Cashflow Vail Resorts, Inc.

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22.06.	Vail Resorts könnte sich einer Aktivistenkampagne von Oasis Capital gegenübersehen	MT
18.06.	Vail Resorts konsultiert Abwehrberater gegen Übernahmen angesichts externer Belastungen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: VAIL RESORTS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1.91 Mrd.	2.53 Mrd.	2.89 Mrd.	2.89 Mrd.	2.96 Mrd.
Gesamtumsatz	1.91 Mrd.	2.53 Mrd.	2.89 Mrd.	2.89 Mrd.	2.96 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.04 Mrd.	1.3 Mrd.	1.62 Mrd.	1.61 Mrd.	1.65 Mrd.
Bruttogewinn	869 Mio.	1.23 Mrd.	1.27 Mrd.	1.28 Mrd.	1.32 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	322 Mio.	395 Mio.	437 Mio.	460 Mio.	475 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	253 Mio.	252 Mio.	269 Mio.	276 Mio.	296 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	575 Mio.	648 Mio.	705 Mio.	736 Mio.	771 Mio.
Betriebseinkommen	294 Mio.	580 Mio.	563 Mio.	543 Mio.	545 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-151 Mio.	-148 Mio.	-153 Mio.	-162 Mio.	-172 Mio.
Zins- und Anlageerträge	586’000	3.72 Mio.	23.74 Mio.	18.59 Mio.	10.13 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-151 Mio.	-144 Mio.	-129 Mio.	-143 Mio.	-162 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	6.7 Mio.	2.58 Mio.	605’000	1.05 Mio.	3.92 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	8.28 Mio.	-2.68 Mio.	-2.91 Mio.	-4.14 Mio.	20’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	158 Mio.	435 Mio.	432 Mio.	396 Mio.	387 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-2.8 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-5.05 Mio.	45.27 Mio.	-8.23 Mio.	-3.35 Mio.	31.34 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-13.2 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-14.4 Mio.	-20.28 Mio.	-49.84 Mio.	-47.96 Mio.	-16.18 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	125 Mio.	457 Mio.	374 Mio.	345 Mio.	402 Mio.
Einkommensteueraufwand	726’000	88.82 Mio.	88.41 Mio.	98.82 Mio.	104 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	124 Mio.	368 Mio.	285 Mio.	246 Mio.	298 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	124 Mio.	368 Mio.	285 Mio.	246 Mio.	298 Mio.
Minderheiteninteresse	3.39 Mio.	-20.41 Mio.	-16.96 Mio.	-15.87 Mio.	-17.97 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	128 Mio.	348 Mio.	268 Mio.	230 Mio.	280 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	128 Mio.	348 Mio.	268 Mio.	230 Mio.	280 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	128 Mio.	348 Mio.	268 Mio.	230 Mio.	280 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.17	8.6	6.76	6.08	7.54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.17	8.6	6.76	6.08	7.54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	40.3 Mio.	40.46 Mio.	39.65 Mio.	37.87 Mio.	37.16 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3.13	8.55	6.74	6.07	7.53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.13	8.55	6.74	6.07	7.53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	40.83 Mio.	40.69 Mio.	39.76 Mio.	37.96 Mio.	37.2 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.53	6.21	6.37	6.12	6.03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.5	6.18	6.36	6.11	6.02
Dividende Pro Aktie	-	5.58	7.94	8.56	8.88
Ausschüttungsquote	-	64.9	117.23	140.48	117.2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	546 Mio.	832 Mio.	832 Mio.	819 Mio.	841 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	299 Mio.	585 Mio.	568 Mio.	547 Mio.	549 Mio.
EBIT	294 Mio.	580 Mio.	563 Mio.	543 Mio.	545 Mio.
