TUGÇELIK ALÜMINYUM VE METAL MAMULLERI SANAYI VE TICARET

Cashflow Tugçelik Alüminyum Ve Metal Mamulleri Sanayi Ve Ticaret

Aktien

A12DNT

TRETUGC00018

TUCLK

Aluminium

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11.06.	Tugçelik Alüminyum Ve Metal Mamulleri Sanayi Ve Ticaret A.S. meldet Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI
09.05.	Tugçelik Alüminyum Ve Metal Mamulleri Sanayi Ve Ticaret A.S. meldet Ergebnis für das Gesamtjahr bis zum 31. Dezember 2023	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TUGÇELIK ALÜMINYUM VE METAL MAMULLERI SANAYI VE TICARET

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	183 Mio.	188 Mio.	324 Mio.	672 Mio.	1.43 Mrd.
Gesamtumsatz	183 Mio.	188 Mio.	324 Mio.	672 Mio.	1.43 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	154 Mio.	145 Mio.	258 Mio.	534 Mio.	1.24 Mrd.
Bruttogewinn	28.68 Mio.	42.76 Mio.	65.8 Mio.	138 Mio.	187 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	12.48 Mio.	16.59 Mio.	17.52 Mio.	40.67 Mio.	91.43 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-1.62 Mio.	416’887	-1.47 Mio.	3.54 Mio.	12.5 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	10.86 Mio.	17.01 Mio.	16.05 Mio.	44.21 Mio.	104 Mio.
Betriebseinkommen	17.82 Mio.	25.75 Mio.	49.75 Mio.	93.4 Mio.	82.62 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7.49 Mio.	-12.28 Mio.	-17.48 Mio.	-17.44 Mio.	-77.9 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.88 Mio.	177’237	61.39 Mio.	22.21 Mio.	45.06 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-5.61 Mio.	-12.11 Mio.	43.91 Mio.	4.77 Mio.	-32.84 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8.34 Mio.	-5.97 Mio.	-22.93 Mio.	-36.2 Mio.	-105 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-574’975	-66’711	-1.72 Mio.	-8.52 Mio.	279 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.3 Mio.	7.61 Mio.	69.02 Mio.	53.45 Mio.	224 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1.5 Mio.	-131’782	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	249’015	-
Rechtliche Regelungen	-	42’090	-	33’900	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.8 Mio.	7.52 Mio.	69.02 Mio.	53.73 Mio.	224 Mio.
Einkommensteueraufwand	194’188	589’735	-7.14 Mio.	-33.02 Mio.	-86.22 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.61 Mio.	6.93 Mio.	76.16 Mio.	86.75 Mio.	310 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.61 Mio.	6.93 Mio.	76.16 Mio.	86.75 Mio.	310 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.61 Mio.	6.93 Mio.	76.16 Mio.	86.75 Mio.	310 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.61 Mio.	6.93 Mio.	76.16 Mio.	86.75 Mio.	310 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.61 Mio.	6.93 Mio.	76.16 Mio.	86.75 Mio.	310 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.01	0.04	0.42	0.48	1.72
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.01	0.04	0.42	0.48	1.72
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.01	0.04	0.42	0.48	1.72
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.01	0.04	0.42	0.48	1.72
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.01	0.03	0.24	0.19	0.78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.01	0.03	0.24	0.19	0.78
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	22.68 Mio.	31.93 Mio.	61.62 Mio.	108 Mio.	156 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	17.91 Mio.	25.86 Mio.	49.9 Mio.	93.6 Mio.	82.8 Mio.
EBIT	17.82 Mio.	25.75 Mio.	49.75 Mio.	93.4 Mio.	82.62 Mio.
German: EBITDAR	23.48 Mio.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10.78	7.84	-10.34	-61.45	-38.56
Gesamtlaufende Steuern	1.04 Mio.	255’688	-	-	560’060
Gesamte aufgeschobene Steuern	-849’214	334’047	-7.14 Mio.	-33.02 Mio.	-86.78 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.06 Mio.	4.76 Mio.	43.14 Mio.	33.41 Mio.	140 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	2.07 Mio.	6.95 Mio.	13.19 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	7.75 Mio.	11.64 Mio.	10.61 Mio.	27.68 Mio.	53.33 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4.72 Mio.	4.95 Mio.	6.91 Mio.	12.99 Mio.	38.1 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	803’789	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	642’633	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	161’156	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	319’181	221’926	465’080	980’282	1.38 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	375’038	13.6 Mio.	70.58 Mio.	47.45 Mio.	206 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	375’038	13.6 Mio.	70.58 Mio.	47.45 Mio.	206 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	51.63 Mio.	80.29 Mio.	185 Mio.	345 Mio.	564 Mio.
Andere Forderungen	22.4 Mio.	23.27 Mio.	20.46 Mio.	4.09 Mio.	10.41 Mio.
