	3.5 Mrd.	5.07 Mrd.	4.86 Mrd.	5.32 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.71 Mio.	235 Mio.	22.35 Mio.	2.51 Mio.	1.83 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	280 Mio.	139 Mio.	182 Mio.	212 Mio.	144 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.02 Mrd.	909 Mio.	1.28 Mrd.	1.17 Mrd.	1.14 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9.19 Mrd.	6.34 Mrd.	8.61 Mrd.	8.38 Mrd.	7.78 Mrd.
Langfristige Schulden	4.93 Mio.	23.02 Mio.	930’000	5.74 Mio.	5.95 Mio.
Langfristige Mietverträge	606 Mio.	483 Mio.	607 Mio.	676 Mio.	665 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	71.92 Mio.	62.73 Mio.	64.79 Mio.	73.14 Mio.	111 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	8.92 Mio.	8.69 Mio.	8.73 Mio.	9.52 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9.88 Mrd.	6.92 Mrd.	9.29 Mrd.	9.15 Mrd.	8.57 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	667 Mio.	667 Mio.	667 Mio.	667 Mio.	667 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.68 Mrd.	1.68 Mrd.	1.68 Mrd.	1.68 Mrd.	1.68 Mrd.
Gewinnrücklagen	2.49 Mrd.	2.92 Mrd.	2.95 Mrd.	3.25 Mrd.	3.67 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-24.06 Mio.	-35.27 Mio.	-23.23 Mio.	3.13 Mio.	3.31 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4.81 Mrd.	5.23 Mrd.	5.28 Mrd.	5.6 Mrd.	6.02 Mrd.
Eigenkapital	4.81 Mrd.	5.23 Mrd.	5.28 Mrd.	5.6 Mrd.	6.02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14.68 Mrd.	12.15 Mrd.	14.57 Mrd.	14.75 Mrd.	14.59 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	66.73 Mio.	66.73 Mio.	66.73 Mio.	66.73 Mio.	66.73 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	66.73 Mio.	66.73 Mio.	66.73 Mio.	66.73 Mio.	66.73 Mio.
Buchwert / Aktie	72.04	78.36	79.06	83.98	90.14
Sachbuchwert	4.79 Mrd.	5.21 Mrd.	5.27 Mrd.	5.6 Mrd.	6.01 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	71.71	78.12	78.92	83.93	90.11
Gesamtverschuldung	6.37 Mrd.	4.38 Mrd.	5.88 Mrd.	5.75 Mrd.	6.14 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5.96 Mrd.	3.98 Mrd.	5.43 Mrd.	5.3 Mrd.	5.64 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	92.23 Mio.	82.08 Mio.	85.02 Mio.	100 Mio.	140 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	33.97 Mio.	158 Mio.	235 Mio.	406 Mio.	460 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2 Mrd.	1.77 Mrd.	1.72 Mrd.	1.76 Mrd.	1.46 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	9.81 Mrd.	8.07 Mrd.	10.33 Mrd.	10.46 Mrd.	10.51 Mrd.
Grundstück - (BS)	144 Mio.	144 Mio.	144 Mio.	144 Mio.	144 Mio.
Gebäude, Gesamt	469 Mio.	469 Mio.	469 Mio.	468 Mio.	488 Mio.
Maschinen, Gesamt	495 Mio.	487 Mio.	490 Mio.	529 Mio.	553 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1173	904	897	967	997
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3.28 Mio.	2.78 Mio.	2.64 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	214 Mio.	433 Mio.	202 Mio.	402 Mio.	544 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	315 Mio.	258 Mio.	218 Mio.	238 Mio.	234 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	315 Mio.	258 Mio.	218 Mio.	238 Mio.	234 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	7.43 Mio.	7.86 Mio.	7.32 Mio.	7.08 Mio.	2.69 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	18.28 Mio.	17.11 Mio.	867’000	164’000	-2.9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-135’000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	297’000	8.66 Mio.	1.88 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	8.35 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	487 Mio.	369 Mio.	256 Mio.	446 Mio.	445 Mio.
Änderung der Forderungen	226 Mio.	-3.44 Mio.	17.86 Mio.	124’000	-146 Mio.
Veränderung der Vorräte	-14.87 Mio.	1.97 Mrd.	-2.2 Mrd.	-183 Mio.	256 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-21.45 Mio.	-534 Mio.	589 Mio.	74.07 Mio.	-960 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	247 Mio.	-204 Mio.	251 Mio.	-60.98 Mio.	20.64 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.49 Mrd.	2.31 Mrd.	-662 Mio.	932 Mio.	397 Mio.
Investitionsausgaben	-30.95 Mio.	-11.62 Mio.	-10.86 Mio.	-77.3 Mio.	-94.55 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	6.04 Mio.	3.84 Mio.	400’000	1.1 Mio.	9.45 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-55.22 Mio.	48.81 Mio.	-23.9 Mio.	-3.94 Mio.	-2.6 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	23.92 Mio.	11.7 Mio.	13.44 Mio.	14.03 Mio.	21.96 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-56.21 Mio.	52.72 Mio.	-20.92 Mio.	-66.11 Mio.	-65.74 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1.57 Mrd.	-	464 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7 Mio.	348 Mio.	-	7.69 Mio.	2.2 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7 Mio.	348 Mio.	1.57 Mrd.	7.69 Mio.	466 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-576 Mio.	-1.98 Mrd.	-	-209 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-304 Mio.	-304 Mio.	-412 Mio.	-239 Mio.	-231 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-880 Mio.	-2.28 Mrd.	-412 Mio.	-447 Mio.	-231 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-117 Mio.	-	-167 Mio.	-66.73 Mio.	-117 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-117 Mio.	-	-167 Mio.	-66.73 Mio.	-117 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-484 Mio.	-393 Mio.	-283 Mio.	-361 Mio.	-410 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.47 Mrd.	-2.33 Mrd.	708 Mio.	-867 Mio.	-292 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-42.15 Mio.	33.24 Mio.	24.78 Mio.	-1.65 Mio.	39.28 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	460 Mio.	393 Mio.	283 Mio.	361 Mio.	410 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	139 Mio.	159 Mio.	88.99 Mio.	81.93 Mio.	185 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	862 Mio.	1.77 Mrd.	-986 Mio.	319 Mio.	-272 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.18 Mrd.	2.04 Mrd.	-788 Mio.	587 Mio.	18.95 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-377 Mio.	-1.18 Mrd.	1.34 Mrd.	160 Mio.	847 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-873 Mio.	-1.94 Mrd.	1.16 Mrd.	-439 Mio.	235 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.54	4.52	2.52	3.95	4.94
Rendite auf das Gesamtkapital	4.64	5.84	3.24	5.15	6.16
Eigenkapitalrendite %	4.44	8.62	3.84	7.39	9.37
Rendite auf Eigenkapital	4.44	8.62	3.84	7.39	9.37
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14.44	16.47	11.59	11.75	13.77
SG&A Marge	6.2	5.54	5.59	5.14	5.86
EBITDA-Marge %	5.07	7.81	3.31	4.17	5.34
EBITA-Marge	4.53	7.24	2.92	3.87	5.04
EBIT-Marge %	4.53	7.24	2.92	3.87	5.04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.18	3.22	1.09	1.68	2.37
Netto-Einkommensmarge %	1.18	3.22	1.09	1.68	2.37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.18	3.22	1.09	1.68	2.37
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.01	2.44	0.7	1.32	1.89
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.76	13.19	-5.35	1.33	-1.18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6.52	15.21	-4.27	2.45	0.08
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.25	1	1.38	1.63	1.57
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12.94	8.64	12.76	15.46	14.85
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)