Finanzkennzahlen UltraTech Cement Limited

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ULTRACEMCO

Anlagenbau Materialien

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11’285.85 ^INR	-1.18%		+6.67%	-1.23%

11:03	ULTRATECH CEMENT LIMITED : Jefferies & Co. behält die Bewertung Kaufen bei	ZM
07:41	UltraTech Cement verzeichnet im 3. Quartal des Geschäftsjahres einen Rückgang des Konzerngewinns	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ULTRATECH CEMENT LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	421 Mrd.	447 Mrd.	526 Mrd.	632 Mrd.	709 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	421 Mrd.	447 Mrd.	526 Mrd.	632 Mrd.	709 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	157 Mrd.	162 Mrd.	201 Mrd.	282 Mrd.	302 Mrd.
Bruttogewinn	265 Mrd.	285 Mrd.	325 Mrd.	350 Mrd.	407 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	124 Mrd.	126 Mrd.	143 Mrd.	168 Mrd.	190 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	26.65 Mrd.	25.91 Mrd.	26.18 Mrd.	28.11 Mrd.	30.83 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	47.96 Mrd.	43.97 Mrd.	66.7 Mrd.	76.66 Mrd.	88.35 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	198 Mrd.	196 Mrd.	236 Mrd.	273 Mrd.	309 Mrd.
Betriebseinkommen	66.19 Mrd.	89.22 Mrd.	89.01 Mrd.	77.54 Mrd.	98.23 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-19.23 Mrd.	-14.93 Mrd.	-8.86 Mrd.	-7.62 Mrd.	-9.6 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1.42 Mrd.	1.01 Mrd.	1.64 Mrd.	2.72 Mrd.	2.41 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-17.8 Mrd.	-13.92 Mrd.	-7.22 Mrd.	-4.9 Mrd.	-7.19 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-12.3 Mio.	21.8 Mio.	17 Mio.	40.3 Mio.	220 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	289 Mio.	370 Mio.	-1.1 Mrd.	506 Mio.	510 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	430 Mio.	259 Mio.	386 Mio.	213 Mio.	122 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	49.09 Mrd.	75.95 Mrd.	81.09 Mrd.	73.41 Mrd.	91.9 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-720 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3.71 Mrd.	5.74 Mrd.	2.89 Mrd.	976 Mio.	3.04 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	41.1 Mio.	32.2 Mio.	3.4 Mio.	6.7 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-375 Mio.	-546 Mio.	-369 Mio.	-226 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-2.61 Mrd.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	52.42 Mrd.	78.58 Mrd.	83.64 Mrd.	74.16 Mrd.	94.22 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-5.68 Mrd.	25.39 Mrd.	11.9 Mrd.	23.43 Mrd.	24.18 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	58.1 Mrd.	53.19 Mrd.	71.74 Mrd.	50.73 Mrd.	70.04 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	0	1.43 Mrd.	1.6 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	58.1 Mrd.	54.62 Mrd.	73.34 Mrd.	50.73 Mrd.	70.04 Mrd.
Minderheiteninteresse	43.8 Mio.	12.5 Mio.	100 Mio.	-94.4 Mio.	10.4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	58.15 Mrd.	54.63 Mrd.	73.44 Mrd.	50.64 Mrd.	70.05 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	58.15 Mrd.	54.63 Mrd.	73.44 Mrd.	50.64 Mrd.	70.05 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	58.15 Mrd.	53.2 Mrd.	71.84 Mrd.	50.64 Mrd.	70.05 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	201.61	189.4	254.64	175.63	243.05
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	201.61	184.44	249.09	175.63	243.05
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.
Netto EPS - Verwässert	201.55	189.33	254.52	175.54	242.87
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	201.55	184.38	248.98	175.54	242.87
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	289 Mio.	289 Mio.	289 Mio.	288 Mio.	288 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	106.53	164.61	176.07	158.8	199.32
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	106.5	164.55	176	158.71	199.17
Dividende Pro Aktie	13	37	38	38	70
Ausschüttungsquote	5.42	6.86	14.5	21.55	15.62
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	91.48 Mrd.	114 Mrd.	114 Mrd.	104 Mrd.	128 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	68.23 Mrd.	90.56 Mrd.	90.51 Mrd.	79.24 Mrd.	99.96 Mrd.
EBIT	66.19 Mrd.	89.22 Mrd.	89.01 Mrd.	77.54 Mrd.	98.23 Mrd.
