Finanzkennzahlen Trip.com Group Limited

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22.11.	Trip.com's Sonne auf Reiseerholung in China	MT
21.11.	TRIP.COM GROUP LIMITED : Nomura bleibt neutral	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: TRIP.COM GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	33.2 Mrd.	16.38 Mrd.	17.5 Mrd.	17.51 Mrd.	41.04 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2.46 Mrd.	1.93 Mrd.	2.52 Mrd.	2.53 Mrd.	3.47 Mrd.
Gesamtumsatz	35.67 Mrd.	18.32 Mrd.	20.02 Mrd.	20.04 Mrd.	44.51 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7.37 Mrd.	4.03 Mrd.	4.6 Mrd.	4.51 Mrd.	8.12 Mrd.
Bruttogewinn	28.29 Mrd.	14.28 Mrd.	15.42 Mrd.	15.53 Mrd.	36.39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	12.58 Mrd.	8.04 Mrd.	7.84 Mrd.	7.1 Mrd.	12.94 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	10.67 Mrd.	7.67 Mrd.	8.99 Mrd.	8.34 Mrd.	12.12 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	23.25 Mrd.	15.71 Mrd.	16.84 Mrd.	15.44 Mrd.	25.06 Mrd.
Betriebseinkommen	5.04 Mrd.	-1.42 Mrd.	-1.41 Mrd.	88 Mio.	11.32 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.68 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.56 Mrd.	-1.51 Mrd.	-2.07 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2.09 Mrd.	2.19 Mrd.	2.13 Mrd.	2.05 Mrd.	2.27 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	417 Mio.	471 Mio.	567 Mio.	532 Mio.	200 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-347 Mio.	-1.69 Mrd.	96 Mio.	-586 Mio.	1.07 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-378 Mio.	-40 Mio.	1 Mio.	-69 Mio.	29 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	762 Mio.	795 Mio.	25 Mio.	-81 Mio.	130 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5.49 Mrd.	-1.89 Mrd.	-722 Mio.	-116 Mio.	12.76 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3.25 Mrd.	-2.12 Mrd.	-203 Mio.	1.55 Mrd.	-1.61 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	1.09 Mrd.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	550 Mio.	618 Mio.	608 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8.74 Mrd.	-2.91 Mrd.	-375 Mio.	2.05 Mrd.	11.75 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.74 Mrd.	355 Mio.	270 Mio.	682 Mio.	1.75 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7 Mrd.	-3.27 Mrd.	-645 Mio.	1.37 Mrd.	10 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	7 Mrd.	-3.27 Mrd.	-645 Mio.	1.37 Mrd.	10 Mrd.
Minderheiteninteresse	13 Mio.	22 Mio.	95 Mio.	36 Mio.	-84 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	7.01 Mrd.	-3.25 Mrd.	-550 Mio.	1.4 Mrd.	9.92 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7.01 Mrd.	-3.25 Mrd.	-550 Mio.	1.4 Mrd.	9.92 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7.01 Mrd.	-3.25 Mrd.	-550 Mio.	1.4 Mrd.	9.92 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	12.35	-5.4	-0.87	2.16	15.19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	12.35	-5.4	-0.87	2.16	15.19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	568 Mio.	601 Mio.	634 Mio.	648 Mio.	653 Mio.
Netto EPS - Verwässert	11.5	-5.4	-0.87	2.14	14.78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	11.5	-5.4	-0.87	2.14	14.78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	642 Mio.	601 Mio.	634 Mio.	657 Mio.	671 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6.07	-1.93	-0.56	-0.06	12.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5.37	-1.93	-0.56	-0.06	11.75
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6.13 Mrd.	-209 Mio.	-393 Mio.	960 Mio.	12.14 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5.48 Mrd.	-999 Mio.	-1.12 Mrd.	328 Mio.	11.51 Mrd.
EBIT	5.04 Mrd.	-1.42 Mrd.	-1.41 Mrd.	88 Mio.	11.32 Mrd.
