Finanzkennzahlen USS Co., Ltd.

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1’355.00 ^JPY	-1.28%		-1.38%	-4.44%

06.02.	USS Co., Ltd. meldet Ergebnis für die neun Monate bis zum 31. Dezember 2023	CI
2023	Japan bremst den lukrativen Gebrauchtwagenhandel mit Russland	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: USS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	78.14 Mrd.	74.87 Mrd.	81.48 Mrd.	88.78 Mrd.	97.61 Mrd.
Gesamtumsatz	78.14 Mrd.	74.87 Mrd.	81.48 Mrd.	88.78 Mrd.	97.61 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	30.95 Mrd.	28.34 Mrd.	30.71 Mrd.	35.14 Mrd.	38.57 Mrd.
Bruttogewinn	47.19 Mrd.	46.53 Mrd.	50.77 Mrd.	53.64 Mrd.	59.04 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8.5 Mrd.	7.9 Mrd.	8.28 Mrd.	8.84 Mrd.	8.89 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	37 Mio.	14 Mio.	8 Mio.	95 Mio.	164 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	658 Mio.	646 Mio.	372 Mio.	386 Mio.	500 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	1.98 Mrd.	1.74 Mrd.	539 Mio.	539 Mio.	539 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11.18 Mrd.	10.31 Mrd.	9.2 Mrd.	9.86 Mrd.	10.1 Mrd.
Betriebseinkommen	36.01 Mrd.	36.23 Mrd.	41.58 Mrd.	43.78 Mrd.	48.94 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-13 Mio.	-13 Mio.	-12 Mio.	-11 Mio.	-10 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	8 Mio.	12 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	4 Mio.	-7 Mio.	-7 Mio.	-3 Mio.	2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	696 Mio.	774 Mio.	804 Mio.	714 Mio.	714 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	36.71 Mrd.	36.99 Mrd.	42.37 Mrd.	44.49 Mrd.	49.65 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	1.55 Mrd.	-	-1 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	38 Mio.	42 Mio.	13 Mio.	68 Mio.	72 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-4 Mrd.	-21.81 Mrd.	-33 Mio.	-22 Mio.	-68 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-14 Mio.	-10 Mio.	-26 Mio.	-36 Mio.	0
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	32.74 Mrd.	15.22 Mrd.	43.87 Mrd.	44.5 Mrd.	48.66 Mrd.
Einkommensteueraufwand	11.91 Mrd.	10.96 Mrd.	13.25 Mrd.	13.78 Mrd.	15.13 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	20.82 Mrd.	4.26 Mrd.	30.63 Mrd.	30.72 Mrd.	33.52 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	20.82 Mrd.	4.26 Mrd.	30.63 Mrd.	30.72 Mrd.	33.52 Mrd.
Minderheiteninteresse	-187 Mio.	-235 Mio.	-882 Mio.	-708 Mio.	-618 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	20.63 Mrd.	4.02 Mrd.	29.74 Mrd.	30.01 Mrd.	32.91 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	20.63 Mrd.	4.02 Mrd.	29.74 Mrd.	30.01 Mrd.	32.91 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	20.63 Mrd.	4.02 Mrd.	29.74 Mrd.	30.01 Mrd.	32.91 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	41.22	8.07	59.9	61.35	68.28
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	41.22	8.07	59.9	61.35	68.28
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	501 Mio.	499 Mio.	497 Mio.	489 Mio.	482 Mio.
Netto EPS - Verwässert	41.14	8.05	59.79	61.24	68.1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	41.14	8.05	59.79	61.24	68.1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	502 Mio.	500 Mio.	497 Mio.	490 Mio.	483 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	45.46	45.9	51.55	55.4	63.11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	45.37	45.82	51.46	55.3	62.95
Dividende Pro Aktie	27.7	27.75	33.1	33.75	37.7
Ausschüttungsquote	62.62	357.14	47.8	57.73	50.43
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	43.09 Mrd.	43.34 Mrd.	47.2 Mrd.	49.07 Mrd.	54.18 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	37.99 Mrd.	37.97 Mrd.	42.11 Mrd.	44.32 Mrd.	49.48 Mrd.
