Cashflow UK COMMERCIAL PPTY

Aktien

A0LF7Z

GB00B19Z2J52

UKCM

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 08:30:00 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
72.90 ^GBX	-.--%		-.--%	+17.58%

17.05.	Tritax Big Box REIT schließt Fusion nach starkem Auftaktquartal ab	AN
17.05.	UK Commercial Property REIT-Aktien nach Tritax Big Box-Fusion von der Börse genommen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: UK COMMERCIAL PPTY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Mietereinnahmen	71.75 Mio.	64.66 Mio.	58.31 Mio.	66.93 Mio.	66.6 Mio.
Zinserträge und Anlageerträge, Gesamt (Ertragsblock)	238’000	236’000	116’000	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	6.23 Mio.	6.5 Mio.	6.06 Mio.	6.45 Mio.	6.23 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	78.23 Mio.	71.39 Mio.	64.49 Mio.	73.38 Mio.	72.83 Mio.
Immobilienkosten	19.16 Mio.	19.41 Mio.	19.91 Mio.	21.59 Mio.	19.88 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	240’000	396’000	396’000	396’000
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-412’000	-256’000	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	10.4 Mio.	13.15 Mio.	8.71 Mio.	4.26 Mio.	6.89 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	29.56 Mio.	32.8 Mio.	28.6 Mio.	25.99 Mio.	27.16 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	48.66 Mio.	38.6 Mio.	35.89 Mio.	47.39 Mio.	45.67 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-7.77 Mio.	-7.36 Mio.	-6.32 Mio.	-8.45 Mio.	-10.27 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	311’000	1.23 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-7.77 Mio.	-7.36 Mio.	-6.32 Mio.	-8.14 Mio.	-9.04 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-1.29 Mio.	-842’000	-963’000	-735’000	-918’000
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	39.6 Mio.	30.4 Mio.	28.6 Mio.	38.52 Mio.	35.71 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-22.74 Mio.	-1.49 Mio.	-2 Mio.	3.45 Mio.	-224’000
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-15.17 Mio.	-39.19 Mio.	210 Mio.	-264 Mio.	-3.78 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.69 Mio.	-10.28 Mio.	236 Mio.	-222 Mio.	31.71 Mio.
Einkommensteueraufwand	45’000	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.64 Mio.	-10.28 Mio.	236 Mio.	-222 Mio.	31.71 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.64 Mio.	-10.28 Mio.	236 Mio.	-222 Mio.	31.71 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.64 Mio.	-10.28 Mio.	236 Mio.	-222 Mio.	31.71 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.64 Mio.	-10.28 Mio.	236 Mio.	-222 Mio.	31.71 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.64 Mio.	-10.28 Mio.	236 Mio.	-222 Mio.	31.71 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0	-0.01	0.18	-0.17	0.02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0	-0.01	0.18	-0.17	0.02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0	-0.01	0.18	-0.17	0.02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0	-0.01	0.18	-0.17	0.02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02
Dividende Pro Aktie	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03
Ausschüttungsquote	2910.53	-290.66	16.08	-18.99	139.33
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	48.66 Mio.	38.6 Mio.	35.89 Mio.	47.39 Mio.	45.67 Mio.
EBIT	48.66 Mio.	38.6 Mio.	35.89 Mio.	47.39 Mio.	45.67 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	35.13 Mio.	25.91 Mio.	267 Mio.	-190 Mio.	64.38 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2.67	-	-	-	-
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	24.75 Mio.	19 Mio.	17.88 Mio.	24.07 Mio.	22.32 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	8.33 Mio.	8.2 Mio.	7.28 Mio.	9.18 Mio.	11.19 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben
Marketingkosten	-	240’000	396’000	396’000	396’000
Vertriebs- und Marketingkosten	-	240’000	396’000	396’000	396’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	48.98 Mio.	123 Mio.	42.12 Mio.	30.86 Mio.	22.12 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	22.8 Mio.	44.94 Mio.	45.27 Mio.	48.08 Mio.	37.52 Mio.
Andere Forderungen	4.18 Mio.	2.49 Mio.	3.05 Mio.	1.57 Mio.	1.3 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	52.13 Mio.	10 Mio.	2.44 Mio.	3 Mio.	47.38 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.31 Mrd.	1.17 Mrd.	1.51 Mrd.	1.28 Mrd.	1.18 Mrd.
