Cashflow Umicore

Aktien

A2H5A3

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UMI

Chemie - spezialisiert

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15.01.	Umicore erhält EU-Genehmigung für Joint Venture mit HS Hyosung zur Übernahme von Extra Mile Materials	MT
09.01.	Berenberg erhöht Kursziel für Umicore und prognostiziert Gewinnsteigerungen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: UMICORE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	20.71 Mrd.	24.05 Mrd.	25.44 Mrd.	18.27 Mrd.	14.85 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	6.17 Mio.	11.26 Mio.	13.83 Mio.	14.49 Mio.	14.22 Mio.
Gesamtumsatz	20.72 Mrd.	24.07 Mrd.	25.45 Mrd.	18.28 Mrd.	14.87 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	19.62 Mrd.	22.5 Mrd.	23.78 Mrd.	16.76 Mrd.	13.64 Mrd.
Bruttogewinn	1.1 Mrd.	1.57 Mrd.	1.67 Mrd.	1.52 Mrd.	1.23 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	275 Mio.	290 Mio.	303 Mio.	305 Mio.	299 Mio.
Andere Betriebsausgaben	405 Mio.	367 Mio.	524 Mio.	580 Mio.	639 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	680 Mio.	657 Mio.	827 Mio.	886 Mio.	938 Mio.
Betriebseinkommen	420 Mio.	913 Mio.	840 Mio.	634 Mio.	290 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-61.66 Mio.	-64.46 Mio.	-81.4 Mio.	-110 Mio.	-114 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4.51 Mio.	14.12 Mio.	12.75 Mio.	32.62 Mio.	39.76 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-57.15 Mio.	-50.34 Mio.	-68.65 Mio.	-77.6 Mio.	-74.67 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-5.33 Mio.	17.35 Mio.	13.47 Mio.	399’000	-48.58 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-56.01 Mio.	-24.84 Mio.	-27.7 Mio.	-8.34 Mio.	-17.9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-14.68 Mio.	-14.43 Mio.	-30.77 Mio.	-17.6 Mio.	-16.86 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	287 Mio.	840 Mio.	726 Mio.	531 Mio.	132 Mio.
Umstrukturierungskosten	-27.76 Mio.	-5.15 Mio.	-1.78 Mio.	-694’000	-137 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-16 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-5.08 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.65 Mio.	799’000	1.52 Mio.	-674’000	-101’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-87.54 Mio.	-48.5 Mio.	-24.93 Mio.	-45.79 Mio.	-1.4 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	21.58 Mio.	18.41 Mio.	8.87 Mio.	2.98 Mio.	629’000
Rechtliche Regelungen	569’000	144’000	10’000	46’000	-1.83 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	195 Mio.	806 Mio.	710 Mio.	482 Mio.	-1.42 Mrd.
Einkommensteueraufwand	59.13 Mio.	179 Mio.	138 Mio.	105 Mio.	107 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	136 Mio.	627 Mio.	572 Mio.	377 Mio.	-1.53 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	136 Mio.	627 Mio.	572 Mio.	377 Mio.	-1.53 Mrd.
Minderheiteninteresse	-5.4 Mio.	-7.99 Mio.	-2.52 Mio.	7.97 Mio.	51.2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	131 Mio.	619 Mio.	570 Mio.	385 Mio.	-1.48 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	131 Mio.	619 Mio.	570 Mio.	385 Mio.	-1.48 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	131 Mio.	619 Mio.	570 Mio.	385 Mio.	-1.48 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.54	2.57	2.37	1.6	-6.15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.54	2.57	2.37	1.6	-6.15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	241 Mio.	241 Mio.	240 Mio.	240 Mio.	240 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.54	2.56	2.37	1.6	-6.15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.54	2.56	2.37	1.6	-6.15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	242 Mio.	242 Mio.	241 Mio.	240 Mio.	241 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.72	2.15	1.88	1.41	0.56
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.72	2.14	1.88	1.41	0.56
Dividende Pro Aktie	0.75	0.8	0.8	0.8	0.5
Ausschüttungsquote	46.07	29.17	33.7	49.94	-13
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	646 Mio.	1.15 Mrd.	1.09 Mrd.	894 Mio.	534 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	434 Mio.	926 Mio.	850 Mio.	642 Mio.	299 Mio.
EBIT	420 Mio.	913 Mio.	840 Mio.	634 Mio.	290 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	20.79 Mrd.	24.23 Mrd.	25.62 Mrd.	18.41 Mrd.	14.99 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30.31	22.21	19.38	21.77	-7.51
Gesamtlaufende Steuern	116 Mio.	202 Mio.	245 Mio.	172 Mio.	107 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-56.54 Mio.	-22.83 Mio.	-107 Mio.	-67.31 Mio.	59’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	174 Mio.	517 Mio.	451 Mio.	340 Mio.	134 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6000	11 Mio.	11.3 Mio.	11.8 Mio.	1.9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4.22 Mio.	2.97 Mio.	1.86 Mio.	10.02 Mio.	10.31 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	221 Mio.	232 Mio.	315 Mio.	270 Mio.	251 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	10.11 Mio.	14.26 Mio.	11.82 Mio.	14.12 Mio.	6.88 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	10.11 Mio.	14.26 Mio.	11.82 Mio.	14.12 Mio.	6.88 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.01 Mrd.	1.19 Mrd.	1.24 Mrd.	1.52 Mrd.	2.01 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.01 Mrd.	1.19 Mrd.	1.24 Mrd.	1.52 Mrd.	2.01 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.34 Mrd.	1.38 Mrd.	1.3 Mrd.	969 Mio.	771 Mio.
Andere Forderungen	217 Mio.	292 Mio.	394 Mio.	306 Mio.	403 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80’000	169’000	1.27 Mio.	249’000	40’000
Gesamtforderungen	1.56 Mrd.	1.67 Mrd.	1.69 Mrd.	1.28 Mrd.	1.17 Mrd.
Inventar	2.72 Mrd.	2.87 Mrd.	3.39 Mrd.	2.85 Mrd.	2.25 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	156 Mio.	211 Mio.	224 Mio.	170 Mio.	176 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5.45 Mrd.	5.94 Mrd.	6.55 Mrd.	5.81 Mrd.	5.61 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.61 Mrd.	5.02 Mrd.	5.38 Mrd.	6.04 Mrd.	6.41 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.44 Mrd.	-2.66 Mrd.	-2.85 Mrd.	-3 Mrd.	-4.02 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.16 Mrd.	2.35 Mrd.	2.53 Mrd.	3.04 Mrd.	2.39 Mrd.
Langfristige Investitionen	148 Mio.	169 Mio.	181 Mio.	334 Mio.	611 Mio.
German: Firmenwert	156 Mio.	159 Mio.	158 Mio.	158 Mio.	155 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	152 Mio.	145 Mio.	148 Mio.	189 Mio.	211 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	3.25 Mio.	2.61 Mio.	2.59 Mio.	2.44 Mio.	3.65 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	222 Mio.	219 Mio.	316 Mio.	370 Mio.	378 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	38.52 Mio.	36.01 Mio.	36.91 Mio.	34.01 Mio.	21.28 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11.76 Mio.	20.67 Mio.	18.71 Mio.	29.69 Mio.	27.34 Mio.
Gesamtvermögen	8.34 Mrd.	9.05 Mrd.	9.94 Mrd.	9.97 Mrd.	9.41 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.9 Mrd.	2.2 Mrd.	2.25 Mrd.	1.77 Mrd.	1.65 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	352 Mio.	459 Mio.	583 Mio.	496 Mio.	605 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	697 Mio.	411 Mio.	460 Mio.	562 Mio.	529 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	21.95 Mio.	20 Mio.	241 Mio.	151 Mio.	570 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	16.02 Mio.	16.16 Mio.	20.75 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	161 Mio.	197 Mio.	262 Mio.	223 Mio.	208 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	32.18 Mio.	29.85 Mio.	33.06 Mio.	27.92 Mio.	38.26 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	199 Mio.	166 Mio.	288 Mio.	347 Mio.	730 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.36 Mrd.	3.48 Mrd.	4.13 Mrd.	3.6 Mrd.	4.35 Mrd.
Langfristige Schulden	1.65 Mrd.	1.66 Mrd.	1.59 Mrd.	1.97 Mrd.	2.26 Mrd.
Langfristige Mietverträge	52.86 Mio.	62.89 Mio.	40.71 Mio.	50.7 Mio.	54.51 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	17.82 Mio.	40.82 Mio.	41.69 Mio.	56.41 Mio.	55.4 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	426 Mio.	387 Mio.	286 Mio.	315 Mio.	304 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	22.85 Mio.	24.29 Mio.	30.03 Mio.	28.74 Mio.	24.72 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	188 Mio.	222 Mio.	258 Mio.	253 Mio.	437 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.72 Mrd.	5.88 Mrd.	6.38 Mrd.	6.27 Mrd.	7.49 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.38 Mrd.	1.38 Mrd.	1.38 Mrd.	1.38 Mrd.	1.38 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.75 Mrd.	2.15 Mrd.	2.53 Mrd.	2.72 Mrd.	1.07 Mrd.
Eigene Aktien	-209 Mio.	-226 Mio.	-266 Mio.	-262 Mio.	-260 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-368 Mio.	-196 Mio.	-128 Mio.	-177 Mio.	-259 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.56 Mrd.	3.11 Mrd.	3.52 Mrd.	3.66 Mrd.	1.94 Mrd.
Minderheitsinteressen	64.67 Mio.	54.39 Mio.	49.57 Mio.	36.36 Mio.	-16.18 Mio.
Eigenkapital	2.62 Mrd.	3.17 Mrd.	3.57 Mrd.	3.7 Mrd.	1.92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8.34 Mrd.	9.05 Mrd.	9.94 Mrd.	9.97 Mrd.	9.41 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	241 Mio.	241 Mio.	240 Mio.	240 Mio.	240 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	241 Mio.	241 Mio.	240 Mio.	240 Mio.	240 Mio.
Buchwert / Aktie	10.63	12.93	14.64	15.23	8.06
Sachbuchwert	2.25 Mrd.	2.81 Mrd.	3.21 Mrd.	3.31 Mrd.	1.57 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9.34	11.67	13.36	13.79	6.54
Gesamtverschuldung	2.42 Mrd.	2.15 Mrd.	2.34 Mrd.	2.75 Mrd.	3.44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.41 Mrd.	960 Mio.	1.1 Mrd.	1.23 Mrd.	1.42 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	426 Mio.	386 Mio.	282 Mio.	314 Mio.	303 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	64.67 Mio.	54.39 Mio.	49.57 Mio.	36.36 Mio.	-16.18 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	140 Mio.	155 Mio.	159 Mio.	315 Mio.	588 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	102 Mio.	111 Mio.	126 Mio.	133 Mio.	129 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	7.5 Mio.	-10.63 Mio.	11.69 Mio.	6.06 Mio.	6.23 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.71 Mrd.	2.87 Mrd.	3.39 Mrd.	2.84 Mrd.	2.25 Mrd.
Inventar - Andere	7.22 Mio.	12.06 Mio.	4.1 Mio.	6.53 Mio.	6.28 Mio.
Grundstück - (BS)	1.24 Mrd.	1.38 Mrd.	1.45 Mrd.	1.5 Mrd.	1.65 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2.74 Mrd.	2.98 Mrd.	3.17 Mrd.	3.24 Mrd.	3.68 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	10’576	11’050	11’565	11’754	11’251
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	22.32 Mio.	18.77 Mio.	17.89 Mio.	16.34 Mio.	18.85 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	131 Mio.	619 Mio.	570 Mio.	385 Mio.	-1.48 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	233 Mio.	248 Mio.	259 Mio.	272 Mio.	257 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	14.24 Mio.	13.58 Mio.	9.92 Mio.	7.13 Mio.	8.92 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	247 Mio.	262 Mio.	269 Mio.	279 Mio.	265 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	20.98 Mio.	17.54 Mio.	17.34 Mio.	19.19 Mio.	19.71 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-760’000	-1.76 Mio.	-7.73 Mio.	5.54 Mio.	97’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	811’000	444’000	236’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	87.54 Mio.	48.5 Mio.	24.93 Mio.	45.79 Mio.	1.42 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	5.33 Mio.	-17.35 Mio.	-13.47 Mio.	-399’000	48.58 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	10.11 Mio.	14.26 Mio.	11.82 Mio.	14.12 Mio.	6.88 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	131 Mio.	149 Mio.	104 Mio.	-52.92 Mio.	198 Mio.
Änderung der Forderungen	-238 Mio.	-171 Mio.	-28.66 Mio.	458 Mio.	133 Mio.
Veränderung der Vorräte	-256 Mio.	-151 Mio.	-525 Mio.	544 Mio.	598 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	531 Mio.	450 Mio.	367 Mio.	-511 Mio.	378 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-142 Mio.	39.57 Mio.	-156 Mio.	-144 Mio.	-718 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	528 Mio.	1.26 Mrd.	634 Mio.	1.04 Mrd.	869 Mio.
Investitionsausgaben	-391 Mio.	-380 Mio.	-459 Mio.	-807 Mio.	-526 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1.48 Mio.	1.99 Mio.	6.13 Mio.	9.67 Mio.	893’000
Barkaufe	-156’000	-53.87 Mio.	-	-	-18.17 Mio.
