Gewinn- und Verlustrechnung Trisura Group Ltd.

Aktien

A2JAHR

CA89679A2092

TSU

Versicherungen - Haus und Güter

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 21.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
44.14 ^CAD	-1.74%		-3.29%	+3.32%

06.01.	RBC Bestätigt Outperform-Rating und Kursziel von 57 $ für Trisura Group nach Veröffentlichung von E&S-Daten	MT
04.12.	Trisura Group erneuert Aktienrückkaufprogramm	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TRISURA GROUP LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Prämien und Renteneinnahmen	161 Mio.	278 Mio.	419 Mio.	2.79 Mrd.	3.12 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	14.89 Mio.	15.78 Mio.	25.24 Mio.	41.55 Mio.	56.26 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	14.58 Mio.	-3.64 Mio.	6.35 Mio.	-462’000	14.17 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	30.6 Mio.	58.56 Mio.	74.74 Mio.	4.75 Mio.	-26.86 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	221 Mio.	349 Mio.	525 Mio.	2.84 Mrd.	3.16 Mrd.
Politikleistungen	72.56 Mio.	82.33 Mio.	127 Mio.	2.7 Mrd.	3 Mrd.
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt	55.92 Mio.	108 Mio.	178 Mio.	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	57.56 Mio.	77.71 Mio.	102 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	1.3 Mio.	8.14 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	-	-	-	31.65 Mio.	-
Rückversicherungseinkommen oder -aufwand	-	-	-81.47 Mio.	-	-
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	186 Mio.	268 Mio.	488 Mio.	2.74 Mrd.	3.01 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	34.71 Mio.	80.81 Mio.	36.93 Mio.	98.23 Mio.	152 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1.11 Mio.	-1.64 Mio.	-2.64 Mio.	-2.41 Mio.	-3.27 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	5.88 Mio.	1.28 Mio.	1.15 Mio.	-5.4 Mio.	10.11 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	39.48 Mio.	80.44 Mio.	35.43 Mio.	90.42 Mio.	158 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	39.48 Mio.	80.44 Mio.	35.43 Mio.	90.42 Mio.	158 Mio.
Einkommensteueraufwand	7.04 Mio.	17.88 Mio.	10.78 Mio.	23.48 Mio.	39.58 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	32.44 Mio.	62.56 Mio.	24.65 Mio.	66.94 Mio.	119 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	32.44 Mio.	62.56 Mio.	24.65 Mio.	66.94 Mio.	119 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	32.44 Mio.	62.56 Mio.	24.65 Mio.	66.94 Mio.	119 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	32.44 Mio.	62.56 Mio.	24.65 Mio.	66.94 Mio.	119 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	32.44 Mio.	62.56 Mio.	24.65 Mio.	66.94 Mio.	119 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.83	1.52	0.57	1.44	2.49
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.83	1.52	0.57	1.44	2.49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	38.93 Mio.	41.16 Mio.	43.42 Mio.	46.53 Mio.	47.71 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.82	1.49	0.56	1.42	2.45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.82	1.49	0.56	1.42	2.45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	39.57 Mio.	42.08 Mio.	44.25 Mio.	47.3 Mio.	48.52 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.63	1.22	0.51	1.21	2.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.62	1.19	0.5	1.19	2.04
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	35.54 Mio.	82.83 Mio.	38.04 Mio.	99.92 Mio.	153 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	34.86 Mio.	80.92 Mio.	37.06 Mio.	98.5 Mio.	152 Mio.
EBIT	34.71 Mio.	80.81 Mio.	36.93 Mio.	98.23 Mio.	152 Mio.
German: EBITDAR	35.59 Mio.	82.87 Mio.	38.04 Mio.	99.93 Mio.	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	227 Mio.	350 Mio.	526 Mio.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17.83	22.23	30.43	25.97	24.97
Gesamtlaufende Steuern	14.03 Mio.	19.8 Mio.	11.49 Mio.	26.3 Mio.	64.12 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6.99 Mio.	-1.92 Mio.	-710’000	-2.82 Mio.	-24.54 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	24.68 Mio.	50.28 Mio.	22.15 Mio.	56.51 Mio.	99.06 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.11 Mio.	1.64 Mio.	3.05 Mio.	2.75 Mio.	408’000
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	50’000	36’000	5000	8000	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11’746	7796	1234	1799	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	38’254	28’204	3766	6201	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	8.09 Mio.	12.06 Mio.	4.38 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	1.3 Mio.	8.14 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8.09 Mio.	12.06 Mio.	4.38 Mio.	1.3 Mio.	8.14 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	299 Mio.	375 Mio.	583 Mio.	530 Mio.	1.02 Mrd.
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	108 Mio.	192 Mio.	136 Mio.	50.07 Mio.	69.7 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	80.43 Mio.	60.7 Mio.	-	302 Mio.	326 Mio.
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	5 Mio.	5 Mio.	47.14 Mio.	7.5 Mio.	14.34 Mio.
