Cashflow Twilio Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: TWILIO INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.76 Mrd.	2.84 Mrd.	3.83 Mrd.	4.15 Mrd.	4.46 Mrd.
Gesamtumsatz	1.76 Mrd.	2.84 Mrd.	3.83 Mrd.	4.15 Mrd.	4.46 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	846 Mio.	1.45 Mrd.	2.01 Mrd.	2.11 Mrd.	2.18 Mrd.
Bruttogewinn	916 Mio.	1.39 Mrd.	1.81 Mrd.	2.04 Mrd.	2.28 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	824 Mio.	1.52 Mrd.	1.76 Mrd.	1.49 Mrd.	1.31 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	531 Mio.	789 Mio.	1.08 Mrd.	943 Mio.	1.01 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	539’000	699’000	1.13 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.35 Mrd.	2.31 Mrd.	2.84 Mrd.	2.43 Mrd.	2.32 Mrd.
Betriebseinkommen	-439 Mio.	-916 Mio.	-1.03 Mrd.	-385 Mio.	-40.44 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-25.86 Mio.	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	32.4 Mio.	55.7 Mio.	64.6 Mio.	77.7 Mio.	90.2 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	6.54 Mio.	55.7 Mio.	64.6 Mio.	77.7 Mio.	90.2 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-35.32 Mio.	-122 Mio.	-108 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5.2 Mio.	-72.08 Mio.	-67.61 Mio.	-29.84 Mio.	-8.4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-438 Mio.	-932 Mio.	-1.07 Mrd.	-459 Mio.	-67.12 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-76.64 Mio.	-201 Mio.	-13.27 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-53.8 Mio.	-	-2.62 Mio.	-5.56 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-46.15 Mio.	-8.22 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-97.72 Mio.	-286 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-12.86 Mio.	-28.96 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-504 Mio.	-961 Mio.	-1.24 Mrd.	-997 Mio.	-88.61 Mio.
Einkommensteueraufwand	-13.45 Mio.	-11.03 Mio.	12.51 Mio.	18.71 Mio.	20.79 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-491 Mio.	-950 Mio.	-1.26 Mrd.	-1.02 Mrd.	-109 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-491 Mio.	-950 Mio.	-1.26 Mrd.	-1.02 Mrd.	-109 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-491 Mio.	-950 Mio.	-1.26 Mrd.	-1.02 Mrd.	-109 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-491 Mio.	-950 Mio.	-1.26 Mrd.	-1.02 Mrd.	-109 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-491 Mio.	-950 Mio.	-1.26 Mrd.	-1.02 Mrd.	-109 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3.35	-5.45	-6.86	-5.54	-0.66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3.35	-5.45	-6.86	-5.54	-0.66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	147 Mio.	174 Mio.	183 Mio.	183 Mio.	166 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3.35	-5.45	-6.86	-5.54	-0.66
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3.35	-5.45	-6.86	-5.54	-0.66
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	147 Mio.	174 Mio.	183 Mio.	183 Mio.	166 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1.86	-3.34	-3.64	-1.56	-0.25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1.86	-3.34	-3.64	-1.56	-0.25
ADR-Verhältnis	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-307 Mio.	-657 Mio.	-749 Mio.	-100 Mio.	166 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-341 Mio.	-717 Mio.	-822 Mio.	-192 Mio.	71.42 Mio.
EBIT	-439 Mio.	-916 Mio.	-1.03 Mrd.	-385 Mio.	-40.44 Mio.