German: EBITDAR	6.54 Mrd.	210 Mio.	49 Mio.	1.38 Mrd.	12.38 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	35.67 Mrd.	18.32 Mrd.	20.02 Mrd.	20.04 Mrd.	44.51 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.93	-12.18	-72	33.28	14.89
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1.92 Mrd.	848 Mio.	607 Mio.	387 Mio.	2.51 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-176 Mio.	-493 Mio.	-337 Mio.	295 Mio.	-761 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3.45 Mrd.	-1.16 Mrd.	-356 Mio.	-36.5 Mio.	7.89 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	5.5 Mrd.	1.9 Mrd.	2.4 Mrd.	2.1 Mrd.	5.3 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	9.3 Mrd.	4.4 Mrd.	4.92 Mrd.	4.25 Mrd.	9.2 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3.29 Mrd.	3.64 Mrd.	2.92 Mrd.	2.85 Mrd.	3.74 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	10.67 Mrd.	7.67 Mrd.	8.99 Mrd.	8.34 Mrd.	12.12 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	408 Mio.	419 Mio.	442 Mio.	419 Mio.	238 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	98.27 Mio.	106 Mio.	101 Mio.	103 Mio.	85.34 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	310 Mio.	313 Mio.	341 Mio.	316 Mio.	153 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	919 Mio.	964 Mio.	802 Mio.	567 Mio.	870 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	144 Mio.	159 Mio.	149 Mio.	115 Mio.	158 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	651 Mio.	750 Mio.	730 Mio.	506 Mio.	806 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.71 Mrd.	1.87 Mrd.	1.68 Mrd.	1.19 Mrd.	1.83 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	19.92 Mrd.	18.1 Mrd.	19.82 Mrd.	17 Mrd.	41.59 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	23.06 Mrd.	24.82 Mrd.	29.57 Mrd.	25.54 Mrd.	17.75 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	42.98 Mrd.	42.92 Mrd.	49.38 Mrd.	42.54 Mrd.	59.34 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10.44 Mrd.	5.57 Mrd.	6.22 Mrd.	7 Mrd.	14.08 Mrd.
Andere Forderungen	2.98 Mrd.	3.32 Mrd.	4.4 Mrd.	4.39 Mrd.	4.88 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	13.42 Mrd.	8.9 Mrd.	10.61 Mrd.	11.4 Mrd.	18.96 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	406 Mio.	454 Mio.	224 Mio.	240 Mio.	168 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	1.82 Mrd.	1.32 Mrd.	1.38 Mrd.	1.49 Mrd.	2.39 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	9.33 Mrd.	4.42 Mrd.	4.51 Mrd.	5.77 Mrd.	7.87 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	67.96 Mrd.	58.01 Mrd.	66.11 Mrd.	61.44 Mrd.	88.73 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10.28 Mrd.	10 Mrd.	9.95 Mrd.	9.97 Mrd.	10.23 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.94 Mrd.	-3.23 Mrd.	-3.64 Mrd.	-3.95 Mrd.	-4.45 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7.34 Mrd.	6.77 Mrd.	6.31 Mrd.	6.02 Mrd.	5.78 Mrd.
Langfristige Investitionen	51.28 Mrd.	47.94 Mrd.	44.96 Mrd.	50.18 Mrd.	49.34 Mrd.
German: Firmenwert	58.31 Mrd.	59.35 Mrd.	59.35 Mrd.	59.34 Mrd.	59.37 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13.26 Mrd.	13.34 Mrd.	13.05 Mrd.	12.82 Mrd.	12.64 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	21 Mio.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	976 Mio.	1.4 Mrd.	1.68 Mrd.	1.32 Mrd.	2.58 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.02 Mrd.	436 Mio.	396 Mio.	570 Mio.	688 Mio.
Gesamtvermögen	200 Mrd.	187 Mrd.	192 Mrd.	192 Mrd.	219 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	12.29 Mrd.	4.62 Mrd.	6.16 Mrd.	7.72 Mrd.	16.76 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	10.9 Mrd.	8.67 Mrd.	9.22 Mrd.	9.55 Mrd.	12.15 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	21.12 Mrd.	27.14 Mrd.	29.08 Mrd.	24.37 Mrd.	18.76 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	9.4 Mrd.	6.52 Mrd.	10.78 Mrd.	8.3 Mrd.	7.1 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	438 Mio.	409 Mio.	363 Mio.	274 Mio.	140 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.45 Mrd.	1.22 Mrd.	1.06 Mrd.	835 Mio.	2.04 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	13.58 Mrd.	9.79 Mrd.	9.55 Mrd.	10.18 Mrd.	15.46 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	69.18 Mrd.	58.37 Mrd.	66.22 Mrd.	61.24 Mrd.	72.41 Mrd.
