Cashflow Union Jack Oil plc

Aktien

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GB00BLH1S316

UJO

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:09 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16.25 ^GBX	+4.84%		-1.52%	-17.72%

16.09.	Union Jack Oil plc gibt den Erhalt der Planungsgenehmigung für die weitere Erschließung von Wressle bekannt	CI
19.08.	Union Jack Oil schließt zwei US-Deals ab und macht Fortschritte bei Andrews	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: UNION JACK OIL PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	136’959	158’004	1.89 Mio.	8.51 Mio.	5.07 Mio.
Gesamtumsatz	136’959	158’004	1.89 Mio.	8.51 Mio.	5.07 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	185’169	286’892	377’153	1.28 Mio.	1.3 Mio.
Bruttogewinn	-48’210	-128’888	1.52 Mio.	7.23 Mio.	3.76 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.34 Mio.	1.59 Mio.	1.74 Mio.	1.67 Mio.	2.06 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-112’500	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	32’429	57’715	735’160	2.13 Mio.	463’782
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	393’697	-	6340	-3028	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.66 Mio.	1.65 Mio.	2.48 Mio.	3.79 Mio.	2.52 Mio.
Betriebseinkommen	-1.71 Mio.	-1.78 Mio.	-964’740	3.44 Mio.	1.24 Mio.
Zins- und Anlageerträge	12’815	18’378	112’611	86’586	141’672
Netto-Zinsaufwendungen	12’815	18’378	112’611	86’586	141’672
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	149’771	42’444	35’142
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.69 Mio.	-1.76 Mio.	-702’358	3.57 Mio.	1.42 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-106’714	-150’655	-478’584	-56’829
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.69 Mio.	-1.87 Mio.	-853’013	3.09 Mio.	1.36 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-517’845	502’234
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.69 Mio.	-1.87 Mio.	-853’013	3.61 Mio.	859’089
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.69 Mio.	-1.87 Mio.	-853’013	3.61 Mio.	859’089
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.69 Mio.	-1.87 Mio.	-853’013	3.61 Mio.	859’089
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.69 Mio.	-1.87 Mio.	-853’013	3.61 Mio.	859’089
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.69 Mio.	-1.87 Mio.	-853’013	3.61 Mio.	859’089
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.03	-0.02	-0.01	0.03	0.01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.03	-0.02	-0.01	0.03	0.01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	55.59 Mio.	83.54 Mio.	103 Mio.	113 Mio.	108 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.03	-0.02	-0.01	0.03	0.01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.03	-0.02	-0.01	0.03	0.01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	55.59 Mio.	83.54 Mio.	103 Mio.	114 Mio.	109 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.02	-0.01	-0	0.02	0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.02	-0.01	-0	0.02	0.01
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	0.01
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	37.21
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1.28 Mio.	-1.72 Mio.	-223’240	5.58 Mio.	1.74 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.71 Mio.	-1.78 Mio.	-964’740	3.44 Mio.	1.24 Mio.
EBIT	-1.71 Mio.	-1.78 Mio.	-964’740	3.44 Mio.	1.24 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-16.77	36.89
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	409’433	-318’206
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	409’433	-318’206
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-927’278	820’440
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-927’278	820’440
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.06 Mio.	-1.1 Mio.	-438’974	2.23 Mio.	886’345
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.34 Mio.	1.59 Mio.	1.74 Mio.	1.67 Mio.	2.06 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	-112’500	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	139’483	244’001	227’119	104’514	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	139’483	244’001	227’119	104’514	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6.63 Mio.	7.27 Mio.	5.98 Mio.	7.16 Mio.	5.2 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	1 Mio.	1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6.63 Mio.	7.27 Mio.	5.98 Mio.	8.16 Mio.	6.2 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6408	95’293	667’329	649’439	357’706
Andere Forderungen	143’308	187’596	230’553	336’386	138’256
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	8993	1.03 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	149’716	291’882	1.93 Mio.	985’825	495’962
Inventar	-	-	8829	28’038	21’313
Im Voraus bezahlte Ausgaben	30’481	54’174	167’930	35’088	29’992
Gesamt Umlaufvermögen	6.81 Mio.	7.62 Mio.	8.08 Mio.	9.2 Mio.	6.75 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	663’234	6.7 Mio.	8.71 Mio.	9.41 Mio.	10.18 Mio.
kumulierte Abschreibung	-81’934	-246’363	-1.13 Mio.	-3.75 Mio.	-4.29 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	581’300	6.45 Mio.	7.58 Mio.	5.67 Mio.	5.89 Mio.
Langfristige Investitionen	120’288	137’098	291’518	552’043	530’112
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6.73 Mio.	6.13 Mio.	8.53 Mio.	9.13 Mio.	10.91 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	1 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	1.81 Mio.	106’838
Gesamtvermögen	14.23 Mio.	21.34 Mio.	24.47 Mio.	26.36 Mio.	24.18 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	144’394	190’926	242’910	223’538	285’244
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	86’890	76’801	67’693	145’319	104’279
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	2.18 Mio.	2.08 Mio.	409’433	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	231’284	2.45 Mio.	2.39 Mio.	778’290	389’523
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	877’747	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	620’686	803’772	1.88 Mio.	1.7 Mio.	1.89 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	851’970	3.25 Mio.	4.27 Mio.	3.36 Mio.	2.28 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.86 Mio.	4.95 Mio.	5.64 Mio.	5.64 Mio.	5.64 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	14.2 Mio.	19.52 Mio.	21.53 Mio.	-	-
Gewinnrücklagen	-6.72 Mio.	-8.67 Mio.	-9.47 Mio.	14.99 Mio.	15.41 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-214’227	-1.74 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.04 Mio.	2.28 Mio.	2.51 Mio.	2.58 Mio.	2.58 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	13.38 Mio.	18.09 Mio.	20.21 Mio.	23.01 Mio.	21.9 Mio.
Eigenkapital	13.38 Mio.	18.09 Mio.	20.21 Mio.	23.01 Mio.	21.9 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14.23 Mio.	21.34 Mio.	24.47 Mio.	26.36 Mio.	24.18 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	77.2 Mio.	99.08 Mio.	113 Mio.	113 Mio.	107 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	77.2 Mio.	99.08 Mio.	113 Mio.	113 Mio.	107 Mio.
Buchwert / Aktie	0.17	0.18	0.18	0.2	0.21
Sachbuchwert	6.66 Mio.	11.95 Mio.	11.68 Mio.	13.87 Mio.	10.99 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.09	0.12	0.1	0.12	0.1
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-6.63 Mio.	-7.27 Mio.	-5.98 Mio.	-8.16 Mio.	-6.2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	-	-	-	116’539	172’587
Vollzeitmitarbeiter	5	4	4	4	4

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1.69 Mio.	-1.87 Mio.	-853’013	3.61 Mio.	859’089
Abschreibung & Amortisation - CF	32’429	57’715	735’160	2.15 Mio.	496’138
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	2185
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	393’697	-	6340	-3028	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	426’126	57’715	741’500	2.14 Mio.	498’323
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	3203	18’299
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	106’714	150’655	478’584	56’829
Aktienbasierte Vergütung (CF)	139’483	244’001	227’119	104’514	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-119’350	-18’378	-262’382	-129’030	161’558
Änderung der Forderungen	82’857	-156’866	-550’868	-1.71 Mio.	373’029
Veränderung der Vorräte	-	-	-8829	-19’209	6725
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-309’897	219’528	-90’908	1.33 Mio.	10’167
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.47 Mio.	-1.41 Mio.	-646’726	5.81 Mio.	1.98 Mio.
Investitionsausgaben	-5947	-389’330	-1.02 Mio.	-2.85 Mio.	-766’424
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	227’272
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3.21 Mio.	-2.87 Mio.	-2.28 Mio.	-712’935	-1.81 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-112’500	-100’000	-100’000	-1.09 Mio.	113’552
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-1 Mio.	-	1 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	6850	7754	67’016	105’996	141’672
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.32 Mio.	-4.36 Mio.	-3.33 Mio.	-3.55 Mio.	-2.1 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	8.94 Mio.	7 Mio.	3 Mio.	33’000	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-214’227	-1.52 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-319’699
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-319’699
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-900’527	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-640’596	-588’871	-312’484	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	8.29 Mio.	6.41 Mio.	2.69 Mio.	-1.08 Mio.	-1.84 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	3.5 Mio.	642’692	-1.29 Mio.	1.18 Mio.	-1.96 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-3.86 Mio.	-2.02 Mio.	-4.75 Mio.	272’415	-1.19 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3.86 Mio.	-2.02 Mio.	-4.75 Mio.	272’415	-1.19 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	147’547	-2.05 Mio.	1.81 Mio.	558’513	-112’917

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-9.83	-6.24	-2.63	8.45	3.07
Rendite auf das Gesamtkapital	-10.66	-7.06	-3.15	9.95	3.46
Eigenkapitalrendite %	-16.93	-11.86	-4.45	16.69	3.83
Rendite auf Eigenkapital	-16.93	-11.86	-4.45	16.69	3.83
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-35.2	-81.57	80.1	84.94	74.28
SG&A Marge	980.85	1006.67	91.88	19.57	40.62
EBITDA-Marge %	-933.91	-1088.24	-11.78	65.6	34.34
EBITA-Marge	-1245.04	-1124.77	-50.91	40.42	24.55
EBIT-Marge %	-1245.04	-1124.77	-50.91	40.42	24.5
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1235.69	-1180.68	-45.02	42.4	16.96
Netto-Einkommensmarge %	-1235.69	-1180.68	-45.02	42.4	16.96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1235.69	-1180.68	-45.02	42.4	16.96
Normalisierte Nettogewinnmarge	-772.3	-695.71	-23.17	26.21	17.5
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2818.54	-1279.6	-250.54	3.2	-23.57
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2818.54	-1279.6	-250.54	3.2	-23.57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.01	0.01	0.08	0.33	0.2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.23	0.04	0.27	1.28	0.88
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.26	3.11	4.97	12.92	10.06
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	69.5	52.81
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	29.43	3.11	3.38	11.83	17.32
Schnellverhältnis	29.3	3.09	2.88	11.74	17.19
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-6.37	-0.58	-0.27	7.47	5.09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	112.05	117.79	73.45	28.25	36.28
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	5.25	6.91
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	488.7	213.89	-	65.46	71.63
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-31.96	-28.43
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	5.98	15.24	17.44	12.73	9.43
Netto-Schulden / EBITDA	5.18	4.23	26.78	-1.46	-3.56
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.16	3.45	4.8	-2.99	-6.37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-17.13	15.37	1099.26	348.95	-40.45
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-874.58	167.35	-1277.55	376.1	-47.93
EBITDA, 1 J. Wachstum %	47.82	34.43	-87.02	-2599.99	-68.75
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	54.63	4.22	-45.72	-456.4	-63.94
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	54.63	4.22	-45.72	-456.4	-63.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	54.03	10.23	-54.27	-522.81	-76.18
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	54.03	10.23	-54.27	-522.81	-76.18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	54.03	3.92	-60.07	-607.91	-60.25
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	4.34	-26.64	-62.78	-480.22	-75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-91.75	1387.09	600.29	-2.68	-44.92
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	217.57	-23.99
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4.88	1009.98	17.41	-25.2	3.92
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	90.86	49.92	14.68	7.72	-8.29
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	113.16	79.6	-2.3	18.76	-20.76
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	102.51	35.17	11.7	13.86	-4.82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	64.79	-4.1	-54.22	-998.64	-65.86
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-88.63	6446.66	162.52	179.07	-73.13
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	199.56	-47.62	134.81	-105.74	-561.73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	199.56	-47.62	134.81	-105.74	-561.73
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	72.17	-2.22	271.96	633.76	63.5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	345.97	355.06	461.08	648.76	57.45
EBITDA, 2 J. KAGR %	32.83	40.97	-58.22	80.16	179.16
EBITA, 2 J. CAGR %	51.05	26.95	-24.78	39.09	13.53
EBIT, 2 J. CAGR %	51.05	26.95	-24.78	39.09	13.43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	50.54	30.3	-29	39.04	0.36
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	50.54	30.3	-29	39.04	0.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	50.54	26.52	-35.58	42.42	42.1
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-8.04	-12.51	-47.75	18.96	-2.51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-42	10.76	920.49	161.06