Gesamtvermögen	1.44 Mrd.	1.35 Mrd.	1.6 Mrd.	1.36 Mrd.	1.29 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	1.08 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	247 Mio.	198 Mio.	248 Mio.	292 Mio.	236 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.69 Mio.	8.01 Mio.	5.01 Mio.	3.85 Mio.	2.11 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.13 Mio.	3.64 Mio.	3.96 Mio.	9.84 Mio.	7.24 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	293’000	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge, aktuell	14.02 Mio.	13.51 Mio.	12.16 Mio.	14.22 Mio.	15.27 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	3.83 Mio.	3 Mio.	6.56 Mio.	3.8 Mio.	3.64 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	270 Mio.	226 Mio.	276 Mio.	323 Mio.	265 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	540 Mio.	540 Mio.	540 Mio.	540 Mio.	540 Mio.
Gewinnrücklagen	567 Mio.	572 Mio.	569 Mio.	542 Mio.	538 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	60.2 Mio.	14.71 Mio.	216 Mio.	-46.62 Mio.	-55.08 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.17 Mrd.	1.13 Mrd.	1.33 Mrd.	1.04 Mrd.	1.02 Mrd.
Eigenkapital	1.17 Mrd.	1.13 Mrd.	1.33 Mrd.	1.04 Mrd.	1.02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.44 Mrd.	1.35 Mrd.	1.6 Mrd.	1.36 Mrd.	1.29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.9	0.87	1.02	0.8	0.79
Sachbuchwert	1.17 Mrd.	1.13 Mrd.	1.33 Mrd.	1.04 Mrd.	1.02 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.9	0.87	1.02	0.8	0.79
Gesamtverschuldung	249 Mio.	198 Mio.	248 Mio.	292 Mio.	236 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	200 Mio.	75.11 Mio.	206 Mio.	261 Mio.	214 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	48.85 Mio.	10 Mio.	-	-	44.07 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	955’000	5.74 Mio.	5.33 Mio.	5.07 Mio.	3.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1.64 Mio.	-10.28 Mio.	236 Mio.	-222 Mio.	31.71 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	571’000	403’000	485’000	524’000	920’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	22.74 Mio.	1.49 Mio.	2 Mio.	-3.45 Mio.	224’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	702’000	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	15.17 Mio.	39.19 Mio.	-210 Mio.	264 Mio.	3.78 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-1.08 Mio.	-7.58 Mio.	2.13 Mio.	219’000	13.1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-13.5 Mio.	5.32 Mio.	-464’000	4.02 Mio.	-3.46 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-5.42 Mio.	-9.59 Mio.	-5.46 Mio.	-2.1 Mio.	-2.58 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	11.23 Mio.	12.31 Mio.	12.68 Mio.	11.02 Mio.	13.49 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	32.06 Mio.	31.26 Mio.	37.97 Mio.	52.19 Mio.	57.19 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-14.69 Mio.	-28.24 Mio.	-198 Mio.	-56.82 Mio.	-29.93 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	46.25 Mio.	158 Mio.	74.18 Mio.	25.61 Mio.	73.66 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	31.56 Mio.	130 Mio.	-124 Mio.	-31.21 Mio.	43.73 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	31.56 Mio.	130 Mio.	-124 Mio.	-31.21 Mio.	43.73 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	50 Mio.	43 Mio.	12.5 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	-	-	50 Mio.	43 Mio.	12.5 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-50 Mio.	-	-	-68 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-	-50 Mio.	-	-	-68 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-47.82 Mio.	-29.89 Mio.	-37.98 Mio.	-42.23 Mio.	-44.18 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-47.82 Mio.	-29.89 Mio.	-37.98 Mio.	-42.23 Mio.	-44.18 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-24.95 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-10.32 Mio.	-7.57 Mio.	-6.85 Mio.	-8.06 Mio.	-9.98 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-58.14 Mio.	-87.45 Mio.	5.17 Mio.	-32.24 Mio.	-110 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	5.48 Mio.	73.76 Mio.	-80.62 Mio.	-11.26 Mio.	-8.75 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7.34 Mio.	6.7 Mio.	5.83 Mio.	7.17 Mio.	9.61 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.78 Mio.	293’000	-	-	-
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-	-50 Mio.	50 Mio.	43 Mio.	-55.5 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-40.96 Mio.	46.72 Mio.	25.17 Mio.	26.99 Mio.	-13.96 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-36.68 Mio.	50.92 Mio.	28.63 Mio.	31.75 Mio.	-8.46 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	67.09 Mio.	-26.8 Mio.	-6.21 Mio.	-2.13 Mio.	37 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.07	1.73	1.52	2	2.16
Rendite auf das Gesamtkapital	2.11	1.76	1.55	2.04	2.21
Eigenkapitalrendite %	0.14	-0.9	19.27	-18.83	3.08
Rendite auf Eigenkapital	0.14	-0.9	19.27	-18.83	3.08