EBIT	36.01 Mrd.	36.23 Mrd.	41.58 Mrd.	43.78 Mrd.	48.94 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	36.4	72.03	30.19	30.98	31.1
Normalisiertes Nettoeinkommen	22.76 Mrd.	22.89 Mrd.	25.6 Mrd.	27.1 Mrd.	30.42 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	110 Mio.	71 Mio.	46 Mio.	45 Mio.	26 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	50.73 Mrd.	67.77 Mrd.	79.38 Mrd.	92.69 Mrd.	109 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	6 Mrd.	3 Mrd.	3 Mrd.	3 Mrd.	3 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	56.73 Mrd.	70.77 Mrd.	82.38 Mrd.	95.69 Mrd.	112 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8.46 Mrd.	8.79 Mrd.	16.98 Mrd.	16.26 Mrd.	27.1 Mrd.
Gesamtforderungen	8.46 Mrd.	8.79 Mrd.	16.98 Mrd.	16.26 Mrd.	27.1 Mrd.
Inventar	1.05 Mrd.	1.03 Mrd.	1.21 Mrd.	1.84 Mrd.	1.65 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	171 Mio.	161 Mio.	167 Mio.	163 Mio.	182 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.68 Mrd.	781 Mio.	3.14 Mrd.	2.1 Mrd.	7.42 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	68.1 Mrd.	81.53 Mrd.	104 Mrd.	116 Mrd.	148 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	107 Mrd.	103 Mrd.	100 Mrd.	101 Mrd.	99 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.16 Mrd.	6.56 Mrd.	7.2 Mrd.	8.56 Mrd.	7.07 Mrd.
German: Firmenwert	29.45 Mrd.	8.91 Mrd.	8.37 Mrd.	7.83 Mrd.	7.29 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6.67 Mrd.	6.28 Mrd.	6.21 Mrd.	5.72 Mrd.	5.5 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	48 Mio.	44 Mio.	30 Mio.	29 Mio.	23 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3.96 Mrd.	4.07 Mrd.	3.3 Mrd.	3.55 Mrd.	4.31 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	219 Mrd.	211 Mrd.	229 Mrd.	242 Mrd.	272 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9.1 Mrd.	12.5 Mrd.	21.91 Mrd.	23.45 Mrd.	44.74 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	713 Mio.	767 Mio.	782 Mio.	889 Mio.	1.01 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	300 Mio.	-	186 Mio.	340 Mio.	150 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	220 Mio.	220 Mio.	220 Mio.	220 Mio.	220 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	78 Mio.	7 Mio.	36 Mio.	34 Mio.	55 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5.62 Mrd.	7.41 Mrd.	7.58 Mrd.	7.86 Mrd.	9.13 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8.47 Mrd.	6.02 Mrd.	7.17 Mrd.	6.48 Mrd.	7.83 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	24.5 Mrd.	26.92 Mrd.	37.88 Mrd.	39.27 Mrd.	63.13 Mrd.
Langfristige Schulden	2.42 Mrd.	2.91 Mrd.	2.36 Mrd.	1.79 Mrd.	2.22 Mrd.
Langfristige Mietverträge	41 Mio.	35 Mio.	28 Mio.	31 Mio.	24 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	834 Mio.	776 Mio.	872 Mio.	927 Mio.	974 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.66 Mrd.	747 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.71 Mrd.	5.78 Mrd.	5.74 Mrd.	6.17 Mrd.	6.19 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	35.15 Mrd.	37.18 Mrd.	46.88 Mrd.	48.2 Mrd.	72.54 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	18.88 Mrd.	18.88 Mrd.	18.88 Mrd.	18.88 Mrd.	18.88 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	18.91 Mrd.	18.91 Mrd.	18.92 Mrd.	8.99 Mrd.	8.99 Mrd.