Langfristige Schulden	19.54 Mrd.	22.72 Mrd.	11.09 Mrd.	13.18 Mrd.	19.1 Mrd.
Langfristige Mietverträge	749 Mio.	618 Mio.	400 Mio.	534 Mio.	477 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.59 Mrd.	3.57 Mrd.	3.53 Mrd.	3.49 Mrd.	3.82 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	264 Mio.	403 Mio.	165 Mio.	235 Mio.	319 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	93.32 Mrd.	85.68 Mrd.	81.4 Mrd.	78.67 Mrd.	96.13 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	83.61 Mrd.	83.96 Mrd.	93.83 Mrd.	95.2 Mrd.	97.43 Mrd.
Gewinnrücklagen	23.44 Mrd.	20.11 Mrd.	19.56 Mrd.	20.96 Mrd.	30.88 Mrd.
Eigene Aktien	-2.11 Mrd.	-2.11 Mrd.	-2.11 Mrd.	-2.11 Mrd.	-3.73 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.5 Mrd.	-1.61 Mrd.	-1.6 Mrd.	-1.77 Mrd.	-2.4 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	103 Mrd.	100 Mrd.	110 Mrd.	112 Mrd.	122 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.4 Mrd.	1.21 Mrd.	779 Mio.	736 Mio.	822 Mio.
Eigenkapital	107 Mrd.	102 Mrd.	110 Mrd.	113 Mrd.	123 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	200 Mrd.	187 Mrd.	192 Mrd.	192 Mrd.	219 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	593 Mio.	601 Mio.	642 Mio.	646 Mio.	647 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	593 Mio.	593 Mio.	641 Mio.	646 Mio.	644 Mio.
Buchwert / Aktie	174.53	169.32	171.02	173.79	189.7
Sachbuchwert	31.87 Mrd.	27.66 Mrd.	37.28 Mrd.	40.12 Mrd.	50.17 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	53.77	46.66	58.13	62.1	77.89
Gesamtverschuldung	51.24 Mrd.	57.41 Mrd.	51.72 Mrd.	46.66 Mrd.	45.57 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8.26 Mrd.	14.49 Mrd.	2.34 Mrd.	4.11 Mrd.	-13.77 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3.26 Mrd.	3.35 Mrd.	3.54 Mrd.	3.35 Mrd.	1.9 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.4 Mrd.	1.21 Mrd.	779 Mio.	736 Mio.	822 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	23.1 Mrd.	18.8 Mrd.	19.2 Mrd.	33.8 Mrd.	36.5 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	5.42 Mrd.	5.42 Mrd.	5.41 Mrd.	5.41 Mrd.	5.41 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2.79 Mrd.	2.75 Mrd.	2.89 Mrd.	2.83 Mrd.	3.17 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	44’300	33’400	33’732	32’202	36’249
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	256 Mio.	631 Mio.	538 Mio.	505 Mio.	253 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	7.01 Mrd.	-3.25 Mrd.	-550 Mio.	1.4 Mrd.	9.92 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.01 Mrd.	1.14 Mrd.	1.12 Mrd.	1.05 Mrd.	862 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	437 Mio.	424 Mio.	295 Mio.	240 Mio.	187 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.45 Mrd.	1.56 Mrd.	1.41 Mrd.	1.29 Mrd.	1.05 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-122 Mio.	-1.03 Mrd.	93 Mio.	24 Mio.	25 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2.64 Mrd.	2.12 Mrd.	203 Mio.	-1.55 Mrd.	1.61 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	700 Mio.	141 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	347 Mio.	1.69 Mrd.	-96 Mio.	586 Mio.	-1.07 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.71 Mrd.	1.87 Mrd.	1.68 Mrd.	1.19 Mrd.	1.83 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	191 Mio.	-	-	296 Mio.	79 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-897 Mio.	-562 Mio.	-587 Mio.	200 Mio.	-699 Mio.
Änderung der Forderungen	-2.04 Mrd.	3.19 Mrd.	-468 Mio.	-701 Mio.	-6.03 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	540 Mio.	-7.76 Mrd.	1.51 Mrd.	1.31 Mrd.	8.98 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	407 Mio.	-242 Mio.	-149 Mio.	-228 Mio.	1.2 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1.38 Mrd.	-2.12 Mrd.	-719 Mio.	-1.18 Mrd.	5.1 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.33 Mrd.	-3.82 Mrd.	2.48 Mrd.	2.64 Mrd.	22 Mrd.
Investitionsausgaben	-823 Mio.	-532 Mio.	-570 Mio.	-497 Mio.	-606 Mio.
Barkaufe	-212 Mio.	-958 Mio.	-42 Mio.	-5 Mio.	-
Veräußerungen	16 Mio.	-317 Mio.	-2 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-11 Mio.	-	-1 Mio.	-1 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-104 Mio.	-2.15 Mrd.	-2.32 Mrd.	1.2 Mrd.	7.45 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-1.28 Mrd.	139 Mio.	-1.22 Mrd.	439 Mio.	-923 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.41 Mrd.	-3.82 Mrd.	-4.15 Mrd.	1.14 Mrd.	5.92 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	4.02 Mrd.	5.6 Mrd.	-	34.56 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6.22 Mrd.	17.73 Mrd.	767 Mio.	9.81 Mrd.	12.88 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6.22 Mrd.	21.75 Mrd.	6.37 Mrd.	9.81 Mrd.	47.44 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3.08 Mrd.	-	-	-4.87 Mrd.	-40.76 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13.8 Mrd.	-13.8 Mrd.	-10.42 Mrd.	-11.72 Mrd.	-7.75 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-16.88 Mrd.	-13.8 Mrd.	-10.42 Mrd.	-16.59 Mrd.	-48.51 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	467 Mio.	159 Mio.	8.29 Mrd.	179 Mio.	399 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-1.62 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	939 Mio.	-2.08 Mrd.	-321 Mio.	-116 Mio.	-264 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9.26 Mrd.	6.02 Mrd.	3.92 Mrd.	-6.72 Mrd.	-2.55 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	309 Mio.	-713 Mio.	-465 Mio.	231 Mio.	120 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-4.03 Mrd.	-2.33 Mrd.	1.78 Mrd.	-2.71 Mrd.	25.5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.64 Mrd.	1.64 Mrd.	1.5 Mrd.	1.44 Mrd.	1.89 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.5 Mrd.	1.24 Mrd.	753 Mio.	471 Mio.	1.29 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6.02 Mrd.	-3.11 Mrd.	728 Mio.	1.23 Mrd.	15.69 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7.07 Mrd.	-2.04 Mrd.	1.71 Mrd.	2.17 Mrd.	16.98 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.59 Mrd.	4.05 Mrd.	-65 Mio.	-136 Mio.	-7.62 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10.66 Mrd.	7.95 Mrd.	-4.05 Mrd.	-6.78 Mrd.	-1.06 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.63	-0.46	-0.47	0.03	3.45
Rendite auf das Gesamtkapital	2.05	-0.56	-0.55	0.03	4.31
Eigenkapitalrendite %	7.16	-3.14	-0.61	1.22	8.48
Rendite auf Eigenkapital	7.37	-3.19	-0.52	1.26	8.46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	79.33	77.99	77.04	77.48	81.75
SG&A Marge	35.28	43.9	39.17	35.42	29.08
EBITDA-Marge %	17.2	-1.14	-1.96	4.79	27.27
EBITA-Marge	15.36	-5.45	-5.57	1.64	25.86
EBIT-Marge %	14.13	-7.77	-7.05	0.44	25.44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19.62	-17.85	-3.22	6.82	22.47
Netto-Einkommensmarge %	19.66	-17.73	-2.75	7	22.28
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19.66	-17.73	-2.75	7	22.28
Normalisierte Nettogewinnmarge	9.66	-6.32	-1.78	-0.18	17.72
Marge des gehebelten freien Cashflows	16.89	-16.97	3.64	6.12	35.24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19.83	-11.12	8.52	10.84	38.15
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.18	0.09	0.11	0.1	0.22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.4	2.6	3.06	3.25	7.54
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.74	2.07	2.97	2.65	3.89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.98	0.99	1	1	1.23
Schnellverhältnis	0.82	0.89	0.91	0.88	1.08
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.11	-0.07	0.04	0.04	0.3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	97.56	176.98	122.95	137.75	93.76
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	594.34	777.81	432.79	561.37	550.29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	47.96	56.52	46.83	41.28	37.05
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	32.41	36.11	31.89	29.22	27.03
Langfristige Schulden / Eigenkapital	18.99	22.98	10.4	12.13	15.91
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	12.83	14.68	7.09