Gesamtinvestitionen	493 Mio.	634 Mio.	765 Mio.	890 Mio.	1.43 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	137 Mio.	341 Mio.	406 Mio.	604 Mio.	270 Mio.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	677 Mio.	1.39 Mrd.	2.2 Mrd.	2 Mrd.	2.77 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	171 Mio.	285 Mio.	420 Mio.	33.87 Mio.	18.12 Mio.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (BG)	188 Mio.	305 Mio.	429 Mio.	-	-
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13.24 Mio.	15.96 Mio.	17.97 Mio.	16.46 Mio.	19.17 Mio.
kumulierte Abschreibung	-2.78 Mio.	-2.21 Mio.	-2.89 Mio.	-4.13 Mio.	-5.77 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10.46 Mio.	13.75 Mio.	15.07 Mio.	12.32 Mio.	13.4 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	-	11.51 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.45 Mio.	3.36 Mio.	4.46 Mio.	4.33 Mio.	4.48 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	8.59 Mio.	16.22 Mio.	17.74 Mio.	13.97 Mio.	15.24 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	8.58 Mio.	9.22 Mio.	19.12 Mio.	16.31 Mio.	44.04 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	10.62 Mio.	3.98 Mio.	5.92 Mio.	5.88 Mio.	9.03 Mio.
Gesamtvermögen	1.71 Mrd.	3 Mrd.	4.28 Mrd.	3.58 Mrd.	4.59 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	31.36 Mio.	48.11 Mio.	53.18 Mio.	36.2 Mio.	38.52 Mio.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	-	-	-	2.77 Mrd.	3.55 Mrd.
Unbezahlte Forderungen	487 Mio.	897 Mio.	1.48 Mrd.	-	-
Nicht verdiente Prämien	693 Mio.	1.12 Mrd.	1.66 Mrd.	-	-
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	152 Mio.	408 Mio.	489 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	11.46 Mio.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	1.57 Mio.	2.24 Mio.	2.63 Mio.	2.57 Mio.	2.75 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	16.1 Mio.	75 Mio.	75 Mio.	75 Mio.	98.27 Mio.
Langfristige Mietverträge	7.23 Mio.	7.44 Mio.	9.11 Mio.	7.13 Mio.	6.55 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4.56 Mio.	10.25 Mio.	-	15.13 Mio.	6.72 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	152’000	-	-	-	1.61 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	694’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	12.48 Mio.	76.15 Mio.	38.14 Mio.	59.04 Mio.	105 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1.42 Mrd.	2.64 Mrd.	3.8 Mrd.	2.97 Mrd.	3.81 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	286 Mio.	285 Mio.	430 Mio.	481 Mio.	482 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.33 Mio.	3.5 Mio.	5.74 Mio.	7.49 Mio.	9.8 Mio.
Gewinnrücklagen	4.13 Mio.	66.69 Mio.	91.34 Mio.	144 Mio.	262 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-1.33 Mio.	3.56 Mio.	-44.05 Mio.	-12.66 Mio.	31.18 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	290 Mio.	359 Mio.	483 Mio.	619 Mio.	785 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	290 Mio.	359 Mio.	483 Mio.	619 Mio.	785 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.71 Mrd.	3 Mrd.	4.28 Mrd.	3.58 Mrd.	4.59 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	41.08 Mio.	41.17 Mio.	45.78 Mio.	47.44 Mio.	47.62 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	41.08 Mio.	41.17 Mio.	45.78 Mio.	47.44 Mio.	47.62 Mio.
Buchwert / Aktie	7.06	8.72	10.56	13.06	16.49
Sachbuchwert	286 Mio.	355 Mio.	479 Mio.	615 Mio.	769 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6.97	8.63	10.46	12.97	16.16
Gesamtverschuldung	36.35 Mio.	84.68 Mio.	86.74 Mio.	84.7 Mio.	108 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-100 Mio.	-257 Mio.	-320 Mio.	-519 Mio.	-163 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	400’000	288’000	40’000	64’000	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	3.19 Mio.	3.56 Mio.	3.88 Mio.	4.43 Mio.	6.19 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	32.44 Mio.	62.56 Mio.	24.65 Mio.	66.94 Mio.	119 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	2.33 Mio.	3.66 Mio.	3.29 Mio.	1.17 Mio.	907’000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	148’000	118’000	136’000	267’000	214’000
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	2.47 Mio.	3.78 Mio.	3.42 Mio.	1.43 Mio.	1.12 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	154’000	153’000	200’000	227’000	313’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	-25.77 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-17.67 Mio.	-3.57 Mio.	-12.19 Mio.	3.06 Mio.	-17’000
Totale Abschreibung des Vermögens	-4.96 Mio.	15.81 Mio.	-	3.23 Mio.	-
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (CF)	-	-64.63 Mio.	-23.77 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	729’000	1.31 Mio.	1.37 Mio.	1.27 Mio.	1.52 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-	-117 Mio.	-155 Mio.	-	-
Forderungen aus der Rückversicherung - (CF)	-	-	-	-476 Mio.	-768 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	152 Mio.	-40.61 Mio.	-	-
Rückversicherungsforderungen - (CF)	-	170 Mio.	152 Mio.	-	-
