Finanzen Trip.com Group Limited

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
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22.11.	Trip.com's Sonne auf Reiseerholung in China	MT
21.11.	TRIP.COM GROUP LIMITED : Nomura bleibt neutral	ZM

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Trip.com Group Limited

income-statement-evolution-chart TRIP-COM-GROUP-LIMITED

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	35’666	18’316	20’023	20’039	44’510	53’005	61’199	69’630
Veränderung	-	-48.65%	9.32%	0.08%	122.12%	19.09%	15.46%	13.78%
EBITDA ¹	7’850	1’667	1’291	2’151	13’975	17’335	20’365	23’846
Veränderung	-	-78.76%	-22.56%	66.62%	549.7%	24.05%	17.48%	17.09%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’040	-1’423	-1’411	88	11’324	14’108	17’145	20’315
Veränderung	-	-	-0.84%	-	12’768.18%	24.58%	21.53%	18.49%
Gezahlte Zinsen ¹	-1’677	-1’716	-1’565	-1’514	-2’067	-1’935	-1’926	-1’938
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9’087	-1’225	-471	2’635	10’680	16’833	18’629	21’577
Veränderung	-	-	-61.55%	-	305.31%	57.61%	10.67%	15.83%
Nettoergebnis ¹	7’011	-3’247	-550	1’403	9’918	16’917	17’236	19’829
Veränderung	-	-	-83.06%	-	606.91%	70.57%	1.89%	15.04%
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	03.03.21	23.03.22	06.03.23	21.02.24	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q2	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	8’691	10’476	8’335	4’731	3’159	5’462	4’964	4’108	5’890	5’344	4’682	4’109	4’011	6’892	5’027	9’198	11’247	13’751	10’325	11’905	12’772	15’647	12’330	13’977	15’057	18’871	14’654	16’864
Veränderung	-	20.54%	-20.44%	-43.24%	-33.23%	72.9%	-9.12%	-17.24%	43.38%	-9.27%	-12.39%	-12.24%	-2.39%	71.83%	-27.06%	82.97%	22.28%	22.26%	-24.91%	15.3%	7.28%	22.51%	-21.2%	13.37%	7.73%	25.33%	-22.35%	15.08%
EBITDA ¹	1’578	2’487	824.8	-1’236	-414.8	1’063	257.2	-216	916	537	54	91	355	1’419	286	2’820	3’678	4’622	2’855	3’974	4’436	5’226	2’880	-	-	-	-	-
Veränderung	-	57.61%	-66.83%	-	-66.44%	-	-75.81%	-	-	-41.38%	-89.94%	68.52%	290.11%	299.72%	-79.84%	886.01%	30.43%	25.67%	-38.23%	39.19%	11.63%	17.81%	-44.89%	-100%	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’333	2’242	580	-1’509	-688	790	-16	-787	326	-246	-704	-359	-167	854	-240	2’241	2’977	3’909	2’197	3’315	3’555	4’844	2’205	4’077	4’211	5’988	3’131	5’393
Veränderung	-	68.19%	-74.13%	-	-54.41%	-	-	4’818.75%	-	-	186.18%	-49.01%	-53.48%	-	-	-	32.84%	31.31%	-43.8%	50.89%	7.24%	36.25%	-54.48%	84.9%	3.29%	42.2%	-47.71%	72.24%
Charge d'intérêts ¹	-426	-423	-387	-448	-461	-430	-377	-407	-418	-382	-358	-341	-351	-395	-427	-486	-555	-555	-497	-499	-514	-500	-500	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	57	979	2’504	-5’271	1’220	2’021	805	1’732	-468	-997	-738	-816	495	420	2’536	3’848	974	4’468	1’390	4’167	3’492	5’050	2’464	-	-	-	-	-
Veränderung	-	1’617.54%	155.77%	-	-	65.66%	-60.17%	115.16%	-	113.03%	-25.98%	10.57%	-	-15.15%	503.81%	51.74%	-74.69%	358.73%	-68.89%	199.78%	-16.2%	44.61%	-51.21%	-100%	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-403	793	2’008	-5’353	-476	1’578	1’004	1’780	-647	-849	-834	-989	69	266	2’057	3’375	631	4’615	1’297	4’312	3’833	4’494	2’351	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	153.22%	-	-91.11%	-	-36.38%	77.29%	-	31.22%	-1.77%	18.59%	-	285.51%	673.31%	64.07%	-81.3%	631.38%	-71.9%	232.46%	-11.11%	17.24%	-47.67%	-100%	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.09.19	13.11.19	18.03.20	28.05.20	24.09.20	01.12.20	03.03.21	18.05.21	23.09.21	15.12.21	23.03.22	27.06.22	21.09.22	14.12.22	06.03.23	07.06.23	04.09.23	20.11.23	21.02.24	20.05.24	26.08.24	-	-	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Trip.com Group Limited

