Finanzen Trip.com Group Limited

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 24.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
58.89 ^USD	+2.22%		-2.93%	-14.23%

23.06.	MakeMyTrip schließt Aktien- und Anleiheemissionen erfolgreich ab	MT
19.06.	Trip.com aus China verkauft Class-B-Aktien an Indiens MakeMyTrip im Rahmen eines Aktienrückkaufs	MT

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Trip.com Group Limited

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	18’316	20’023	20’039	44’510	53’294	61’223	69’770	78’612
Veränderung	-	9.32%	0.08%	122.12%	19.73%	14.88%	13.96%	12.67%
EBITDA ¹	1’667	1’291	2’151	13’975	17’070	18’346	21’778	25’637
Veränderung	-	-22.56%	66.62%	549.7%	22.15%	7.48%	18.7%	17.72%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-1’423	-1’411	88	11’324	14’177	15’503	18’614	21’965
Veränderung	-	0.84%	106.24%	12’768.18%	25.19%	9.35%	20.07%	18%
Gezahlte Zinsen ¹	-1’716	-1’565	-1’514	-2’067	-1’735	-1’463	-1’526	-1’636
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-1’225	-471	2’635	10’680	17’003	17’762	20’543	24’178
Veränderung	-	61.55%	659.45%	305.31%	59.2%	4.46%	15.66%	17.69%
Nettoergebnis ¹	-3’247	-550	1’403	9’918	17’067	16’267	18’663	21’669
Veränderung	-	83.06%	355.09%	606.91%	72.08%	-4.69%	14.73%	16.11%
Datum der Veröffentlichung	03.03.21	23.03.22	06.03.23	21.02.24	24.02.25	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Umsatz ¹	4’731	3’159	5’462	4’964	4’108	5’890	5’344	4’682	4’109	4’011	6’892	5’027	9’198	11’247	13’751	10’325	11’905	12’772	15’873	12’744	13’830	14’645	18’216	14’575	15’963	16’989	21’634	16’770
Veränderung	-	-33.23%	72.9%	-9.12%	-17.24%	43.38%	-9.27%	-12.39%	-12.24%	-2.39%	71.83%	-27.06%	82.97%	22.28%	22.26%	-24.91%	15.3%	7.28%	24.28%	-19.71%	8.52%	5.89%	24.38%	-19.99%	9.53%	6.43%	27.34%	-22.48%
EBITDA ¹	-1’236	-414.8	1’063	257.2	-216	916	537	54	91	355	1’419	286	2’820	3’678	4’622	2’855	3’974	4’436	5’680	2’980	4’247	4’444	5’912	3’633	-	-	-	-
Veränderung	-	66.44%	356.36%	-75.81%	-183.97%	524.07%	-41.38%	-89.94%	68.52%	290.11%	299.72%	-79.84%	886.01%	30.43%	25.67%	-38.23%	39.19%	11.63%	28.04%	-47.54%	42.52%	4.63%	33.05%	-38.55%	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-1’509	-688	790	-16	-787	326	-246	-704	-359	-167	854	-240	2’241	2’977	3’909	2’197	3’315	3’555	5’006	2’301	3’563	3’903	5’369	3’000	4’276	4’699	7’002	3’450
Veränderung	-	54.41%	214.83%	-102.03%	-4’818.75%	141.42%	-175.46%	-186.18%	49.01%	53.48%	611.38%	-128.1%	1’033.75%	32.84%	31.31%	-43.8%	50.89%	7.24%	40.82%	-54.04%	54.85%	9.55%	37.55%	-44.13%	42.54%	9.89%	49.02%	-50.73%
Charge d'intérêts	-448	-461	-430	-377	-407	-418	-382	-358	-341	-351	-395	-427	-486	-555	-555	-497	-499	-514	-399	-323	-	-350	-400	-400	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-5’271	1’220	2’021	805	1’732	-468	-997	-738	-816	495	420	2’536	3’848	974	4’468	1’390	4’167	3’492	6’986	2’358	5’054	4’158	5’510	3’363	-	-	-	-
Veränderung	-	123.15%	65.66%	-60.17%	115.16%	-127.02%	-113.03%	25.98%	-10.57%	160.66%	-15.15%	503.81%	51.74%	-74.69%	358.73%	-68.89%	199.78%	-16.2%	100.06%	-66.25%	114.33%	-17.74%	32.52%	-38.96%	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-5’353	-476	1’578	1’004	1’780	-647	-849	-834	-989	69	266	2’057	3’375	631	4’615	1’297	4’312	3’833	6’765	2’157	4’277	3’701	4’939	2’969	-	-	-	-
Veränderung	-	91.11%	431.51%	-36.38%	77.29%	-136.35%	-31.22%	1.77%	-18.59%	106.98%	285.51%	673.31%	64.07%	-81.3%	631.38%	-71.9%	232.46%	-11.11%	76.49%	-68.12%	98.28%	-13.47%	33.45%	-39.89%	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.05.20	24.09.20	01.12.20	03.03.21	18.05.21	23.09.21	15.12.21	23.03.22	27.06.22	21.09.22	14.12.22	06.03.23	07.06.23	04.09.23	20.11.23	21.02.24	20.05.24	26.08.24	18.11.24	24.02.25	19.05.25	-	-	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Trip.com Group Limited

