Cashflow Tümosan Motor ve Traktör Sanayi

Aktien

A1T6U0

TRETUMO00011

TMSN

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

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21.06.	Tümosan Motor ve Traktor Sanayi A.S. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
20.05.	Tümosan Motor ve Traktor Sanayi A.S. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYI

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	367 Mio.	836 Mio.	1.12 Mrd.	3.72 Mrd.	7.98 Mrd.
Gesamtumsatz	367 Mio.	836 Mio.	1.12 Mrd.	3.72 Mrd.	7.98 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	314 Mio.	625 Mio.	842 Mio.	2.57 Mrd.	5.96 Mrd.
Bruttogewinn	53.35 Mio.	211 Mio.	281 Mio.	1.15 Mrd.	2.03 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	55.06 Mio.	93.82 Mio.	146 Mio.	420 Mio.	764 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	20.26 Mio.	27.13 Mio.	20.76 Mio.	31.95 Mio.	103 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-4.69 Mio.	-7.56 Mio.	8.57 Mio.	-7.87 Mio.	13.82 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	70.63 Mio.	113 Mio.	176 Mio.	444 Mio.	881 Mio.
Betriebseinkommen	-17.28 Mio.	97.22 Mio.	105 Mio.	706 Mio.	1.15 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-54.86 Mio.	-68.66 Mio.	-66.93 Mio.	-87.31 Mio.	-259 Mio.
Zins- und Anlageerträge	22.28 Mio.	36.62 Mio.	36.72 Mio.	90.29 Mio.	236 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-32.59 Mio.	-32.03 Mio.	-30.22 Mio.	2.98 Mio.	-23.27 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	10.33 Mio.	-9.82 Mio.	-19.14 Mio.	-80.16 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	233 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-49.86 Mio.	75.52 Mio.	65.13 Mio.	690 Mio.	1.28 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	416’387	1.56 Mio.	10.99 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	6.07 Mio.	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	4.58 Mio.	11.2 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-43.79 Mio.	75.52 Mio.	70.13 Mio.	703 Mio.	1.29 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-9.43 Mio.	16.58 Mio.	19.56 Mio.	125 Mio.	565 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-34.36 Mio.	58.94 Mio.	50.57 Mio.	577 Mio.	722 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-34.36 Mio.	58.94 Mio.	50.57 Mio.	577 Mio.	722 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-34.36 Mio.	58.94 Mio.	50.57 Mio.	577 Mio.	722 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-34.36 Mio.	58.94 Mio.	50.57 Mio.	577 Mio.	722 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-34.36 Mio.	58.94 Mio.	50.57 Mio.	577 Mio.	722 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.3	0.51	0.44	5.02	6.28
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.3	0.51	0.44	5.02	6.28
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.3	0.51	0.44	5.02	6.28
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.3	0.51	0.44	5.02	6.28
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.27	0.41	0.35	3.75	6.93
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.27	0.41	0.35	3.75	6.93
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.38 Mio.	120 Mio.	162 Mio.	790 Mio.	1.4 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-11.04 Mio.	101 Mio.	109 Mio.	711 Mio.	1.17 Mrd.
EBIT	-17.28 Mio.	97.22 Mio.	105 Mio.	706 Mio.	1.15 Mrd.
German: EBITDAR	2.07 Mio.	121 Mio.	163 Mio.	791 Mio.	1.4 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21.53	21.96	27.89	17.81	43.89
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	135 Mio.	-
Gesamtlaufende Steuern	-	754’246	28.86 Mio.	135 Mio.	405 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-10.38 Mio.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-9.43 Mio.	15.83 Mio.	-9.3 Mio.	-10.38 Mio.	160 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-31.16 Mio.	47.2 Mio.	40.71 Mio.	431 Mio.	797 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.13 Mio.	952’509	938’860	1.06 Mio.	2.16 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3.63 Mio.	-	-	-	47.23 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	34.38 Mio.	72.48 Mio.	120 Mio.	383 Mio.	649 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	19.99 Mio.	20.95 Mio.	25.36 Mio.	36.43 Mio.	112 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	20.26 Mio.	27.13 Mio.	20.76 Mio.	31.95 Mio.	103 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	689’833	382’529	734’079	745’679	2.74 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.34 Mio.	691’071	1.07 Mio.	1.09 Mio.	4.88 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-645’904	-308’542	-334’987	-342’499	-2.14 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	27.03 Mio.	55.36 Mio.	45.95 Mio.	392 Mio.	297 Mio.
