Cashflow Triumph New Energy Company Limited

Aktien

A0M4YK

CNE1000003Q0

1108

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:37 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.750 ^HKD	-1.06%		-6.95%	-11.76%

30.08.	Triumph New Energy schwenkt auf H1-Verlust	MT
29.08.	Triumph New Energy Company Limited meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TRIUMPH NEW ENERGY COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1.8 Mrd.	3.01 Mrd.	3.6 Mrd.	5.01 Mrd.	6.53 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	54.59 Mio.	33.82 Mio.	8.9 Mio.	23.76 Mio.	60.86 Mio.
Gesamtumsatz	1.85 Mrd.	3.05 Mrd.	3.61 Mrd.	5.03 Mrd.	6.6 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.41 Mrd.	2.1 Mrd.	2.75 Mrd.	4.44 Mrd.	5.83 Mrd.
Bruttogewinn	447 Mio.	941 Mio.	857 Mio.	590 Mio.	764 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	179 Mio.	214 Mio.	194 Mio.	144 Mio.	167 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	3.62 Mio.	-2.34 Mio.	-1.38 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	66.82 Mio.	121 Mio.	154 Mio.	174 Mio.	252 Mio.
Andere Betriebsausgaben	25.69 Mio.	28.82 Mio.	35.93 Mio.	34.71 Mio.	-948’919
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	271 Mio.	363 Mio.	388 Mio.	350 Mio.	416 Mio.
Betriebseinkommen	176 Mio.	577 Mio.	469 Mio.	240 Mio.	348 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-92.02 Mio.	-112 Mio.	-129 Mio.	-87.18 Mio.	-103 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3.13 Mio.	5.79 Mio.	8.79 Mio.	172 Mio.	7.61 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-88.89 Mio.	-107 Mio.	-120 Mio.	84.67 Mio.	-95.23 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	650’850	-2.26 Mio.	-1.15 Mio.	4.35 Mio.	-4.08 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-9.69 Mio.	-7.67 Mio.	-1.62 Mio.	-2.38 Mio.	22.87 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	77.95 Mio.	461 Mio.	347 Mio.	326 Mio.	272 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-36.58 Mio.	-18.25 Mio.	-11.56 Mio.	-	-13.21 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	11.36 Mio.	-1.56 Mio.	-347’984	1.55 Mio.	45.11 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-4.69 Mio.	-	-352’014	-10.25 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	38.77 Mio.	21.81 Mio.	31.52 Mio.	153 Mio.	198 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	86.81 Mio.	463 Mio.	366 Mio.	470 Mio.	501 Mio.
Einkommensteueraufwand	18.2 Mio.	71.83 Mio.	20.64 Mio.	11.1 Mio.	36.56 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	68.6 Mio.	391 Mio.	345 Mio.	459 Mio.	465 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	68.6 Mio.	391 Mio.	345 Mio.	459 Mio.	465 Mio.
Minderheiteninteresse	-14.6 Mio.	-63.66 Mio.	-80.57 Mio.	-50.13 Mio.	-70.1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	54 Mio.	327 Mio.	265 Mio.	409 Mio.	395 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	54 Mio.	327 Mio.	265 Mio.	409 Mio.	395 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	54 Mio.	327 Mio.	265 Mio.	409 Mio.	395 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.1	0.59	0.46	0.63	0.61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.1	0.59	0.46	0.63	0.61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	560 Mio.	552 Mio.	581 Mio.	646 Mio.	646 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.1	0.59	0.46	0.63	0.61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.1	0.59	0.46	0.63	0.61
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	560 Mio.	552 Mio.	581 Mio.	646 Mio.	646 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.06	0.41	0.23	0.24	0.15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.06	0.41	0.23	0.24	0.15
Ausschüttungsquote	177.54	34.68	44.67	24.7	28.16
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	320 Mio.	778 Mio.	740 Mio.	508 Mio.	693 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	186 Mio.	591 Mio.	487 Mio.	263 Mio.	372 Mio.
