Cashflow Trinity Industries, Inc.

Aktien

856427

US8965221091

TRN

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 16:13:13 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
30.32 ^USD	-0.75%		-5.29%	+14.48%

05.09.	Trinity Industries, Inc. erklärt vierteljährliche Dividende, zahlbar am 31. Oktober 2024	CI
01.08.	Trinity Industries erholt sich nach besser als erwarteten Q2-Ergebnissen und prognostiziertem EPS für 2024 über dem Analystenkonsens	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TRINITY INDUSTRIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3.01 Mrd.	2 Mrd.	1.52 Mrd.	1.98 Mrd.	2.98 Mrd.
Gesamtumsatz	3.01 Mrd.	2 Mrd.	1.52 Mrd.	1.98 Mrd.	2.98 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.37 Mrd.	1.51 Mrd.	1.16 Mrd.	1.61 Mrd.	2.46 Mrd.
Bruttogewinn	639 Mio.	491 Mio.	354 Mio.	368 Mio.	527 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	264 Mio.	230 Mio.	180 Mio.	186 Mio.	203 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	264 Mio.	230 Mio.	180 Mio.	186 Mio.	203 Mio.
Betriebseinkommen	375 Mio.	262 Mio.	174 Mio.	182 Mio.	324 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-222 Mio.	-219 Mio.	-191 Mio.	-208 Mio.	-266 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7.3 Mio.	3.2 Mio.	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-214 Mio.	-216 Mio.	-191 Mio.	-208 Mio.	-266 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	200’000	-1.4 Mio.	1.6 Mio.	2.3 Mio.	-1.8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	161 Mio.	44.1 Mio.	-15.6 Mio.	-23.7 Mio.	57.2 Mio.
Umstrukturierungskosten	-14.7 Mio.	-26.2 Mio.	3.7 Mio.	-1 Mio.	2.2 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-11.8 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	54.4 Mio.	20.3 Mio.	78.2 Mio.	153 Mio.	89.6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-369 Mio.	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-152 Mio.	-11.1 Mio.	-1.5 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	201 Mio.	-494 Mio.	55.2 Mio.	126 Mio.	149 Mio.
Einkommensteueraufwand	61.5 Mio.	-268 Mio.	15.9 Mio.	27.6 Mio.	9 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	139 Mio.	-226 Mio.	39.3 Mio.	98.9 Mio.	140 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-3.1 Mio.	-100’000	142 Mio.	-26 Mio.	-13.4 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	136 Mio.	-226 Mio.	182 Mio.	72.9 Mio.	127 Mio.
Minderheiteninteresse	1.5 Mio.	78.9 Mio.	200’000	-12.8 Mio.	-20.6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	138 Mio.	-147 Mio.	182 Mio.	60.1 Mio.	106 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	1.8 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	136 Mio.	-147 Mio.	182 Mio.	60.1 Mio.	106 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	139 Mio.	-147 Mio.	39.5 Mio.	86.1 Mio.	119 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.08	-1.27	1.79	0.73	1.31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.11	-1.27	0.39	1.05	1.47
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	126 Mio.	116 Mio.	102 Mio.	81.9 Mio.	81.2 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.07	-1.27	1.75	0.71	1.27
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.09	-1.27	0.38	1.02	1.43
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	127 Mio.	116 Mio.	104 Mio.	84.2 Mio.	83.4 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.81	0.92	-0.09	-0.34	0.19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.8	0.92	-0.09	-0.33	0.18
Dividende Pro Aktie	0.7	0.78	0.86	0.95	1.06
Ausschüttungsquote	59.67	-62.25	48.63	127.95	81.13
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	659 Mio.	528 Mio.	440 Mio.	458 Mio.	618 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	375 Mio.	262 Mio.	174 Mio.	182 Mio.	324 Mio.
EBIT	375 Mio.	262 Mio.	174 Mio.	182 Mio.	324 Mio.
German: EBITDAR	681 Mio.	545 Mio.	455 Mio.	477 Mio.	637 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.01 Mrd.	2 Mrd.	-	1.98 Mrd.	2.98 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30.64	54.28	28.8	21.82	6.04
Aktuelle Inlandsteuern	600’000	-499 Mio.	-1.5 Mio.	5.1 Mio.	40 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	6.1 Mio.	4.3 Mio.	4.3 Mio.	7.8 Mio.	10.5 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	6.7 Mio.	-494 Mio.	2.8 Mio.	12.9 Mio.	50.5 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	56.3 Mio.	216 Mio.	13.2 Mio.	14.9 Mio.	-28.8 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-1.5 Mio.	10.2 Mio.	-100’000	-200’000	-12.7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	54.8 Mio.	226 Mio.	13.1 Mio.	14.7 Mio.	-41.5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	102 Mio.	106 Mio.	-9.55 Mio.	