Gewinnrücklagen	207 Mrd.	196 Mrd.	212 Mrd.	180 Mrd.	196 Mrd.
Eigene Aktien	-56.86 Mrd.	-57.44 Mrd.	-65.04 Mrd.	-12.03 Mrd.	-23.3 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5.15 Mrd.	-4.84 Mrd.	-4.26 Mrd.	-4.52 Mrd.	-4.8 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	182 Mrd.	172 Mrd.	180 Mrd.	191 Mrd.	196 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.55 Mrd.	1.7 Mrd.	2.14 Mrd.	2.7 Mrd.	3.02 Mrd.
Eigenkapital	184 Mrd.	174 Mrd.	182 Mrd.	194 Mrd.	199 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	219 Mrd.	211 Mrd.	229 Mrd.	242 Mrd.	272 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	499 Mio.	499 Mio.	489 Mio.	489 Mio.	480 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	499 Mio.	499 Mio.	490 Mio.	489 Mio.	447 Mio.
Buchwert / Aktie	365.55	344.61	367.74	391.38	438.73
Sachbuchwert	146 Mrd.	157 Mrd.	166 Mrd.	178 Mrd.	183 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	293.17	314.15	338.02	363.69	410.11
Gesamtverschuldung	3.06 Mrd.	3.17 Mrd.	2.83 Mrd.	2.42 Mrd.	2.66 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-53.67 Mrd.	-67.6 Mrd.	-79.55 Mrd.	-93.27 Mrd.	-109 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	788 Mio.	730 Mio.	829 Mio.	927 Mio.	974 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.55 Mrd.	1.7 Mrd.	2.14 Mrd.	2.7 Mrd.	3.02 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	215 Mio.	238 Mio.	276 Mio.	518 Mio.	362 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	90 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	746 Mio.	789 Mio.	930 Mio.	1.32 Mrd.	1.29 Mrd.
Inventar - Andere	1 Mio.	1 Mio.	-	-	1 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1095	1109	1102	1118	1130
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	38 Mio.	23 Mio.	18 Mio.	35 Mio.	124 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	32.74 Mrd.	15.22 Mrd.	43.87 Mrd.	44.5 Mrd.	48.66 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5.1 Mrd.	5.37 Mrd.	5.09 Mrd.	4.75 Mrd.	4.71 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.98 Mrd.	1.74 Mrd.	539 Mio.	539 Mio.	539 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7.08 Mrd.	7.11 Mrd.	5.63 Mrd.	5.29 Mrd.	5.24 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3.96 Mrd.	21.76 Mrd.	19 Mio.	-46 Mio.	-4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-1.55 Mrd.	-	1 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-13.27 Mrd.	-9.54 Mrd.	-13.34 Mrd.	-13.8 Mrd.	-14.35 Mrd.
Änderung der Forderungen	259 Mio.	679 Mio.	-209 Mio.	-557 Mio.	271 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-144 Mio.	330 Mio.	-8 Mio.	156 Mio.	136 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3.38 Mrd.	2.84 Mrd.	2.21 Mrd.	1.36 Mrd.	6.19 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	27.24 Mrd.	38.41 Mrd.	36.63 Mrd.	36.91 Mrd.	47.15 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.91 Mrd.	-5.24 Mrd.	-1.13 Mrd.	-4.1 Mrd.	-2.1 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	46 Mio.	92 Mio.	55 Mio.	79 Mio.	87 Mio.
Barkaufe	-221 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	1.67 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-606 Mio.	-3.74 Mrd.	-909 Mio.	-466 Mio.	-569 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-1 Mrd.	-4.6 Mrd.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-212 Mio.	-437 Mio.	-28 Mio.	14 Mio.	-68 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.91 Mrd.	-9.33 Mrd.	-1.34 Mrd.	-9.07 Mrd.	-2.65 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	300 Mio.	-	186 Mio.	153 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	980 Mio.	-	-	880 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	300 Mio.	980 Mio.	186 Mio.	153 Mio.	880 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-300 Mio.	-	-	-190 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-397 Mio.	-488 Mio.	-554 Mio.	-562 Mio.	-459 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-397 Mio.	-788 Mio.	-554 Mio.	-562 Mio.	-649 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	259 Mio.	268 Mio.	319 Mio.	2.36 Mrd.	1.19 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-4 Mrd.	-978 Mio.	-10 Mrd.	-1.63 Mrd.	-12.7 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-12.92 Mrd.	-14.36 Mrd.	-14.22 Mrd.	-17.32 Mrd.	-16.6 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-12.92 Mrd.	-14.36 Mrd.	-14.22 Mrd.	-17.32 Mrd.	-16.6 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-204 Mio.	-153 Mio.	-414 Mio.	-116 Mio.	-319 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-16.96 Mrd.	-15.04 Mrd.	-24.68 Mrd.	-17.12 Mrd.	-28.19 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	5.38 Mrd.	14.04 Mrd.	10.61 Mrd.	10.71 Mrd.	16.32 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	14 Mio.	14 Mio.	13 Mio.	12 Mio.	11 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	13.28 Mrd.	9.55 Mrd.	13.36 Mrd.	13.82 Mrd.	14.36 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	26.03 Mrd.	24.17 Mrd.	29.58 Mrd.	30.45 Mrd.	41.19 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	26.04 Mrd.	24.17 Mrd.	29.59 Mrd.	30.45 Mrd.	41.2 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-972 Mio.	-3.4 Mrd.	-13 Mio.	-2.36 Mrd.	-8.03 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-97 Mio.	192 Mio.	-368 Mio.	-409 Mio.	231 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9.96	10.54	11.81	11.6	11.9
Rendite auf das Gesamtkapital	12.05	12.45	14.36	14.33	15.36
Eigenkapitalrendite %	11.33	2.38	17.21	16.31	17.05
Rendite auf Eigenkapital	11.32	2.27	16.89	16.14	16.99
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60.39	62.15	62.31	60.42	60.48
SG&A Marge	10.88	10.56	10.16	9.96	9.11
EBITDA-Marge %	55.14	57.88	57.93	55.27	55.51
EBITA-Marge	48.62	50.71	51.68	49.92	50.69
EBIT-Marge %	46.08	48.38	51.02	49.31	50.14
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	26.64	5.69	37.59	34.6	34.35
Netto-Einkommensmarge %	26.41	5.37	36.5	33.8	33.71
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	26.41	5.37	36.5	33.8	33.71
Normalisierte Nettogewinnmarge	29.12	30.57	31.42	30.52	31.16
Marge des gehebelten freien Cashflows	33.31	32.28	36.31	34.29	42.2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	33.33	32.29	36.32	34.3	42.21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.35	0.35	0.37	0.38	0.38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.74	0.71	0.8	0.88	0.98
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.57	8.68	6.32	5.34	4.5
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29.62	27.25	27.49	23.05	22.08
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.78	3.03	2.74	2.96	2.35
Schnellverhältnis	2.66	2.96	2.62	2.85	2.2
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.11	1.43	0.97	0.94	0.75
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	65.74	42.04	57.71	68.33	81.31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.36	13.39	13.28	15.84	16.58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	188.07	139.16	203.29	231.42	325.15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-109.98	-83.73	-132.3	-147.25	-227.26
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1.66	1.83	1.55	1.25	1.34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	1.64	1.8	1.52	1.23	1.32
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1.34	1.7	1.31	0.94	1.12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1.32	1.67	1.29	0.93	1.11
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	16.04	17.64	20.44	19.89	26.71
EBIT / Zinsaufwand	2770	2786.69	3464.58	3979.91	4893.8
EBITDA / Zinsaufwand