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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 26.24 BRL | -1.65% |
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-3.14% | -9.77% |
| 21.03. | Transcript : Tupy S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 21, 2024 | |
| 21.03. | Tupy S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 3’648 | 3’020 | 2’876 | 3’942 | 4’190 | 3’812 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 4’287 | 3’821 | 4’215 | 3’942 | 4’190 | 5’713 | 5’865 | 5’528 |
| KGV | 13.1 x | -39.8 x | 14.2 x | 7.81 x | 8.32 x | 7.08 x | 5.56 x | 5.06 x |
| Rendite | 3.43% | - | 2.17% | - | - | 6.08% | 9.11% | 9% |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.71 x | 0.71 x | 0.41 x | 0.39 x | 0.37 x | 0.32 x | 0.29 x | 0.29 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0.83 x | 0.9 x | 0.6 x | 0.39 x | 0.37 x | 0.48 x | 0.45 x | 0.42 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 6.28 x | 6.74 x | 5.25 x | 3.48 x | 3.5 x | 4.24 x | 3.79 x | 3.4 x |
| Unternehmenswert / FCF | 14.6 x | 23.5 x | 46.2 x | - | 16.2 x | 9.97 x | 13.5 x | 7.97 x |
| FCF Yield | 6.83% | 4.26% | 2.16% | - | 6.18% | 10% | 7.43% | 12.6% |
| Price to Book | 1.53 x | 1.18 x | 1.04 x | - | - | 1.04 x | 0.94 x | 0.82 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 144’178 | 144’038 | 144’178 | 144’126 | 144’078 | 143’994 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 25.30 | 20.97 | 19.95 | 27.35 | 29.08 | 26.47 | 26.47 | 26.47 |
| Datum der Veröffentlichung | 03.03.20 | 04.03.21 | 29.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 5’164 | 4’258 | 7’083 | 10’178 | 11’368 | 11’966 | 13’066 | 13’055 |
| EBITDA 1 | 682.6 | 567 | 802.9 | 1’133 | 1’196 | 1’347 | 1’549 | 1’628 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 356.6 | 216.8 | 435.2 | 784.9 | 829.6 | 963.4 | 1’168 | 1’210 |
| Umsatzrendite | 6.91% | 5.09% | 6.15% | 7.71% | 7.3% | 8.05% | 8.94% | 9.27% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 338.6 | -124.1 | 288 | 643.1 | 538.1 | 747.1 | 1’008 | 1’048 |
| Nettoergebnis 1 | 278.9 | -76.21 | 204.2 | 502.2 | 508.1 | 534.6 | 649.5 | 754.4 |
| Nettomarge | 5.4% | -1.79% | 2.88% | 4.93% | 4.47% | 4.47% | 4.97% | 5.78% |
| Gewinn pro Aktie 2 | 1.929 | -0.5263 | 1.408 | 3.502 | 3.495 | 3.738 | 4.763 | 5.232 |
| Free Cash Flow 1 | 293 | 162.7 | 91.17 | - | 258.8 | 573 | 436 | 694 |
| FCF-Marge N | 5.67% | 3.82% | 1.29% | - | 2.28% | 4.79% | 3.34% | 5.32% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 42.91% | 28.69% | 11.36% | - | 21.64% | 42.54% | 28.14% | 42.64% |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 105.03% | - | 44.65% | - | 50.94% | 107.18% | 67.13% | 92% |
| Dividende pro Aktie 2 | 0.8670 | - | 0.4321 | - | - | 1.608 | 2.413 | 2.381 |
| Datum der Veröffentlichung | 03.03.20 | 04.03.21 | 29.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1’834 | 2’059 | 2’364 | 2’529 | 2’694 | 2’591 | 2’804 | 2’966 | 2’976 | 2’622 | 2’761 | 3’176 | 3’273 | - |
| EBITDA 1 | 276.3 | 212.4 | 294.5 | 332.1 | 300.5 | 206.4 | 309 | 332.2 | 367 | 187.9 | 308 | - | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 110.7 | 196.9 | 247.6 | 218.7 | 121.7 | 217.3 | 179.4 | 278.8 | 171.1 | 202.4 | 282.2 | 308.3 | - |
| Umsatzrendite | - | 5.38% | 8.33% | 9.79% | 8.12% | 4.7% | 7.75% | 6.05% | 9.37% | 6.53% | 7.33% | 8.89% | 9.42% | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 79.89 | 98.42 | 254.2 | 208.8 | 81.68 | - | 84.53 | 214.8 | 87.76 | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 125.2 | 345.9 | 74 | 181.8 | 192.2 | 56.4 | 142.2 | 59.9 | 148.8 | 157.1 | 124 | - | - | - |
| Nettomarge | 6.82% | 16.8% | 3.13% | 7.19% | 7.14% | 2.18% | 5.07% | 2.02% | 5% | 5.99% | 4.49% | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0.8631 | 0.5449 | 0.5254 | 1.253 | 1.340 | 0.3852 | 0.9782 | 0.4130 | 1.025 | 1.079 | 0.9400 | 1.160 | 1.280 | - |
| Dividende pro Aktie 2 | - | 0.1537 | - | 0.2200 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8214 | 0.8214 | 1.643 |
| Datum der Veröffentlichung | 10.11.21 | 29.03.22 | 12.05.22 | 04.08.22 | 07.11.22 | 27.03.23 | 10.05.23 | 14.08.23 | 13.11.23 | 20.03.24 | - | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 639 | 800 | 1’339 | - | - | 1’901 | 2’053 | 1’717 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.9364 x | 1.412 x | 1.667 x | - | - | 1.411 x | 1.326 x | 1.055 x |
| Free Cash Flow 1 | 293 | 163 | 91.2 | - | 259 | 573 | 436 | 694 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.2% | -3.08% | 7.7% | - | - | 15.4% | 18.1% | 17% |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.56% | -1.36% | 3% | - | - | 5.48% | 6.16% | 6.42% |
| Aktiva 1 | 5’017 | 5’619 | 6’812 | - | - | 9’758 | 10’546 | 11’748 |
| Buchwert je Aktie 2 | 16.60 | 17.70 | 19.10 | - | - | 25.50 | 28.10 | 32.20 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 3.920 | 2.010 | - | - | 5.700 | 6.570 | - | - |
| Capex 1 | 274 | 129 | 233 | - | 570 | 535 | 520 | 522 |
| Capex / Umsatz | 5.3% | 3.03% | 3.29% | - | 5.02% | 4.47% | 3.98% | 4% |
| Datum der Veröffentlichung | 03.03.20 | 04.03.21 | 29.03.22 | 27.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
7
Letzter Schlusskurs
26.47
BRL
Mittleres Kursziel
31.5
BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+19.00%
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -9.77% | 739 Mio. | |
| +31.01% | 54.1 Mrd. | |
| +25.77% | 20.54 Mrd. | |
| -21.83% | 19.47 Mrd. | |
| +2.95% | 16.05 Mrd. | |
| +19.68% | 15.77 Mrd. | |
| -19.29% | 13.52 Mrd. | |
| +32.55% | 12.18 Mrd. | |
| +22.85% | 10.87 Mrd. | |
| +24.71% | 10.31 Mrd. |
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