German: EBITDAR	-246 Mio.	-596 Mio.	-691 Mio.	-64.64 Mio.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2.67	1.15	-1.01	-1.88	-23.46
Aktuelle Inlandsteuern	272’000	542’000	8.03 Mio.	4.1 Mio.	7.92 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	5.22 Mio.	8.27 Mio.	17.45 Mio.	31.35 Mio.	14.85 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	5.49 Mio.	8.82 Mio.	25.48 Mio.	35.45 Mio.	22.77 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-16.28 Mio.	-17.86 Mio.	-5.97 Mio.	-1.54 Mio.	345’000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-2.65 Mio.	-1.99 Mio.	-6.99 Mio.	-15.2 Mio.	-2.33 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-18.93 Mio.	-19.84 Mio.	-12.96 Mio.	-16.74 Mio.	-1.98 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-274 Mio.	-582 Mio.	-667 Mio.	-287 Mio.	-41.95 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	25.86 Mio.	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	47.2 Mio.	78.8 Mio.	92.6 Mio.	71.1 Mio.	48.7 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	567 Mio.	1.04 Mrd.	1.25 Mrd.	1.02 Mrd.	861 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	257 Mio.	472 Mio.	515 Mio.	463 Mio.	449 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	542 Mio.	789 Mio.	1.08 Mrd.	943 Mio.	1.01 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	61.31 Mio.	61 Mio.	57.8 Mio.	35.7 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	20.34 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	40.98 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	8.86 Mio.	14.07 Mio.	21.14 Mio.	26.34 Mio.	22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	173 Mio.	259 Mio.	375 Mio.	332 Mio.	331 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	103 Mio.	213 Mio.	240 Mio.	183 Mio.	135 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	76.3 Mio.	146 Mio.	148 Mio.	122 Mio.	125 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	14.28 Mio.	13.02 Mio.	3.18 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	362 Mio.	632 Mio.	799 Mio.	676 Mio.	617 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	934 Mio.	1.48 Mrd.	652 Mio.	656 Mio.	421 Mio.
Kurzfristige Investitionen	2.11 Mrd.	3.88 Mrd.	3.5 Mrd.	3.36 Mrd.	1.96 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.04 Mrd.	5.36 Mrd.	4.16 Mrd.	4.01 Mrd.	2.38 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	251 Mio.	388 Mio.	548 Mio.	563 Mio.	589 Mio.
Gesamtforderungen	251 Mio.	388 Mio.	548 Mio.	563 Mio.	589 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	81.38 Mio.	185 Mio.	277 Mio.	329 Mio.	474 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	1.54 Mio.	4.31 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	3.37 Mrd.	5.93 Mrd.	4.98 Mrd.	4.9 Mrd.	3.45 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	629 Mio.	681 Mio.	672 Mio.	659 Mio.	630 Mio.
kumulierte Abschreibung	-187 Mio.	-191 Mio.	-286 Mio.	-375 Mio.	-385 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	442 Mio.	490 Mio.	385 Mio.	284 Mio.	244 Mio.
Langfristige Investitionen	9.3 Mio.	68.3 Mio.	777 Mio.	594 Mio.	509 Mio.
German: Firmenwert	4.6 Mrd.	5.26 Mrd.	5.28 Mrd.	5.24 Mrd.	5.24 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	967 Mio.	1.05 Mrd.	850 Mio.	350 Mio.	239 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	102 Mio.	195 Mio.	284 Mio.	235 Mio.	183 Mio.
Gesamtvermögen	9.49 Mrd.	13 Mrd.	12.56 Mrd.	11.61 Mrd.	9.87 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	60.04 Mio.	93.33 Mio.	125 Mio.	120 Mio.	100 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	163 Mio.	287 Mio.	317 Mio.	231 Mio.	357 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	57.4 Mio.	64.7 Mio.	66.09 Mio.	58.36 Mio.	33.68 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	87.03 Mio.	140 Mio.	139 Mio.	144 Mio.	156 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	80.8 Mio.	118 Mio.	161 Mio.	185 Mio.	174 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	448 Mio.	704 Mio.	808 Mio.	738 Mio.	820 Mio.
Langfristige Schulden	302 Mio.	986 Mio.	987 Mio.	989 Mio.	991 Mio.
Langfristige Mietverträge	248 Mio.	236 Mio.	186 Mio.	130 Mio.	85.88 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	13.68 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	22.95 Mio.	41.29 Mio.	23.88 Mio.	19.94 Mio.	15.82 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.03 Mrd.	1.97 Mrd.	2.01 Mrd.	1.88 Mrd.	1.91 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	164’000	180’000	186’000	182’000	153’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9.61 Mrd.	13.17 Mrd.	14.06 Mrd.	14.8 Mrd.	15.48 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.17 Mrd.	-2.12 Mrd.	-3.38 Mrd.	-5.07 Mrd.	-7.52 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	9.05 Mio.	-18.14 Mio.	-121 Mio.	619’000	-1.3 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8.45 Mrd.	11.03 Mrd.	10.56 Mrd.	9.73 Mrd.	7.95 Mrd.
Eigenkapital	8.45 Mrd.	11.03 Mrd.	10.56 Mrd.	9.73 Mrd.	7.95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9.49 Mrd.	13 Mrd.	12.56 Mrd.	11.61 Mrd.	9.87 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	170 Mio.	182 Mio.	187 Mio.	182 Mio.	153 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	164 Mio.	180 Mio.	186 Mio.	182 Mio.	153 Mio.
Buchwert / Aktie	51.53	61.13	56.78	53.49	52.11
Sachbuchwert	2.89 Mrd.	4.72 Mrd.	4.42 Mrd.	4.14 Mrd.	2.47 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17.62	26.14	23.79	22.75	16.19
Gesamtverschuldung	607 Mio.	1.29 Mrd.	1.24 Mrd.	1.18 Mrd.	1.11 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-2.43 Mrd.	-4.07 Mrd.	-2.92 Mrd.	-2.83 Mrd.	-1.27 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	490 Mio.	488 Mio.	462 Mio.	286 Mio.	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	700 Mio.	594 Mio.	486 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	50.36 Mio.	88.94 Mio.	114 Mio.	108 Mio.	93.45 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4629	7867	8156	5867	5535
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	12 Mio.	-	-	-	27.5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-491 Mio.	-950 Mio.	-1.26 Mrd.	-1.02 Mrd.	-109 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	33.16 Mio.	59.59 Mio.	72.95 Mio.	92.11 Mio.	94.13 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	98.49 Mio.	199 Mio.	206 Mio.	192 Mio.	112 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	132 Mio.	258 Mio.	279 Mio.	284 Mio.	206 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	55.09 Mio.	37.37 Mio.	57.91 Mio.	72.89 Mio.	76.35 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	32.28 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	6.79 Mio.	36.16 Mio.	33.16 Mio.	54.15 Mio.	-13.04 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	8.85 Mio.	97.72 Mio.	321 Mio.	-
Rückstellung für Kreditausfälle	13.24 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	35.32 Mio.	122 Mio.	108 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	361 Mio.	632 Mio.	799 Mio.	676 Mio.	617 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	35.01 Mio.	51.86 Mio.	35.39 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	53.32 Mio.	104 Mio.	61.61 Mio.	46.99 Mio.	30.01 Mio.
Änderung der Forderungen	-81.3 Mio.	-118 Mio.	-195 Mio.	-85.09 Mio.	-61.16 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.06 Mio.	10.19 Mio.	30.34 Mio.	12.37 Mio.	-20.26 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	13.82 Mio.	45.63 Mio.	-2.69 Mio.	5.37 Mio.	11.18 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-39.97 Mio.	-123 Mio.	-230 Mio.	-163 Mio.	-164 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	32.65 Mio.	-58.19 Mio.	-254 Mio.	415 Mio.	716 Mio.
Investitionsausgaben	-25.8 Mio.	-46.05 Mio.	-34.42 Mio.	-11.31 Mio.	-6.98 Mio.
Barkaufe	-334 Mio.	-492 Mio.	-37.41 Mio.	-5.77 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	38.19 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-33.33 Mio.	-43.97 Mio.	-45.76 Mio.	-39.92 Mio.	-51.81 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-453 Mio.	-1.91 Mrd.	-499 Mio.	247 Mio.	1.43 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-846 Mio.	-2.49 Mrd.	-616 Mio.	229 Mio.	1.37 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	988 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	988 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10.78 Mio.	-8.3 Mio.	-13.42 Mio.	-16.13 Mio.	-12.56 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10.78 Mio.	-8.3 Mio.	-13.42 Mio.	-16.13 Mio.	-12.56 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1.51 Mrd.	1.9 Mrd.	59.56 Mio.	43.84 Mio.	37.39 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-8.78 Mio.	-10.39 Mio.	-1.1 Mio.	-671 Mio.	-2.34 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	226 Mio.	-35’000	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.49 Mrd.	3.1 Mrd.	45.01 Mio.	-644 Mio.	-2.31 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	40’000	-191’000	60’000	108’000	-
Nettoveränderung der Liquidität	680 Mio.	548 Mio.	-826 Mio.	-147’000	-224 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.14 Mio.	20.64 Mio.	37.5 Mio.	38.39 Mio.	37.9 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.09 Mio.	6.15 Mio.	7.41 Mio.	37.82 Mio.	36.55 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	253 Mio.	272 Mio.	261 Mio.	616 Mio.	742 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	245 Mio.	266 Mio.	261 Mio.	616 Mio.	742 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-53.86 Mio.	-6.15 Mio.	151 Mio.	125 Mio.	72.81 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10.78 Mio.	979 Mio.	-13.42 Mio.	-16.13 Mio.	-12.56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3.75	-5.09	-5.03	-1.99	-0.24
Rendite auf das Gesamtkapital	-3.93	-5.35	-5.33	-2.12	-0.25
Eigenkapitalrendite %	-7.71	-9.75	-11.64	-10.01	-1.24
Rendite auf Eigenkapital	-7.71	-9.75	-11.64	-10.01	-1.24
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51.97	48.94	47.41	49.22	51.13
SG&A Marge	46.78	53.38	46.07	35.77	29.38
EBITDA-Marge %	-17.45	-23.13	-19.58	-2.42	3.71
EBITA-Marge	-19.33	-25.22	-21.49	-4.63	1.6
EBIT-Marge %	-24.92	-32.22	-26.88	-9.26	-0.91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-27.87	-33.43	-32.83	-24.45	-2.45
Netto-Einkommensmarge %	-27.87	-33.43	-32.83	-24.45	-2.45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-27.87	-33.43	-32.83	-24.45	-2.45
Normalisierte Nettogewinnmarge	-15.53	-20.5	-17.42	-6.9	-0.94
Marge des gehebelten freien Cashflows	14.35	9.57	6.83	14.84	16.65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13.92	9.36	6.83	14.84	16.65
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.24	0.25	0.3	0.34	0.42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.76	6.1	8.74	12.42	16.89
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.7	8.89	8.18	7.48	7.74
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7.52	8.43	6.17	6.64	4.2
Schnellverhältnis	7.34	8.17	5.82	6.2	3.62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.07	-0.08	-0.31	0.56	0.87
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42.09	41.06	44.63	48.78	47.26
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	21.44	19.29	19.77	21.13	18.46
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	7.18	11.67	11.74	12.1	13.96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6.7	10.45	10.5	10.79	12.25
Langfristige Schulden / Eigenkapital	6.5	11.08	11.11	11.5	13.54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	6.07	9.92	9.94	10.26	11.88
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	10.91	15.13	15.96	16.17	19.39
EBIT / Zinsaufwand	-16.98	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-9.52	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-10.52	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-2.47	-2.16	-1.79	-18.21	5.52
Netto-Schulden / EBITDA	9.88	6.83	4.22	43.86	-6.33
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2.23	-2	-1.71	-15.5	5.71
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8.95	6.34	4.02	37.33	-6.56
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	55.3	61.31	34.64	8.56	7.32
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	50.35	51.88	30.44	12.71	11.48
EBITDA, 1 J. Wachstum %	17.95	103.82	15.3	-86.61	-264.99
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	21.14	91.86	15.9	-76.59	-137.11
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	24.04	93.94	13.24	-62.59	-89.49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	59.9	93.47	32.24	-19.16	-89.23
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	59.9	93.47	32.24	-19.16	-89.23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	26.37	97.97	15.37	-56.99	-85.37
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	41.78	62.96	25.87	-19.31	-88.09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	63.02	54.56	41.03	2.79	4.58
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	48.27	10.87	-21.35	-26.4	-13.81
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	84.2	37.01	-3.34	-7.6	-15.02
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	89.96	63.22	-6.22	-6.47	-40.29
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	97.52	30.51	-4.28	-7.83	-18.28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	132.45	-278.21	337.12	-263.05	72.69
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-43.12	78.45	-25.25	-67.14	-38.3
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	182.08	9.51	-3.51	135.93	18.76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	198.9	18.5	-3.51	135.93	18.76
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	64.63	58.27	47.37	20.9	7.94
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	61.92	51.11	40.76	21.25	12.09
EBITDA, 2 J. KAGR %	78.98	59.19	52.66	-60.7	-52.99
EBITA, 2 J. CAGR %	82.85	55.36	48.54	-47.91	-70.53
EBIT, 2 J. CAGR %	100.67	57.35	47.74	-34.91	-80.17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	100.65	75.88	59.95	3.39	-70.49
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	100.65	75.88	59.95	3.39	-70.49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	95.13	60.4	50.68	-29.56	-74.92
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	63.26	52	43.22	0.78	-68.99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	60.33	58.74	47.64	20.4	3.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	163.71	28.22	-6.62	-23.92	-20.35
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	203.69	58.86	15.08	-5.49	-11.39
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	178.57	76.08	23.72	-6.34	-25.27
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	339.18	60.56	11.77	-6.07	-13.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	102.25	103.53	179.1	166.97	67.8
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	124.74	0.75	15.49	-50.44	-54.98
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	154.48	68.43	7.72	50.88	68.54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	213.29	92.04	7.72	50.88	68.54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	64.05	63.51	49.97	33.1	16.19
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	61.81	58.51	43.88	30.71	17.9
EBITDA, 3 J. KAGR %	77.04	89.9	42.42	-32.17	-36.6
EBITA, 3 J. CAGR %	78.25	91.62	40.41	-19.77	-53.48
EBIT, 3 Jahre CAGR %	88.3	103.25	40.62	-6.53	-64.56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	97.53	98.23	59.93	27.41	-51.35
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	97.53	98.23	59.93	27.41	-51.35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	91.13	100.88	43.33	-0.79	-58.28
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	68.59	63.16	42.74	18.29	-50.54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	79.94	58.38	52.6	30.86	14.88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	106	97.56	8.94	-13.74	-20.68
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	176.3	132.92	34.62	6.96	-8.78
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	107.85	133.1	42.73	12.71	-19.39
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	186.39	193.07	35.13	4.81	-10.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	115.67	93.89	162.59	133.32	130.89
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	39.34	108.11	-8.79	-24.04	-46.69
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	199.69	90.99	39.69	39.89	39.95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	196.65	120.03	53.56	39.89	39.95
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	60.21	59.26	57.17	44.91	31.48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	58.18	54.73	53.04	42.4	30.21
EBITDA, 5 J. CAGR %	56.41	80.68	68.35	0.89	-8.59
EBITA, 5 J. KAGR %	58.77	81.82	68.71	13.57	-24.8
EBIT, 5 J. CAGR %	66.59	90.02	73.31	28.68	-35.77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	69.11	87.2	81.54	52.79	-18.65
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	69.11	87.2	81.54	52.79	-18.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	66.49	87.24	76.26	31.89	-28.62
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8.83	47.62	57.94	34.56	-22.5
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	67.42	71.45	66.25	41.93	30.74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	99.28	67.15	50.12	34.88	-3.88
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	126.97	99.37	94.64	62.37	13.88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	86.32	71.76	68.9	61.86	10.18
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	132.92	101.82	96.56	85.91	13.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	11.72	41.95	139.1	120.36	119.53
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	71.98	26.57	29.26	17.23	-31.23
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	74.59	134.22	94.48	73.65	50.58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	73.53	133.21	94.48	89.87	59.38