Cashflow Trump Media & Technology Group Corp.

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12.09.	Social Buzz : Wallstreetbets Aktien am Donnerstag vorbörslich gemischt; Nvidia im Plus, AST SpaceMobile im Minus	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Umsatz	2.32 Mio.	1.47 Mio.	4.13 Mio.
Gesamtumsatz	2.32 Mio.	1.47 Mio.	4.13 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	54’500	164’900
Bruttogewinn	2.32 Mio.	1.42 Mio.	3.97 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4.15 Mio.	10.97 Mio.	10.16 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2.81 Mio.	13.63 Mio.	9.72 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	58’700	59’600
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.96 Mio.	24.66 Mio.	19.93 Mio.
Betriebseinkommen	-4.64 Mio.	-23.25 Mio.	-15.97 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-713’782	-2.04 Mio.	-39.43 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-713’782	-2.04 Mio.	-39.43 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-59.11 Mio.	75.81 Mio.	-2.79 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-64.47 Mio.	50.52 Mio.	-58.19 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-64.47 Mio.	50.52 Mio.	-58.19 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	200	1100
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-64.47 Mio.	50.52 Mio.	-58.19 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-64.47 Mio.	50.52 Mio.	-58.19 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-64.47 Mio.	50.52 Mio.	-58.19 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-64.47 Mio.	50.52 Mio.	-58.19 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-64.47 Mio.	50.52 Mio.	-58.19 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.64	0.51	-0.58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.64	0.51	-0.58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.64	0.51	-0.58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.64	0.51	-0.58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.4	0.32	-0.36
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.4	0.32	-0.36
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-4.64 Mio.	-23.19 Mio.	-15.91 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4.64 Mio.	-23.25 Mio.	-15.97 Mio.
EBIT	-4.64 Mio.	-23.25 Mio.	-15.97 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	0	-0
Normalisiertes Nettoeinkommen	-40.29 Mio.	31.58 Mio.	-36.37 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	654’300	-	39.43 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	416’400	625’900	1.28 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3.74 Mio.	10.35 Mio.	8.88 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2.81 Mio.	13.63 Mio.	9.72 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	18.73 Mio.	9.81 Mio.	2.57 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	18.73 Mio.	9.81 Mio.	2.57 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	23’300	507’800	81’000
Gesamtforderungen	23’300	507’800	81’000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	431’400	326’000	327’600
Gesamt Umlaufvermögen	19.19 Mio.	10.64 Mio.	2.98 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	68’600	660’200	508’500
kumulierte Abschreibung	-6500	-65’700	-126’100
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	62’100	594’500	382’400
Gesamtvermögen	19.25 Mio.	11.24 Mio.	3.36 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	811’500	268’700	1.6 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	4.12 Mio.	42.42 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	149’400	160’300
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	4.41 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	95’500	14.91 Mio.	17.28 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	907’000	19.45 Mio.	65.87 Mio.
Langfristige Schulden	2.09 Mio.	-	2.93 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	362’000	201’600
Andere langfristige Verbindlichkeiten	75.36 Mio.	-	1.12 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	78.35 Mio.	19.81 Mio.	70.13 Mio.
Gewinnrücklagen	-59.1 Mio.	-8.57 Mio.	-66.76 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-59.1 Mio.	-8.57 Mio.	-66.76 Mio.
Eigenkapital	-59.1 Mio.	-8.57 Mio.	-66.76 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19.25 Mio.	11.24 Mio.	3.36 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	100 Mio.	100 Mio.	137 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.
Buchwert / Aktie	-0.59	-0.09	-0.67
Sachbuchwert	-59.1 Mio.	-8.57 Mio.	-66.76 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.59	-0.09	-0.67
Gesamtverschuldung	2.09 Mio.	4.64 Mio.	45.71 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-16.65 Mio.	-5.17 Mio.	43.14 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3
Maschinen, Gesamt	68’600	153’100	155’300
Vollzeitmitarbeiter	40	-	-
Teilzeitbeschäftigte	-	3	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-64.47 Mio.	50.52 Mio.	-58.19 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	7091	59’100	60’400
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7091	59’100	60’400
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	59.83 Mio.	-73.77 Mio.	42.22 Mio.
Änderung der Forderungen	-25’418	-507’800	426’900
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	885’273	-542’700	1.33 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	4.41 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-366’327	33’100	-1600
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.14 Mio.	-24.2 Mio.	-9.73 Mio.
Investitionsausgaben	-74’836	-84’500	-2200
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-74’836	-84’500	-2200
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	22.6 Mio.	15.36 Mio.	3.5 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	24.65 Mio.	15.36 Mio.	3.5 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-1 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	24.65 Mio.	15.36 Mio.	2.5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	20.44 Mio.	-8.93 Mio.	-7.24 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-1.94 Mio.	-26.02 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-667’063	-1.37 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-13.89 Mio.	-8.55 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	24.65 Mio.	15.36 Mio.	2.5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-95.31	-136.7
Rendite auf das Gesamtkapital	-	47.68	79.87
Eigenkapitalrendite %	-	-149.33	154.48
Rendite auf Eigenkapital	-	-149.33	154.48
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	96.29	96.01
SG&A Marge	179.32	746.11	245.9
EBITDA-Marge %	-200.11	-1576.89	-385.05
EBITA-Marge	-200.42	-1580.91	-386.52
EBIT-Marge %	-200.42	-1580.91	-386.52
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2783.22	3435.81	-1408.56
Netto-Einkommensmarge %	-2783.22	3435.81	-1408.56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2783.22	3435.81	-1408.56
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1739.52	2147.39	-880.34
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-132.01	-629.79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-45.36	-33.26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0.1	0.57
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	4.48	8.46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	14.03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	21.16	0.55	0.05
Schnellverhältnis	20.68	0.53	0.04
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-4.57	-1.24	-0.15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	26.01
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	3617.18	2068.92
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-3.53	-54.07	-68.47
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-3.66	-117.73	-217.11
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-3.53	-4.22	-4.69
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-3.66	-9.19	-14.88
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	406.97	176.29	2084.77
EBIT / Zinsaufwand	-6.5	-11.4	-0.4
EBITDA / Zinsaufwand	-6.49	-11.37	-0.4
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-6.6	-11.42	-0.4
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.45	-0.2	-2.87
Netto-Schulden / EBITDA	3.59	0.22	-2.71
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.44	-0.2	-2.87
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3.53	0.22	-2.71
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-	180.93
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	180.1
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	233.57	-31.4
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	234.08	-31.32
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	234.08	-31.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-178.37	-215.17
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-178.37	-215.17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-178.37	-215.17
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-178.37	-215.17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	-84.05
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	857.33	-35.68
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-41.63	-70.07
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-85.49	678.78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-85.49	678.78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	484.27	-59.78
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	12.91	-97.4
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	1240.22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	105.97
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	51.27
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	51.48
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	51.48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-4.99
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	-4.99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	-5
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-4.99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	148.15
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-58.2
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	6.29
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	6.29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	53.29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-82.85