TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)

Finanzen TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Aktien

2330

TW0002330008

2330

Halbleiter

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 04.10.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
977.00 ^TWD	+0.51%		-2.30%	+64.76%

04.10.	Sektor-Update: Tech-Aktien legen am Freitag vor der Glocke zu	MT
04.10.	Sektor-Update: Technologie	MT

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Steuerjahr: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’069’985	1’339’255	1’587’415	2’263’891	2’161’740	2’810’369	3’492’356	4’131’631
Veränderung	-	25.17%	18.53%	42.61%	-4.51%	30%	24.27%	18.3%
EBITDA ¹	659’585	898’509	1’072’376	1’558’533	1’453’657	1’895’937	2’401’397	2’809’916
Veränderung	-	36.22%	19.35%	45.33%	-6.73%	30.43%	26.66%	17.01%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	372’701	566’784	649’981	1’121’279	921’466	1’217’262	1’581’261	1’902’465
Veränderung	-	52.07%	14.68%	72.51%	-17.82%	32.1%	29.9%	20.31%
Gezahlte Zinsen ¹	-3’251	-2’081	-5’414	-11’750	-11’999	-10’889	-10’577	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	389’850	584’777	663’126	1’144’191	979’170	1’286’307	1’632’542	1’943’056
Veränderung	-	50%	13.4%	72.55%	-14.42%	31.37%	26.92%	19.02%
Nettoergebnis ¹	345’264	517’885	596’540	1’016’530	838’498	1’090’864	1’404’348	1’660’333
Veränderung	-	50%	15.19%	70.4%	-17.51%	30.1%	28.74%	18.23%
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	14.01.21	13.01.22	12.01.23	18.01.24	-	-	-

¹TWD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dicembre	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2
Umsatz ¹	293’045	317’237	310’597	310’699	356’426	361’533	362’410	372’145	414’671	438’189	491’076	534’141	613’142	625’532	508’633	480’841	546’733	625’529	592’644	673’510	747’389	802’692	768’538	822’693	921’021	975’649	891’125	963’863
Veränderung	-	8.26%	-2.09%	0.03%	14.72%	1.43%	0.24%	2.69%	11.43%	5.67%	12.07%	8.77%	14.79%	2.02%	-18.69%	-5.46%	13.7%	14.41%	-5.26%	13.64%	10.97%	7.4%	-4.25%	7.05%	11.95%	5.93%	-8.66%	8.16%
EBITDA ¹	174’643	191’776	197’076	201’970	244’781	254’682	251’438	249’472	278’031	293’435	334’892	375’349	415’669	432’623	341’561	325’897	375’346	410’853	408’041	451’722	506’944	547’481	529’121	564’879	650’197	684’741	626’437	697’248
Veränderung	-	9.81%	2.76%	2.48%	21.2%	4.04%	-1.27%	-0.78%	11.45%	5.54%	14.13%	12.08%	10.74%	4.08%	-21.05%	-4.59%	15.17%	9.46%	-0.68%	10.71%	12.22%	8%	-3.35%	6.76%	15.1%	5.31%	-8.51%	11.3%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	107’887	124’244	128’522	131’094	150’048	157’120	150’538	145’667	171’004	182’772	223’790	262’124	310’324	325’041	231’238	201’958	228’065	260’205	249’018	286’556	328’162	355’382	331’542	368’552	427’571	455’459	396’883	448’793
Veränderung	-	15.16%	3.44%	2%	14.46%	4.71%	-4.19%	-3.24%	17.39%	6.88%	22.44%	17.13%	18.39%	4.74%	-28.86%	-12.66%	12.93%	14.09%	-4.3%	15.07%	14.52%	8.29%	-6.71%	11.16%	16.01%	6.52%	-12.86%	13.08%
Charge d'intérêts ¹	-843.4	-643.6	-560.6	-409.1	-373.2	-738.6	-772.1	-1’134	-1’334	-2’174	-2’141	-2’904	-3’370	-3’335	-2’964	-3’005	-3’112	-2’919	-2’698	-	-2’669	-2’669	-2’669	-2’669	-2’669	-2’669	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	112’336	128’787	132’147	136’399	155’124	161’107	155’064	149’391	173’852	184’819	226’832	265’998	316’691	334’670	244’275	214’675	241’940	278’281	266’543	306’311	343’783	371’522	317’924	385’002	448’528	476’468	418’586	471’465
Veränderung	-	14.64%	2.61%	3.22%	13.73%	3.86%	-3.75%	-3.66%	16.37%	6.31%	22.73%	17.27%	19.06%	5.68%	-27.01%	-12.12%	12.7%	15.02%	-4.22%	14.92%	12.23%	8.07%	-14.43%	21.1%	16.5%	6.23%	-12.15%	12.63%
Nettoergebnis ¹	101’070	116’035	116’987	120’822	137’310	142’766	139’690	134’359	156’259	166’232	202’733	237’027	280’866	295’904	206’987	181’799	211’000	238’712	225’485	247’845	297’314	321’376	298’156	323’677	381’611	408’314	355’910	396’088
Veränderung	-	14.81%	0.82%	3.28%	13.65%	3.97%	-2.15%	-3.82%	16.3%	6.38%	21.96%	16.92%	18.5%	5.35%	-30.05%	-12.17%	16.06%	13.13%	-5.54%	9.92%	19.96%	8.09%	-7.23%	8.56%	17.9%	7%	-12.83%	11.29%
Datum der Veröffentlichung	17.10.19	16.01.20	16.04.20	16.07.20	15.10.20	14.01.21	15.04.21	15.07.21	14.10.21	13.01.22	14.04.22	14.07.22	13.10.22	12.01.23	20.04.23	20.07.23	19.10.23	18.01.24	18.04.24	18.07.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2023 S2	2024 S2
Umsatz ¹	1’172’262	1’547’036
Veränderung	-	31.97%
EBITDA	-	-
Veränderung	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-
Veränderung	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-
Veränderung	-	-
Nettoergebnis	-	-
Veränderung	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.01.24	-

¹TWD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Steuerjahr: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	-408’026	-314’907	-335’431	-707’836	-764’452	-975’943	-1’575’295	-2’581’508
Veränderung	-	-177.18%	-206.52%	-311.02%	-208%	-227.67%	-261.41%	-263.87%
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	14.01.21	13.01.22	12.01.23	18.01.24	-	-	-

¹TWD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Steuerjahr: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	460’420	507’239	839’196	1’082’672	949’820	992’399	1’142’229	1’270’958
Veränderung	-	10.17%	65.44%	29.01%	-12.27%	4.48%	15.1%	11.27%
Free Cashflow (FCF) ¹	154’720	315’430	272’965	527’927	292’150	680’453	938’582	1’331’749
Veränderung	-	103.87%	-13.46%	93.4%	-44.66%	132.91%	37.94%	41.89%
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	14.01.21	13.01.22	12.01.23	18.01.24	-	-	-

¹TWD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Steuerjahr: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	61.64%	67.09%	67.55%	68.84%	67.24%	67.46%	68.76%	68.01%
EBIT-Marge (%)	34.83%	42.32%	40.95%	49.53%	42.63%	43.31%	45.28%	46.05%
EBT-Marge (%)	36.44%	43.66%	41.77%	50.54%	45.3%	45.77%	46.75%	47.03%
Nettogewinn (%)	32.27%	38.67%	37.58%	44.9%	38.79%	38.82%	40.21%	40.19%
FCF-Marge N (%)	14.46%	23.55%	17.2%	23.32%	13.51%	24.21%	26.88%	32.23%
FCF / Nettogewinn (%)	44.81%	60.91%	45.76%	51.93%	34.84%	62.38%	66.83%	80.21%
Rentabilität
ROA	15.86%	20.61%	16.9%	23.39%	15.98%	17.89%	19.8%	19.94%
ROE	20.9%	29.8%	29.69%	39.76%	26.2%	27.93%	29.51%	28.56%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	43.03%	37.87%	52.87%	47.82%	43.94%	35.31%	32.71%	30.76%
CAPEX / EBITDA (%)	69.8%	56.45%	78.26%	69.47%	65.34%	52.34%	47.57%	45.23%
CAPEX / FCF (%)	297.58%	160.81%	307.44%	205.08%	325.11%	145.84%	121.7%	95.44%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	23.73	31.73	42.89	62.12	47.9	65.45	80.17	91.04
Veränderung	-	33.69%	35.19%	44.82%	-22.89%	36.64%	22.5%	13.56%
Dividende pro Aktie ¹	9.5	10	11	11	13	14.97	18.16	19.15
Veränderung	-	5.26%	10%	0%	18.18%	15.14%	21.3%	5.49%
Buchwert je Aktie ¹	62.53	71.33	83.62	113.6	133.4	163.3	201	247.8
Veränderung	-	14.08%	17.23%	35.86%	17.42%	22.38%	23.12%	23.29%
Gewinn pro Aktie ¹	13.32	19.98	23.01	39.2	32.34	41.99	53.91	64.28
Veränderung	-	50%	15.17%	70.36%	-17.5%	29.83%	28.41%	19.23%
Anz. der Aktien (in Tausend)	25’930’380	25’930’380	25’930’380	25’930’380	25’932’071	25’932’733	25’932’733	25’932’733
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	14.01.21	13.01.22	12.01.23	18.01.24	-	-	-