TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

Gewinn- und Verlustrechnung Triveni Engineering & Industries Limited

Aktien

A0M7RD

INE256C01024

TRIVENI

Lebensmittel

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:58 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
463.45 ^INR	-0.39%		-1.33%	+34.45%

16.08.	Triveni Engineering & Industries Limited (NSEI:TRIVENI) hat die Übernahme von 0,000095% der Anteile an Sir Shadi Lal Enterprises Limited (BSE:532879) von den Aktionären für ca. 0,001 Millionen INR abgeschlossen.	CI
02.08.	Transcript : Triveni Engineering & Industries Limited, Q1 2025 Earnings Call, Aug 02, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	44.37 Mrd.	46.74 Mrd.	42.91 Mrd.	56.17 Mrd.	52.2 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	44.37 Mrd.	46.74 Mrd.	42.91 Mrd.	56.17 Mrd.	52.2 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	32.51 Mrd.	34.36 Mrd.	28.61 Mrd.	40.86 Mrd.	36 Mrd.
Bruttogewinn	11.86 Mrd.	12.38 Mrd.	14.3 Mrd.	15.31 Mrd.	16.2 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.57 Mrd.	2.73 Mrd.	3.05 Mrd.	3.5 Mrd.	3.77 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	55.88 Mio.	579’000	29.12 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	749 Mio.	791 Mio.	807 Mio.	935 Mio.	1.04 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	3.69 Mrd.	3.96 Mrd.	4.83 Mrd.	5.6 Mrd.	6.1 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7.01 Mrd.	7.48 Mrd.	8.74 Mrd.	10.04 Mrd.	10.94 Mrd.
Betriebseinkommen	4.84 Mrd.	4.9 Mrd.	5.56 Mrd.	5.27 Mrd.	5.26 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-793 Mio.	-515 Mio.	-544 Mio.	-567 Mio.	-554 Mio.
Zins- und Anlageerträge	23.26 Mio.	57.41 Mio.	25.05 Mio.	541 Mio.	358 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-769 Mio.	-458 Mio.	-519 Mio.	-25.2 Mio.	-196 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	204 Mio.	12.1 Mio.	591 Mio.	163 Mio.	1.76 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	7.84 Mio.	-406’000	6.45 Mio.	15.47 Mio.	14.05 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	263 Mio.	202 Mio.	175 Mio.	217 Mio.	218 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4.55 Mrd.	4.66 Mrd.	5.81 Mrd.	5.64 Mrd.	5.3 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-92.31 Mio.	-17.08 Mio.	6.64 Mio.	2.31 Mio.	646’000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1.99 Mio.	-42.35 Mio.	-16.2 Mio.	-16.37 Mio.	-5.35 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	865’000	-5.92 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-621’000	-621’000	-621’000	-621’000	-621’000
Andere ungewöhnliche Posten	-	6.7 Mio.	-67.09 Mio.	14.01 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4.46 Mrd.	4.6 Mrd.	5.74 Mrd.	19.64 Mrd.	5.29 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.1 Mrd.	1.65 Mrd.	1.5 Mrd.	1.72 Mrd.	1.34 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.35 Mrd.	2.95 Mrd.	4.24 Mrd.	17.92 Mrd.	3.95 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.35 Mrd.	2.95 Mrd.	4.24 Mrd.	17.92 Mrd.	3.95 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.35 Mrd.	2.95 Mrd.	4.24 Mrd.	17.92 Mrd.	3.95 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.35 Mrd.	2.95 Mrd.	4.24 Mrd.	17.92 Mrd.	3.95 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.35 Mrd.	2.95 Mrd.	4.24 Mrd.	17.92 Mrd.	3.95 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	13.32	12.01	17.54	74.58	18.05
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	13.32	12.01	17.54	74.58	18.05
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	252 Mio.	245 Mio.	242 Mio.	240 Mio.	219 Mio.
Netto EPS - Verwässert	13.32	12.01	17.54	74.58	18.05
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	13.32	12.01	17.54	74.58	18.05
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	252 Mio.	245 Mio.	242 Mio.	240 Mio.	219 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	11.3	11.87	15.03	14.67	15.12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	11.3	11.87	15.03	14.67	15.12
Dividende Pro Aktie	1.1	1.75	3.25	3.25	3.5
Ausschüttungsquote	8.14	-	17.1	2.7	30.47
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.53 Mrd.	5.63 Mrd.	6.31 Mrd.	6.13 Mrd.	6.22 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4.84 Mrd.	4.9 Mrd.	5.56 Mrd.	5.27 Mrd.	5.26 Mrd.
EBIT	4.84 Mrd.	4.9 Mrd.	5.56 Mrd.	5.27 Mrd.	5.26 Mrd.
German: EBITDAR	5.54 Mrd.	5.65 Mrd.	6.33 Mrd.	6.15 Mrd.	6.25 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	44.73 Mrd.	47.34 Mrd.	47.16 Mrd.	63.91 Mrd.	62.13 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24.8	35.92	26.09	8.75	25.3
Gesamtlaufende Steuern	791 Mio.	1.09 Mrd.	1.49 Mrd.	1.97 Mrd.	1.23 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	314 Mio.	559 Mio.	6.94 Mio.	-256 Mio.	112 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.84 Mrd.	2.91 Mrd.	3.63 Mrd.	3.52 Mrd.	3.31 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	5.02 Mio.	51’000	14.13 Mio.	-	25.6 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	18.59 Mio.	14.71 Mio.	13.08 Mio.	14.83 Mio.	12.65 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	25.57 Mio.	24.68 Mio.	26.12 Mio.	14.69 Mio.	7.3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	16.53 Mio.	19.63 Mio.	23.05 Mio.	20.31 Mio.	25.51 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6.52 Mio.	6.38 Mio.	8.02 Mio.	7.35 Mio.	10.05 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10 Mio.	13.26 Mio.	15.03 Mio.	12.96 Mio.	15.46 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	320 Mio.	113 Mio.	233 Mio.	720 Mio.	764 Mio.
Kurzfristige Investitionen	862’000	6.15 Mio.	5.32 Mio.	4.5 Mio.	317’000
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	321 Mio.	119 Mio.	238 Mio.	725 Mio.	764 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5 Mrd.	3.36 Mrd.	4.16 Mrd.	5.62 Mrd.	5.06 Mrd.
Andere Forderungen	2.61 Mrd.	820 Mio.	471 Mio.	605 Mio.	400 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.8 Mio.	184 Mio.	4.57 Mio.	5.8 Mio.	5.33 Mio.
Gesamtforderungen	7.64 Mrd.	4.36 Mrd.	4.64 Mrd.	6.23 Mrd.	5.47 Mrd.
Inventar	19.12 Mrd.	17.34 Mrd.	20.37 Mrd.	19.96 Mrd.	24.2 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	81.77 Mio.	79.68 Mio.	139 Mio.	129 Mio.	150 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	146 Mio.	226 Mio.	193 Mio.	375 Mio.	312 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	27.31 Mrd.	22.13 Mrd.	25.58 Mrd.	27.42 Mrd.	30.89 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13.96 Mrd.	13.92 Mrd.	17.61 Mrd.	20.11 Mrd.	23.53 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.96 Mrd.	-3.11 Mrd.	-4.41 Mrd.	-5.28 Mrd.	-6.25 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11 Mrd.	10.81 Mrd.	13.2 Mrd.	14.83 Mrd.	17.27 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.42 Mrd.	1.46 Mrd.	1.93 Mrd.	61.98 Mio.	552 Mio.
German: Firmenwert	-	6.82 Mio.	6.82 Mio.	6.82 Mio.	6.82 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9.31 Mio.	12.37 Mio.	16.32 Mio.	24.99 Mio.	20.48 Mio.
Langfristige Forderungen	2.97 Mio.	1.2 Mrd.	1.65 Mrd.	1.71 Mrd.	1.61 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	182’000	246’000	218’000	329’000	363’000
Langfristige latente Steuervermögen	1.82 Mio.	2.73 Mio.	3.73 Mio.	3.61 Mio.	3.84 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	717 Mio.	585 Mio.	594 Mio.	489 Mio.	821 Mio.
Gesamtvermögen	40.46 Mrd.	36.2 Mrd.	42.97 Mrd.	44.54 Mrd.	51.18 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7.56 Mrd.	6.24 Mrd.	3.51 Mrd.	4.15 Mrd.	3.57 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	378 Mio.	415 Mio.	534 Mio.	565 Mio.	557 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	9.43 Mrd.	5.62 Mrd.	11.08 Mrd.	5.24 Mrd.	10.47 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.43 Mrd.	1.07 Mrd.	1.33 Mrd.	1.65 Mrd.	1.15 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	54.49 Mio.	35.28 Mio.	55.45 Mio.	56.85 Mio.	54 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	88.69 Mio.	191 Mio.	132 Mio.	10.02 Mio.	123 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.23 Mrd.	1.21 Mrd.	1.06 Mrd.	1.08 Mrd.	817 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	888 Mio.	715 Mio.	1.12 Mrd.	1.15 Mrd.	1.2 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	21.07 Mrd.	15.49 Mrd.	18.82 Mrd.	13.9 Mrd.	17.94 Mrd.
Langfristige Schulden	4.44 Mrd.	3.09 Mrd.	3.19 Mrd.	2.22 Mrd.	2.49 Mrd.
Langfristige Mietverträge	122 Mio.	97.27 Mio.	97.66 Mio.	123 Mio.	75.66 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	182 Mio.	107 Mio.	37 Mio.	326 Mio.	288 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	379 Mio.	407 Mio.	218 Mio.	103 Mio.	21.25 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	782 Mio.	1.34 Mrd.	1.35 Mrd.	1.09 Mrd.	1.21 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	99.86 Mio.	110 Mio.	131 Mio.	132 Mio.	145 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	27.07 Mrd.	20.64 Mrd.	23.85 Mrd.	17.89 Mrd.	22.17 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	248 Mio.	242 Mio.	242 Mio.	219 Mio.	219 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.65 Mrd.	838 Mio.	838 Mio.	-	-
Gewinnrücklagen	11.07 Mrd.	14.01 Mrd.	17.53 Mrd.	25.95 Mrd.	28.2 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	422 Mio.	465 Mio.	521 Mio.	481 Mio.	595 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	13.39 Mrd.	15.56 Mrd.	19.13 Mrd.	26.65 Mrd.	29.01 Mrd.
Eigenkapital	13.39 Mrd.	15.56 Mrd.	19.13 Mrd.	26.65 Mrd.	29.01 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	40.46 Mrd.	36.2 Mrd.	42.97 Mrd.	44.54 Mrd.	51.18 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	248 Mio.	242 Mio.	242 Mio.	219 Mio.	219 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	248 Mio.	242 Mio.	242 Mio.	219 Mio.	219 Mio.
Buchwert / Aktie	53.99	64.35	79.12	121.76	132.52
Sachbuchwert	13.38 Mrd.	15.54 Mrd.	19.11 Mrd.	26.62 Mrd.	28.98 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	53.95	64.27	79.03	121.61	132.4
Gesamtverschuldung	15.48 Mrd.	9.9 Mrd.	15.75 Mrd.	9.29 Mrd.	14.24 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	15.16 Mrd.	9.79 Mrd.	15.51 Mrd.	8.57 Mrd.	13.47 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	413 Mio.	456 Mio.	256 Mio.	151 Mio.	67.25 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	132 Mio.	157 Mio.	184 Mio.	162 Mio.	204 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.38 Mrd.	1.39 Mrd.	1.87 Mrd.	-	26.76 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	299 Mio.	388 Mio.	436 Mio.	756 Mio.	875 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	341 Mio.	261 Mio.	284 Mio.	472 Mio.	404 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	18.07 Mrd.	16.19 Mrd.	19.03 Mrd.	17.99 Mrd.	22.25 Mrd.
Inventar - Andere	450 Mio.	540 Mio.	677 Mio.	805 Mio.	728 Mio.
Grundstück - (BS)	555 Mio.	555 Mio.	599 Mio.	613 Mio.	615 Mio.
Gebäude, Gesamt	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.	2.6 Mrd.	3.01 Mrd.	3.36 Mrd.
Maschinen, Gesamt	10.64 Mrd.	10.64 Mrd.	11.57 Mrd.	15.78 Mrd.	16.87 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4046	3872	4180	2624	2872
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	20.93 Mio.	25.8 Mio.	103 Mio.	101 Mio.	99.02 Mio.