EBIT	176 Mio.	577 Mio.	469 Mio.	240 Mio.	348 Mio.
German: EBITDAR	329 Mio.	787 Mio.	753 Mio.	525 Mio.	711 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.85 Mrd.	3.05 Mrd.	3.61 Mrd.	5.03 Mrd.	6.6 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20.97	15.52	5.64	2.36	7.29
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	21.46 Mio.	72.93 Mio.	26.69 Mio.	14.68 Mio.	38.95 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3.26 Mio.	-1.1 Mio.	-6.05 Mio.	-3.58 Mio.	-2.39 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	34.12 Mio.	224 Mio.	136 Mio.	154 Mio.	99.76 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	16.45 Mio.	8.95 Mio.	5.87 Mio.	16.52 Mio.	19.18 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	286’673	353’807	397’612
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	65.89 Mio.	87.18 Mio.	19.3 Mio.	16.38 Mio.	16.17 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	113 Mio.	127 Mio.	175 Mio.	126 Mio.	147 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	68.38 Mio.	125 Mio.	160 Mio.	181 Mio.	261 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8.77 Mio.	8.59 Mio.	12.82 Mio.	17.01 Mio.	17.49 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.21 Mio.	4.34 Mio.	5.63 Mio.	5.14 Mio.	4.73 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4.55 Mio.	4.25 Mio.	7.19 Mio.	11.87 Mio.	12.75 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	151’588	151’588	164’220	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	433 Mio.	301 Mio.	1.12 Mrd.	696 Mio.	281 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	433 Mio.	301 Mio.	1.12 Mrd.	696 Mio.	281 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	924 Mio.	1.19 Mrd.	1.01 Mrd.	2.34 Mrd.	2.89 Mrd.
Andere Forderungen	14.76 Mio.	9.64 Mio.	15.09 Mio.	99.32 Mio.	147 Mio.
Gesamtforderungen	939 Mio.	1.2 Mrd.	1.03 Mrd.	2.44 Mrd.	3.04 Mrd.
Inventar	282 Mio.	258 Mio.	686 Mio.	696 Mio.	687 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	961’974	148’702	-	-	1179
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	165 Mio.	205 Mio.	337 Mio.	236 Mio.	308 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.82 Mrd.	1.96 Mrd.	3.17 Mrd.	4.07 Mrd.	4.31 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.52 Mrd.	3.89 Mrd.	6.37 Mrd.	6.05 Mrd.	7.84 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-572 Mio.	-757 Mio.	-1.19 Mrd.	-856 Mio.	-1.11 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.95 Mrd.	3.13 Mrd.	5.18 Mrd.	5.19 Mrd.	6.73 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	-	-	-	17.58 Mio.	17.58 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	396 Mio.	393 Mio.	644 Mio.	700 Mio.	745 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	9.37 Mio.	10.47 Mio.	16.99 Mio.	16.84 Mio.	15.96 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	9.87 Mio.	15.69 Mio.	14.37 Mio.	9.24 Mio.	14.9 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	58.67 Mio.	88.52 Mio.	241 Mio.	559 Mio.	590 Mio.
Gesamtvermögen	5.24 Mrd.	5.6 Mrd.	9.27 Mrd.	10.57 Mrd.	12.43 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.28 Mrd.	894 Mio.	1.3 Mrd.	2.16 Mrd.	2.02 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	51.48 Mio.	95.76 Mio.	71.65 Mio.	60.62 Mio.	105 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.24 Mrd.	1.18 Mrd.	1.33 Mrd.	1.1 Mrd.	761 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	215 Mio.	137 Mio.	259 Mio.	54.43 Mio.	450 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	3.39 Mio.	3.55 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	22.1 Mio.	62.65 Mio.	5.74 Mio.	12.1 Mio.	26.92 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	15.65 Mio.	38.21 Mio.	46.72 Mio.	18.59 Mio.	8.37 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	352 Mio.	766 Mio.	718 Mio.	743 Mio.	778 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.18 Mrd.	3.17 Mrd.	3.72 Mrd.	4.15 Mrd.	4.15 Mrd.