Veräußerungen	518’000	1.42 Mio.	6.21 Mio.	9.1 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-37.44 Mio.	-36.23 Mio.	-32.37 Mio.	-77.27 Mio.	-56.03 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.63 Mio.	-5.01 Mio.	-	-83.45 Mio.	-175 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-752’000	-170’000	-1.88 Mio.	727’000	-1.31 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1000	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-429 Mio.	-471 Mio.	-481 Mio.	-949 Mio.	-776 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	806 Mio.	-	215 Mio.	399 Mio.	2.06 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	806 Mio.	-	215 Mio.	399 Mio.	2.06 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-19.8 Mio.	-351 Mio.	-20.05 Mio.	-20.06 Mio.	-1.4 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-19.8 Mio.	-351 Mio.	-20.05 Mio.	-20.06 Mio.	-1.4 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	2.27 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-26.95 Mio.	-22.16 Mio.	-43.18 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-60.14 Mio.	-181 Mio.	-192 Mio.	-192 Mio.	-192 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-60.14 Mio.	-181 Mio.	-192 Mio.	-192 Mio.	-192 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-61.07 Mio.	-48.42 Mio.	-71.85 Mio.	-59.17 Mio.	-51.12 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	638 Mio.	-602 Mio.	-113 Mio.	129 Mio.	413 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	25.46 Mio.	-20.08 Mio.	14.16 Mio.	19.22 Mio.	3.57 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1000	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	762 Mio.	165 Mio.	55.02 Mio.	242 Mio.	510 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	59.69 Mio.	54.51 Mio.	70.16 Mio.	84.66 Mio.	86.47 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	78.96 Mio.	175 Mio.	216 Mio.	209 Mio.	114 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	107 Mio.	504 Mio.	88.54 Mio.	219 Mio.	880 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	146 Mio.	544 Mio.	139 Mio.	287 Mio.	951 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-34.44 Mio.	-95.62 Mio.	192 Mio.	-463 Mio.	-1.06 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	786 Mio.	-351 Mio.	195 Mio.	378 Mio.	657 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.41	6.56	5.53	3.98	1.87
Rendite auf das Gesamtkapital	5.57	11	9.35	6.42	3.07
Eigenkapitalrendite %	5.15	21.66	17	10.38	-54.49
Rendite auf Eigenkapital	5.07	21.83	17.19	10.73	-52.86
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	5.31	6.52	6.55	8.32	8.26
EBITDA-Marge %	3.12	4.8	4.28	4.89	3.59
EBITA-Marge	2.09	3.85	3.34	3.51	2.01
EBIT-Marge %	2.03	3.79	3.3	3.47	1.95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0.66	2.61	2.25	2.06	-10.3
Netto-Einkommensmarge %	0.63	2.57	2.24	2.11	-9.95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.63	2.57	2.24	2.11	-9.95
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.84	2.15	1.77	1.86	0.9
Marge des gehebelten freien Cashflows	0.52	2.09	0.35	1.2	5.92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0.7	2.26	0.55	1.57	6.4
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2.7	2.77	2.68	1.84	1.53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9.73	10.66	10.42	6.56	5.48
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	16.61	17.69	19.05	16.14	17.08
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.57	8.05	7.59	5.37	5.35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.62	1.71	1.58	1.62	1.29
Schnellverhältnis	0.77	0.82	0.71	0.78	0.73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.16	0.36	0.15	0.29	0.2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	22.03	20.64	19.16	22.62	21.43
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	48.33	45.33	48.06	67.99	68.45
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	30.96	32.98	33.39	45.28	48.04
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	39.4	32.99	33.84	45.33	41.84
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	92.47	68.04	65.72	74.33	178.83
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48.04	40.49	39.66	42.64	64.14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	65.04	54.43	45.6	54.62	120.57
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33.79	32.39	27.52	31.33	43.24
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68.57	64.98	64.13	62.9	79.58
EBIT / Zinsaufwand	6.81	14.16	10.32	5.76	2.53
EBITDA / Zinsaufwand	10.81	18.22	13.62	8.29	4.85
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4.46	12.33	7.98	0.96	0.26
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.64	1.83	2.11	3.01	6.19
Netto-Schulden / EBITDA	2.12	0.82	1	1.35	2.56
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8.81	2.71	3.61	25.87	117.5
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.14	1.21	1.7	11.6	48.69
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18.42	16.17	5.75	-28.17	-18.67
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	1.91	42.88	6.32	-8.83	-19.24
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1.27	86.45	-5.32	-17.75	-40.23
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-6.4	127.68	-7.74	-24.36	-53.38
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-6.32	132.48	-7.45	-24.31	-54.26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-54.57	361.24	-8.7	-34.12	-506.01
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-54.64	374.19	-7.93	-32.43	-484.31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-24.21	230.04	-12.19	-24.5	-60.65
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-54.62	374.07	-7.42	-32.49	-484.64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	17.02	2.34	-5.85	-25.22	-20.42
Inventar, 1 J. Wachstum %	10.39	5.55	18.28	-16.02	-21
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3.29	8.66	7.71	19.92	-21.28
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	18.76	8.44	9.92	0.23	-5.56
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1.21	24.91	14.27	3.24	-52.56
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1.4	21.73	12.97	4.11	-47.07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	10.25	138.22	-49.61	64.41	-16.68
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-26.07	-3.04	20.89	75.97	-34.85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-169.74	457.27	-82.31	149.91	303.42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-216.32	321.94	-74.22	107.79	231.51
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	100	6.67	0	0	-37.5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	22.85	17.29	10.84	-12.84	-23.57
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1.93	20.61	23.2	-1.55	-14.19
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3.47	32.79	32.57	-11.83	-29.91
EBITA, 2 J. CAGR %	-8.99	41.33	44.54	-16.55	-40.64
EBIT, 2 J. CAGR %	-9	42.72	46.28	-16.39	-41.19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-35.61	44.75	105.21	-22.44	63.55
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-35.83	46.65	108.95	-21.12	61.15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-19.94	50.22	69.72	-18.67	-45.53
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-35.8	46.67	109.5	-20.94	61.14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	24.23	9.43	-1.84	-16.09	-22.86
Inventar, 2 J. CAGR %	8.52	7.94	11.74	-0.33	-18.54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	16.22	5.94	8.18	13.65	-2.84
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	17.38	13.48	9.18	4.96	-2.71
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1.53	11.09	19.48	8.62	-30.02
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1.01	9.56	17.27	8.45	-25.76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	339.92	62.07	9.56	-8.98	17.04
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-8.34	-15.33	8.26	45.85	7.08
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-53.39	80.87	-1.02	-33.93	217.23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-44.27	108.24	3.99	-27.1	162.27
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	46.06	3.28	0	-20.94
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	20.11	20.58	13.31	-4.08	-14.83
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5.68	11.14	15.61	11.44	-7.84
EBITDA, 3 J. KAGR %	9.28	18.51	18.46	13.01	-22.56
EBITA, 3 J. CAGR %	8.39	20.91	22.38	16.4	-31.29
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8.77	21.65	23.3	17.35	-31.64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-15.98	24.12	24.14	40.51	34.66
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-14.92	24.99	25.57	43.42	33.72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2.02	24.04	25.35	29.46	-36.18
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-17.74	25.02	25.82	43.63	33.96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7.98	16.46	4.08	-10.35	-17.56
Inventar, 3 J. CAGR %	18.62	7.52	11.29	1.59	-7.76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	18.47	13.64	6.53	11.96	0.55
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	17.7	14.33	12.28	6.11	1.33
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.02	6.59	12.14	13.8	-17.59
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	12.35	6.06	10.68	12.71	-14.61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	51.04	258.57	9.79	25.43	-11.62
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3.7	-6.61	-4.66	27.29	11.5
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-28.41	0.63	-16.84	34.21	20.69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19.33	5	3.58	30.63	20.72
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2.33	2.17	28.73	2.17	-14.5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	16.39	18.17	16.31	5.9	-3.2
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8.22	15.4	12.34	5.86	2.61
EBITDA, 5 J. CAGR %	10.72	21.78	17.05	5.2	-4
EBITA, 5 J. KAGR %	11.9	26.52	20.05	4.13	-8.41
EBIT, 5 J. CAGR %	11.55	26.95	20.83	4.59	-8.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-3.3	26.75	20.09	2.84	38.61
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-5.06	36.48	21.87	3.97	38.75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5.22	26.17	19.57	4.64	-10.23
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-5.18	25.42	19.56	4.08	38.91
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	14.16	14.56	3.94	2.15	-7.67
Inventar, 5 J. KAGR %	20.87	19.27	15.82	4.31	-1.77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	16.17	17.04	14.24	13.65	2.68
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15.66	16.89	14.21	10.48	6.03
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.13	12.94	16.17	7.4	-7.14
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8.1	11.71	14.29	7.01	-5.66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14.78	26.75	32.84	107.2	12.64
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	13.87	12.89	5.5	11.62	-0.13
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	37.46	54.95	-21.27	-15.06	41.71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	54.5	54.1	-12.89	-9.37	49.96
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.56	4.24	2.71	1.3	5.92