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	75.51	72.81	69.13	70.58	72.71
SG&A Marge	-	0.34	0.61	0.54	0.54
EBITA-Marge	62.21	54.06	55.65	64.58	62.71
EBIT-Marge %	62.21	54.06	55.65	64.58	62.71
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.1	-14.4	366.33	-302.98	43.54
Netto-Einkommensmarge %	2.1	-14.4	366.33	-302.98	43.54
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.1	-14.4	366.33	-302.98	43.54
Normalisierte Nettogewinnmarge	31.64	26.61	27.72	32.81	30.64
Marge des gehebelten freien Cashflows	-52.36	65.45	39.03	36.79	-19.17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-46.88	71.32	44.4	43.27	-11.61
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.48	1.91	1.29	1.47	1.56
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	0.66	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5.56	6.4	3.35	2.63	3.83
Schnellverhältnis	3.3	6.04	3.27	2.54	2.16
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.39	1.11	1.37	1.65	2.02
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	104.77	191.74	282.35	247.88	234.54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	554.9	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-91.3	-	74.93	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	837.94	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	21.29	17.56	18.74	28.16	23.1
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	17.56	14.93	15.78	21.97	18.76
Langfristige Schulden / Eigenkapital	21.2	17.56	18.74	28.16	23.1
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	17.48	14.93	15.78	21.97	18.76
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	18.82	16.7	17.24	23.79	20.55
EBIT / Zinsaufwand	6.26	5.25	5.68	5.61	4.45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8.05	-8.74	-9.67	14	-0.75
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	10.8	-11.99	-14.24	20.39	1.74
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-3.2	-20.69	-7.02	32.48	-3.63
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-3.2	-20.69	-7.02	32.48	-3.63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-96.9	-725.81	-2397.54	-194.11	-114.26
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-96.9	-725.81	-2397.54	-194.11	-114.26
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-96.9	-725.95	-2397.76	-194.11	-114.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-6.37	-23.24	-5.9	34.66	-7.3
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-79.53	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	24.03	97.05	0.74	12.24	-21.96
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4.05	-5.89	18.35	-15.12	-5.24
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-3.75	-3.44	17.59	-21.85	-1.2
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-3.75	-3.44	17.59	-21.85	-1.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-30.16	-2.52	21.47	37.46	10.23
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-147.06	-217.15	-46.13	7.56	-151.71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-140.12	-243.04	-43.76	11.16	-126.64
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	-35.57	13.12	24.91	1.49
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1.44	-0.7	-9.21	1.38	6.37
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2.28	-1.25	-13.12	-0.19	10.95
EBITA, 2 J. CAGR %	2.52	-12.38	-14.13	10.81	12.99
EBIT, 2 J. CAGR %	2.52	-12.38	-14.13	10.81	12.99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-88.82	-55.96	1099.09	365.01	-63.36
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-88.82	-55.96	1099.09	365.01	-63.36
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-88.83	-55.96	1099.28	365.03	-63.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	1.88	-15.22	-15.01	12.57	11.73
Inventar, 2 J. CAGR %	1.3	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7.53	56.34	40.89	3.43	-6.41
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1.43	-4.97	5.54	0.23	-10.32
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1.63	-3.6	6.56	-4.13	-12.13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1.63	-3.6	6.56	-4.13	-12.13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-13.03	-17.49	8.82	29.22	22.73
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	157.68	-26.73	-20.56	-23.99	-25.42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	342.45	-25.37	-10.31	-21.04	-45.58
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	-19.73	-14.63	18.87	12.59
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4.26	-2.07	-3.78	-2.11	0.67
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1.53	-2.72	-5.79	-4.29	0.62
EBITA, 3 J. CAGR %	-2.85	-5.89	-10.63	-0.88	5.77
EBIT, 3 Jahre CAGR %