TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)

Cashflow TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Aktien

2330

TW0002330008

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Halbleiter

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Veröffentlichte Finanzdaten: TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1’339 Mrd.	1’587 Mrd.	2’264 Mrd.	2’162 Mrd.	2’894 Mrd.
Gesamtumsatz	1’339 Mrd.	1’587 Mrd.	2’264 Mrd.	2’162 Mrd.	2’894 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	628 Mrd.	768 Mrd.	916 Mrd.	987 Mrd.	1’270 Mrd.
Bruttogewinn	711 Mrd.	820 Mrd.	1’348 Mrd.	1’175 Mrd.	1’624 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	35.57 Mrd.	44.49 Mrd.	63.45 Mrd.	71.46 Mrd.	96.89 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	109 Mrd.	125 Mrd.	163 Mrd.	182 Mrd.	204 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-694 Mio.	59.05 Mio.	-422 Mio.	-189 Mio.	79.71 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	144 Mrd.	169 Mrd.	226 Mrd.	254 Mrd.	301 Mrd.
Betriebseinkommen	567 Mrd.	650 Mrd.	1’122 Mrd.	921 Mrd.	1’323 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.08 Mrd.	-5.41 Mrd.	-11.75 Mrd.	-12 Mrd.	-10.5 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	9.02 Mrd.	5.71 Mrd.	22.42 Mrd.	60.29 Mrd.	87.21 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	6.94 Mrd.	295 Mio.	10.67 Mrd.	48.29 Mrd.	76.72 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3.59 Mrd.	5.6 Mrd.	7.8 Mrd.	4.66 Mrd.	4.88 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3.3 Mrd.	13.66 Mrd.	4.51 Mrd.	-2.69 Mrd.	10 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	9.33 Mrd.	-6.51 Mrd.	398 Mio.	7.94 Mrd.	-7.09 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	583 Mrd.	663 Mrd.	1’145 Mrd.	980 Mrd.	1’408 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1.44 Mrd.	95.96 Mio.	-462 Mio.	-494 Mio.	-726 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-274 Mio.	-791 Mio.	-	-1.15 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	585 Mrd.	663 Mrd.	1’144 Mrd.	979 Mrd.	1’406 Mrd.
Einkommensteueraufwand	66.62 Mrd.	66.05 Mrd.	127 Mrd.	141 Mrd.	233 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	518 Mrd.	597 Mrd.	1’017 Mrd.	838 Mrd.	1’172 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	518 Mrd.	597 Mrd.	1’017 Mrd.	838 Mrd.	1’172 Mrd.
Minderheiteninteresse	-273 Mio.	-533 Mio.	-370 Mio.	730 Mio.	836 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	518 Mrd.	597 Mrd.	1’017 Mrd.	838 Mrd.	1’173 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	518 Mrd.	597 Mrd.	1’017 Mrd.	838 Mrd.	1’173 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	518 Mrd.	597 Mrd.	1’017 Mrd.	838 Mrd.	1’173 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	19.97	23.01	39.2	32.34	45.25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	19.97	23.01	39.2	32.34	45.25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	19.97	23.01	39.2	32.34	45.25
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	19.97	23.01	39.2	32.34	45.25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	14.05	15.97	27.6	23.64	33.97
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	14.05	15.97	27.6	23.64	33.96
Dividende Pro Aktie	10	11	11	13	17
Ausschüttungsquote	50.07	44.55	28.06	34.79	30.94
ADR-Verhältnis	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	892 Mrd.	1’067 Mrd.	1’551 Mrd.	1’445 Mrd.	1’977 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	570 Mrd.	655 Mrd.	1’126 Mrd.	925 Mrd.	1’327 Mrd.
EBIT	567 Mrd.	650 Mrd.	1’122 Mrd.	921 Mrd.	1’323 Mrd.