-27.61 Mio.	15.15 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.3 Mio.	153 Mio.	700’000	700’000	700’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	22.1 Mio.	17.9 Mio.	15.4 Mio.	18.6 Mio.	19.5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	77.97 Mio.	52.94 Mio.	42.38 Mio.	48.84 Mio.	50.15 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-55.87 Mio.	-35.04 Mio.	-26.98 Mio.	-30.24 Mio.	-30.65 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	29.2 Mio.	26.9 Mio.	20.7 Mio.	22.5 Mio.	22.7 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	29.2 Mio.	26.9 Mio.	20.7 Mio.	22.5 Mio.	22.7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	164 Mio.	128 Mio.	164 Mio.	77 Mio.	99 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	19.7 Mio.	13.1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	164 Mio.	128 Mio.	164 Mio.	96.7 Mio.	112 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	178 Mio.	109 Mio.	127 Mio.	223 Mio.	206 Mio.
Andere Forderungen	14.7 Mio.	446 Mio.	5.4 Mio.	7.8 Mio.	5.2 Mio.
Gesamtforderungen	192 Mio.	554 Mio.	132 Mio.	231 Mio.	211 Mio.
Inventar	433 Mio.	321 Mio.	433 Mio.	629 Mio.	684 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	82.6 Mio.	90.4 Mio.	101 Mio.	101 Mio.	158 Mio.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	113 Mio.	99.8 Mio.	138 Mio.	217 Mio.	136 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	100’000	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	23.6 Mio.	13.4 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	986 Mio.	1.19 Mrd.	968 Mio.	1.3 Mrd.	1.31 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.08 Mrd.	1.06 Mrd.	911 Mio.	917 Mio.	899 Mio.
kumulierte Abschreibung	-632 Mio.	-578 Mio.	-479 Mio.	-483 Mio.	-457 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	453 Mio.	479 Mio.	432 Mio.	434 Mio.	442 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	6.3 Mio.	20.2 Mio.	20.2 Mio.
German: Firmenwert	207 Mio.	207 Mio.	152 Mio.	189 Mio.	189 Mio.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.91 Mrd.	6.64 Mrd.	6.57 Mrd.	6.71 Mrd.	6.88 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	10.2 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	141 Mio.	178 Mio.	108 Mio.	77.5 Mio.	46.6 Mio.
Gesamtvermögen	8.7 Mrd.	8.7 Mrd.	8.24 Mrd.	8.72 Mrd.	8.91 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	204 Mio.	156 Mio.	206 Mio.	288 Mio.	305 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	291 Mio.	262 Mio.	248 Mio.	230 Mio.	282 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	28 Mio.	45.2 Mio.	21 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	14 Mio.	12.2 Mio.	18.1 Mio.	20.9 Mio.	20.1 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	23 Mio.	7.5 Mio.	37.9 Mio.	31.1 Mio.	20 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	560 Mio.	483 Mio.	532 Mio.	569 Mio.	628 Mio.
Langfristige Schulden	523 Mio.	448 Mio.	399 Mio.	624 Mio.	795 Mio.
Langfristige Mietverträge	30.8 Mio.	84.7 Mio.	88.2 Mio.	93.9 Mio.	98.1 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	4.36 Mrd.	4.57 Mrd.	4.77 Mrd.	4.98 Mrd.	4.96 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	798 Mio.	1.05 Mrd.	1.11 Mrd.	1.13 Mrd.	1.1 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	51.5 Mio.	53.3 Mio.	41.6 Mio.	49.1 Mio.	47.5 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6.32 Mrd.	6.69 Mrd.	6.94 Mrd.	7.45 Mrd.	7.63 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.2 Mio.	1.1 Mio.	800’000	800’000	800’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	15.4 Mio.
Gewinnrücklagen	2.18 Mrd.	1.77 Mrd.	1.05 Mrd.	993 Mio.	1.01 Mrd.
Eigene Aktien	-900’000	-800’000	-600’000	-700’000	-600’000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-153 Mio.	-30.9 Mio.	-17 Mio.	19.7 Mio.	11 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.03 Mrd.	1.74 Mrd.	1.03 Mrd.	1.01 Mrd.	1.04 Mrd.
Minderheitsinteressen	349 Mio.	277 Mio.	267 Mio.	257 Mio.	238 Mio.
Eigenkapital	2.38 Mrd.	2.02 Mrd.	1.3 Mrd.	1.27 Mrd.	1.28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8.7 Mrd.	8.7 Mrd.	8.24 Mrd.	8.72 Mrd.	8.91 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	120 Mio.	111 Mio.	83.34 Mio.	81.13 Mio.	81.86 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	120 Mio.	111 Mio.	83.3 Mio.	81.1 Mio.	81.8 Mio.
Buchwert / Aktie	16.97	15.65	12.36	12.48	12.68
Sachbuchwert	1.82 Mrd.	1.53 Mrd.	876 Mio.	816 Mio.	816 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15.23	13.77	10.51	10.07	9.97
