Finanzen Universal Entertainment Corporation

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’620 ^JPY	-6.41%		-14.96%	-29.57%

19.03.	Philippinen erwarten in den nächsten 5 Jahren bis zu 6 Milliarden Dollar an Investitionen im Kasinosektor	RE
16.01.	Tiger Resort von Universal Entertainment verzeichnet geringeren Umsatz im vierten Quartal	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	290’362	184’412	189’138	184’257	178’213	125’524	-	-
Unternehmenswert ¹	394’961	305’128	329’750	319’711	308’840	158’524	113’524	66’524
KGV	-56.1 x	-9.61 x	-9.93 x	16 x	6.27 x	6.77 x	4.77 x	4.1 x
Rendite	1.35%	-	-	-	1.74%	2.47%	2.47%	2.47%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.32 x	2.03 x	2.09 x	1.31 x	1 x	0.64 x	0.56 x	0.51 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.16 x	3.36 x	3.65 x	2.27 x	1.73 x	0.81 x	0.5 x	0.27 x
Unternehmenswert / EBITDA	22.6 x	14.7 x	16.1 x	10.4 x	6.47 x	2.83 x	1.9 x	1.06 x
Unternehmenswert / FCF	70.9 x	-44.2 x	-49.4 x	18.9 x	13.2 x	4.03 x	2.29 x	1.28 x
FCF Yield	1.41%	-2.26%	-2.03%	5.29%	7.59%	24.8%	43.6%	78%
Price to Book	0.78 x	0.52 x	0.56 x	0.53 x	0.46 x	0.35 x	0.32 x	0.3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	78’159	77’484	77’484	77’484	77’484	77’484	-	-
Referenzkurs ²	3’715	2’380	2’441	2’378	2’300	1’620	1’620	1’620
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	14.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	124’944	90’871	90’435	140’998	178’995	195’924	225’640	245’190
EBITDA ¹	17’484	20’703	20’436	30’761	47’734	56’100	59’600	63’000
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	389	2’555	1’959	12’085	30’480	40’200	45’000	49’600
Umsatzrendite	0.31%	2.81%	2.17%	8.57%	17.03%	20.52%	19.94%	20.23%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-9’089	-19’735	-14’966	8’450	37’948	24’700	35’100	40’800
Nettoergebnis ¹	-5’191	-19’218	-19’052	11’506	28’439	18’500	26’300	30’600
Nettomarge	-4.15%	-21.15%	-21.07%	8.16%	15.89%	9.44%	11.66%	12.48%
Gewinn pro Aktie ²	-66.18	-247.6	-245.9	148.5	367.0	239.3	339.6	395.2
Free Cash Flow ¹	5’573	-6’910	-6’681	16’927	23’428	39’300	49’500	51’900
FCF-Marge N	4.46%	-7.6%	-7.39%	12.01%	13.09%	20.06%	21.94%	21.17%
FCF Conversion (EBITDA)	31.87%	-	-	55.03%	49.08%	70.05%	83.05%	82.38%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	147.11%	82.38%	212.43%	188.21%	169.61%
Dividende pro Aktie ²	50.00	-	-	-	40.00	40.00	40.00	40.00
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	14.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	65’647	28’618	29’065	32’752	27’735	56’323	32’291	35’502	79’305	44’789	54’901	40’000	35’800	65’600	54’500
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10’378	-	12’500	10’000	19’600	14’000
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12’666	-8’763	4’433	6’289	2’325	833	-254	4’760	10’726	5’839	13’915	8’500	6’000	15’700	10’100
Umsatzrendite	19.29%	-30.62%	15.25%	19.2%	8.38%	1.48%	-0.79%	13.41%	13.52%	13.04%	25.35%	21.25%	16.76%	23.93%	18.53%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’454	-14’192	-1’265	-	10’120	11’291	-2’599	3’158	28’425	3’922	5’601	4’300	1’800	11’600	7’100
Nettoergebnis ¹	3’410	-16’928	-1’470	-	8’362	6’768	-4’239	2’946	20’952	2’991	-	3’200	1’300	8’700	5’300
Nettomarge	5.19%	-59.15%	-5.06%	-	30.15%	12.02%	-13.13%	8.3%	26.42%	6.68%	-	8%	3.63%	13.26%	9.72%
Gewinn pro Aktie ²	43.87	-218.5	-18.98	-	107.9	87.36	-54.71	38.02	270.4	38.61	58.02	41.50	17.30	112.2	68.30
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
Datum der Veröffentlichung	06.08.20	05.08.21	11.11.21	14.02.22	12.05.22	14.11.22	14.12.22	12.05.23	09.08.23	14.11.23	14.02.24	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	104’599	120’716	140’612	135’454	130’627	33’000	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	12’000	59’000
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.983 x	5.831 x	6.881 x	4.403 x	2.737 x	0.5882 x	-	-
Free Cash Flow ¹	5’573	-6’910	-6’681	16’927	23’428	39’300	49’500	51’900
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-1.4%	-5.3%	-5.5%	3.3%	7.7%	4.3%	7%	7.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-1.47%	-1.62%	-0.44%	2.38%	6.22%	4.4%	5.3%	5.7%
Aktiva ¹	354’276	1’186’179	4’333’348	482’503	457’124	420’455	496’226	536’842
Buchwert je Aktie ²	4’756	4’614	4’373	4’507	5’011	4’610	5’001	5’428
Cash Flow pro Aktie ²	162.0	-13.80	-7.420	390.0	590.0	665.0	731.0	795.0
Capex ¹	23’895	10’022	8’426	7’534	4’589	11’000	10’500	10’100
Capex / Umsatz	19.12%	11.03%	9.32%	5.34%	2.56%	5.61%	4.65%	4.12%
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	14.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Universal Entertainment Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’620 JPY

Mittleres Kursziel

2’800 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+72.84%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Resort-Betreiber

	% 1. Jan.	Kap.
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION	-29.57%	868 Mio.
PETROKENT TURIZM	+54.21%	8.65 Mrd.
ISROTEL LTD.	+21.89%	1.26 Mrd.
MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED	+5.46%	952 Mio.
FOSUN TOURISM GROUP	-45.42%	519 Mio.
IMPERIAL RIVIERA D.D.	+3.81%	265 Mio.
CHATEAU INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD.	-9.68%	212 Mio.
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	+6.58%	176 Mio.
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S	-8.96%	168 Mio.
LUX ISLAND RESORTS LTD	-8.23%	156 Mio.

Resort-Betreiber