German: EBITDAR	896 Mrd.	1’072 Mrd.	1’556 Mrd.	1’446 Mrd.	1’977 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.39	9.96	11.12	14.44	16.6
Gesamtlaufende Steuern	72.89 Mrd.	89.2 Mrd.	147 Mrd.	137 Mrd.	231 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6.28 Mrd.	-23.15 Mrd.	-20.04 Mrd.	4.14 Mrd.	2.19 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	364 Mrd.	414 Mrd.	716 Mrd.	613 Mrd.	881 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	2.67 Mrd.	6.33 Mrd.	9.31 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.57 Mrd.	5.4 Mrd.	14.38 Mrd.	18.23 Mrd.	19.65 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	81.6 Mio.	47.2 Mio.	74.26 Mio.	142 Mio.	123 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	7.11 Mrd.	7.56 Mrd.	9.92 Mrd.	10.59 Mrd.	13.14 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	7.11 Mrd.	7.56 Mrd.	9.92 Mrd.	10.59 Mrd.	13.14 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	28.46 Mrd.	36.93 Mrd.	53.52 Mrd.	60.87 Mrd.	83.74 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	109 Mrd.	125 Mrd.	163 Mrd.	182 Mrd.	204 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	3.41 Mrd.	5.42 Mrd.	4.73 Mrd.	1.22 Mrd.	181 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	202 Mio.	417 Mio.	663 Mio.	190 Mio.	28.2 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3.21 Mrd.	5 Mrd.	4.07 Mrd.	1.03 Mrd.	153 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	6.61 Mio.	7.79 Mio.	335 Mio.	544 Mio.	1.65 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6.61 Mio.	7.79 Mio.	335 Mio.	544 Mio.	1.65 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	660 Mrd.	1’065 Mrd.	1’343 Mrd.	1’465 Mrd.	2’128 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	140 Mrd.	140 Mrd.	243 Mrd.	221 Mrd.	294 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2.26 Mrd.	173 Mio.	125 Mio.	223 Mio.	10.96 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	802 Mrd.	1’205 Mrd.	1’586 Mrd.	1’687 Mrd.	2’422 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	146 Mrd.	198 Mrd.	231 Mrd.	202 Mrd.	272 Mrd.
Andere Forderungen	50.64 Mio.	61.53 Mio.	68.98 Mio.	71.87 Mio.	251’000
Gesamtforderungen	146 Mrd.	198 Mrd.	231 Mrd.	202 Mrd.	272 Mrd.
Inventar	137 Mrd.	193 Mrd.	221 Mrd.	251 Mrd.	288 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.73 Mrd.	10.73 Mrd.	13.97 Mrd.	54.08 Mrd.	107 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1’092 Mrd.	1’607 Mrd.	2’053 Mrd.	2’194 Mrd.	3’088 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4’455 Mrd.	5’270 Mrd.	6’404 Mrd.	7’259 Mrd.	8’050 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2’872 Mrd.	-3’262 Mrd.	-3’669 Mrd.	-4’154 Mrd.	-4’775 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1’583 Mrd.	2’008 Mrd.	2’736 Mrd.	3’105 Mrd.	3’275 Mrd.
Langfristige Investitionen	27.73 Mrd.	29.38 Mrd.	68.93 Mrd.	129 Mrd.	149 Mrd.
German: Firmenwert	5.44 Mrd.	5.38 Mrd.	5.79 Mrd.	5.8 Mrd.	6.07 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	20.33 Mrd.	21.44 Mrd.	20.21 Mrd.	16.97 Mrd.	20.21 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	25.96 Mrd.	49.15 Mrd.	69.19 Mrd.	64.18 Mrd.	65.94 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.75 Mrd.	5.22 Mrd.	12.02 Mrd.	17.05 Mrd.	87.21 Mrd.
Gesamtvermögen	2’761 Mrd.	3’726 Mrd.	4’965 Mrd.	5’532 Mrd.	6’692 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	41.1 Mrd.	48.72 Mrd.	56.52 Mrd.	57.29 Mrd.	74.1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	94.55 Mrd.	108 Mrd.	156 Mrd.	171 Mrd.	211 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	88.56 Mrd.	115 Mrd.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.6 Mrd.	4.58 Mrd.	19.31 Mrd.	36.63 Mrd.	59.86 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.83 Mrd.	2.18 Mrd.	2.6 Mrd.	2.81 Mrd.	3.05 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	53.91 Mrd.	59.65 Mrd.	121 Mrd.	98.91 Mrd.	147 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	13.78 Mrd.	40.49 Mrd.	71.88 Mrd.	54.4 Mrd.	89.44 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	321 Mrd.	361 Mrd.	517 Mrd.	493 Mrd.	680 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	617 Mrd.	740 Mrd.	944 Mrd.	914 Mrd.	1’265 Mrd.
Langfristige Schulden	256 Mrd.	613 Mrd.	839 Mrd.	918 Mrd.	958 Mrd.
Langfristige Mietverträge	20.56 Mrd.	20.76 Mrd.	29.76 Mrd.	28.68 Mrd.	28.76 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	11.91 Mrd.	11.04 Mrd.	9.32 Mrd.	9.26 Mrd.	7.58 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.73 Mrd.	1.87 Mrd.	1.03 Mrd.	53.86 Mio.	3.99 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.66 Mrd.	168 Mrd.	181 Mrd.	179 Mrd.	105 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	910 Mrd.	1’555 Mrd.	2’004 Mrd.	2’049 Mrd.	2’368 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	259 Mrd.	259 Mrd.	259 Mrd.	259 Mrd.	259 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	56.35 Mrd.	64.76 Mrd.	69.33 Mrd.	69.88 Mrd.	73.26 Mrd.
Gewinnrücklagen	1’589 Mrd.	1’907 Mrd.	2’638 Mrd.	3’158 Mrd.	3’917 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-54.68 Mrd.	-62.61 Mrd.	-20.51 Mrd.	-28.31 Mrd.	38.71 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1’850 Mrd.	2’168 Mrd.	2’946 Mrd.	3’459 Mrd.	4’289 Mrd.
Minderheitsinteressen	965 Mio.	2.45 Mrd.	14.84 Mrd.	24.35 Mrd.	35.03 Mrd.
Eigenkapital	1’851 Mrd.	2’171 Mrd.	2’960 Mrd.	3’483 Mrd.	4’324 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2’761 Mrd.	3’726 Mrd.	4’965 Mrd.	5’532 Mrd.	6’692 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.	25.93 Mrd.
Buchwert / Aktie	71.33	83.62	113.6	133.38	165.37
Sachbuchwert	1’824 Mrd.	2’141 Mrd.	2’920 Mrd.	3’436 Mrd.	4’262 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	70.34	82.59	112.6	132.51	164.36
Gesamtverschuldung	370 Mrd.	756 Mrd.	891 Mrd.	986 Mrd.	1’050 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-432 Mrd.	-449 Mrd.	-696 Mrd.	-701 Mrd.	-1’372 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	11.91 Mrd.	11.04 Mrd.	9.32 Mrd.	9.26 Mrd.	7.58 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	27.29 Mrd.	43.35 Mrd.	37.85 Mrd.	9.72 Mrd.	1.45 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	965 Mio.	2.45 Mrd.	14.84 Mrd.	24.35 Mrd.	35.03 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	18.84 Mrd.	21.96 Mrd.	27.64 Mrd.	29.62 Mrd.	37.42 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	14.72 Mrd.	11.11 Mrd.	20.39 Mrd.	38.82 Mrd.	46.45 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	91.67 Mrd.	138 Mrd.	126 Mrd.	156 Mrd.	181 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	21.71 Mrd.	32.56 Mrd.	54.82 Mrd.	34.51 Mrd.	35.18 Mrd.
Inventar - Andere	9.26 Mrd.	11.73 Mrd.	20.28 Mrd.	21.17 Mrd.	25.04 Mrd.
Grundstück - (BS)	3.94 Mrd.	6.49 Mrd.	7.66 Mrd.	7.62 Mrd.	13.05 Mrd.
Gebäude, Gesamt	522 Mrd.	577 Mrd.	637 Mrd.	818 Mrd.	959 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3’676 Mrd.	4’061 Mrd.	4’381 Mrd.	5’485 Mrd.	5’958 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	56’831	65’152	73’090	76’478	83’825
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	1.43 Mrd.	192 Mio.	21.28 Mio.	50.72 Mio.	202 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-423 Mio.	-187 Mio.	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	247 Mio.	347 Mio.	332 Mio.	532 Mio.	453 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	518 Mrd.	597 Mrd.	1’017 Mrd.	838 Mrd.	1’173 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	325 Mrd.	414 Mrd.	428 Mrd.	523 Mrd.	654 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3.52 Mrd.	4.93 Mrd.	3.98 Mrd.	3.95 Mrd.	3.72 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	328 Mrd.	419 Mrd.	432 Mrd.	527 Mrd.	657 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3.67 Mrd.	3.28 Mrd.	4.77 Mrd.	5.31 Mrd.	5.47 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-188 Mio.	275 Mio.	-92.85 Mio.	366 Mio.	2.6 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1.44 Mrd.	-95.96 Mio.	462 Mio.	482 Mio.	864 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10.16 Mio.	274 Mio.	791 Mio.	-	1.15 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-3.59 Mrd.	-5.6 Mrd.	-7.8 Mrd.	-4.66 Mrd.	-4.88 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6.61 Mio.	7.79 Mio.	302 Mio.	483 Mio.	1.24 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6.6 Mrd.	-34.1 Mrd.	40.64 Mrd.	-68.54 Mrd.	-24.21 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-2.97 Mrd.	2.65 Mrd.	-1.35 Mrd.	290 Mio.	843 Mio.
Änderung der Forderungen	-8.08 Mrd.	-52.11 Mrd.	-32.17 Mrd.	28.44 Mrd.	-69.37 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-54.37 Mrd.	-55.75 Mrd.	-28.05 Mrd.	-29.85 Mrd.	-36.87 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	405 Mio.	8.3 Mrd.	7.59 Mrd.	847 Mio.	17.07 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	36.68 Mrd.	229 Mrd.	176 Mrd.	-56.58 Mrd.	102 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	823 Mrd.	1’112 Mrd.	1’611 Mrd.	1’242 Mrd.	1’826 Mrd.
Investitionsausgaben	-507 Mrd.	-839 Mrd.	-1’083 Mrd.	-950 Mrd.	-956 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	607 Mio.	390 Mio.	983 Mio.	704 Mio.	895 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-9.54 Mrd.	-9.04 Mrd.	-6.94 Mrd.	-5.52 Mrd.	-8.82 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	358 Mio.	4.4 Mrd.	-131 Mrd.	-55.85 Mrd.	-58 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	10.03 Mrd.	7.08 Mrd.	28.22 Mrd.	104 Mrd.	157 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-506 Mrd.	-836 Mrd.	-1’191 Mrd.	-906 Mrd.	-865 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	7.49 Mrd.	35.67 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	239 Mrd.	366 Mrd.	201 Mrd.	116 Mrd.	65.2 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	246 Mrd.	402 Mrd.	201 Mrd.	116 Mrd.	65.2 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-39.07 Mrd.	-	-112 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-34.42 Mrd.	-4.59 Mrd.	-6.99 Mrd.	-22.71 Mrd.	-12.17 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-73.49 Mrd.	-4.59 Mrd.	-119 Mrd.	-22.71 Mrd.	-12.17 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-872 Mio.	-	-3.09 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-259 Mrd.	-266 Mrd.	-285 Mrd.	-292 Mrd.	-363 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-259 Mrd.	-266 Mrd.	-285 Mrd.	-292 Mrd.	-363 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.03 Mrd.	5.21 Mrd.	3.85 Mrd.	-6.52 Mrd.	-33.18 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-88.62 Mrd.	137 Mrd.	-200 Mrd.	-205 Mrd.	-346 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-23.5 Mrd.	-7.58 Mrd.	58.4 Mrd.	-8.34 Mrd.	47.17 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	205 Mrd.	405 Mrd.	278 Mrd.	123 Mrd.	662 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.78 Mrd.	3.83 Mrd.	12.22 Mrd.	17.36 Mrd.	18.75 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	51.36 Mrd.	83.5 Mrd.	86.56 Mrd.	160 Mrd.	184 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	192 Mrd.	-41.17 Mrd.	282 Mrd.	82.93 Mrd.	688 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	193 Mrd.	-37.79 Mrd.	290 Mrd.	90.42 Mrd.	695 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-24.1 Mrd.	18.36 Mrd.	-240 Mrd.	62.89 Mrd.	-168 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	173 Mrd.	397 Mrd.	82.01 Mrd.	93.35 Mrd.	53.03 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	14.1	12.53	16.14	10.97	13.53
Rendite auf das Gesamtkapital	17.56	15.79	20.69	13.84	16.8
Eigenkapitalrendite %	29.84	29.7	39.64	26	30.04
Rendite auf Eigenkapital	29.84	29.69	39.76	26.18	30.29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	53.1	51.63	59.56	54.36	56.12
SG&A Marge	2.66	2.8	2.8	3.31	3.35
EBITDA-Marge %	66.62	67.2	68.53	66.84	68.3
EBITA-Marge	42.58	41.27	49.74	42.81	45.85
EBIT-Marge %	42.32	40.96	49.56	42.63	45.72
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	38.69	37.61	44.92	38.75	40.51
Netto-Einkommensmarge %	38.67	37.58	44.9	38.79	40.54
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	38.67	37.58	44.9	38.79	40.54
Normalisierte Nettogewinnmarge	27.2	26.08	31.61	28.36	30.43
Marge des gehebelten freien Cashflows	14.34	-2.59	12.47	3.84	23.77
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14.43	-2.38	12.79	4.18	24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.53	0.49	0.52	0.41	0.47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.91	0.88	0.95	0.74	0.91
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.37	9.22	10.54	9.98	12.21
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.7	4.65	4.42	4.18	4.71
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.77	2.17	2.17	2.4	2.44
Schnellverhältnis	1.54	1.9	1.93	2.07	2.13
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.33	1.5	1.71	1.36	1.44
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39.05	39.59	34.63	36.58	29.97
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	64.19	78.54	82.58	87.33	77.65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	21.8	19.9	20.36	20.43	18.39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	81.45	98.22	96.85	103.48	89.24
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	19.97	34.82	30.09	28.32	24.29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16.65	25.83	23.13	22.07	19.54
Langfristige Schulden / Eigenkapital	14.95	29.21	29.35	27.19	22.83
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	12.46	21.67	22.56	21.19	18.37
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	32.97	41.73	40.37	37.04	35.39
EBIT / Zinsaufwand	272.3	120.1	95.5	76.79	126.08
EBITDA / Zinsaufwand	429.91	197.51	132.3	120.7	188.71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	186.22	42.51	40.16	41.55	97.62
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.41	0.71	0.57	0.68	0.53
Netto-Schulden / EBITDA	-0.48	-0.42	-0.45	-0.48	-0.69
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.95	3.28	1.89	1.98	1.02
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1.12	-1.95	-1.47	-1.41	-1.34
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	25.17	18.53	42.61	-4.51	33.89
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	43.35	15.24	64.53	-12.85	38.23
EBITDA, 1 J. Wachstum %	35.93	19.58	45.57	-6.87	36.82
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	51.06	14.88	72.14	-17.82	43.39
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	50.82	14.73	72.56	-17.88	43.6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	50.04	15.23	70.31	-17.62	39.95
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	50	15.19	70.4	-17.51	39.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	48.59	13.65	72.82	-14.33	43.66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	49.98	15.2	70.39	-17.51	39.93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4.48	35.79	16.66	-12.71	34.74
Inventar, 1 J. Wachstum %	65.52	40.59	14.52	13.5	14.69
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	15.6	26.81	36.25	13.49	5.48
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	21.9	34.95	33.26	11.43	20.96
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	13.94	17.41	36.34	17.69	24.04
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	14.08	17.23	35.85	17.42	23.99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	33.74	35.19	44.82	-22.89	47.04
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10.17	65.44	29.01	-12.27	0.65
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-27.52	-122.33	-603.3	-65.09	1595.26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-27.59	-120.35	-649.56	-63.08	1344.52
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5.26	10	-0	18.18	30.77
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	13.95	21.8	30.02	16.7	13.07
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	19.19	28.53	37.7	19.74	9.76
EBITDA, 2 J. KAGR %	14.77	27.4	31.88	16.44	12.88
EBITA, 2 J. CAGR %	21.04	31.57	40.54	18.94	8.55
EBIT, 2 J. CAGR %	20.92	31.38	40.72	19.04	8.59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	19.46	29.87	41.07	18.87	8.64
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	19.44	29.82	41.08	18.98	8.7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	20.35	29.79	40.17	21.69	10.95
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	19.43	29.82	41.07	18.99	8.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6.32	19.11	25.86	0.91	8.45
Inventar, 2 J. CAGR %	15.35	52.55	26.89	14.01	14.09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	21.53	21.08	31.45	24.35	9.41
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14.93	28.26	34.11	21.86	16.1
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5.35	15.94	27.04	27.24	21.72
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5.54	15.92	26.71	26.86	21.54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	19.72	34.46	39.92	5.67	6.48
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	26.78	35.01	46.1	6.39	-6.03
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	16.58	-61.17	19.09	49.25	56.79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.19	-62.94	20.24	63.46	55.51
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	11.8	7.61	4.88	8.71	24.32
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11.07	15.45	28.38	17.3	22.17
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	12.85	17.86	39.55	18.23	25.61
EBITDA, 3 J. KAGR %	11.45	16.35	33.15	17.44	22.87
EBITA, 3 J. CAGR %	13.63	18.96	43.83	17.51	26.59
EBIT, 3 Jahre CAGR %	13.59	18.82	43.88	17.59	26.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	14.52	18.03	42.15	17.91	25.52
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14.5	18	42.14	17.97	25.58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	13.65	18.07	42.79	18.94	28.61
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	14.51	18.01	42.14	17.97	25.6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6.09	15.35	18.29	11.41	11.12
Inventar, 3 J. CAGR %	22.96	23.21	38.64	22.26	14.24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14.22	23.26	25.94	25.17	17.71
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	11.5	21.25	29.91	26.08	21.56
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.22	9.22	22.38	23.84	26.16
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7.38	9.3	22.21	23.53	25.89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	12.02	24.67	37.83	14.72	17.98
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	15.34	38.54	32.98	23.26	4.44
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	6.87	-33.7	1.1	-25.32	164.4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.64	-35.85	1.72	-23.3	173.8
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7.72	11.2	5.01	9.14	15.62
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9.69	10.86	18.29	15.95	22.02
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11.62	11.53	22.2	18.61	26.77
EBITDA, 5 J. CAGR %	10.46	12.2	19.21	16.36	24.64
EBITA, 5 J. KAGR %	12.02	11.52	23.7	18.91	28.52
EBIT, 5 J. CAGR %	11.99	11.47	23.75	18.91	28.56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	11.34	12.47	24.13	18.2	27.06
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	11.33	12.45	24.13	18.22	27.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	12.2	11.4	23.58	19.5	29.08
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11.32	12.46	24.13	18.23	27.09
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	11.28	8.93	13.59	9.34	14.25
Inventar, 5 J. KAGR %	15.42	31.73	24.52	19.45	28.25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13.16	15.01	20.82	23.7	19.05
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10.74	14.58	20.04	21.49	24.2
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.1	9.76	14.56	15.89	21.75
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9.15	9.79	14.55	15.81	21.59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9.2	15.55	22.44	16.69	24.31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	14.52	20.67	26.78	24.65	15.73
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	1.48	-25.13	12.4	-10.11	20.3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.39	-26.58	12.69	-8.78	20.35
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.76	9.46	6.58	10.2	12.34