German: EBITDAR	96.4 Mrd.	117 Mrd.	117 Mrd.	108 Mrd.	133 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	428 Mrd.	455 Mrd.	531 Mrd.	637 Mrd.	715 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-10.84	32.31	14.23	31.59	25.67
Gesamtlaufende Steuern	9.17 Mrd.	14.15 Mrd.	15.16 Mrd.	20.71 Mrd.	22.18 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-14.88 Mrd.	11.24 Mrd.	-212 Mio.	2.72 Mrd.	2 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	30.73 Mrd.	47.48 Mrd.	50.78 Mrd.	45.79 Mrd.	57.45 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	9.3 Mio.	20.6 Mio.	612 Mio.	255 Mio.	6.2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	501 Mio.	497 Mio.	652 Mio.	634 Mio.	632 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-3.3 Mio.	31.9 Mio.	-38.9 Mio.	-49.5 Mio.	-47.9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	97.25 Mrd.	100 Mrd.	117 Mrd.	140 Mrd.	159 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	163 Mio.	152 Mio.	117 Mio.	116 Mio.	154 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	4.92 Mrd.	2.43 Mrd.	2.99 Mrd.	3.7 Mrd.	5.02 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3.07 Mrd.	1.26 Mrd.	1.37 Mrd.	2.08 Mrd.	3.44 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.86 Mrd.	1.18 Mrd.	1.62 Mrd.	1.61 Mrd.	1.59 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	9 Mrd.	8.44 Mrd.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	168 Mio.	121 Mio.	240 Mio.	356 Mio.	431 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	168 Mio.	121 Mio.	240 Mio.	356 Mio.	431 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.47 Mrd.	1.77 Mrd.	1.21 Mrd.	3.7 Mrd.	5.54 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3.18 Mrd.	19.33 Mrd.	3.98 Mrd.	6.23 Mrd.	3.88 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	41.44 Mrd.	106 Mrd.	46.28 Mrd.	58.17 Mrd.	51.35 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	46.09 Mrd.	127 Mrd.	51.47 Mrd.	68.1 Mrd.	60.76 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	22.38 Mrd.	25.72 Mrd.	30.72 Mrd.	38.67 Mrd.	42.78 Mrd.
Andere Forderungen	10.62 Mrd.	15.35 Mrd.	11.92 Mrd.	10.06 Mrd.	10.59 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.98 Mrd.	1.15 Mrd.	68.6 Mio.	76.7 Mio.	292 Mio.
Gesamtforderungen	34.98 Mrd.	42.21 Mrd.	42.7 Mrd.	48.81 Mrd.	53.67 Mrd.
Inventar	41.48 Mrd.	40.18 Mrd.	55.96 Mrd.	66.12 Mrd.	83.3 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	510 Mio.	1.28 Mrd.	706 Mio.	1.21 Mrd.	856 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	17 Mio.	17 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	27 Mrd.	31.45 Mrd.	24.06 Mrd.	23.02 Mrd.	32.85 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	150 Mrd.	242 Mrd.	175 Mrd.	207 Mrd.	231 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	548 Mrd.	565 Mrd.	622 Mrd.	680 Mrd.	770 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-88.1 Mrd.	-112 Mrd.	-136 Mrd.	-163 Mrd.	-191 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	460 Mrd.	453 Mrd.	485 Mrd.	517 Mrd.	578 Mrd.
Langfristige Investitionen	17.3 Mrd.	12.87 Mrd.	14.11 Mrd.	14.61 Mrd.	27.64 Mrd.
German: Firmenwert	62.52 Mrd.	62.2 Mrd.	62.5 Mrd.	63.29 Mrd.	63.45 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	56.27 Mrd.	55.72 Mrd.	54.74 Mrd.	55.85 Mrd.	55.18 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	12.32 Mrd.	1.67 Mrd.	95.9 Mio.	92.2 Mio.	83.1 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	59.8 Mio.	71.6 Mio.	164 Mio.	65.6 Mio.	49 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	34.6 Mrd.	34.07 Mrd.	46.29 Mrd.	55.66 Mrd.	51.92 Mrd.
Gesamtvermögen	793 Mrd.	862 Mrd.	838 Mrd.	914 Mrd.	1’008 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	35.01 Mrd.	46.99 Mrd.	58.63 Mrd.	72.09 Mrd.	84.78 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7.33 Mrd.	7.49 Mrd.	4.58 Mrd.	26.55 Mrd.	28.05 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	39.85 Mrd.	42.35 Mrd.	42.71 Mrd.	34.77 Mrd.	44.41 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	15.45 Mrd.	27.04 Mrd.	6.28 Mrd.	10.67 Mrd.	5.49 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.03 Mrd.	1.13 Mrd.	1.18 Mrd.	1.46 Mrd.	1.62 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6.01 Mrd.	7.12 Mrd.	5.27 Mrd.	13.66 Mrd.	19.83 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4.64 Mrd.	3.97 Mrd.	4.65 Mrd.	3.84 Mrd.	5.27 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	56.97 Mrd.	69.82 Mrd.	78.24 Mrd.	71.26 Mrd.	79.59 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	166 Mrd.	206 Mrd.	202 Mrd.	234 Mrd.	269 Mrd.
