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Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | 7.01 Mrd. | -3.25 Mrd. | -550 Mio. | 1.4 Mrd. | 9.92 Mrd. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 1.01 Mrd. | 1.14 Mrd. | 1.12 Mrd. | 1.05 Mrd. | 862 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 437 Mio. | 424 Mio. | 295 Mio. | 240 Mio. | 187 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 1.45 Mrd. | 1.56 Mrd. | 1.41 Mrd. | 1.29 Mrd. | 1.05 Mrd. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | -122 Mio. | -1.03 Mrd. | 93 Mio. | 24 Mio. | 25 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | -2.64 Mrd. | 2.12 Mrd. | 203 Mio. | -1.55 Mrd. | 1.61 Mrd. | |||||
Rückstellung für Kreditausfälle | - | 700 Mio. | 141 Mio. | - | - | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | 347 Mio. | 1.69 Mrd. | -96 Mio. | 586 Mio. | -1.07 Mrd. | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 1.71 Mrd. | 1.87 Mrd. | 1.68 Mrd. | 1.19 Mrd. | 1.83 Mrd. | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | 191 Mio. | - | - | 296 Mio. | 79 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | -897 Mio. | -562 Mio. | -587 Mio. | 200 Mio. | -699 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | -2.04 Mrd. | 3.19 Mrd. | -468 Mio. | -701 Mio. | -6.03 Mrd. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 540 Mio. | -7.76 Mrd. | 1.51 Mrd. | 1.31 Mrd. | 8.98 Mrd. | |||||
Änderung der Einkommensteuern | 407 Mio. | -242 Mio. | -149 Mio. | -228 Mio. | 1.2 Mrd. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | 1.38 Mrd. | -2.12 Mrd. | -719 Mio. | -1.18 Mrd. | 5.1 Mrd. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 7.33 Mrd. | -3.82 Mrd. | 2.48 Mrd. | 2.64 Mrd. | 22 Mrd. | |||||
Investitionsausgaben | -823 Mio. | -532 Mio. | -570 Mio. | -497 Mio. | -606 Mio. | |||||
Barkaufe | -212 Mio. | -958 Mio. | -42 Mio. | -5 Mio. | - | |||||
Veräußerungen | 16 Mio. | -317 Mio. | -2 Mio. | - | - | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | -11 Mio. | - | -1 Mio. | -1 Mio. | - | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -104 Mio. | -2.15 Mrd. | -2.32 Mrd. | 1.2 Mrd. | 7.45 Mrd. | |||||
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition | -1.28 Mrd. | 139 Mio. | -1.22 Mrd. | 439 Mio. | -923 Mio. | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.41 Mrd. | -3.82 Mrd. | -4.15 Mrd. | 1.14 Mrd. | 5.92 Mrd. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | - | 4.02 Mrd. | 5.6 Mrd. | - | 34.56 Mrd. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 6.22 Mrd. | 17.73 Mrd. | 767 Mio. | 9.81 Mrd. | 12.88 Mrd. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 6.22 Mrd. | 21.75 Mrd. | 6.37 Mrd. | 9.81 Mrd. | 47.44 Mrd. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | -3.08 Mrd. | - | - | -4.87 Mrd. | -40.76 Mrd. | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -13.8 Mrd. | -13.8 Mrd. | -10.42 Mrd. | -11.72 Mrd. | -7.75 Mrd. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -16.88 Mrd. | -13.8 Mrd. | -10.42 Mrd. | -16.59 Mrd. | -48.51 Mrd. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | 467 Mio. | 159 Mio. | 8.29 Mrd. | 179 Mio. | 399 Mio. | |||||
Rückkauf von Stammaktien | - | - | - | - | -1.62 Mrd. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | 939 Mio. | -2.08 Mrd. | -321 Mio. | -116 Mio. | -264 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -9.26 Mrd. | 6.02 Mrd. | 3.92 Mrd. | -6.72 Mrd. | -2.55 Mrd. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | 309 Mio. | -713 Mio. | -465 Mio. | 231 Mio. | 120 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -4.03 Mrd. | -2.33 Mrd. | 1.78 Mrd. | -2.71 Mrd. | 25.5 Mrd. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 1.64 Mrd. | 1.64 Mrd. | 1.5 Mrd. | 1.44 Mrd. | 1.89 Mrd. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 1.5 Mrd. | 1.24 Mrd. | 753 Mio. | 471 Mio. | 1.29 Mrd. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 6.02 Mrd. | -3.11 Mrd. | 728 Mio. | 1.23 Mrd. | 15.69 Mrd. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 7.07 Mrd. | -2.04 Mrd. | 1.71 Mrd. | 2.17 Mrd. | 16.98 Mrd. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -1.59 Mrd. | 4.05 Mrd. | -65 Mio. | -136 Mio. | -7.62 Mrd. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -10.66 Mrd. | 7.95 Mrd. | -4.05 Mrd. | -6.78 Mrd. | -1.06 Mrd. |