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung ¹	38’287	29’763	27’364	3’364	-40’001	-47’548	-60’704	-79’916
Veränderung	-	-22.26%	-8.06%	-87.71%	-1’289.09%	-18.87%	-27.67%	-31.65%
Datum der Veröffentlichung	03.03.21	23.03.22	06.03.23	21.02.24	24.02.25	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Trip.com Group Limited

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	532	570	497	606	591	767.2	841.6	912
Veränderung	-	7.14%	-12.81%	21.93%	-2.48%	29.82%	9.7%	8.36%
Free Cashflow (FCF) ¹	2’579	1’905	2’144	21’398	19’034	16’470	19’445	23’214
Veränderung	-	-26.13%	12.55%	898.04%	-11.05%	-13.47%	18.06%	19.38%
Datum der Veröffentlichung	03.03.21	23.03.22	06.03.23	21.02.24	24.02.25	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Trip.com Group Limited

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	9.1%	6.45%	10.73%	31.4%	32.03%	29.97%	31.21%	32.61%
EBIT-Marge (%)	-7.77%	-7.05%	0.44%	25.44%	26.6%	25.32%	26.68%	27.94%
EBT-Marge (%)	-6.69%	-2.35%	13.15%	23.99%	31.9%	29.01%	29.44%	30.76%
Nettogewinn (%)	-17.73%	-2.75%	7%	22.28%	32.02%	26.57%	26.75%	27.56%
FCF-Marge N (%)	14.08%	9.51%	10.7%	48.07%	35.72%	26.9%	27.87%	29.53%
FCF / Nettogewinn (%)	-79.43%	-346.36%	152.82%	215.75%	111.53%	101.24%	104.19%	107.13%
Rentabilität
ROA	-0.47%	0.72%	0.68%	4.83%	7.39%	6.28%	6.7%	6.86%
ROE	-0.9%	1.29%	1.26%	8.46%	12.93%	11.09%	11.55%	11.8%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	22.97x	23.05x	12.72x	0.24x	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	14.85x	15.62x	12.76x	0.16x	-	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	2.9%	2.85%	2.48%	1.36%	1.11%	1.25%	1.21%	1.16%
CAPEX / EBITDA (%)	31.91%	44.15%	23.11%	4.34%	3.46%	4.18%	3.86%	3.56%
CAPEX / FCF (%)	20.63%	29.92%	23.18%	2.83%	3.1%	4.66%	4.33%	3.93%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	5.177	3.624	5.237	19	28.5	29.97	33.57	34.94
Veränderung	-	-30%	44.5%	262.76%	50%	5.18%	12.01%	4.08%
Dividende pro Aktie ¹	-	-	-	-	2.175	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ¹	133.6	171	173.8	188.9	216.8	235.7	261.8	293.7
Veränderung	-	28%	1.63%	8.71%	14.76%	8.71%	11.08%	12.19%
Gewinn pro Aktie ¹	-5.4	-0.87	2.14	14.78	24.78	23.05	25.97	30.43
Veränderung	-	83.89%	345.98%	590.65%	67.66%	-7%	12.67%	17.2%
Anz. der Aktien (in Tausend)	588’417	637’456	641’754	642’550	651’109	653’603	653’603	653’603
Datum der Veröffentlichung	03.03.21	23.03.22	06.03.23	21.02.24	24.02.25	-	-	-