balance-sheet-analysis-chart TRIP-COM-GROUP-LIMITED

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	5’248	38’287	29’763	27’364	3’364	-24’628	-40’245	-60’486
Veränderung	-	629.55%	-22.26%	-8.06%	-87.71%	-832.1%	-263.41%	-250.29%
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	03.03.21	23.03.22	06.03.23	21.02.24	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Trip.com Group Limited

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	823	532	570	497	606	695.6	755.7	842.7
Veränderung	-	-35.36%	7.14%	-12.81%	21.93%	14.78%	8.65%	11.52%
Free Cashflow (FCF) ¹	6’510	2’579	1’905	2’144	21’398	19’448	16’928	20’669
Veränderung	-	-60.38%	-26.13%	12.55%	898.04%	-9.11%	-12.96%	22.1%
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	03.03.21	23.03.22	06.03.23	21.02.24	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Trip.com Group Limited

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	22.01%	9.1%	6.45%	10.73%	31.4%	32.71%	33.28%	34.25%
EBIT-Marge (%)	14.13%	-7.77%	-7.05%	0.44%	25.44%	26.62%	28.02%	29.18%
EBT-Marge (%)	25.48%	-6.69%	-2.35%	13.15%	23.99%	31.76%	30.44%	30.99%
Nettogewinn (%)	19.66%	-17.73%	-2.75%	7%	22.28%	31.92%	28.16%	28.48%
FCF-Marge N (%)	18.25%	14.08%	9.51%	10.7%	48.07%	36.69%	27.66%	29.68%
FCF / Nettogewinn (%)	92.85%	-79.43%	-346.36%	152.82%	215.75%	114.97%	98.21%	104.24%
Rentabilität
ROA	3.38%	-0.47%	0.72%	0.68%	4.83%	6.92%	6.62%	6.79%
ROE	6.86%	-0.9%	1.29%	1.26%	8.46%	12.8%	11.79%	12.01%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.67x	22.97x	23.05x	12.72x	0.24x	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	0.81x	14.85x	15.62x	12.76x	0.16x	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	2.31%	2.9%	2.85%	2.48%	1.36%	1.31%	1.23%	1.21%
CAPEX / EBITDA (%)	10.48%	31.91%	44.15%	23.11%	4.34%	4.01%	3.71%	3.53%
CAPEX / FCF (%)	12.64%	20.63%	29.92%	23.18%	2.83%	3.58%	4.46%	4.08%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	10.98	5.177	3.624	5.237	19	31.2	31.88	36.72
Veränderung	-	-52.86%	-30%	44.5%	262.76%	64.24%	2.17%	15.2%
Dividende pro Aktie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ¹	166.4	133.6	171	173.8	188.9	214.8	241.7	272.9
Veränderung	-	-19.73%	28%	1.63%	8.71%	13.71%	12.51%	12.89%
Gewinn pro Aktie ¹	11.5	-5.4	-0.87	2.14	14.78	25.46	25.54	29.65
Veränderung	-	-146.96%	-83.89%	-345.98%	590.65%	72.27%	0.31%	16.1%
Anz. der Aktien (in Tausend)	588’417	588’417	637’456	641’754	642’550	651’109	651’109	651’109
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	03.03.21	23.03.22	06.03.23	21.02.24	-	-	-