Cashflow UltraTech Cement Limited

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Anlagenbau Materialien

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24.12.	UltraTech Cement Limited gibt Inbetriebnahme neuer Zementkapazitäten bekannt	CI
24.12.	Ultratech Cement nimmt zusätzliche Kapazität von 1,8 Mio. Tonnen pro Jahr in Betrieb	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ULTRATECH CEMENT LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	447 Mrd.	526 Mrd.	632 Mrd.	709 Mrd.	760 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	447 Mrd.	526 Mrd.	632 Mrd.	709 Mrd.	760 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	162 Mrd.	201 Mrd.	282 Mrd.	302 Mrd.	321 Mrd.
Bruttogewinn	285 Mrd.	325 Mrd.	350 Mrd.	407 Mrd.	438 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	126 Mrd.	143 Mrd.	168 Mrd.	190 Mrd.	212 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	25.91 Mrd.	26.18 Mrd.	28.11 Mrd.	30.83 Mrd.	39.26 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	43.97 Mrd.	66.7 Mrd.	76.66 Mrd.	88.35 Mrd.	102 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	196 Mrd.	236 Mrd.	273 Mrd.	309 Mrd.	352 Mrd.
Betriebseinkommen	89.22 Mrd.	89.01 Mrd.	77.54 Mrd.	98.23 Mrd.	85.87 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-14.93 Mrd.	-8.86 Mrd.	-7.62 Mrd.	-9.6 Mrd.	-16.26 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1.01 Mrd.	1.64 Mrd.	2.72 Mrd.	2.41 Mrd.	2.93 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-13.92 Mrd.	-7.22 Mrd.	-4.9 Mrd.	-7.19 Mrd.	-13.33 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	21.8 Mio.	17 Mio.	40.3 Mio.	220 Mio.	-106 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	370 Mio.	-1.1 Mrd.	506 Mio.	510 Mio.	267 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	259 Mio.	386 Mio.	213 Mio.	122 Mio.	-25.4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	75.95 Mrd.	81.09 Mrd.	73.41 Mrd.	91.9 Mrd.	72.68 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-720 Mio.	-1.33 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	5.74 Mrd.	2.89 Mrd.	976 Mio.	3.04 Mrd.	3.46 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	41.1 Mio.	32.2 Mio.	3.4 Mio.	6.7 Mio.	564 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-546 Mio.	-369 Mio.	-226 Mio.	-	-93.5 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-2.61 Mrd.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	78.58 Mrd.	83.64 Mrd.	74.16 Mrd.	94.22 Mrd.	75.28 Mrd.
Einkommensteueraufwand	25.39 Mrd.	11.9 Mrd.	23.43 Mrd.	24.18 Mrd.	14.88 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	53.19 Mrd.	71.74 Mrd.	50.73 Mrd.	70.04 Mrd.	60.4 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	1.43 Mrd.	1.6 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	54.62 Mrd.	73.34 Mrd.	50.73 Mrd.	70.04 Mrd.	60.4 Mrd.
Minderheiteninteresse	12.5 Mio.	100 Mio.	-94.4 Mio.	10.4 Mio.	-5.3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	54.63 Mrd.	73.44 Mrd.	50.64 Mrd.	70.05 Mrd.	60.39 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	54.63 Mrd.	73.44 Mrd.	50.64 Mrd.	70.05 Mrd.	60.39 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	53.2 Mrd.	71.84 Mrd.	50.64 Mrd.	70.05 Mrd.	60.39 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	189.4	254.64	175.63	243.05	205.3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	184.44	249.09	175.63	243.05	205.3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.	294 Mio.
Netto EPS - Verwässert	189.33	254.52	175.54	242.87	205.13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	184.38	248.98	175.54	242.87	205.13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	289 Mio.	289 Mio.	288 Mio.	288 Mio.	294 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	164.61	176.07	158.8	199.32	154.41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	164.55	176	158.71	199.17	154.28
Dividende Pro Aktie	37	38	38	70	77.5
Ausschüttungsquote	6.86	14.5	21.55	15.62	33.31
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	114 Mrd.	114 Mrd.	104 Mrd.	128 Mrd.	124 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	90.56 Mrd.	90.51 Mrd.	79.24 Mrd.	99.96 Mrd.	88.5 Mrd.
EBIT	89.22 Mrd.	89.01 Mrd.	77.54 Mrd.	98.23 Mrd.	85.87 Mrd.
German: EBITDAR	117 Mrd.	117 Mrd.	108 Mrd.	133 Mrd.	131 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	455 Mrd.	531 Mrd.	637 Mrd.	715 Mrd.	767 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32.31	14.23	31.59	25.67	19.77
Gesamtlaufende Steuern	14.15 Mrd.	15.16 Mrd.	20.71 Mrd.	22.18 Mrd.	8.28 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	11.24 Mrd.	-212 Mio.	2.72 Mrd.	2 Mrd.	6.6 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	47.48 Mrd.	50.78 Mrd.	45.79 Mrd.	57.45 Mrd.	45.42 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	20.6 Mio.	612 Mio.	255 Mio.	6.2 Mio.	683 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	497 Mio.	652 Mio.	634 Mio.	632 Mio.	608 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	31.9 Mio.	-38.9 Mio.	-49.5 Mio.	-47.9 Mio.	47.7 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	100 Mrd.	117 Mrd.	140 Mrd.	159 Mrd.	175 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	152 Mio.	117 Mio.	116 Mio.	154 Mio.	151 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2.43 Mrd.	2.99 Mrd.	3.7 Mrd.	5.02 Mrd.	7.24 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.26 Mrd.	1.37 Mrd.	2.08 Mrd.	3.44 Mrd.	5.53 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.18 Mrd.	1.62 Mrd.	1.61 Mrd.	1.59 Mrd.	1.71 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	8.44 Mrd.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	121 Mio.	240 Mio.	356 Mio.	431 Mio.	516 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	121 Mio.	240 Mio.	356 Mio.	431 Mio.	516 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.77 Mrd.	1.21 Mrd.	3.7 Mrd.	5.54 Mrd.	4.67 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	19.33 Mrd.	3.98 Mrd.	6.23 Mrd.	3.88 Mrd.	10.37 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	106 Mrd.	46.28 Mrd.	58.17 Mrd.	51.35 Mrd.	28.09 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	127 Mrd.	51.47 Mrd.	68.1 Mrd.	60.76 Mrd.	43.13 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	25.72 Mrd.	30.72 Mrd.	38.67 Mrd.	42.78 Mrd.	58.9 Mrd.
Andere Forderungen	15.35 Mrd.	11.92 Mrd.	10.06 Mrd.	10.59 Mrd.	12.27 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.15 Mrd.	68.6 Mio.	76.7 Mio.	292 Mio.	128 Mio.
Gesamtforderungen	42.21 Mrd.	42.7 Mrd.	48.81 Mrd.	53.67 Mrd.	71.3 Mrd.
Inventar	40.18 Mrd.	55.96 Mrd.	66.12 Mrd.	83.3 Mrd.	95.63 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.28 Mrd.	706 Mio.	1.21 Mrd.	856 Mio.	1.1 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	17 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	31.45 Mrd.	24.06 Mrd.	23.02 Mrd.	32.85 Mrd.	26.21 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	242 Mrd.	175 Mrd.	207 Mrd.	231 Mrd.	237 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	565 Mrd.	622 Mrd.	680 Mrd.	770 Mrd.	1’057 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-112 Mrd.	-136 Mrd.	-163 Mrd.	-191 Mrd.	-227 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	453 Mrd.	485 Mrd.	517 Mrd.	578 Mrd.	830 Mrd.
Langfristige Investitionen	12.87 Mrd.	14.11 Mrd.	14.61 Mrd.	27.64 Mrd.	29.1 Mrd.
German: Firmenwert	62.2 Mrd.	62.5 Mrd.	63.29 Mrd.	63.45 Mrd.	76.82 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	55.72 Mrd.	54.74 Mrd.	55.85 Mrd.	55.18 Mrd.	101 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1.67 Mrd.	95.9 Mio.	92.2 Mio.	83.1 Mio.	162 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	71.6 Mio.	164 Mio.	65.6 Mio.	49 Mio.	651 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	34.07 Mrd.	46.29 Mrd.	55.66 Mrd.	51.92 Mrd.	61.71 Mrd.
Gesamtvermögen	862 Mrd.	838 Mrd.	914 Mrd.	1’008 Mrd.	1’337 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	46.99 Mrd.	58.63 Mrd.	72.09 Mrd.	84.78 Mrd.	93.27 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7.49 Mrd.	4.58 Mrd.	26.55 Mrd.	28.05 Mrd.	32.28 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	42.35 Mrd.	42.71 Mrd.	34.77 Mrd.	44.41 Mrd.	66.57 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	27.04 Mrd.	6.28 Mrd.	10.67 Mrd.	5.49 Mrd.	5.93 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.13 Mrd.	1.18 Mrd.	1.46 Mrd.	1.62 Mrd.	2.03 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	7.12 Mrd.	5.27 Mrd.	13.66 Mrd.	19.83 Mrd.	19.9 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3.97 Mrd.	4.65 Mrd.	3.84 Mrd.	5.27 Mrd.	5.41 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	69.82 Mrd.	78.24 Mrd.	71.26 Mrd.	79.59 Mrd.	98.25 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	206 Mrd.	202 Mrd.	234 Mrd.	269 Mrd.	324 Mrd.
Langfristige Schulden	135 Mrd.	53.03 Mrd.	53.56 Mrd.	53.08 Mrd.	158 Mrd.
Langfristige Mietverträge	14.51 Mrd.	9.78 Mrd.	10.11 Mrd.	9.42 Mrd.	8.68 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	40 Mio.	38.3 Mio.	36.7 Mio.	35 Mio.	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	695 Mio.	2.91 Mrd.	2.68 Mrd.	2.91 Mrd.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	60.41 Mrd.	60.33 Mrd.	62.6 Mrd.	64.48 Mrd.	95.79 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.98 Mrd.	6.31 Mrd.	6.76 Mrd.	6.21 Mrd.	12.1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	420 Mrd.	334 Mrd.	370 Mrd.	405 Mrd.	598 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.89 Mrd.	2.89 Mrd.	2.89 Mrd.	2.89 Mrd.	2.95 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	54.7 Mrd.	54.77 Mrd.	54.84 Mrd.	54.87 Mrd.	113 Mrd.
Gewinnrücklagen	379 Mrd.	444 Mrd.	484 Mrd.	542 Mrd.	589 Mrd.
Eigene Aktien	-775 Mio.	-1.54 Mrd.	-2.57 Mrd.	-3.42 Mrd.	-4.17 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5.96 Mrd.	4.45 Mrd.	4.37 Mrd.	5.44 Mrd.	6.54 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	442 Mrd.	504 Mrd.	543 Mrd.	602 Mrd.	707 Mrd.
Minderheitsinteressen	57.2 Mio.	-30.6 Mio.	556 Mio.	559 Mio.	31.87 Mrd.
Eigenkapital	442 Mrd.	504 Mrd.	544 Mrd.	603 Mrd.	739 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	862 Mrd.	838 Mrd.	914 Mrd.	1’008 Mrd.	1’337 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.	294 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.	294 Mio.
Buchwert / Aktie	1531.39	1748.82	1884.53	2089.87	2403.76
Sachbuchwert	324 Mrd.	387 Mrd.	424 Mrd.	484 Mrd.	529 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1122.6	1342.29	1471.24	1678.2	1800.02
Gesamtverschuldung	221 Mrd.	113 Mrd.	111 Mrd.	114 Mrd.	241 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	93.48 Mrd.	61.51 Mrd.	42.48 Mrd.	53.27 Mrd.	198 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-368 Mio.	-266 Mio.	-493 Mio.	369 Mio.	665 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	19.48 Mrd.	23.9 Mrd.	29.56 Mrd.	40.19 Mrd.	57.95 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	57.2 Mio.	-30.6 Mio.	556 Mio.	559 Mio.	31.87 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	288 Mio.	302 Mio.	8.76 Mrd.	9.69 Mrd.	3 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6.35 Mrd.	9 Mrd.	9.87 Mrd.	9.28 Mrd.	12.94 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	6.35 Mrd.	9.43 Mrd.	13.3 Mrd.	14.26 Mrd.	15.75 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4.65 Mrd.	5.48 Mrd.	6.99 Mrd.	7.03 Mrd.	8.59 Mrd.
Inventar - Andere	22.83 Mrd.	32.05 Mrd.	35.96 Mrd.	52.73 Mrd.	58.34 Mrd.
Grundstück - (BS)	75.91 Mrd.	79.22 Mrd.	81.31 Mrd.	88.99 Mrd.	195 Mrd.
Gebäude, Gesamt	55.16 Mrd.	57.34 Mrd.	61.84 Mrd.	66.05 Mrd.	91.01 Mrd.
Maschinen, Gesamt	390 Mrd.	410 Mrd.	467 Mrd.	519 Mrd.	678 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	21’909	21’942	22’920	23’670	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	1.75 Mrd.	1.99 Mrd.	1.99 Mrd.	329 Mio.	329 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-703 Mio.	-812 Mio.	-858 Mio.	-91 Mio.	-104 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.48 Mrd.	1.45 Mrd.	987 Mio.	1.21 Mrd.	2.47 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	54.63 Mrd.	73.44 Mrd.	50.64 Mrd.	70.05 Mrd.	60.39 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	24.94 Mrd.	25.05 Mrd.	26.7 Mrd.	29.47 Mrd.	37.13 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.34 Mrd.	1.5 Mrd.	1.7 Mrd.	1.73 Mrd.	2.62 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	26.27 Mrd.	26.55 Mrd.	28.4 Mrd.	31.2 Mrd.	39.75 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	182 Mio.	228 Mio.	249 Mio.	252 Mio.	400 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-41.1 Mio.	-32.2 Mio.	-3.4 Mio.	-6.7 Mio.	-564 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-5.74 Mrd.	-2.89 Mrd.	-976 Mio.	-3.01 Mrd.	-3.46 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	546 Mio.	369 Mio.	226 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-21.8 Mio.	-17 Mio.	-40.3 Mio.	-220 Mio.	106 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	121 Mio.	240 Mio.	356 Mio.	431 Mio.	516 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3.5 Mio.	38.5 Mio.	11.5 Mio.	20.5 Mio.	12.2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	25.78 Mrd.	-369 Mio.	15.19 Mrd.	15.07 Mrd.	16.29 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2.01 Mrd.	-4.95 Mrd.	-7.52 Mrd.	-4.21 Mrd.	-6.08 Mrd.
Veränderung der Vorräte	1.65 Mrd.	-15.79 Mrd.	-9.92 Mrd.	-17.12 Mrd.	-3.17 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.7 Mrd.	20.77 Mrd.	18.69 Mrd.	19.59 Mrd.	-4.76 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-5.05 Mrd.	-4.76 Mrd.	-4.61 Mrd.	-3.08 Mrd.	7.29 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	125 Mrd.	92.83 Mrd.	90.69 Mrd.	109 Mrd.	107 Mrd.
Investitionsausgaben	-19.25 Mrd.	-56.13 Mrd.	-62 Mrd.	-90.06 Mrd.	-91.29 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	862 Mio.	734 Mio.	945 Mio.	1.22 Mrd.	1.79 Mrd.
Barkaufe	-	-	-193 Mio.	-	-101 Mrd.
Veräußerungen	-	-	34.9 Mio.	-	363 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-70.95 Mrd.	76.89 Mrd.	-13.48 Mrd.	-655 Mio.	21.8 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	746 Mio.	1.08 Mrd.	2.83 Mrd.	1.61 Mrd.	3.43 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-88.59 Mrd.	22.57 Mrd.	-71.87 Mrd.	-87.88 Mrd.	-165 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1.28 Mrd.	363 Mio.	2.06 Mrd.	9.59 Mrd.	20.68 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	39.74 Mrd.	1.39 Mrd.	8.26 Mrd.	4.4 Mrd.	73.41 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	41.03 Mrd.	1.75 Mrd.	10.32 Mrd.	13.99 Mrd.	94.1 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-66.18 Mrd.	-105 Mrd.	-7.05 Mrd.	-12.31 Mrd.	-7.15 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-66.18 Mrd.	-105 Mrd.	-7.05 Mrd.	-12.31 Mrd.	-7.15 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	138 Mio.	130 Mio.	128 Mio.	180 Mio.	333 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-912 Mio.	-1.15 Mrd.	-1 Mrd.	-1 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3.75 Mrd.	-	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-100’000	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-10.65 Mrd.	-10.91 Mrd.	-10.94 Mrd.	-20.12 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3.75 Mrd.	-10.65 Mrd.	-10.91 Mrd.	-10.94 Mrd.	-20.12 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-14.81 Mrd.	-10.26 Mrd.	-7.65 Mrd.	-9.17 Mrd.	-15.4 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-43.56 Mrd.	-125 Mrd.	-16.31 Mrd.	-19.26 Mrd.	50.76 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	3.3 Mio.	-4.7 Mio.	-6.1 Mio.	-5.6 Mio.	37.9 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	6.65 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-7.12 Mrd.	-9.58 Mrd.	2.5 Mrd.	1.83 Mrd.	-864 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	14.81 Mrd.	10.26 Mrd.	7.65 Mrd.	9.17 Mrd.	15.4 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	12.91 Mrd.	15.55 Mrd.	11.24 Mrd.	16.51 Mrd.	13.01 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	69.19 Mrd.	27 Mrd.	30.92 Mrd.	-4.18 Mrd.	1.05 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	78.52 Mrd.	32.54 Mrd.	35.68 Mrd.	1.82 Mrd.	11.21 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-15.43 Mrd.	-6.02 Mrd.	-20.21 Mrd.	1.4 Mrd.	-8.17 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-25.15 Mrd.	-103 Mrd.	3.27 Mrd.	1.68 Mrd.	86.94 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.74	6.54	5.53	6.39	4.58
Rendite auf das Gesamtkapital	8.61	8.72	7.62	8.95	6.33
Eigenkapitalrendite %	12.78	15.17	9.68	12.22	9
Rendite auf Eigenkapital	12.79	15.19	9.67	12.23	9.22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	63.7	61.78	55.4	57.43	57.71
SG&A Marge	28.12	27.2	26.57	26.77	27.85
EBITDA-Marge %	25.55	21.73	16.52	18.02	16.31
EBITA-Marge	20.25	17.21	12.53	14.1	11.65
EBIT-Marge %	19.95	16.92	12.26	13.85	11.31
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11.89	13.64	8.02	9.88	7.95
Netto-Einkommensmarge %	12.21	13.96	8.01	9.88	7.95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.9	13.66	8.01	9.88	7.95
Normalisierte Nettogewinnmarge	10.62	9.65	7.24	8.1	5.98
Marge des gehebelten freien Cashflows	15.47	5.13	4.89	-0.59	0.14
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	17.56	6.19	5.64	0.26	1.48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.54	0.62	0.72	0.74	0.65
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.98	1.12	1.26	1.29	1.08
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18.05	18.64	18.23	17.41	14.94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.96	4.18	4.62	4.04	3.59
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.18	0.87	0.88	0.86	0.73
Schnellverhältnis	0.82	0.47	0.5	0.42	0.35
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.61	0.46	0.39	0.41	0.33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	20.22	19.58	20.02	21.02	24.43
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	92.18	87.28	78.98	90.58	101.65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	91.55	87.64	81.64	89.98	97.42
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	20.85	19.22	17.37	21.62	28.67
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	49.91	22.4	20.33	18.92	32.62
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33.29	18.3	16.9	15.91	24.6
Langfristige Schulden / Eigenkapital	33.95	12.45	11.71	10.37	22.53
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22.65	10.18	9.73	8.72	16.99
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	48.74	39.84	40.49	40.2	44.73
EBIT / Zinsaufwand	5.98	10.05	10.18	10.23	5.28
EBITDA / Zinsaufwand	7.74	13.05	13.91	13.49	7.73
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6.45	6.71	5.77	4.1	2.11
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.91	0.98	1.04	0.88	1.92
Netto-Schulden / EBITDA	0.81	0.53	0.4	0.41	1.58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.29	1.9	2.52	2.9	7.02
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.97	1.04	0.97	1.35	5.76
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5.41	17.6	20.23	12.13	7.12
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7.47	10.88	7.81	16.24	7.64
EBITDA, 1 J. Wachstum %	23.63	0.02	-8.6	22.33	-3.06
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	31.31	-0.05	-12.45	26.15	-11.47
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	33.31	-0.24	-12.88	26.68	-12.58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-7.51	34.88	-29.28	38.05	-13.77
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-5.08	34.43	-31.05	38.33	-13.79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	52.34	6.95	-9.84	25.46	-20.93
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-7.57	35.04	-29.5	38.36	-15.54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7.91	19.44	25.9	10.63	37.68
Inventar, 1 J. Wachstum %	-3.95	39.26	18.16	25.98	14.81
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1.92	7.16	6.5	11.84	43.6
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8.79	-2.73	9.02	10.3	32.63
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	19.21	19.54	9.56	14.04	9.48
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13.14	14.17	7.71	10.87	17.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	39.35	-25.74	-2.31	20.17	-2.06
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	13.95	192	10.45	45.25	1.37
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	51.23	-61.91	14.11	-113.52	-124.28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	35.84	-59.44	9.34	-94.9	571.78
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	184.62	2.7	0	84.21	10.71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3.68	11.34	18.91	16.11	9.59
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	8.04	10.72	9.33	11.94	11.85
EBITDA, 2 J. KAGR %	24.78	11.2	-4.39	5.74	8.9
EBITA, 2 J. CAGR %	32.63	14.56	-6.46	5.09	5.68
EBIT, 2 J. CAGR %	34.45	15.33	-6.77	5.05	5.23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	48.86	11.69	-2.34	-1.19	9.11
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	50.76	12.96	-3.72	-2.34	9.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	49.89	27.64	-1.8	6.36	-0.4
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	48.16	11.72	-2.43	-1.23	8.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3.94	13.53	22.62	18.02	23.42
Inventar, 2 J. CAGR %	-0.99	15.65	28.28	22.01	20.26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0.53	2.52	6.83	9.14	26.73
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6.11	2.87	2.97	9.66	20.95
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	22.03	19.38	14.44	11.77	11.73
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	14.41	13.66	10.89	9.28	14.09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	44.89	1.72	-14.83	8.35	8.49
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	4.69	82.29	79.59	26.66	21.34
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	82.79	-23.17	-33.95	-60.72	-81.56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	57.2	-24.97	-33.3	-76.4	-43.94
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	79.37	70.97	1.34	35.72	42.81
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	13.02	8.13	14.23	16.6	13.03
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	14.95	10.02	9.74	11.59	10.49
EBITDA, 3 J. KAGR %	23	15.91	4.16	3.8	2.72
EBITA, 3 J. CAGR %	27.2	20.7	4.74	3.35	-0.75
EBIT, 3 Jahre CAGR %	27.11	21.72	5.03	3.26	-1.19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	33.72	44.05	-4.09	9.61	-5.58
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	34.96	45.11	-4.18	8.64	-6.31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	33.33	33.94	13.68	6.55	-3.65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	31.59	43.65	-4.17	9.62	-6.25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5.01	3.29	17.51	18.49	24.24
Inventar, 3 J. CAGR %	7.13	10.93	16.48	27.51	19.56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6.84	1.97	3.83	8.47	19.59
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14.67	3.08	4.88	5.36	16.84
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.24	21.2	16.01	14.31	11
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	18.75	14.33	11.64	10.89	11.92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	47.61	15.94	0.36	-4.47	4.76
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2.81	47.31	54.25	67.32	17.6
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	22.76	9.25	-12.24	-61.08	-66.15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.31	0.79	-14.85	-71.7	-29.96
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	52.17	48.95	42.98	23.68	26.82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12.2	15.69	15.34	11.25	12.35
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12.73	15.14	13.31	10.78	10.58
EBITDA, 5 J. CAGR %	18.54	16.45	11.21	11.73	6.03
EBITA, 5 J. KAGR %	20.25	17.37	12.49	14.19	5.11
EBIT, 5 J. CAGR %	20	17.09	12.29	14.76	5.11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	16.49	21.46	17.93	23.88	0.98
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	17.13	22.02	17.91	23.85	0.97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	19.73	18.56	17.98	22.14	7.82
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	15.36	20.28	16.75	23.66	0.56
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5.93	11.82	11.73	8.95	19.84
Inventar, 5 J. KAGR %	10.36	18.44	15.14	15.24	17.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12.31	13.88	6.84	4.78	12.45
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15.9	14.7	9.84	5.66	11.03
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.56	11.05	13.72	17.34	14.28
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	15.02	15.64	15.54	12.28	12.61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	22.54	13.15	18.46	12.84	3.53
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2.19	32.05	24.22	38.67	40.14
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	35.5	0.67	-3.73	-27.39	-52.98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46.52	1.66	-4.57	-43.57	-27.96
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31.25	30.6	29.34	43.51	42.91