Langfristige Schulden	174 Mrd.	135 Mrd.	53.03 Mrd.	53.56 Mrd.	53.08 Mrd.
Langfristige Mietverträge	10.56 Mrd.	14.51 Mrd.	9.78 Mrd.	10.11 Mrd.	9.42 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	41.7 Mio.	40 Mio.	38.3 Mio.	36.7 Mio.	35 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	722 Mio.	695 Mio.	2.91 Mrd.	2.68 Mrd.	2.91 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	49.12 Mrd.	60.41 Mrd.	60.33 Mrd.	62.6 Mrd.	64.48 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.72 Mrd.	2.98 Mrd.	6.31 Mrd.	6.76 Mrd.	6.21 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	402 Mrd.	420 Mrd.	334 Mrd.	370 Mrd.	405 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.89 Mrd.	2.89 Mrd.	2.89 Mrd.	2.89 Mrd.	2.89 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	54.59 Mrd.	54.7 Mrd.	54.77 Mrd.	54.84 Mrd.	54.87 Mrd.
Gewinnrücklagen	328 Mrd.	379 Mrd.	444 Mrd.	484 Mrd.	542 Mrd.
Eigene Aktien	-843 Mio.	-775 Mio.	-1.54 Mrd.	-2.57 Mrd.	-3.42 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6.21 Mrd.	5.96 Mrd.	4.45 Mrd.	4.37 Mrd.	5.44 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	391 Mrd.	442 Mrd.	504 Mrd.	543 Mrd.	602 Mrd.
Minderheitsinteressen	75.2 Mio.	57.2 Mio.	-30.6 Mio.	556 Mio.	559 Mio.
Eigenkapital	391 Mrd.	442 Mrd.	504 Mrd.	544 Mrd.	603 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	793 Mrd.	862 Mrd.	838 Mrd.	914 Mrd.	1’008 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.	288 Mio.
Buchwert / Aktie	1356.22	1531.39	1748.82	1884.53	2089.87
Sachbuchwert	272 Mrd.	324 Mrd.	387 Mrd.	424 Mrd.	484 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	944.33	1122.6	1342.29	1471.24	1678.2
Gesamtverschuldung	241 Mrd.	221 Mrd.	113 Mrd.	111 Mrd.	114 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	194 Mrd.	93.48 Mrd.	61.51 Mrd.	42.48 Mrd.	53.27 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	341 Mio.	-368 Mio.	-266 Mio.	-493 Mio.	369 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	39.39 Mrd.	19.48 Mrd.	23.9 Mrd.	29.56 Mrd.	40.19 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	75.2 Mio.	57.2 Mio.	-30.6 Mio.	556 Mio.	559 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	232 Mio.	288 Mio.	302 Mio.	8.76 Mrd.	9.69 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4.39 Mrd.	6.35 Mrd.	9 Mrd.	9.87 Mrd.	9.28 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	7.97 Mrd.	6.35 Mrd.	9.43 Mrd.	13.3 Mrd.	14.26 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	7.65 Mrd.	4.65 Mrd.	5.48 Mrd.	6.99 Mrd.	7.03 Mrd.
Inventar - Andere	21.46 Mrd.	22.83 Mrd.	32.05 Mrd.	35.96 Mrd.	52.73 Mrd.
Grundstück - (BS)	74.49 Mrd.	75.91 Mrd.	79.22 Mrd.	81.31 Mrd.	88.99 Mrd.
Gebäude, Gesamt	53.47 Mrd.	55.16 Mrd.	57.34 Mrd.	61.84 Mrd.	66.05 Mrd.