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	133 Mio.	79.91 Mio.	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-	17.75 Mio.	10.69 Mio.	18.84 Mio.	23.29 Mio.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	-	-48.36 Mio.	63.34 Mio.	605 Mio.	775 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	81.41 Mio.	855’000	-859’000	46.14 Mio.	37.67 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-11.24 Mio.	-17.24 Mio.	47.71 Mio.	-12.28 Mio.	-44.96 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	83.34 Mio.	307 Mio.	151 Mio.	258 Mio.	120 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1.09 Mio.	-3.26 Mio.	-877’000	-277’000	-3.4 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-15.02 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-210’000	-196’000	-1.25 Mio.	-437’000	-437’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-93.11 Mio.	-145 Mio.	-240 Mio.	-117 Mio.	-453 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-94.4 Mio.	-149 Mio.	-242 Mio.	-117 Mio.	-472 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	44.16 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	102 Mio.	30 Mio.	-	46.61 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	44.16 Mio.	102 Mio.	30 Mio.	-	46.61 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-44.16 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.52 Mio.	-56.12 Mio.	-31.9 Mio.	-2.03 Mio.	-25.34 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-45.67 Mio.	-56.12 Mio.	-31.9 Mio.	-2.03 Mio.	-25.34 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	67.9 Mio.	1.32 Mio.	147 Mio.	52.17 Mio.	2.99 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-2.01 Mio.	-1.95 Mio.	-1.41 Mio.	-2.22 Mio.
Rückkauf von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2.76 Mio.	-	-1.73 Mio.	-663’000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	63.63 Mio.	45.15 Mio.	142 Mio.	48.06 Mio.	22.04 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.96 Mio.	1.45 Mio.	14.52 Mio.	9.01 Mio.	-3.59 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	50.61 Mio.	205 Mio.	65.05 Mio.	198 Mio.	-334 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.14 Mio.	1.54 Mio.	2.66 Mio.	2.44 Mio.	2.64 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9.81 Mio.	15.7 Mio.	31.1 Mio.	9.84 Mio.	42.32 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1.52 Mio.	45.85 Mio.	-1.9 Mio.	-2.03 Mio.	21.27 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	171 Mio.	367 Mio.	332 Mio.	-350 Mio.	-602 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	171 Mio.	368 Mio.	334 Mio.	-349 Mio.	-600 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-140 Mio.	-305 Mio.	-305 Mio.	412 Mio.	701 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.62	2.15	0.63	1.92	2.32
Rendite auf das Gesamtkapital	7.8	13.12	4.55	9.56	11.87
Eigenkapitalrendite %	13.51	19.29	5.85	12.03	16.93
Rendite auf Eigenkapital	13.51	19.29	5.85	12.03	16.93
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41.8	45.47	41.95	4.63	5.05
SG&A Marge	26.07	22.29	19.4	-	-
EBITDA-Marge %	16.1	23.76	7.25	3.52	4.83
EBITA-Marge	15.79	23.21	7.06	3.47	4.8
EBIT-Marge %	15.72	23.18	7.03	3.46	4.8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14.7	17.95	4.7	2.36	3.76
Netto-Einkommensmarge %	14.7	17.95	4.7	2.36	3.76
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14.7	17.95	4.7	2.36	3.76
Normalisierte Nettogewinnmarge	11.18	14.42	4.22	1.99	3.13
Marge des gehebelten freien Cashflows	77.34	105.2	63.32	-12.35	-19.05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	77.65	105.49	63.63	-12.29	-18.99
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.16	0.15	0.14	0.89	0.77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	20.69	28.8	36.43	206.96	245.85
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.43	1.34	1.36	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.78	0.84	0.83	2.46	2.64
Schnellverhältnis	0.28	0.27	0.22	0.78	0.48
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.06	0.12	0.04	0.21	0.09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	256.04	271.76	268.51	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	1391.68	1866.51	1959.53	131.84	145.9
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	12.54	23.6	17.95	13.67	13.7
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	11.14	19.09	15.22	12.03	12.05
Langfristige Schulden / Eigenkapital	8.05	22.98	17.4	13.26	13.35
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7.15	18.59	14.76	11.66	11.74
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	83.02	88.04	88.72	82.72	82.9
EBIT / Zinsaufwand	31.19	49.33	13.97	40.78	46.38
EBITDA / Zinsaufwand	33.41	51.64	15.26	42.44	47.43
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	32.44	49.64	14.93	42.33	46.39
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.98	1	2.15	0.83	0.69
Netto-Schulden / EBITDA	-2.69	-3.03	-7.92	-5.08	-1.05
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.01	1.04	2.2	0.83	0.71
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2.77	-3.16	-8.1	-5.09	-1.07
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	61.48	57.92	50.59	37.88	12.79
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	87.36	71.79	38.92	86.31	60.55
EBITDA, 1 J. Wachstum %	638.15	133.05	-54.08	135.96	52.97
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	807.13	132.13	-54.2	138.07	54.18
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	848.7	132.78	-54.3	138.21	54.38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	536.87	92.83	-60.6	140.84	77.64