Gesamtforderungen	74.04 Mio.	104 Mio.	205 Mio.	349 Mio.	574 Mio.
Inventar	13.44 Mio.	24.72 Mio.	57.23 Mio.	116 Mio.	213 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.55 Mio.	510’726	954’974	12.2 Mio.	7.14 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8.17 Mio.	19.01 Mio.	38.98 Mio.	74.31 Mio.	163 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	97.58 Mio.	161 Mio.	373 Mio.	599 Mio.	1.16 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	163 Mio.	204 Mio.	259 Mio.	789 Mio.	2.24 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-31.14 Mio.	-38.13 Mio.	-32.75 Mio.	-41.21 Mio.	-128 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	131 Mio.	166 Mio.	226 Mio.	748 Mio.	2.11 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	838’440	802’623	2.02 Mio.	2.07 Mio.	8.32 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	23.99 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	462’187	196’803	11.46 Mio.	40.47 Mio.	1.16 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	18.15 Mio.	8.02 Mio.	26.77 Mio.	28.38 Mio.	104 Mio.
Gesamtvermögen	249 Mio.	336 Mio.	664 Mio.	1.42 Mrd.	3.39 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	62.17 Mio.	81.01 Mio.	170 Mio.	299 Mio.	354 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4.57 Mio.	2.32 Mio.	5.5 Mio.	4.91 Mio.	15.51 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7.97 Mio.	15.58 Mio.	59.1 Mio.	39.9 Mio.	458 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	23.69 Mio.	42.6 Mio.	40.8 Mio.	137 Mio.	185 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	8.02 Mio.	10.24 Mio.	18.68 Mio.	21.95 Mio.	53.99 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	107’595	13’082	-	2.19 Mio.	7.05 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.14 Mio.	84’731	1.05 Mio.	2.07 Mio.	2.16 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.97 Mio.	7.03 Mio.	164’281	162’630	3.75 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	112 Mio.	159 Mio.	295 Mio.	507 Mio.	1.08 Mrd.
Langfristige Schulden	28.17 Mio.	54.79 Mio.	79.92 Mio.	368 Mio.	511 Mio.
Langfristige Mietverträge	13.14 Mio.	12.37 Mio.	30.32 Mio.	44.33 Mio.	96.49 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.29 Mio.	1.85 Mio.	2.22 Mio.	5.32 Mio.	7.66 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	10.31 Mio.	21.5 Mio.	21 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14’940	-	-	-	169 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	154 Mio.	228 Mio.	418 Mio.	946 Mio.	1.89 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	30 Mio.	30 Mio.	30 Mio.	30 Mio.	30 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	13.85 Mio.	13.85 Mio.	13.85 Mio.	13.85 Mio.	106 Mio.
Gewinnrücklagen	13.35 Mio.	20.29 Mio.	81.23 Mio.	168 Mio.	966 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	37.05 Mio.	44.32 Mio.	121 Mio.	259 Mio.	401 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	94.25 Mio.	108 Mio.	246 Mio.	471 Mio.	1.5 Mrd.
Eigenkapital	94.25 Mio.	108 Mio.	246 Mio.	471 Mio.	1.5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	249 Mio.	336 Mio.	664 Mio.	1.42 Mrd.	3.39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	180 Mio.
Buchwert / Aktie	0.52	0.6	1.37	2.62	8.35
Sachbuchwert	93.41 Mio.	108 Mio.	244 Mio.	469 Mio.	1.49 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.52	0.6	1.36	2.61	8.3
Gesamtverschuldung	81 Mio.	136 Mio.	229 Mio.	611 Mio.	1.3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	80.62 Mio.	122 Mio.	158 Mio.	564 Mio.	1.1 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6.43 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	5	5	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3.49 Mio.	7.83 Mio.	23.39 Mio.	24.94 Mio.	28.84 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3.88 Mio.	5.74 Mio.	14.22 Mio.	48.89 Mio.	83.67 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.36 Mio.	7.58 Mio.	14.35 Mio.	41.78 Mio.	76.64 Mio.
Inventar - Andere	2.71 Mio.	3.58 Mio.	5.26 Mio.	117’801	23.95 Mio.
Grundstück - (BS)	38.7 Mio.	38.7 Mio.	69.41 Mio.	290 Mio.	498 Mio.
Gebäude, Gesamt	14.05 Mio.	14.05 Mio.	27.57 Mio.	236 Mio.	606 Mio.
Maschinen, Gesamt	71.36 Mio.	85.7 Mio.	116 Mio.	215 Mio.	975 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	291	371	451	508
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	33.15 Mio.	54.83 Mio.	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-5.67 Mio.	-6.26 Mio.	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.03 Mio.	1.03 Mio.	523’990	2.11 Mio.	2.06 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1.61 Mio.	6.93 Mio.	76.16 Mio.	86.75 Mio.	310 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.77 Mio.	6.07 Mio.	11.72 Mio.	14.66 Mio.	72.79 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	91’060	100’990	151’796	195’148	186’664