Gesamtverschuldung	4.95 Mrd.	5.16 Mrd.	5.3 Mrd.	5.72 Mrd.	5.87 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4.79 Mrd.	5.03 Mrd.	5.13 Mrd.	5.63 Mrd.	5.76 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	9.4 Mio.	-8.1 Mio.	13.9 Mio.	10.8 Mio.	11.1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	177 Mio.	143 Mio.	123 Mio.	149 Mio.	156 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	349 Mio.	277 Mio.	267 Mio.	257 Mio.	238 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	6.3 Mio.	20.2 Mio.	20.2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	263 Mio.	176 Mio.	278 Mio.	424 Mio.	419 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	109 Mio.	52.2 Mio.	91.6 Mio.	164 Mio.	142 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	61.2 Mio.	92.6 Mio.	62.9 Mio.	41.6 Mio.	122 Mio.
Grundstück - (BS)	28.4 Mio.	23.2 Mio.	17.4 Mio.	15.7 Mio.	16.1 Mio.
Gebäude, Gesamt	402 Mio.	429 Mio.	377 Mio.	385 Mio.	380 Mio.
Maschinen, Gesamt	547 Mio.	485 Mio.	415 Mio.	406 Mio.	392 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	11’875	6375	5845	9215	9480
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-
Auftragsbestand	1.98 Mrd.	1.01 Mrd.	1.63 Mrd.	4.07 Mrd.	3.28 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	138 Mio.	-147 Mio.	182 Mio.	60.1 Mio.	106 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	284 Mio.	266 Mio.	266 Mio.	276 Mio.	293 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	284 Mio.	266 Mio.	266 Mio.	276 Mio.	293 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-54.4 Mio.	-22.8 Mio.	-74.1 Mio.	-144 Mio.	-83.3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	11.8 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10.9 Mio.	390 Mio.	-	-	-2.2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	29.2 Mio.	26.9 Mio.	20.7 Mio.	22.5 Mio.	22.7 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-3.1 Mio.	-100’000	-3.8 Mio.	-22 Mio.	-13.4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	68.8 Mio.	318 Mio.	-115 Mio.	55.4 Mio.	-6.8 Mio.
Änderung der Forderungen	40.9 Mio.	59 Mio.	-64.3 Mio.	-92 Mio.	-22 Mio.
Veränderung der Vorräte	91.3 Mio.	105 Mio.	-148 Mio.	-193 Mio.	-54.9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-10 Mio.	-47.5 Mio.	59.2 Mio.	78.4 Mio.	2.2 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-431 Mio.	440 Mio.	-2.4 Mio.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-201 Mio.	124 Mio.	48.8 Mio.	-51.6 Mio.	54.1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	394 Mio.	652 Mio.	612 Mio.	-12.8 Mio.	296 Mio.
Investitionsausgaben	-1.22 Mrd.	-704 Mio.	-571 Mio.	-967 Mio.	-710 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	226 Mio.	172 Mio.	495 Mio.	795 Mio.	402 Mio.
Barkaufe	-	-	-16.6 Mio.	-80.4 Mio.	-62.2 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-15.5 Mio.	-1.1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	369 Mio.	7.3 Mio.	8.7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-993 Mio.	-533 Mio.	276 Mio.	-261 Mio.	-363 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.57 Mrd.	1.56 Mrd.	2.44 Mrd.	2 Mrd.	1.65 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.57 Mrd.	1.56 Mrd.	2.44 Mrd.	2 Mrd.	1.65 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.72 Mrd.	-1.44 Mrd.	-2.32 Mrd.	-1.58 Mrd.	-1.52 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.72 Mrd.	-1.44 Mrd.	-2.32 Mrd.	-1.58 Mrd.	-1.52 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-233 Mio.	-201 Mio.	-843 Mio.	-57.5 Mio.	-7.2 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-82.1 Mio.	-91.7 Mio.	-88.5 Mio.	-76.9 Mio.	-86 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-82.1 Mio.	-91.7 Mio.	-88.5 Mio.	-76.9 Mio.	-86 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.2 Mio.	6 Mio.	-11.2 Mio.	-22.3 Mio.	-32.4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	526 Mio.	-168 Mio.	-814 Mio.	265 Mio.	8.2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-73.2 Mio.	-49.2 Mio.	74 Mio.	-8.1 Mio.	-59.2 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	208 Mio.	206 Mio.	178 Mio.	190 Mio.	246 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-16.7 Mio.	-62.5 Mio.	-436 Mio.	19.3 Mio.	42.4 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-662 Mio.	-722 Mio.	138 Mio.	-1.03 Mrd.	-299 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-523 Mio.	-585 Mio.	257 Mio.	-896 Mio.	-133 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-148 Mio.	337 Mio.	-433 Mio.	342 Mio.	-58.2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	844 Mio.	118 Mio.	128 Mio.	422 Mio.	134 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.81	1.88	1.29	1.34	2.3
Rendite auf das Gesamtkapital	3.37	2.25	1.58	1.67	2.87
Eigenkapitalrendite %	5.63	-10.29	2.37	7.71	11
Rendite auf Eigenkapital	6.55	-7.81	2.85	8.43	11.65
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21.28	24.56	23.38	18.6	17.67
SG&A Marge	8.79	11.48	11.89	9.41	6.79
EBITDA-Marge %	21.93	26.38	29.02	23.16	20.71
EBITA-Marge	12.49	13.08	11.49	9.18	10.88
EBIT-Marge %	12.49	13.08	11.49	9.18	10.88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.63	-11.31	2.59	5	4.69
Netto-Einkommensmarge %	4.58	-7.37	12.01	3.04