Langfristige Schulden	546 Mio.	524 Mio.	1.03 Mrd.	1.7 Mrd.	3.12 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	9.24 Mio.	6.77 Mio.	9.41 Mio.	5.86 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	105 Mio.	104 Mio.	133 Mio.	51.34 Mio.	52.75 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	18.55 Mio.	40.57 Mio.	37.31 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.83 Mrd.	3.81 Mrd.	4.92 Mrd.	5.95 Mrd.	7.37 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	552 Mio.	549 Mio.	646 Mio.	646 Mio.	646 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.98 Mrd.	1.98 Mrd.	3.79 Mrd.	3.78 Mrd.	3.78 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.23 Mrd.	-904 Mio.	-594 Mio.	-194 Mio.	201 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	1.3 Mrd.	1.63 Mrd.	3.84 Mrd.	4.23 Mrd.	4.63 Mrd.
Minderheitsinteressen	115 Mio.	169 Mio.	509 Mio.	381 Mio.	426 Mio.
Eigenkapital	1.41 Mrd.	1.8 Mrd.	4.35 Mrd.	4.61 Mrd.	5.05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.24 Mrd.	5.6 Mrd.	9.27 Mrd.	10.57 Mrd.	12.43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	552 Mio.	549 Mio.	646 Mio.	646 Mio.	646 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	552 Mio.	549 Mio.	646 Mio.	646 Mio.	646 Mio.
Buchwert / Aktie	2.35	2.97	5.95	6.56	7.17
Sachbuchwert	903 Mio.	1.23 Mrd.	3.2 Mrd.	3.52 Mrd.	3.86 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.63	2.25	4.96	5.44	5.99
Gesamtverschuldung	2 Mrd.	1.85 Mrd.	2.62 Mrd.	2.87 Mrd.	4.34 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.57 Mrd.	1.55 Mrd.	1.51 Mrd.	2.17 Mrd.	4.06 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	70.13 Mio.	68.73 Mio.	103 Mio.	136 Mio.	140 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	115 Mio.	169 Mio.	509 Mio.	381 Mio.	426 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	138 Mio.	162 Mio.	280 Mio.	311 Mio.	333 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5.51 Mio.	6.47 Mio.	9.58 Mio.	-	30’680
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	147 Mio.	95.29 Mio.	427 Mio.	415 Mio.	383 Mio.
Inventar - Andere	824’954	1.48 Mio.	2.63 Mio.	237’599	185’558
Gebäude, Gesamt	829 Mio.	1.06 Mrd.	1.49 Mrd.	1.67 Mrd.	1.98 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2.07 Mrd.	2.77 Mrd.	3.44 Mrd.	3.2 Mrd.	4.07 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2254	2641	3857	3425	3801
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	105 Mio.	115 Mio.	118 Mio.	110 Mio.	91.04 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	54 Mio.	327 Mio.	265 Mio.	409 Mio.	395 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	134 Mio.	188 Mio.	255 Mio.	247 Mio.	324 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	10.34 Mio.	13.13 Mio.	18.16 Mio.	23.32 Mio.	23.93 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	144 Mio.	202 Mio.	273 Mio.	271 Mio.	348 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3.51 Mio.	5.44 Mio.	4.51 Mio.	1.94 Mio.	871’818
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-11.36 Mio.	259’318	347’984	-1.55 Mio.	-45.11 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	36.58 Mio.	18.25 Mio.	11.56 Mio.	-161 Mio.	13.21 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4.69 Mio.	1.3 Mio.	352’014	10.25 Mio.	63’733
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	3.62 Mio.	-2.34 Mio.	-1.38 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	119 Mio.	184 Mio.	220 Mio.	149 Mio.	148 Mio.
Änderung der Forderungen	-216 Mio.	-301 Mio.	10.02 Mio.	-1.31 Mrd.	-645 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2.45 Mio.	30.82 Mio.	-329 Mio.	-7.79 Mio.	10.26 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-106 Mio.	-113 Mio.	-317 Mio.	249 Mio.	-78.48 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-3.26 Mio.	-1.1 Mio.	-6.05 Mio.	-5.03 Mio.	-2.39 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	22.49 Mio.	354 Mio.	136 Mio.	-398 Mio.	144 Mio.
Investitionsausgaben	-281 Mio.	-238 Mio.	-1.69 Mrd.	-926 Mio.	-1.86 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	15.26 Mio.	22’000	887’503	214’128	79.28 Mio.
Barkaufe	-	-	6.18 Mio.	-328 Mio.	-133 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	592 Mio.	160 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-28.77 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	6.76 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-266 Mio.	-231 Mio.	-1.71 Mrd.	-662 Mio.	-1.76 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	174 Mio.	62.5 Mio.	1.21 Mrd.	267 Mio.	131 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.71 Mrd.	1.59 Mrd.	2.6 Mrd.	2.88 Mrd.	2.99 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.88 Mrd.	1.65 Mrd.	3.81 Mrd.	3.15 Mrd.	3.12 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-170 Mio.	-359 Mio.	-5.97 Mio.	-30 Mio.	-73.24 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.3 Mrd.	-1.74 Mrd.	-2.26 Mrd.	-2.21 Mrd.	-1.55 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.47 Mrd.	-2.1 Mrd.	-2.27 Mrd.	-2.24 Mrd.	-1.63 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	1.98 Mrd.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-3	-2	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-95.87 Mio.	-114 Mio.	-118 Mio.	-101 Mio.	-111 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-95.87 Mio.	-114 Mio.	-118 Mio.	-101 Mio.	-111 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-77.72 Mio.	429 Mio.	-1.02 Mrd.	-228 Mio.	-25.21 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	231 Mio.	-131 Mio.	2.38 Mrd.	583 Mio.	1.36 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	53’682	-1.32 Mio.	-807’776	1.4 Mio.	2.25 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-11.88 Mio.	-8.96 Mio.	810 Mio.	-476 Mio.	-256 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	1.1 Mio.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	74.24 Mio.	130 Mio.	197 Mio.	-50.23 Mio.	-13.76 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	391’622	121 Mio.	-864 Mio.	-1.05 Mrd.	-2.07 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	57.9 Mio.	191 Mio.	-783 Mio.	-992 Mio.	-2.01 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-81.68 Mio.	139 Mio.	-334 Mio.	488 Mio.	711 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	405 Mio.	-446 Mio.	1.54 Mrd.	911 Mio.	1.49 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.26	6.66	3.71	1.51	1.89
Rendite auf das Gesamtkapital	3.45	10.23	5.17	2.07	2.58
Eigenkapitalrendite %	4.97	24.37	10.73	10.26	9.62
Rendite auf Eigenkapital	4.24	22.38	9.43	10.14	8.91
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24.11	30.89	23.78	11.72	11.59
SG&A Marge	9.64	7.02	5.39	2.86	2.53
EBITDA-Marge %	17.24	25.56	20.52	10.09	10.51
EBITA-Marge	10.04	19.39	13.52	5.23	5.64
EBIT-Marge %	9.48	18.96	13.02	4.77	5.28
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.7	12.84	9.57	9.13	7.05
Netto-Einkommensmarge %	2.91	10.75	7.34	8.13	5.98
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.91	10.75	7.34	8.13	5.98
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.84	7.37	3.77	3.06	1.51
Marge des gehebelten freien Cashflows	0.02	3.96	-23.96	-20.8	-31.44
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.12	6.27	-21.73	-19.71	-30.47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag