Cashflow UnitedHealth Group Inc.

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Managed Health Care

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11.12.	UNITEDHEALTH GROUP INC. : Erhält eine Verkaufsbewertung von Baird	ZM
11.12.	US-Justizministerium: Gericht billigt Vergleich im Zusammenschluss von UnitedHealth Group und Amedisys	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: UNITEDHEALTH GROUP INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Prämien und Renteneinnahmen	201 Mrd.	226 Mrd.	257 Mrd.	291 Mrd.	309 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	1.5 Mrd.	2.32 Mrd.	2.03 Mrd.	3.81 Mrd.	4.49 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	-	-	-	276 Mio.	710 Mio.
Einnahmen aus nicht-versicherungstechnischen Aktivitäten	34.14 Mrd.	34.44 Mrd.	37.42 Mrd.	42.58 Mrd.	50.23 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	20.02 Mrd.	24.6 Mrd.	27.55 Mrd.	34.12 Mrd.	36.04 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	257 Mrd.	288 Mrd.	324 Mrd.	372 Mrd.	400 Mrd.
Politikleistungen	159 Mrd.	187 Mrd.	211 Mrd.	242 Mrd.	264 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	2.89 Mrd.	3.1 Mrd.	3.4 Mrd.	3.97 Mrd.	4.1 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	41.7 Mrd.	42.58 Mrd.	47.78 Mrd.	54.63 Mrd.	53.01 Mrd.
Aufwendungen für Nicht-Versicherungsaktivitäten	30.74 Mrd.	31.03 Mrd.	33.7 Mrd.	38.77 Mrd.	46.69 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	235 Mrd.	264 Mrd.	296 Mrd.	339 Mrd.	368 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	22.4 Mrd.	23.97 Mrd.	28.44 Mrd.	32.36 Mrd.	32.29 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1.66 Mrd.	-1.66 Mrd.	-2.09 Mrd.	-3.25 Mrd.	-3.91 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	20.74 Mrd.	22.31 Mrd.	26.34 Mrd.	29.11 Mrd.	28.38 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-8.31 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	20.74 Mrd.	22.31 Mrd.	26.34 Mrd.	29.11 Mrd.	20.07 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4.97 Mrd.	4.58 Mrd.	5.7 Mrd.	5.97 Mrd.	4.83 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	15.77 Mrd.	17.73 Mrd.	20.64 Mrd.	23.14 Mrd.	15.24 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	15.77 Mrd.	17.73 Mrd.	20.64 Mrd.	23.14 Mrd.	15.24 Mrd.
Minderheiteninteresse	-366 Mio.	-447 Mio.	-519 Mio.	-763 Mio.	-837 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	15.4 Mrd.	17.28 Mrd.	20.12 Mrd.	22.38 Mrd.	14.4 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	15.4 Mrd.	17.28 Mrd.	20.12 Mrd.	22.38 Mrd.	14.4 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	15.4 Mrd.	17.28 Mrd.	20.12 Mrd.	22.38 Mrd.	14.4 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	16.23	18.33	21.47	24.12	15.64
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	16.23	18.33	21.47	24.12	15.64
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	949 Mio.	943 Mio.	937 Mio.	928 Mio.	921 Mio.
Netto EPS - Verwässert	16.03	18.08	21.18	23.86	15.51
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	16.03	18.08	21.18	23.86	15.51
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	961 Mio.	956 Mio.	950 Mio.	938 Mio.	929 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	13.27	14.31	17.02	18.78	18.35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	13.11	14.12	16.78	18.58	18.19
Dividende Pro Aktie	4.83	5.6	6.4	7.29	8.18
Ausschüttungsquote	29.76	30.55	29.78	30.21	52.29
ADR-Verhältnis	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	24.48 Mrd.	26.15 Mrd.	30.84 Mrd.	35.13 Mrd.	34.99 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	23.5 Mrd.	25.17 Mrd.	29.74 Mrd.	33.96 Mrd.	33.99 Mrd.
EBIT	22.4 Mrd.	23.97 Mrd.	28.44 Mrd.	32.36 Mrd.	32.29 Mrd.
German: EBITDAR	25.58 Mrd.	27.35 Mrd.	32.14 Mrd.	36.53 Mrd.	36.39 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	257 Mrd.	288 Mrd.	324 Mrd.	372 Mrd.	400 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23.98	20.52	21.65	20.5	24.06
Aktuelle Inlandsteuern	4.49 Mrd.	3.93 Mrd.	5.7 Mrd.	5.13 Mrd.	3.87 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	491 Mio.	516 Mio.	680 Mio.	1.08 Mrd.	1.26 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	4.98 Mrd.	4.45 Mrd.	6.38 Mrd.	6.21 Mrd.	5.12 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8 Mio.	130 Mio.	-673 Mio.	-245 Mio.	-296 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	12.6 Mrd.	13.5 Mrd.	15.95 Mrd.	17.43 Mrd.	16.9 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	1.1 Mrd.	1.2 Mrd.	1.3 Mrd.	1.4 Mrd.	1.4 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	330 Mio.	340 Mio.	401 Mio.	581 Mio.	606 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	770 Mio.	860 Mio.	899 Mio.	819 Mio.	794 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	925 Mio.	1.06 Mrd.	1.02 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	679 Mio.	800 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	679 Mio.	800 Mio.	925 Mio.	1.06 Mrd.	1.02 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	42.5 Mrd.	43.85 Mrd.	46.67 Mrd.	49.91 Mrd.	54.06 Mrd.
Gesamtinvestitionen	42.5 Mrd.	43.85 Mrd.	46.67 Mrd.	49.91 Mrd.	54.06 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	16.92 Mrd.	21.38 Mrd.	23.36 Mrd.	25.43 Mrd.	25.31 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	25.4 Mrd.	28.08 Mrd.	30.45 Mrd.	38.97 Mrd.	48.45 Mrd.
Vermögenswerte von getrennten Konten	4.08 Mrd.	4.45 Mrd.	4.09 Mrd.	3.76 Mrd.	-
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8.85 Mrd.	9.25 Mrd.	10.42 Mrd.	10.67 Mrd.	8.54 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.36 Mrd.	-3.86 Mrd.	-4.5 Mrd.	-4.21 Mrd.	-3.64 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5.48 Mrd.	5.39 Mrd.	5.92 Mrd.	6.46 Mrd.	4.9 Mrd.
German: Firmenwert	71.34 Mrd.	75.8 Mrd.	93.35 Mrd.	104 Mrd.	107 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	14 Mrd.	13.62 Mrd.	18.61 Mrd.	20.19 Mrd.	28.93 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.46 Mrd.	5.32 Mrd.	6.62 Mrd.	6.08 Mrd.	8.21 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	13.11 Mrd.	14.33 Mrd.	16.63 Mrd.	19.2 Mrd.	21.69 Mrd.
Gesamtvermögen	197 Mrd.	212 Mrd.	246 Mrd.	274 Mrd.	298 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	22.5 Mrd.	24.64 Mrd.	27.72 Mrd.	31.96 Mrd.	34.34 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Unbezahlte Forderungen	21.87 Mrd.	24.48 Mrd.	29.06 Mrd.	32.4 Mrd.	34.22 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	2.84 Mrd.	2.57 Mrd.	3.08 Mrd.	3.36 Mrd.	3.32 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	3.52 Mrd.	3.62 Mrd.	2.31 Mrd.	3.19 Mrd.	3.24 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	865 Mio.	870 Mio.	997 Mio.	1.04 Mrd.	1.01 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	1.3 Mrd.	-	800 Mio.	1.09 Mrd.	1.3 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	38.65 Mrd.	42.38 Mrd.	54.51 Mrd.	58.26 Mrd.	72.36 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3.58 Mrd.	3.4 Mrd.	3.83 Mrd.	3.86 Mrd.	3.88 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	19.53 Mrd.	22.1 Mrd.	25.28 Mrd.	26.03 Mrd.	26.33 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	3.37 Mrd.	3.26 Mrd.	2.77 Mrd.	3.02 Mrd.	3.62 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	8.73 Mrd.	8.38 Mrd.	9.01 Mrd.	10.6 Mrd.	12.06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	127 Mrd.	136 Mrd.	159 Mrd.	175 Mrd.	196 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10 Mio.	10 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	9 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	69.3 Mrd.	77.13 Mrd.	86.16 Mrd.	95.77 Mrd.	96.04 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-3.81 Mrd.	-5.38 Mrd.	-8.39 Mrd.	-7.03 Mrd.	-3.39 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	65.49 Mrd.	71.76 Mrd.	77.77 Mrd.	88.76 Mrd.	92.66 Mrd.
Minderheitsinteressen	5.05 Mrd.	4.72 Mrd.	8.58 Mrd.	10.16 Mrd.	9.93 Mrd.
Eigenkapital	70.54 Mrd.	76.48 Mrd.	86.35 Mrd.	98.92 Mrd.	103 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	197 Mrd.	212 Mrd.	246 Mrd.	274 Mrd.	298 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	945 Mio.	941 Mio.	933 Mio.	922 Mio.	915 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	946 Mio.	941 Mio.	934 Mio.	924 Mio.	915 Mio.
Buchwert / Aktie	69.23	76.26	83.27	96.06	101.27
Sachbuchwert	-19.85 Mrd.	-17.66 Mrd.	-34.19 Mrd.	-35.16 Mrd.	-43 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-20.98	-18.76	-36.6	-38.06	-47
Gesamtverschuldung	47.91 Mrd.	50.28 Mrd.	62.45 Mrd.	67.44 Mrd.	81.79 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	30.99 Mrd.	28.9 Mrd.	39.09 Mrd.	42.01 Mrd.	56.48 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8.8 Mrd.	9.6 Mrd.	10.4 Mrd.	11.2 Mrd.	11.2 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5.05 Mrd.	4.72 Mrd.	8.58 Mrd.	10.16 Mrd.	9.93 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	533 Mio.	502 Mio.	697 Mio.	712 Mio.	364 Mio.
Gebäude, Gesamt	4.76 Mrd.	4.88 Mrd.	5.52 Mrd.	5.57 Mrd.	4.22 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3.55 Mrd.	3.86 Mrd.	4.21 Mrd.	4.38 Mrd.	3.96 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	330’000	350’000	400’000	440’000	400’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	15.4 Mrd.	17.28 Mrd.	20.12 Mrd.	22.38 Mrd.	14.4 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	977 Mio.	980 Mio.	1.1 Mrd.	1.17 Mrd.	999 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	1.1 Mrd.	1.2 Mrd.	1.3 Mrd.	1.6 Mrd.	1.7 Mrd.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	2.08 Mrd.	2.18 Mrd.	2.4 Mrd.	2.77 Mrd.	2.7 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	814 Mio.	923 Mio.	1 Mrd.	1.2 Mrd.	1.4 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	4.98 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	679 Mio.	800 Mio.	925 Mio.	1.06 Mrd.	1.02 Mrd.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-688 Mio.	-1 Mrd.	-2.52 Mrd.	-3.11 Mrd.	-1.44 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	5.35 Mrd.	1.16 Mrd.	1.96 Mrd.	3.52 Mrd.	2.46 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	278 Mio.	-310 Mio.	126 Mio.	203 Mio.	-197 Mio.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	152 Mio.	2.7 Mrd.	4.05 Mrd.	3.48 Mrd.	2.5 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-2.2 Mrd.	-1.03 Mrd.	-1.37 Mrd.	-2.44 Mrd.	-4.14 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	306 Mio.	-367 Mio.	-485 Mio.	13 Mio.	513 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	22.17 Mrd.	22.34 Mrd.	26.21 Mrd.	29.07 Mrd.	24.2 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-2.05 Mrd.	-2.45 Mrd.	-2.8 Mrd.	-3.39 Mrd.	-3.5 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	3.41 Mrd.	685 Mio.	2.04 Mrd.
Barkaufe	-7.14 Mrd.	-4.82 Mrd.	-21.46 Mrd.	-10.14 Mrd.	-13.41 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2.84 Mrd.	-1.84 Mrd.	-6.84 Mrd.	-1.78 Mrd.	525 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-4.52 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-506 Mio.	-1.25 Mrd.	-793 Mio.	-960 Mio.	-1.67 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12.53 Mrd.	-10.37 Mrd.	-28.48 Mrd.	-15.57 Mrd.	-20.53 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	872 Mio.	-	732 Mio.	11 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.86 Mrd.	6.93 Mrd.	14.82 Mrd.	6.39 Mrd.	17.81 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	5.74 Mrd.	6.93 Mrd.	15.55 Mrd.	6.4 Mrd.	17.81 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1.3 Mrd.	-	-	-151 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.15 Mrd.	-3.15 Mrd.	-3.02 Mrd.	-2.12 Mrd.	-3 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-3.15 Mrd.	-4.45 Mrd.	-3.02 Mrd.	-2.12 Mrd.	-3.15 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	1.44 Mrd.	1.36 Mrd.	1.25 Mrd.	1.35 Mrd.	1.85 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-4.25 Mrd.	-5 Mrd.	-7 Mrd.	-8 Mrd.	-9 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4.58 Mrd.	-5.28 Mrd.	-5.99 Mrd.	-6.76 Mrd.	-7.53 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4.58 Mrd.	-5.28 Mrd.	-5.99 Mrd.	-6.76 Mrd.	-7.53 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.22 Mrd.	-1.01 Mrd.	3.43 Mrd.	-2.4 Mrd.	-3.48 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3.59 Mrd.	-7.46 Mrd.	4.23 Mrd.	-11.53 Mrd.	-3.51 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-116 Mio.	-62 Mio.	34 Mio.	97 Mio.	-61 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-219 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	5.94 Mrd.	4.45 Mrd.	1.99 Mrd.	2.06 Mrd.	-115 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.7 Mrd.	1.65 Mrd.	1.94 Mrd.	3.04 Mrd.	3.59 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.94 Mrd.	3.97 Mrd.	5.22 Mrd.	6.08 Mrd.	4.62 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	2.59 Mrd.	2.48 Mrd.	12.54 Mrd.	4.28 Mrd.	14.66 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	19.16 Mrd.	18.38 Mrd.	22.76 Mrd.	19.82 Mrd.	11.57 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	20.2 Mrd.	19.42 Mrd.	24.07 Mrd.	21.85 Mrd.	14.02 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4.68 Mrd.	-2.99 Mrd.	-4.78 Mrd.	23 Mio.	7.78 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.55	7.32	7.76	7.79	7.06
Rendite auf das Gesamtkapital	12.66	12.44	13.1	13.03	11.67
Eigenkapitalrendite %	23.77	24.12	25.35	24.98	15.13
Rendite auf Eigenkapital	25.02	25.19	26.91	26.88	15.88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26.06	24.22	24.56	24.48	22.33
SG&A Marge	16.22	14.8	14.74	14.7	13.24
EBITDA-Marge %	9.52	9.09	9.51	9.45	8.74
EBITA-Marge	9.14	8.75	9.17	9.14	8.49
EBIT-Marge %	8.71	8.33	8.77	8.71	8.07
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.13	6.17	6.37	6.23	3.81
Netto-Einkommensmarge %	5.99	6.01	6.21	6.02	3.6
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.99	6.01	6.21	6.02	3.6
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.9	4.69	4.92	4.69	4.22
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.45	6.39	7.02	5.33	2.89
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.85	6.75	7.43	5.88	3.5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.39	1.4	1.42	1.43	1.4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	45.86	52.9	57.3	60.04	70.52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	19.21	19.42	18.6	17.31	16.66
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	89.1	94.21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.69	0.73	0.73	0.75	0.83
Schnellverhältnis	0.62	0.66	0.65	0.69	0.75
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.31	0.29	0.29	0.29	0.23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	19.06	18.8	19.63	21.08	21.97
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	4.1	3.89
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	81.87	78.29	79.03	78.96	77.99
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-53.78	-52.14
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	67.93	65.74	72.33	68.17	79.73
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40.45	39.66	41.97	40.54	44.36
Langfristige Schulden / Eigenkapital	59.87	59.87	67.57	62.8	74.31
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	35.65	36.12	39.21	37.34	41.35
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64.25	63.96	64.86	63.86	65.61
EBIT / Zinsaufwand	13.47	14.44	13.59	9.97	8.27
EBITDA / Zinsaufwand	15.38	16.48	15.36	11.25	9.32
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14.15	15	14.02	10.21	8.42
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.87	1.84	1.94	1.85	2.25
Netto-Schulden / EBITDA	1.21	1.06	1.22	1.15	1.55
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.04	2.02	2.13	2.03	2.49
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.32	1.16	1.33	1.27	1.72
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	6.19	11.84	12.71	14.64	7.71
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16.32	3.96	14.31	14.24	-1.71
EBITDA, 1 J. Wachstum %	12.9	6.81	17.81	13.93	-0.41
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	13.63	7.08	18.14	14.2	0.09
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	13.82	6.98	18.63	13.8	-0.22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	10.75	12.45	16.39	12.14	-34.14
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	11.3	12.22	16.4	11.24	-35.64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	16.24	7.14	18.14	9.32	-3.05
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	11.86	12.79	17.15	12.65	-35
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4.38	-1.64	9.85	9.02	-24.19
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-20	35.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8.86	10.46	24.37	20.33	5.12
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	13.46	7.56	15.79	11.4	8.97
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13.67	9.57	8.38	14.12	4.4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-7.1	-11.04	93.62	2.86	22.29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	20.1	0.76	17.29	10.92	-16.73
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0.97	19.65	14.18	20.84	3.34
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	23.76	-8.21	18.24	-16.59	-44.5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	22.07	-7.81	18.64	-12.85	-38.75
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	16.67	15.94	14.29	13.91	12.21
Zweijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6.61	8.98	12.28	13.67	11.12
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	11.55	9.97	9.01	14.28	5.97
EBITDA, 2 J. KAGR %	13.02	9.82	12.2	15.85	6.52
EBITA, 2 J. CAGR %	13.51	10.31	12.47	16.15	6.91
EBIT, 2 J. CAGR %	13.66	10.35	12.66	16.19	6.56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	12.85	11.59	14.4	14.25	-14.06
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	13.36	11.76	14.29	13.79	-15.39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	14.74	11.59	12.5	13.65	2.95
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	14.67	12.32	14.95	14.88	-14.43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2.43	-3.02	3.94	9.43	-9.09
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	4.2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6.31	9.66	17.21	22.34	12.47
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	13.84	10.47	11.6	13.57	10.18
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12.55	11.6	8.97	11.21	9.15
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1.57	-9.09	31.25	41.12	12.16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	18.79	10.01	8.71	14.06	-3.9
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-0.29	8.85	16.88	17.46	11.75
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	27.39	8.96	6.62	1.46	-30.2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26.21	8.33	6.9	3.77	-25.23
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	18.32	16.3	15.11	14.1	13.05
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8.53	8.33	10.21	13.06	11.65
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	12.54	8.96	11.4	10.73	8.68
EBITDA, 3 J. KAGR %	13.14	10.91	12.45	12.77	10.16
EBITA, 3 J. CAGR %	13.43	11.33	12.86	13.05	10.53
EBIT, 3 Jahre CAGR %	13.78	11.39	13.04	13.03	10.44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	13.37	12.72	13.17	13.64	-4.92
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	13.42	12.98	13.29	13.26	-5.89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	14.02	12.15	13.73	11.43	7.79
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	14.35	14.04	13.91	14.18	-4.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5.88	-2.17	1.09	5.61	-3.17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10.39	7.67	14.36	18.24	16.3
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12.37	11.71	12.21	11.53	12.02
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11.09	11.55	10.52	10.66	8.89
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.96	-2.82	16.97	21.01	34.54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	17.71	12.45	12.38	9.44	2.7
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	0.46	5.96	10.6	18.19	12.55
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	12.45	15.9	13.71	-0.35	-15.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.43	15.26	13.31	1.22	-11.6
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	18.88	17.52	15.63	14.71	13.46
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10.36	9.24	10.01	10.43	10.57
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12.59	9.93	11.11	11.05	9.19
EBITDA, 5 J. CAGR %	14.79	12.5	12.77	12.88	10.04
EBITA, 5 J. KAGR %	15.03	12.75	13.05	13.23	10.44
EBIT, 5 J. CAGR %	15.25	13.14	13.33	13.28	10.4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	21.86	20.18	13.78	13.33	1.37
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	21.52	19.76	13.77	13.3	0.8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14.72	12.9	13.41	12.74	9.29
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	21.68	20.05	14.59	14.38	1.6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11.17	6.85	5.1	2.32	-3.11
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	14.56	11.76	13.07	13.32	13.6
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12.14	11.56	12.06	12.45	11.4
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14.12	13.4	10.24	11.42	9.97
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.79	-2.35	14.12	12.82	15.02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17.88	17.93	14.02	13.09	5.56
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5.68	7.55	6.73	10.42	11.06
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	15.41	9.99	11.06	10.91	-5.65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15.44	9.95	11.11	11.49	-3.27
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.83	18.71	17.36	16.14	14.59