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	536.87	92.83	-60.6	140.84	77.64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	252.55	103.75	-55.95	127.51	75.28
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	375.36	81.71	-62.42	125.4	72.54
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3.89	31.42	9.65	-18.25	8.73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	108.49	63.42	40.7	-	-
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	74.44	75.8	42.76	28.07	28.11
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	52.3	23.78	34.7	25.48	26.77
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	53.38	24.09	34.72	25.74	25.07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	42.77	268.18	-50.81	70.88	-53.58
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	181.35	200.55	-73.13	-68.42	1126.71
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	415.4	114.82	-9.36	-75.83	73.59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	404.55	114.54	-9.16	-75.91	73.75
Zweijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	45.7	59.69	54.21	185.18	24.01
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	29.9	79.41	54.49	-9.03	50.65
EBITDA, 2 J. KAGR %	48.54	314.76	3.45	9.83	89.98
EBITA, 2 J. CAGR %	52.59	358.88	3.11	10.33	91.59
EBIT, 2 J. CAGR %	53.45	369.94	3.14	10.26	91.77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	93.8	250.44	-12.83	3.44	106.84
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	93.8	250.44	-12.83	3.44	106.84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	73.86	168.01	-5.27	6.02	99.69
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	60.71	193.9	-17.36	-2.38	97.2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	188.35	12.39	20.05	-5.32	-5.72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	100.61	84.59	51.64	-	-
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	68.52	75.12	58.42	9.3	28.09
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	50.28	37.3	29.12	31.39	26.12
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	50.12	37.96	29.3	31.55	25.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	102.66	129.27	34.57	-8.32	-10.94
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	43.01	190.79	-10.14	-70.87	96.84
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	85.53	232.74	39.54	-2.3	-35.5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	84.78	229.01	39.6	-2.65	-35.58
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	35.75	49.66	56.6	134.18	108.55
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	37.34	42.58	64.75	12.44	0.27
EBITDA, 3 J. KAGR %	54.62	72.6	99.16	41.14	22.66
EBITA, 3 J. CAGR %	56.49	75.49	112.86	41.37	23.35
EBIT, 3 Jahre CAGR %	57.02	76.31	116.1	41.44	23.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	88.89	93.48	69.14	27.31	23.87
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	356.07	93.48	69.14	27.31	23.87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	394.46	83.3	46.81	31.81	25.36
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	106.96	67.42	48.07	20.09	18.03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	112.83	121.91	11.47	5.62	-0.85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	100.65	87.36	68.62	-	-
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	51.75	70.91	63.59	28.06	15.24
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	34.21	40.87	36.43	28.8	29.84
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34.25	40.89	36.87	29.02	29.35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	70.51	147.29	37.25	45.73	-26.93
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	111.37	83.18	31.46	-36.58	1.35
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	82.99	94.82	115.7	27.04	18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	81.87	94.21	114.23	26.69	17.75
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	31.67	42.85	93.69	87.43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	41.56	43.95	19.12	26.54
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	66.99	31.66	44.05	99.68
EBITA, 5 J. KAGR %	-	67.57	32.44	45.76	108.62
EBIT, 5 J. CAGR %	-	68.2	32.72	46.13	110.62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	82.29	38.63	50.61	87.77
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	84.16	135.27	50.61	87.77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	76.31	155.32	47.25	69.89
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	43.35	34.93	70.01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	61.64	69.26	57.84	4.25
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	72.26	79.38	-	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	48.22	54.39	42.93	36.24
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	38.31	32.15	37	32.77
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	38.39	32.25	37.08	32.73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	108	55.11	66.28	15.45
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	41.47	50.13	-12.2	54.5
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	64.18	47.82	78.63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	63.61	47.34	77.61