Kurzfristige Investitionen	53.58 Mio.	60.07 Mio.	68.14 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	41.37 Mio.	50.93 Mio.	252 Mio.	510 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	80.61 Mio.	157 Mio.	165 Mio.	644 Mio.	807 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	213 Mio.	229 Mio.	186 Mio.	505 Mio.	1.63 Mrd.
Andere Forderungen	2.1 Mio.	5.44 Mio.	2.57 Mio.	4.6 Mio.	3.63 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.51 Mio.	97.4 Mio.	18.62 Mio.	10.5 Mio.	191’207
Gesamtforderungen	273 Mio.	332 Mio.	208 Mio.	520 Mio.	1.64 Mrd.
Inventar	137 Mio.	178 Mio.	684 Mio.	953 Mio.	2.12 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5.34 Mio.	1.71 Mio.	1.92 Mio.	8.89 Mio.	41.02 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	23.9 Mio.	40.73 Mio.	89.5 Mio.	161 Mio.	366 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	520 Mio.	710 Mio.	1.15 Mrd.	2.29 Mrd.	4.97 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	705 Mio.	753 Mio.	893 Mio.	1.1 Mrd.	4.09 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-28.94 Mio.	-35.83 Mio.	-43.55 Mio.	-123 Mio.	-671 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	676 Mio.	718 Mio.	850 Mio.	977 Mio.	3.42 Mrd.
Langfristige Investitionen	700’000	700’000	700’000	700’000	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5.34 Mio.	4.99 Mio.	7.99 Mio.	20.28 Mio.	87.21 Mio.
Langfristige Forderungen	2.04 Mio.	2.14 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	178’235	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	592’757
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	17.71 Mio.	17.71 Mio.	17.86 Mio.	17.89 Mio.	74.95 Mio.
Gesamtvermögen	1.22 Mrd.	1.45 Mrd.	2.02 Mrd.	3.3 Mrd.	8.56 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	98.1 Mio.	163 Mio.	355 Mio.	760 Mio.	1.22 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.33 Mio.	7.83 Mio.	11.2 Mio.	27.78 Mio.	67.18 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	213 Mio.	199 Mio.	294 Mio.	484 Mio.	1.31 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	939’354	33.22 Mio.	46.93 Mio.	24.43 Mio.	30.64 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	83’457	504’000	630’944	798’957	1.76 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	728’497	754’246	11.32 Mio.	74.98 Mio.	82.64 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	15.59 Mio.	40.52 Mio.	91.16 Mio.	183 Mio.	170 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	32.49 Mio.	15.03 Mio.	35.05 Mio.	35.08 Mio.	58.3 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	366 Mio.	459 Mio.	845 Mio.	1.59 Mrd.	2.94 Mrd.
Langfristige Schulden	67.33 Mio.	83.07 Mio.	64.58 Mio.	26.84 Mio.	71.69 Mio.
Langfristige Mietverträge	3.98 Mio.	6.99 Mio.	7.15 Mio.	7.98 Mio.	12.86 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.95 Mio.	5.79 Mio.	6.43 Mio.	15.41 Mio.	22.37 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	49.01 Mio.	73.35 Mio.	96.44 Mio.	39.09 Mio.	601 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	871’825	348’730	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	491 Mio.	628 Mio.	1.02 Mrd.	1.68 Mrd.	3.65 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	13.07 Mio.	13.07 Mio.	13.07 Mio.	13.07 Mio.	116 Mio.
Gewinnrücklagen	64.7 Mio.	124 Mio.	174 Mio.	752 Mio.	3.64 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	539 Mio.	573 Mio.	702 Mio.	742 Mio.	1.03 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	732 Mio.	825 Mio.	1 Mrd.	1.62 Mrd.	4.91 Mrd.
Eigenkapital	732 Mio.	825 Mio.	1 Mrd.	1.62 Mrd.	4.91 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.22 Mrd.	1.45 Mrd.	2.02 Mrd.	3.3 Mrd.	8.56 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.
Buchwert / Aktie	6.36	7.17	8.73	14.1	42.67
Sachbuchwert	726 Mio.	820 Mio.	996 Mio.	1.6 Mrd.	4.82 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6.32	7.13	8.66	13.93	41.91
Gesamtverschuldung	286 Mio.	323 Mio.	413 Mio.	544 Mio.	1.43 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	205 Mio.	166 Mio.	248 Mio.	-99.51 Mio.	623 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5.52 Mio.	3.06 Mio.	5.87 Mio.	5.97 Mio.	21.94 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	87.43 Mio.	142 Mio.	381 Mio.	748 Mio.	1.58 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	7.91 Mio.	15.95 Mio.	88.06 Mio.	135 Mio.	206 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	44.9 Mio.	20.05 Mio.	212 Mio.	67.49 Mio.	326 Mio.
Inventar - Andere	1.59 Mio.	1.52 Mio.	3.41 Mio.	4.17 Mio.	8.92 Mio.
Grundstück - (BS)	442 Mio.	-	442 Mio.	442 Mio.	1.86 Mrd.
Gebäude, Gesamt	91.35 Mio.	536 Mio.	95.98 Mio.	96.69 Mio.	444 Mio.
Maschinen, Gesamt	149 Mio.	191 Mio.	325 Mio.	470 Mio.	1.39 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	551	536	581	755