Auftragsbestand	11.47 Mrd.	21.48 Mrd.	20.68 Mrd.	18.46 Mrd.	15.11 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3.35 Mrd.	2.95 Mrd.	4.24 Mrd.	17.92 Mrd.	3.95 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	746 Mio.	786 Mio.	800 Mio.	925 Mio.	1.03 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	746 Mio.	786 Mio.	800 Mio.	925 Mio.	1.03 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3.18 Mio.	5.03 Mio.	7.88 Mio.	9.51 Mio.	12.8 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1.99 Mio.	35.65 Mio.	16.2 Mio.	16.37 Mio.	5.35 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	6.17 Mio.	-16.94 Mio.	-6.47 Mio.	-13.91 Mrd.	417’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-865’000	5.92 Mio.	69.89 Mio.	-4.58 Mio.	-2.82 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-204 Mio.	-12.39 Mio.	-592 Mio.	-163 Mio.	-1.76 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	87.88 Mio.	35.02 Mio.	130 Mio.	-98.09 Mio.	30.83 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.14 Mrd.	1.47 Mrd.	506 Mio.	-381 Mio.	333 Mio.
Änderung der Forderungen	-1.2 Mrd.	171 Mio.	-1.09 Mrd.	-1.32 Mrd.	543 Mio.
Veränderung der Vorräte	2.05 Mrd.	1.78 Mrd.	-3.05 Mrd.	402 Mio.	-4.24 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.21 Mrd.	-1.31 Mrd.	-2.72 Mrd.	651 Mio.	-537 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2.09 Mrd.	2.01 Mrd.	-40.68 Mio.	-70.69 Mio.	-120 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.1 Mrd.	7.91 Mrd.	-1.73 Mrd.	3.97 Mrd.	1 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.17 Mrd.	-892 Mio.	-2.93 Mrd.	-2.36 Mrd.	-3.57 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	8.77 Mio.	23.75 Mio.	23.34 Mio.	4.02 Mio.	9.61 Mio.
Barkaufe	-	-2.4 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	1 Mio.	1.76 Mio.	-	-	-420’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	31.16 Mio.	-48.43 Mio.	-10.96 Mio.	15.9 Mrd.	-368 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	55.79 Mio.	-161 Mio.	355 Mio.	588 Mio.	333 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.07 Mrd.	-1.08 Mrd.	-2.57 Mrd.	14.14 Mrd.	-3.59 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	5.46 Mrd.	-	5.23 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.14 Mrd.	569 Mio.	1.48 Mrd.	752 Mio.	1.42 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.14 Mrd.	569 Mio.	6.94 Mrd.	752 Mio.	6.65 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2.92 Mrd.	-3.82 Mrd.	-	-5.84 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-940 Mio.	-2.45 Mrd.	-1.25 Mrd.	-1.6 Mrd.	-1.74 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.86 Mrd.	-6.27 Mrd.	-1.25 Mrd.	-7.45 Mrd.	-1.74 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1 Mrd.	-650 Mio.	-	-8 Mrd.	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-273 Mio.	-	-725 Mio.	-484 Mio.	-1.2 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-273 Mio.	-	-725 Mio.	-484 Mio.	-1.2 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-493 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-860 Mio.	-684 Mio.	-547 Mio.	-2.45 Mrd.	-586 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3.86 Mrd.	-7.04 Mrd.	4.42 Mrd.	-17.62 Mrd.	2.63 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	1000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	174 Mio.	-208 Mio.	120 Mio.	487 Mio.	43.96 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	791 Mio.	530 Mio.	547 Mio.	575 Mio.	585 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	782 Mio.	774 Mio.	1.52 Mrd.	3.93 Mrd.	1.17 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.12 Mrd.	5.44 Mrd.	-4.74 Mrd.	754 Mio.	-3.7 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.62 Mrd.	5.76 Mrd.	-4.4 Mrd.	1.11 Mrd.	-3.36 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-12.42 Mio.	-2.8 Mrd.	5.75 Mrd.	761 Mio.	4.12 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.72 Mrd.	-5.7 Mrd.	5.69 Mrd.	-6.69 Mrd.	4.92 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.71	7.99	8.78	7.52	6.87
Rendite auf das Gesamtkapital