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.86 Mio.	6.17 Mio.	11.87 Mio.	14.86 Mio.	72.98 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	783’620	-86’608	-91.74 Mio.	-8.15 Mio.	-35.03 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-11.86 Mio.	-21.25 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-503’259	1.58 Mio.	-45’417
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1.44 Mio.	4.14 Mio.	-12.53 Mio.	-31.64 Mio.	-66.21 Mio.
Änderung der Forderungen	-3.42 Mio.	-27.32 Mio.	-133 Mio.	-138 Mio.	5.16 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1 Mio.	-11.28 Mio.	-32.5 Mio.	-58.51 Mio.	-20.15 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.76 Mio.	18.15 Mio.	88.75 Mio.	129 Mio.	30.41 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1.69 Mio.	-2.05 Mio.	963’376	1.03 Mio.	-1.26 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6.31 Mio.	-3.95 Mio.	-31.69 Mio.	-22.26 Mio.	-46.8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.52 Mio.	-9.28 Mio.	-124 Mio.	-36.87 Mio.	228 Mio.
Investitionsausgaben	-24.57 Mio.	-36.07 Mio.	-75.61 Mio.	-395 Mio.	-433 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	7.33 Mio.	2.07 Mio.	158 Mio.	9.97 Mio.	35.78 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-80’083	-65’172	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-17.32 Mio.	-34.07 Mio.	82.34 Mio.	-385 Mio.	-397 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11.55 Mio.	55.47 Mio.	109 Mio.	400 Mio.	375 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11.55 Mio.	55.47 Mio.	109 Mio.	400 Mio.	375 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	-	-	62.75 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-15.66 Mio.	-1.37 Mio.	-77.35 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	11.55 Mio.	55.47 Mio.	156 Mio.	399 Mio.	298 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	475’400	1.11 Mio.	-57.81 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-1.78 Mio.	13.23 Mio.	56.98 Mio.	-23.13 Mio.	128 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	16.13 Mio.	17.44 Mio.	77.9 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	170’401	94’513	13’082	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-5.66 Mio.	-53.65 Mio.	-112 Mio.	-450 Mio.	-523 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-982’499	-45.98 Mio.	-101 Mio.	-439 Mio.	-474 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-7.67 Mio.	32.11 Mio.	68.7 Mio.	117 Mio.	166 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	11.55 Mio.	55.47 Mio.	109 Mio.	400 Mio.	375 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.76	5.5	6.22	5.61	1.68
Rendite auf das Gesamtkapital	6.68	7.68	8.65	7.5	2.07
Eigenkapitalrendite %	1.75	6.84	42.97	24.19	23.15
Rendite auf Eigenkapital	1.75	6.84	42.97	24.19	23.15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15.66	22.76	20.31	20.49	13.04
SG&A Marge	6.81	8.83	5.41	6.06	6.39
EBITDA-Marge %	12.38	17	19.02	16.12	10.88
EBITA-Marge	9.78	13.76	15.41	13.93	5.79
EBIT-Marge %	9.73	13.71	15.36	13.9	5.78
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0.88	3.69	23.51	12.91	21.66
Netto-Einkommensmarge %	0.88	3.69	23.51	12.91	21.66
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.88	3.69	23.51	12.91	21.66
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.13	2.53	13.32	4.97	9.77
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3.09	-28.56	-34.66	-66.97	-36.57
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0.54	-24.47	-31.29	-65.35	-33.17
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.78	0.64	0.65	0.65	0.46
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.48	1.26	1.65	1.38	0.75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.76	2.85	2.49	2.53	2.53
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11.94	7.6	6.3	6.18	6.13
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.87	1.02	1.26	1.18	1.08
Schnellverhältnis	0.67	0.74	0.94	0.78	0.72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.03	-0.06	-0.42	-0.07	0.21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	97.11	128.51	146.76	144.05	144.53
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	30.58	48.13	57.94	59.1	59.58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	134.9	167.55	157.47	141.21	122.25
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-7.21	9.1	47.23	61.93	81.86
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	85.94	125	93.02	129.78	86.79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	46.22	55.56	48.19	56.48	46.46
Langfristige Schulden / Eigenkapital	43.83	61.92	44.82	87.49	40.44
Langfristige Schulden / Gesamtkapital