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| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | |||||
Bargeld und Äquivalente | 18.73 Mio. | 9.81 Mio. | 2.57 Mio. | 170 Mio. | 135 Mio. |
Kurzfristige Investitionen | - | - | - | 607 Mio. | 1.03 Mrd. |
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 18.73 Mio. | 9.81 Mio. | 2.57 Mio. | 777 Mio. | 1.16 Mrd. |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 23’300 | 507’800 | 81’000 | 17’400 | 244’500 |
Gesamtforderungen | 23’300 | 507’800 | 81’000 | 17’400 | 244’500 |
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 431’400 | 326’000 | 327’600 | 7.46 Mio. | 9.99 Mio. |
Eingeschränkte Bargeld | - | - | - | - | 31.33 Mio. |
Gesamt Umlaufvermögen | 19.19 Mio. | 10.64 Mio. | 2.98 Mio. | 784 Mio. | 1.2 Mrd. |
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 68’600 | 660’200 | 508’500 | 8.61 Mio. | 8.27 Mio. |
kumulierte Abschreibung | -6500 | -65’700 | -126’100 | -823’100 | -2.71 Mio. |
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 62’100 | 594’500 | 382’400 | 7.78 Mio. | 5.56 Mio. |
German: Firmenwert | - | - | - | 121 Mio. | 121 Mio. |
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | - | - | - | 25.36 Mio. | 19.83 Mio. |
Langfristige Forderungen aus Darlehen | - | - | - | - | 200 Mio. |
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | - | - | - | - | 1.08 Mrd. |
Gesamtvermögen | 19.25 Mio. | 11.24 Mio. | 3.36 Mio. | 938 Mio. | 2.63 Mrd. |
Verdindlichkeiten | |||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 811’500 | 268’700 | 1.6 Mio. | 1.48 Mio. | 3.85 Mio. |
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | - | - | - | 8.17 Mio. | 28.67 Mio. |
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | - | 4.12 Mio. | 42.42 Mio. | 4.78 Mio. | 947 Mio. |
Laufender Teil der Leasingverträge | - | 149’400 | 160’300 | 1.08 Mio. | 836’200 |
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | - | - | - | 732’600 | 200 |
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | - | - | 4.41 Mio. | 1.01 Mio. | 30’400 |
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 95’500 | 14.91 Mio. | 17.28 Mio. | 41’000 | 41’000 |
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 907’000 | 19.45 Mio. | 65.87 Mio. | 17.3 Mio. | 980 Mio. |
Langfristige Schulden | 2.09 Mio. | - | 2.93 Mio. | 4.84 Mio. | 442’600 |
Langfristige Mietverträge | - | 362’000 | 201’600 | 2.56 Mio. | 1.72 Mio. |
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | - | - | - | - | 560’100 |
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 75.36 Mio. | - | 1.12 Mio. | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 78.35 Mio. | 19.81 Mio. | 70.13 Mio. | 24.7 Mio. | 983 Mio. |
Ordentliche Aktien, Gesamt | - | - | - | 22’100 | 28’100 |
Zusätzlich eingezahltes Kapital | - | - | - | 3.86 Mrd. | 5.36 Mrd. |
Gewinnrücklagen | -59.1 Mio. | -8.57 Mio. | -66.76 Mio. | -2.95 Mrd. | -3.66 Mrd. |
Eigene Aktien | - | - | - | -2.91 Mio. | -56.52 Mio. |
Gesamtes Eigenkapital | -59.1 Mio. | -8.57 Mio. | -66.76 Mio. | 914 Mio. | 1.65 Mrd. |
Minderheitsinteressen | - | - | - | - | 150’600 |
Eigenkapital | -59.1 Mio. | -8.57 Mio. | -66.76 Mio. | 914 Mio. | 1.65 Mrd. |
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 19.25 Mio. | 11.24 Mio. | 3.36 Mio. | 938 Mio. | 2.63 Mrd. |
Zusätzliche Elemente | |||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 100 Mio. | 100 Mio. | 137 Mio. | 220 Mio. | 277 Mio. |
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 100 Mio. | 100 Mio. | 100 Mio. | 221 Mio. | 277 Mio. |
Buchwert / Aktie | -0.59 | -0.09 | -0.67 | 4.14 | 5.95 |
Sachbuchwert | -59.1 Mio. | -8.57 Mio. | -66.76 Mio. | 767 Mio. | 1.51 Mrd. |
Greifbarer Buchwert pro Aktie | -0.59 | -0.09 | -0.67 | 3.48 | 5.44 |
Gesamtverschuldung | 2.09 Mio. | 4.64 Mio. | 45.71 Mio. | 13.26 Mio. | 950 Mio. |
Nettoverbindlichkeiten | -16.65 Mio. | -5.17 Mio. | 43.14 Mio. | -764 Mio. | -212 Mio. |
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | - | - | - | 5.94 Mio. | 10.69 Mio. |
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | - | - | - | - | 150’600 |
Kontocode - Inventarbewertung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maschinen, Gesamt | 68’600 | 153’100 | 155’300 | 5.19 Mio. | 5.76 Mio. |
Vollzeitmitarbeiter | 40 | - | - | 29 | 31 |
Teilzeitbeschäftigte | - | 3 | - | - | - |
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