Finanzen United Parcel Service Inc.

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UPS

Luftfracht / Kurierservice

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:45 19.04.2024			Nachbörslich 22:19:36
142.8 ^USD	+0.02%		143.3	+0.35%

21:01	Tesla Semi Trucks sind für PepsiCo Mangelware, da die Konkurrenten konkurrierende EV-Lastwagen einsetzen	RE
17.04.	Lagerhaus-REIT Prologis senkt FFO-Prognose wegen nachlassender Frachtnachfrage	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	100’417	145’565	186’292	150’357	133’948	121’777	-	-
Unternehmenswert ¹	116’494	164’309	197’952	164’417	150’140	142’038	142’664	143’291
KGV	22.9 x	103 x	14.6 x	13.2 x	20.2 x	17.6 x	14.6 x	13 x
Rendite	3.28%	2.4%	2.14%	3.55%	-	4.58%	4.71%	4.9%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.36 x	1.72 x	1.91 x	1.5 x	1.47 x	1.31 x	1.25 x	1.2 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.57 x	1.94 x	2.03 x	1.64 x	1.65 x	1.53 x	1.46 x	1.41 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.1 x	14.4 x	12.3 x	9.69 x	11.3 x	10.9 x	9.68 x	8.83 x
Unternehmenswert / FCF	51.6 x	32.6 x	18.3 x	17.6 x	29.6 x	26.6 x	22.3 x	22.6 x
FCF Yield	1.94%	3.07%	5.46%	5.68%	3.38%	3.76%	4.48%	4.42%
Price to Book	30.6 x	197 x	13.1 x	7.68 x	-	6.47 x	5.85 x	4.87 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	857’823	864’398	869’142	864’918	851’926	853’137	-	-
Referenzkurs ²	117.1	168.4	214.3	173.8	157.2	142.7	142.7	142.7
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	74’094	84’628	97’287	100’338	90’958	93’068	97’749	101’826
EBITDA ¹	10’510	11’416	16’097	16’965	13’239	13’032	14’735	16’236
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8’150	8’718	13’144	13’853	9’873	9’594	11’222	12’442
Umsatzrendite	11%	10.3%	13.51%	13.81%	10.85%	10.31%	11.48%	12.22%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’652	1’974	16’595	14’825	8’573	9’257	10’797	12’309
Nettoergebnis ¹	4’440	1’427	12’890	11’548	6’708	6’933	8’283	9’188
Nettomarge	5.99%	1.69%	13.25%	11.51%	7.37%	7.45%	8.47%	9.02%
Gewinn pro Aktie ²	5.110	1.640	14.68	13.20	7.800	8.132	9.793	11.02
Free Cash Flow ¹	2’259	5’047	10’813	9’335	5’080	5’344	6’394	6’335
FCF-Marge N	3.05%	5.96%	11.11%	9.3%	5.58%	5.74%	6.54%	6.22%
FCF Conversion (EBITDA)	21.49%	44.21%	67.17%	55.03%	38.37%	41.01%	43.39%	39.02%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	50.88%	353.68%	83.89%	80.84%	75.73%	77.09%	77.2%	68.95%
Dividende pro Aktie ²	3.840	4.040	4.580	6.180	-	6.537	6.719	7.000
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	23’184	27’771	24’378	24’766	24’161	27’033	22’925	22’055	21’061	24’917	21’943	22’329	22’775	26’287	23’227
EBITDA ¹	3’708	4’706	4’070	4’338	3’923	4’634	3’386	3’747	2’452	3’654	2’499	3’255	3’241	4’000	3’061
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’970	3’952	3’306	3’576	3’149	3’822	2’552	2’919	1’615	2’787	1’666	2’386	2’436	3’157	2’145
Umsatzrendite	12.81%	14.23%	13.56%	14.44%	13.03%	14.14%	11.13%	13.24%	7.67%	11.19%	7.59%	10.68%	10.7%	12.01%	9.23%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’993	3’962	3’392	3’697	3’269	4’467	2’522	2’720	1’268	2’063	1’540	2’278	2’347	3’052	2’039
Nettoergebnis ¹	2’329	3’093	2’662	2’849	2’584	3’453	1’895	2’081	1’127	1’605	1’105	1’741	1’786	2’343	1’565
Nettomarge	10.05%	11.14%	10.92%	11.5%	10.69%	12.77%	8.27%	9.44%	5.35%	6.44%	5.04%	7.8%	7.84%	8.91%	6.74%
Gewinn pro Aktie ²	2.650	3.520	3.030	3.250	2.960	3.960	2.190	2.420	1.310	1.870	1.306	2.036	2.087	2.754	1.838
Dividende pro Aktie ²	1.020	1.520	1.520	1.520	1.520	1.620	1.620	1.620	-	-	1.630	1.630	1.630	1.630	1.675
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	01.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	31.01.23	25.04.23	08.08.23	26.10.23	30.01.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	16’077	18’744	11’660	14’060	16’192	20’262	20’887	21’514
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.53 x	1.642 x	0.7244 x	0.8288 x	1.223 x	1.555 x	1.417 x	1.325 x
Free Cash Flow ¹	2’259	5’047	10’813	9’335	5’080	5’344	6’394	6’335
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	207%	358%	143%	66.6%	36.2%	38.6%	41.3%	43%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12.1%	11.9%	19.6%	16.4%	9.45%	9.8%	11.4%	12.9%
Aktiva ¹	36’600	11’983	65’907	70’243	70’990	70’770	72’565	71’410
Buchwert je Aktie ²	3.830	0.8600	16.30	22.60	-	22.10	24.40	29.30
Cash Flow pro Aktie ²	9.940	12.00	17.10	16.10	11.90	12.50	14.30	16.90
Capex ¹	6’380	5’412	4’194	4’769	5’158	4’676	5’448	5’917
Capex / Umsatz	8.61%	6.4%	4.31%	4.75%	5.67%	5.02%	5.57%	5.81%
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für United Parcel Service Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

142.7 USD

Mittleres Kursziel

160.4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12.37%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Luftfracht und Logistik - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-9.20%	122 Mrd.
DHL GROUP	-14.52%	47.77 Mrd.
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-9.90%	16.28 Mrd.
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-52.40%	8.7 Mrd.
INPOST S.A.	+21.29%	8.27 Mrd.
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-12.03%	7.32 Mrd.
SINOTRANS LIMITED	+23.24%	5.77 Mrd.
GXO LOGISTICS, INC.	-18.69%	5.75 Mrd.
YAMATO HOLDINGS CO LTD	-23.34%	4.56 Mrd.
MAINFREIGHT LIMITED	+0.29%	4.11 Mrd.

Luftfracht und Logistik - NEC