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6.76 Mio.	11.1 Mio.	20.75 Mio.	19.74 Mio.	19.55 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-34.36 Mio.	58.94 Mio.	50.57 Mio.	577 Mio.	722 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	12.75 Mio.	20.46 Mio.	53.39 Mio.	80.06 Mio.	240 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6.24 Mio.	3.32 Mio.	4.06 Mio.	4.95 Mio.	22.64 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	18.99 Mio.	23.78 Mio.	57.45 Mio.	85.01 Mio.	262 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-416’387	-1.56 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-18.38 Mio.	-9.57 Mio.	-63.33 Mio.	-138 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-6.07 Mio.	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	523’518	4.34 Mio.	9.65 Mio.	-1.02 Mio.	-1.2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	27.53 Mio.	67.73 Mio.	63.38 Mio.	121 Mio.	522 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen	-63.48 Mio.	-63.52 Mio.	112 Mio.	-312 Mio.	-789 Mio.
Veränderung der Vorräte	37.83 Mio.	-38.11 Mio.	-504 Mio.	-270 Mio.	-444 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.66 Mio.	44.35 Mio.	195 Mio.	407 Mio.	-29.52 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	5.1 Mio.	24.93 Mio.	50.64 Mio.	91.58 Mio.	-131 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4.02 Mio.	-11.37 Mio.	-47.02 Mio.	-69.46 Mio.	-86.34 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.3 Mio.	92.68 Mio.	-21.88 Mio.	565 Mio.	-113 Mio.
Investitionsausgaben	-7.11 Mio.	-14.84 Mio.	-24.01 Mio.	-206 Mio.	-406 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	216’992	295’414	1.18 Mio.	2.15 Mio.	3.4 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-125’000	-	-786’732	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.27 Mio.	-2.97 Mio.	-7.05 Mio.	-17.25 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-48.98 Mio.	-29.47 Mio.	-8.06 Mio.	-69.93 Mio.	46.29 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	13.46 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-57.26 Mio.	-46.99 Mio.	-25.26 Mio.	-291 Mio.	-356 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	109 Mio.	11.46 Mio.	88.23 Mio.	131 Mio.	533 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	109 Mio.	11.46 Mio.	88.23 Mio.	131 Mio.	533 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.15 Mio.	-1.35 Mio.	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.15 Mio.	-1.35 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-27.16 Mio.	-27.48 Mio.	-50.51 Mio.	-59.33 Mio.	-158 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	81.05 Mio.	-17.37 Mio.	37.73 Mio.	71.29 Mio.	374 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1	-	-	-	-254 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	21.49 Mio.	28.33 Mio.	-9.42 Mio.	346 Mio.	-349 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	49.44 Mio.	45.61 Mio.	64.19 Mio.	86.29 Mio.	256 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6665	280’180	13.24 Mio.	71.83 Mio.	371 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-41.25 Mio.	-15.03 Mio.	-103 Mio.	166 Mio.	-1.1 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-6.96 Mio.	27.88 Mio.	-60.79 Mio.	220 Mio.	-937 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	6.78 Mio.	38.85 Mio.	153 Mio.	82.65 Mio.	1.51 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	108 Mio.	10.11 Mio.	88.23 Mio.	131 Mio.	533 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1.12	4.54	3.78	16.57	9.01
Rendite auf das Gesamtkapital	-1.36	5.62	5.13	24.63	12.53
Eigenkapitalrendite %	-6.07	7.57	5.53	43.98	15.86
Rendite auf Eigenkapital	-6.07	7.57	5.53	43.98	15.86
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14.53	25.19	25.02	30.9	25.38
SG&A Marge	15	11.22	13.04	11.28	9.56
EBITDA-Marge %	0.38	14.39	14.42	21.23	17.55
EBITA-Marge	-3.01	12.02	9.73	19.1	14.63
EBIT-Marge %	-4.71	11.63	9.37	18.97	14.35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-9.36	7.05	4.5	15.52	9.04
Netto-Einkommensmarge %	-9.36	7.05	4.5	15.52	9.04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-9.36	7.05	4.5	15.52	9.04
Normalisierte Nettogewinnmarge	-8.49	5.65	3.63	11.58	9.98
Marge des gehebelten freien Cashflows	-11.23	-1.8	-9.14	4.46	-13.76
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1.89	3.33	-5.41	5.92	-11.74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.38	0.63	0.65	1.4	1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.78	1.2	1.43	4.08	2.37
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.96	3.78	5.4	10.77	6.48
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.99	3.97	1.95	3.14	3.13
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades