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Ende d. Geschäftsjahres: März | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Nettoergebnis - (CF) | -126 Mio. | 103 Mio. | 79.1 Mio. | -494 Mio. | 158 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 84.49 Mio. | 102 Mio. | 110 Mio. | 112 Mio. | 98.4 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 898’000 | 600’000 | 10.7 Mio. | 10.4 Mio. | 2.4 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 85.39 Mio. | 102 Mio. | 121 Mio. | 122 Mio. | 101 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 433 Mio. | 446 Mio. | 461 Mio. | 1.11 Mrd. | 675 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | 682’000 | 900’000 | 200’000 | 600’000 | 500’000 | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | 101 Mio. | 110 Mio. | 90.1 Mio. | 59.5 Mio. | - | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 53.77 Mio. | 56.8 Mio. | 54.1 Mio. | 62 Mio. | 59.6 Mio. | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | -13’000 | 400’000 | 100’000 | -800’000 | 4 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | -11.63 Mio. | 67.3 Mio. | 55.9 Mio. | -170 Mio. | -5.1 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | 183 Mio. | -45.7 Mio. | -118 Mio. | 211 Mio. | -481 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | 20.19 Mio. | 10.9 Mio. | 2.5 Mio. | -2.6 Mio. | 20 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -49.2 Mio. | 1.2 Mio. | 1.1 Mio. | -22.8 Mio. | 39 Mio. | |||||
Änderung der nicht realisierten Erträge | -96.52 Mio. | -81.1 Mio. | -48.8 Mio. | -122 Mio. | -51.2 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | 6.39 Mio. | 185 Mio. | 7.4 Mio. | -57.8 Mio. | 17.8 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 600 Mio. | 958 Mio. | 706 Mio. | 690 Mio. | 538 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -87.11 Mio. | -78.1 Mio. | -67 Mio. | -48.2 Mio. | -27.5 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 179’000 | 100’000 | 200’000 | 100’000 | 100’000 | |||||
Barkaufe | -144 Mio. | -16 Mio. | -26.5 Mio. | -30.8 Mio. | - | |||||
Verkauf (Kauf) von Immobilien | - | - | - | - | - | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | -669 Mio. | -772 Mio. | -880 Mio. | -1.02 Mrd. | -976 Mio. | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -2.47 Mio. | -2.5 Mio. | -35.4 Mio. | -6 Mio. | -5.6 Mio. | |||||
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition | 210 Mio. | 198 Mio. | 78.3 Mio. | 45.8 Mio. | 1 Mio. | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | -213 Mio. | -198 Mio. | -77.9 Mio. | -45.4 Mio. | 100’000 | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -905 Mio. | -868 Mio. | -1.01 Mrd. | -1.11 Mrd. | -1.01 Mrd. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 935 Mio. | 1.14 Mrd. | 158 Mio. | 1.44 Mrd. | 1.17 Mrd. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 935 Mio. | 1.14 Mrd. | 158 Mio. | 1.44 Mrd. | 1.17 Mrd. | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -620 Mio. | -542 Mio. | -257 Mio. | -994 Mio. | -1.02 Mrd. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -620 Mio. | -542 Mio. | -257 Mio. | -994 Mio. | -1.02 Mrd. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | 117 Mio. | 106 Mio. | 74.4 Mio. | 100 Mio. | 56.4 Mio. | |||||
Rückkauf von Stammaktien | - | - | -117 Mio. | - | - | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -27’000 | -240 Mio. | 240 Mio. | - | -100’000 | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 432 Mio. | 464 Mio. | 98.6 Mio. | 544 Mio. | 205 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | -18.72 Mio. | 24.7 Mio. | 29.8 Mio. | -53.4 Mio. | 3.1 Mio. | |||||
Verschiedene Anpassungen der Cashflows | 2000 | 100’000 | - | - | - | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | 108 Mio. | 578 Mio. | -174 Mio. | 73.2 Mio. | -262 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 9.45 Mio. | 10.3 Mio. | 15.4 Mio. | 22.4 Mio. | 57.7 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 71.62 Mio. | 83.4 Mio. | 90.9 Mio. | 79.1 Mio. | 111 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | -138 Mio. | 43.18 Mio. | -261 Mio. | -151 Mio. | -508 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | -126 Mio. | 54.68 Mio. | -245 Mio. | -128 Mio. | -461 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -31.55 Mio. | -49.7 Mio. | 154 Mio. | 42.8 Mio. | 494 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | 315 Mio. | 597 Mio. | -98.7 Mio. | 443 Mio. | 148 Mio. |