Maschinen, Gesamt	386 Mrd.	390 Mrd.	410 Mrd.	467 Mrd.	519 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	22’685	21’909	21’942	22’920	23’670
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.99 Mrd.	1.99 Mrd.	329 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-592 Mio.	-703 Mio.	-812 Mio.	-858 Mio.	-91 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	763 Mio.	1.48 Mrd.	1.45 Mrd.	987 Mio.	1.21 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	58.15 Mrd.	54.63 Mrd.	73.44 Mrd.	50.64 Mrd.	70.05 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	24.48 Mrd.	24.94 Mrd.	25.05 Mrd.	26.7 Mrd.	29.47 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.04 Mrd.	1.34 Mrd.	1.5 Mrd.	1.7 Mrd.	1.73 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	26.52 Mrd.	26.27 Mrd.	26.55 Mrd.	28.4 Mrd.	31.2 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	126 Mio.	182 Mio.	228 Mio.	249 Mio.	252 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	28.4 Mio.	-41.1 Mio.	-32.2 Mio.	-3.4 Mio.	-6.7 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3.71 Mrd.	-5.74 Mrd.	-2.89 Mrd.	-976 Mio.	-3.01 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	375 Mio.	546 Mio.	369 Mio.	226 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	12.3 Mio.	-21.8 Mio.	-17 Mio.	-40.3 Mio.	-220 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	168 Mio.	121 Mio.	240 Mio.	356 Mio.	431 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	8.3 Mio.	3.5 Mio.	38.5 Mio.	11.5 Mio.	20.5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.84 Mrd.	25.78 Mrd.	-369 Mio.	15.19 Mrd.	15.07 Mrd.
Änderung der Forderungen	5.04 Mrd.	-2.01 Mrd.	-4.95 Mrd.	-7.52 Mrd.	-4.21 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-689 Mio.	1.65 Mrd.	-15.79 Mrd.	-9.92 Mrd.	-17.12 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.18 Mrd.	28.7 Mrd.	20.77 Mrd.	18.69 Mrd.	19.59 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2.03 Mrd.	-5.05 Mrd.	-4.76 Mrd.	-4.61 Mrd.	-3.08 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	89.02 Mrd.	125 Mrd.	92.83 Mrd.	90.69 Mrd.	109 Mrd.
Investitionsausgaben	-17.06 Mrd.	-19.25 Mrd.	-56.13 Mrd.	-62 Mrd.	-90.06 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	790 Mio.	862 Mio.	734 Mio.	945 Mio.	1.22 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-193 Mio.	-
Veräußerungen	1.57 Mrd.	-	-	34.9 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-27.83 Mrd.	-70.95 Mrd.	76.89 Mrd.	-13.48 Mrd.	-655 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	445 Mio.	746 Mio.	1.08 Mrd.	2.83 Mrd.	1.61 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-42.09 Mrd.	-88.59 Mrd.	22.57 Mrd.	-71.87 Mrd.	-87.88 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	3.93 Mrd.	1.28 Mrd.	363 Mio.	2.06 Mrd.	9.59 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11.96 Mrd.	39.74 Mrd.	1.39 Mrd.	8.26 Mrd.	4.4 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	15.89 Mrd.	41.03 Mrd.	1.75 Mrd.	10.32 Mrd.	13.99 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-42.55 Mrd.	-66.18 Mrd.	-105 Mrd.	-7.05 Mrd.	-12.31 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-42.55 Mrd.	-66.18 Mrd.	-105 Mrd.	-7.05 Mrd.	-12.31 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	32.5 Mio.	138 Mio.	130 Mio.	128 Mio.	180 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-35.9 Mio.	-	-912 Mio.	-1.15 Mrd.	-1 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3.15 Mrd.	-3.75 Mrd.	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-100’000	-100’000	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-10.65 Mrd.	-10.91 Mrd.	-10.94 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3.15 Mrd.	-3.75 Mrd.	-10.65 Mrd.	-10.91 Mrd.	-10.94 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-20.09 Mrd.	-14.81 Mrd.	-10.26 Mrd.	-7.65 Mrd.	-9.17 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-49.91 Mrd.	-43.56 Mrd.	-125 Mrd.	-16.31 Mrd.	-19.26 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	37.5 Mio.	3.3 Mio.	-4.7 Mio.	-6.1 Mio.	-5.6 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-2.95 Mrd.	-7.12 Mrd.	-9.58 Mrd.	2.5 Mrd.	1.83 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	19.45 Mrd.	14.81 Mrd.	10.26 Mrd.	7.65 Mrd.	9.17 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9.56 Mrd.	12.91 Mrd.	15.55 Mrd.	11.24 Mrd.	16.51 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	46.11 Mrd.	69.19 Mrd.	27 Mrd.	30.92 Mrd.	-4.18 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	58.12 Mrd.	78.52 Mrd.	32.54 Mrd.	35.68 Mrd.	1.82 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-7 Mrd.	-15.43 Mrd.	-6.02 Mrd.	-20.21 Mrd.	1.4 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-26.66 Mrd.	-25.15 Mrd.	-103 Mrd.	3.27 Mrd.	1.68 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.31	6.74	6.54	5.53	6.39
Rendite auf das Gesamtkapital	6.77	8.61	8.72	7.62	8.95
Eigenkapitalrendite %	15.94	12.78	15.17	9.68	12.22
Rendite auf Eigenkapital	15.96	12.79	15.19	9.67	12.23
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %