Cashflow Unilever PLC

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Pflegeprodukte

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Veröffentlichte Finanzdaten: UNILEVER PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	52.44 Mrd.	60.07 Mrd.	59.6 Mrd.	60.76 Mrd.	50.5 Mrd.
Gesamtumsatz	52.44 Mrd.	60.07 Mrd.	59.6 Mrd.	60.76 Mrd.	50.5 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	30.26 Mrd.	35.91 Mrd.	34.43 Mrd.	33.39 Mrd.	26.79 Mrd.
Bruttogewinn	22.18 Mrd.	24.17 Mrd.	25.18 Mrd.	27.37 Mrd.	23.71 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11.71 Mrd.	13.53 Mrd.	15.13 Mrd.	16.12 Mrd.	13.5 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	847 Mio.	908 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-11 Mio.	2 Mio.	-27 Mio.	3 Mio.	81 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12.55 Mrd.	14.44 Mrd.	15.11 Mrd.	16.12 Mrd.	13.58 Mrd.
Betriebseinkommen	9.64 Mrd.	9.72 Mrd.	10.07 Mrd.	11.25 Mrd.	10.13 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-489 Mio.	-769 Mio.	-1.08 Mrd.	-1.12 Mrd.	-1.1 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	238 Mio.	305 Mio.	442 Mio.	451 Mio.	398 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-251 Mio.	-464 Mio.	-633 Mio.	-667 Mio.	-700 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	191 Mio.	208 Mio.	231 Mio.	255 Mio.	245 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	7 Mio.	-29 Mio.	37 Mio.	5 Mio.	74 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-9 Mio.	-20 Mio.	-	-	-1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9.58 Mrd.	9.42 Mrd.	9.7 Mrd.	10.84 Mrd.	9.74 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-632 Mio.	-777 Mio.	-499 Mio.	-850 Mio.	-599 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-136 Mio.	-8 Mio.	-242 Mio.	-387 Mio.	-288 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-22 Mio.	-	-17 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-160 Mio.	2.29 Mrd.	489 Mio.	-406 Mio.	-36 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-17 Mio.	-263 Mio.	-1 Mio.	-133 Mio.	-43 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-82 Mio.	107 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-74 Mio.	-246 Mio.	-196 Mio.	-195 Mio.	-68 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8.56 Mrd.	10.34 Mrd.	9.34 Mrd.	8.87 Mrd.	8.69 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.94 Mrd.	2.07 Mrd.	2.2 Mrd.	2.5 Mrd.	2.48 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6.62 Mrd.	8.27 Mrd.	7.14 Mrd.	6.37 Mrd.	6.21 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	3.79 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6.62 Mrd.	8.27 Mrd.	7.14 Mrd.	6.37 Mrd.	10 Mrd.
Minderheiteninteresse	-572 Mio.	-627 Mio.	-653 Mio.	-625 Mio.	-531 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	6.05 Mrd.	7.64 Mrd.	6.49 Mrd.	5.74 Mrd.	9.47 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6.05 Mrd.	7.64 Mrd.	6.49 Mrd.	5.74 Mrd.	9.47 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6.05 Mrd.	7.64 Mrd.	6.49 Mrd.	5.74 Mrd.	5.68 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.94	3.8	3.26	2.92	4.34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.94	3.8	3.26	2.92	2.6
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.05 Mrd.	2.01 Mrd.	1.99 Mrd.	1.97 Mrd.	2.18 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.94	3.78	3.24	2.9	4.32
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.94	3.78	3.24	2.9	2.59
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.06 Mrd.	2.02 Mrd.	2 Mrd.	1.98 Mrd.	2.2 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.63	2.61	2.72	3.12	2.55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.62	2.6	2.7	3.1	2.53
Dividende Pro Aktie	1.96	1.87	1.92	2.01	1.98
Ausschüttungsquote	74.11	56.65	67.26	75.19	47.03
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10.73 Mrd.	11.02 Mrd.	11.06 Mrd.	12.28 Mrd.	10.85 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9.69 Mrd.	9.96 Mrd.	10.11 Mrd.	11.28 Mrd.	10.16 Mrd.
EBIT	9.64 Mrd.	9.72 Mrd.	10.07 Mrd.	11.25 Mrd.	10.13 Mrd.
German: EBITDAR	10.88 Mrd.	11.18 Mrd.	11.23 Mrd.	12.45 Mrd.	11 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22.62	20.01	23.55	28.19	28.54
Gesamtlaufende Steuern	2.15 Mrd.	2.27 Mrd.	2.25 Mrd.	2.65 Mrd.	3.35 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-219 Mio.	-199 Mio.	-53 Mio.	-153 Mio.	-873 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5.41 Mrd.	5.26 Mrd.	5.41 Mrd.	6.15 Mrd.	5.56 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	72 Mio.	72 Mio.	72 Mio.	77 Mio.	79 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-7 Mio.	-46 Mio.	-112 Mio.	-140 Mio.	-179 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	6.87 Mrd.	7.82 Mrd.	8.55 Mrd.	9.41 Mrd.	8.14 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	6.87 Mrd.	7.82 Mrd.	8.55 Mrd.	9.41 Mrd.	8.14 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	847 Mio.	908 Mio.	949 Mio.	987 Mio.	836 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	151 Mio.	167 Mio.	170 Mio.	168 Mio.	150 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	20.57 Mio.	34.46 Mio.	49.47 Mio.	48.73 Mio.	43.68 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	130 Mio.	133 Mio.	121 Mio.	119 Mio.	106 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	161 Mio.	177 Mio.	212 Mio.	324 Mio.	255 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	161 Mio.	177 Mio.	212 Mio.	324 Mio.	255 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.42 Mrd.	4.33 Mrd.	4.16 Mrd.	6.14 Mrd.	3.94 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	751 Mio.	772 Mio.	1.11 Mrd.	1.05 Mrd.	541 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	340 Mio.	500 Mio.	582 Mio.	446 Mio.	530 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.51 Mrd.	5.6 Mrd.	5.85 Mrd.	7.63 Mrd.	5.01 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.58 Mrd.	4.54 Mrd.	4.02 Mrd.	4.61 Mrd.	4.85 Mrd.
Andere Forderungen	922 Mio.	1.13 Mrd.	1.01 Mrd.	955 Mio.	892 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	4.5 Mrd.	5.68 Mrd.	5.03 Mrd.	5.57 Mrd.	5.74 Mrd.
Inventar	4.68 Mrd.	5.93 Mrd.	5.12 Mrd.	5.18 Mrd.	4.04 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	492 Mio.	969 Mio.	516 Mio.	506 Mio.	1.37 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.22 Mrd.	981 Mio.	1.38 Mrd.	315 Mio.	898 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	17.4 Mrd.	19.16 Mrd.	17.9 Mrd.	19.19 Mrd.	17.07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	22.06 Mrd.	23.12 Mrd.	22.84 Mrd.	24.2 Mrd.	18.1 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11.71 Mrd.	-12.35 Mrd.	-12.13 Mrd.	-12.53 Mrd.	-9.11 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10.35 Mrd.	10.77 Mrd.	10.71 Mrd.	11.67 Mrd.	8.99 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.06 Mrd.	1 Mrd.	1.22 Mrd.	1.44 Mrd.	2.98 Mrd.
German: Firmenwert	20.33 Mrd.	21.61 Mrd.	21.11 Mrd.	22.31 Mrd.	17.71 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	18.26 Mrd.	18.88 Mrd.	18.36 Mrd.	18.59 Mrd.	17.06 Mrd.
Langfristige Forderungen	499 Mio.	520 Mio.	394 Mio.	344 Mio.	302 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1.46 Mrd.	1.05 Mrd.	1.11 Mrd.	1.28 Mrd.	1.15 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.73 Mrd.	4.84 Mrd.	4.46 Mrd.	4.92 Mrd.	5.22 Mrd.
Gesamtvermögen	75.1 Mrd.	77.82 Mrd.	75.27 Mrd.	79.75 Mrd.	70.47 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8.9 Mrd.	11.1 Mrd.	10.36 Mrd.	10.26 Mrd.	10.99 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4.88 Mrd.	5.86 Mrd.	5.57 Mrd.	5.61 Mrd.	5.21 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.03 Mrd.	2.16 Mrd.	1.58 Mrd.	2.34 Mrd.	65 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.85 Mrd.	3.28 Mrd.	3.17 Mrd.	4.33 Mrd.	2.24 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	365 Mio.	340 Mio.	334 Mio.	322 Mio.	277 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.36 Mrd.	877 Mio.	851 Mio.	678 Mio.	1.44 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.39 Mrd.	1.82 Mrd.	1.64 Mrd.	1.7 Mrd.	1.43 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	24.78 Mrd.	25.43 Mrd.	23.51 Mrd.	25.23 Mrd.	21.66 Mrd.
Langfristige Schulden	21.6 Mrd.	22.64 Mrd.	23.47 Mrd.	23.9 Mrd.	24.65 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.28 Mrd.	1.07 Mrd.	1.06 Mrd.	1.16 Mrd.	1.05 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2.13 Mrd.	1.69 Mrd.	1.38 Mrd.	1.19 Mrd.	944 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4.53 Mrd.	4.38 Mrd.	4 Mrd.	4.34 Mrd.	3.6 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.03 Mrd.	914 Mio.	1.08 Mrd.	1.36 Mrd.	979 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	55.35 Mrd.	56.12 Mrd.	54.5 Mrd.	57.2 Mrd.	52.88 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	92 Mio.	92 Mio.	88 Mio.	88 Mio.	85 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	52.84 Mrd.	52.84 Mrd.	52.84 Mrd.	52.84 Mrd.	52.84 Mrd.
Gewinnrücklagen	46.74 Mrd.	50.25 Mrd.	47.05 Mrd.	49.72 Mrd.	44.23 Mrd.
Eigene Aktien	-3.41 Mrd.	-4.81 Mrd.	-6.24 Mrd.	-2.3 Mrd.	-3.8 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-79.17 Mrd.	-79.36 Mrd.	-75.64 Mrd.	-80.37 Mrd.	-77.82 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	17.11 Mrd.	19.02 Mrd.	18.1 Mrd.	19.99 Mrd.	15.53 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.64 Mrd.	2.68 Mrd.	2.66 Mrd.	2.56 Mrd.	2.06 Mrd.
Eigenkapital	19.75 Mrd.	21.7 Mrd.	20.76 Mrd.	22.56 Mrd.	17.59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	75.1 Mrd.	77.82 Mrd.	75.27 Mrd.	79.75 Mrd.	70.47 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.28 Mrd.	2.25 Mrd.	2.22 Mrd.	2.2 Mrd.	2.18 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.28 Mrd.	2.25 Mrd.	2.22 Mrd.	2.2 Mrd.	2.18 Mrd.
Buchwert / Aktie	7.51	8.46	8.15	9.08	7.13
Sachbuchwert	-21.48 Mrd.	-21.47 Mrd.	-21.36 Mrd.	-20.91 Mrd.	-19.23 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-9.43	-9.55	-9.62	-9.5	-8.83
Gesamtverschuldung	30.13 Mrd.	29.49 Mrd.	29.62 Mrd.	32.05 Mrd.	28.28 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	25.63 Mrd.	23.89 Mrd.	23.77 Mrd.	24.42 Mrd.	23.27 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-3.42 Mrd.	-2.93 Mrd.	-2.74 Mrd.	-3.31 Mrd.	-3.8 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.21 Mrd.	1.34 Mrd.	1.36 Mrd.	1.34 Mrd.	1.2 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.64 Mrd.	2.68 Mrd.	2.66 Mrd.	2.56 Mrd.	2.06 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	60 Mio.	84 Mio.	94 Mio.	94 Mio.	109 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.6 Mrd.	2.06 Mrd.	1.82 Mrd.	1.91 Mrd.	1.57 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.39 Mrd.	4.25 Mrd.	3.66 Mrd.	3.57 Mrd.	2.69 Mrd.
Grundstück - (BS)	380 Mio.	504 Mio.	471 Mio.	556 Mio.	496 Mio.
Gebäude, Gesamt	3.89 Mrd.	4.1 Mrd.	4.01 Mrd.	4.31 Mrd.	3.13 Mrd.
Maschinen, Gesamt	14.46 Mrd.	14.15 Mrd.	13.9 Mrd.	14.43 Mrd.	10.09 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	148’012	126’988	128’377	115’964	93’731
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	2
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	201 Mio.	188 Mio.	198 Mio.	179 Mio.	165 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	6.05 Mrd.	7.64 Mrd.	6.49 Mrd.	5.74 Mrd.	9.47 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.47 Mrd.	1.49 Mrd.	1.35 Mrd.	1.38 Mrd.	1.06 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	52 Mio.	239 Mio.	41 Mio.	35 Mio.	34 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.52 Mrd.	1.73 Mrd.	1.39 Mrd.	1.41 Mrd.	1.09 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	222 Mio.	216 Mio.	187 Mio.	213 Mio.	222 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	23 Mio.	-2.34 Mrd.	-433 Mio.	436 Mio.	58 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	17 Mio.	-	1 Mio.	133 Mio.	42 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-282 Mio.	-232 Mio.	-209 Mio.	-268 Mio.	-228 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	161 Mio.	177 Mio.	212 Mio.	324 Mio.	255 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	298 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	305 Mio.	506 Mio.	976 Mio.	1.69 Mrd.	-2.97 Mrd.
Änderung der Forderungen	-307 Mio.	-1.85 Mrd.	768 Mio.	-206 Mio.	-2.62 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-458 Mio.	-1.4 Mrd.	340 Mio.	-198 Mio.	-281 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	718 Mio.	2.83 Mrd.	-294 Mio.	244 Mio.	3.02 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.97 Mrd.	7.28 Mrd.	9.43 Mrd.	9.52 Mrd.	8.35 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.11 Mrd.	-1.46 Mrd.	-1.5 Mrd.	-1.74 Mrd.	-1.42 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	101 Mio.	82 Mio.	42 Mio.	37 Mio.	126 Mio.
Barkaufe	-2.13 Mrd.	-979 Mio.	-704 Mio.	-795 Mio.	-1.67 Mrd.
Veräußerungen	43 Mio.	4.62 Mrd.	436 Mio.	985 Mio.	107 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-232 Mio.	-253 Mio.	-243 Mio.	-233 Mio.	-174 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-252 Mio.	-35 Mio.	-829 Mio.	426 Mio.	43 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	333 Mio.	472 Mio.	506 Mio.	693 Mio.	-129 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.25 Mrd.	2.45 Mrd.	-2.29 Mrd.	-625 Mio.	-3.12 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	656 Mio.	-	-	643 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.75 Mrd.	7.78 Mrd.	4.97 Mrd.	4.74 Mrd.	4.28 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5.4 Mrd.	7.78 Mrd.	4.97 Mrd.	5.38 Mrd.	4.28 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-545 Mio.	-570 Mio.	-	-2.23 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.01 Mrd.	-8.96 Mrd.	-4.3 Mrd.	-4.69 Mrd.	-3.85 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.01 Mrd.	-9.5 Mrd.	-4.87 Mrd.	-4.69 Mrd.	-6.08 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-3.02 Mrd.	-1.51 Mrd.	-1.51 Mrd.	-1.51 Mrd.	-1.51 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4.48 Mrd.	-4.33 Mrd.	-4.36 Mrd.	-4.32 Mrd.	-4.45 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4.48 Mrd.	-4.33 Mrd.	-4.36 Mrd.	-4.32 Mrd.	-4.45 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-988 Mio.	-1.32 Mrd.	-1.43 Mrd.	-1.81 Mrd.	947 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7.1 Mrd.	-8.89 Mrd.	-7.19 Mrd.	-6.94 Mrd.	-6.81 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	285 Mio.	-7 Mio.	-119 Mio.	-48 Mio.	-498 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2.09 Mrd.	838 Mio.	-180 Mio.	1.9 Mrd.	-2.08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	488 Mio.	744 Mio.	899 Mio.	1.08 Mrd.	1.02 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.33 Mrd.	2.81 Mrd.	2.14 Mrd.	2.62 Mrd.	2.72 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4.64 Mrd.	7.47 Mrd.	5.94 Mrd.	6.36 Mrd.	6.27 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4.95 Mrd.	7.95 Mrd.	6.62 Mrd.	7.06 Mrd.	6.96 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.64 Mrd.	-1.46 Mrd.	-278 Mio.	-56 Mio.	-655 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.39 Mrd.	-1.73 Mrd.	103 Mio.	697 Mio.	-1.8 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.44	7.95	8.22	9.07	8.43
Rendite auf das Gesamtkapital	12.7	12.03	12.39	13.39	12.6
Eigenkapitalrendite %	35.41	39.9	33.63	29.41	30.96
Rendite auf Eigenkapital	37.37	42.31	34.95	30.16	31.99
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42.3	40.23	42.24	45.05	46.95
SG&A Marge	22.33	22.53	25.39	26.53	26.73
EBITDA-Marge %	20.46	18.34	18.55	20.21	21.48
EBITA-Marge	18.47	16.59	16.96	18.57	20.12
EBIT-Marge %	18.38	16.19	16.89	18.51	20.05
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12.62	13.76	11.98	10.48	12.3
Netto-Einkommensmarge %	11.53	12.72	10.88	9.45	18.75
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.53	12.72	10.88	9.45	11.25
Normalisierte Nettogewinnmarge	10.32	8.76	9.08	10.12	11.01
Marge des gehebelten freien Cashflows	8.85	12.44	9.97	10.47	12.42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.43	13.24	11.1	11.62	13.78
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.73	0.79	0.78	0.78	0.67
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.02	5.69	5.55	5.43	4.89
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14.95	14.79	13.91	13.45	11.13
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.62	6.77	6.23	6.49	5.81
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.7	0.75	0.76	0.76	0.79
Schnellverhältnis	0.36	0.44	0.46	0.52	0.5
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.32	0.29	0.4	0.38	0.39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	24.41	24.69	26.23	27.21	32.81
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	55.16	53.95	58.57	56.43	62.8
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	103.41	98.22	116.47	112.77	151.15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-23.84	-19.59	-31.67	-29.14	-55.54
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	152.6	135.88	142.66	142.11	160.79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60.41	57.61	58.79	58.7	61.65
Langfristige Schulden / Eigenkapital	115.88	109.27	118.16	111.13	146.11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	45.87	46.32	48.69	45.9	56.03
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73.71	72.11	72.41	71.72	75.04
EBIT / Zinsaufwand	19.71	12.65	9.37	10.06	9.22
EBITDA / Zinsaufwand	22.82	14.9	10.66	11.32	10.21
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	20.56	13	9.26	9.77	8.92
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.7	2.57	2.59	2.53	2.52
Netto-Schulden / EBITDA	2.3	2.09	2.07	1.93	2.07
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3	2.95	2.97	2.94	2.89
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.55	2.39	2.39	2.24	2.37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3.39	14.55	-0.78	1.94	-3.77
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0.66	8.93	4.17	8.72	-3.24
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0.86	2.48	3.3	10.54	-0.75
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	2.94	2.84	2.37	11.03	-1.47
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	2.98	0.91	4.48	11.14	-1.47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	9.02	24.89	-13.65	-10.8	2.88
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	8.39	26.33	-15.11	-11.45	64.85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	4.93	-2.81	3.97	12.97	-0.76
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	9.44	28.88	-14.38	-10.55	6.15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4.34	26.86	-11.47	4.27	14.79
Inventar, 1 J. Wachstum %	4.95	26.65	-13.69	1.13	-21.9
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2	4.09	-0.58	8.98	-22.94
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10.99	3.63	-3.28	5.96	-11.64
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	9.19	-0.07	-0.48	-2.12	-8.02
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	12.06	11.19	-4.83	10.43	-22.31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-11.99	-8.66	29.44	0.99	-12.28
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	28.39	31.41	3.16	15.71	2.61
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-39.48	60.5	-17.27	2.11	14.8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-38.89	60.3	-13.83	2.29	14.3
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5.25	-4.29	2.52	4.99	10.49
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0.45	8.83	6.61	0.57	-1.15
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1.53	4.71	6.53	6.42	2.65
EBITDA, 2 J. KAGR %	-4.96	-1.6	-1.44	4.54	2.02
EBITA, 2 J. CAGR %	-1.16	3.19	2.42	8.91	4.67
EBIT, 2 J. CAGR %	-1.42	1.94	2.21	8.74	4.49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4.82	16.69	3.85	-12.24	-3.25
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	3.7	17.02	3.56	-13.3	20.82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-1.1	0.99	-0.01	9.52	5.73
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4.12	18.76	5.04	-12.48	-1.51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-14.64	15.05	5.98	0.73	4.75
Inventar, 2 J. CAGR %	6.05	15.29	4.55	-6.57	-11.13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-7.38	1	1.72	4.09	-8.36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7.65	7.25	0.11	1.23	-3.24
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	9.75	4.46	-0.28	-1.31	-5.12
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13.88	11.62	2.87	2.52	-7.38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0.85	-10.34	8.74	14.33	-5.88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-8.24	29.89	16.43	9.26	8.94
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-12.86	-1.18	13.25	-5.37	5.47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13.36	-0.86	15.66	-3.6	5.64
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1.5	0.36	-0.8	3.74	1.36
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0.95	4.94	5.52	5.03	-5.62
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0.14	1.84	4.53	7.25	-0.64
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1.81	-2.49	-0.94	2.56	-1.16
EBITA, 3 J. CAGR %	1.27	0.16	2.61	5.39	2.22
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1.09	-0.65	2.47	5.28	2.11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-12.22	11.12	5.54	-1.29	-9.09
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-13.57	10.75	5.14	-1.71	7.41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1.5	-1.68	1.61	4.35	2.73
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-12.64	11.79	6.49	-0.43	-11.87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-6.27	-2.59	5.43	8.78	2.21
Inventar, 3 J. CAGR %	2.88	12.51	4.69	3.4	-11.99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-5.05	-3.71	0.47	4.09	-5.84
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7.11	6.29	3.62	2.02	-3.25
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.89	6.37	2.78	-0.9	-3.6
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	14.5	12.97	5.84	5.33	-6.54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2.89	-3.52	1.34	6.09	4.67
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5.88	3.43	20.29	16.19	-0.9
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-20.02	6.94	-8.08	11.15	-4.07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19.62	6.49	-6.5	12.61	-2.89
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4.98	-0.47	1.17	0.99	1.85
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0.1	2.26	3.17	3.17	-0.09
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0.27	0.79	2.47	3.65	1.47
EBITDA, 5 J. CAGR %	3.19	0.13	-0.5	0.66	-0.94
EBITA, 5 J. KAGR %	3.86	1.16	1.62	2.61	1.66
EBIT, 5 J. CAGR %	4.57	0.67	1.54	2.55	1.59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3.6	5.07	-6.11	1.11	0.46
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3.13	4.88	-7.09	0.42	11.15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4.68	0.14	0.89	2.13	1.51
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4.98	6.92	-5.96	1.36	-0.7
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1.48	-2.73	-1.55	-1.27	7.16
Inventar, 5 J. KAGR %	1.83	8.4	3.54	4.45	-1.95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-2.38	-2.57	-2.4	-0.66	-3.16
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5.88	4.63	4.25	4.24	0.82
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.16	7.49	3.38	3.23	-0.45
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	0.9	7.19	9.7	8.67	0.34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2.5	-1.56	5.19	3.26	-1.61
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-9.29	-0.71	2.48	5.72	10.43
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	3.7	19.63	-8.1	0.82	-3.9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.19	17.94	-7.03	1.4	-2.97
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.4	5.53	2.63	1.19	1.25