German: EBITDAR	605 Mio.	893 Mio.	903 Mio.	891 Mio.	916 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.91 Mrd.	2.53 Mrd.	2.89 Mrd.	2.89 Mrd.	2.96 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0.58	19.43	23.67	28.63	25.95
Aktuelle Inlandsteuern	25.32 Mio.	76.91 Mio.	24.23 Mio.	55.31 Mio.	92.82 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-8.46 Mio.	21.3 Mio.	40.12 Mio.	31.41 Mio.	32.55 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	16.86 Mio.	98.21 Mio.	64.35 Mio.	86.72 Mio.	125 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-18.71 Mio.	-4.94 Mio.	25.18 Mio.	6.3 Mio.	-18.72 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	2.58 Mio.	-4.45 Mio.	-1.12 Mio.	5.79 Mio.	-2.24 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-16.14 Mio.	-9.39 Mio.	24.06 Mio.	12.1 Mio.	-20.95 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	102 Mio.	251 Mio.	253 Mio.	232 Mio.	224 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	186 Mio.	184 Mio.	193 Mio.	203 Mio.	212 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	38.6 Mio.	47.7 Mio.	47.2 Mio.	49.8 Mio.	48 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	38.6 Mio.	47.7 Mio.	47.2 Mio.	49.8 Mio.	48 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	284 Mio.	347 Mio.	389 Mio.	410 Mio.	427 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	58.72 Mio.	61.22 Mio.	71.35 Mio.	71.74 Mio.	74.94 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	24.46 Mio.	24.07 Mio.	29.27 Mio.	30.6 Mio.	31.65 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	34.26 Mio.	37.15 Mio.	42.08 Mio.	41.14 Mio.	43.3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	301’000	256’000	195’000	26.8 Mio.	326’000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	24.09 Mio.	24.63 Mio.	25.21 Mio.	-	33.64 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	24.4 Mio.	24.88 Mio.	25.41 Mio.	26.8 Mio.	33.96 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.24 Mrd.	1.11 Mrd.	563 Mio.	323 Mio.	440 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.24 Mrd.	1.11 Mrd.	563 Mio.	323 Mio.	440 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	345 Mio.	383 Mio.	381 Mio.	376 Mio.	382 Mio.
Gesamtforderungen	345 Mio.	383 Mio.	381 Mio.	376 Mio.	382 Mio.
Inventar	80.32 Mio.	109 Mio.	133 Mio.	119 Mio.	117 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	51.52 Mio.	58.09 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	14.61 Mio.	18.68 Mio.	10.12 Mio.	14.24 Mio.	16.13 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	61.29 Mio.	173 Mio.	121 Mio.	28.04 Mio.	35.73 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.75 Mrd.	1.79 Mrd.	1.21 Mrd.	911 Mio.	1.05 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.45 Mrd.	4.66 Mrd.	5.1 Mrd.	5.42 Mrd.	5.63 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.18 Mrd.	-2.35 Mrd.	-2.53 Mrd.	-2.74 Mrd.	-3.01 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.27 Mrd.	2.31 Mrd.	2.56 Mrd.	2.68 Mrd.	2.62 Mrd.
Langfristige Investitionen	10.6 Mio.	12.3 Mio.	17.23 Mio.	2.34 Mio.	-
German: Firmenwert	1.78 Mrd.	1.75 Mrd.	1.72 Mrd.	1.68 Mrd.	1.68 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	319 Mio.	314 Mio.	309 Mio.	303 Mio.	298 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	26.51 Mio.	39.1 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	95.62 Mio.	95.98 Mio.	129 Mio.	125 Mio.	137 Mio.
Gesamtvermögen	6.25 Mrd.	6.32 Mrd.	5.95 Mrd.	5.7 Mrd.	5.78 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	98.26 Mio.	151 Mio.	149 Mio.	141 Mio.	140 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	191 Mio.	208 Mio.	182 Mio.	207 Mio.	237 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	84.72 Mio.	33.77 Mio.	34.16 Mio.	19.9 Mio.	562 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	64.06 Mio.	64.2 Mio.	71.9 Mio.	69.86 Mio.	72.49 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	48.81 Mio.	104 Mio.	83.51 Mio.	55.36 Mio.	11.45 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	456 Mio.	511 Mio.	573 Mio.	576 Mio.	602 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	35.26 Mio.	37.73 Mio.	37.8 Mio.	44.5 Mio.	42.28 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	978 Mio.	1.11 Mrd.	1.13 Mrd.	1.11 Mrd.	1.67 Mrd.
Langfristige Schulden	2.43 Mrd.	2.34 Mrd.	2.38 Mrd.	2.34 Mrd.	2.21 Mrd.
Langfristige Mietverträge	513 Mio.	502 Mio.	535 Mio.	614 Mio.	599 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	253 Mio.	268 Mio.	276 Mio.	280 Mio.	252 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	251 Mio.	246 Mio.	286 Mio.	312 Mio.	294 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.42 Mrd.	4.47 Mrd.	4.61 Mrd.	4.66 Mrd.	5.02 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	466’000	467’000	468’000	469’000	469’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.2 Mrd.	1.18 Mrd.	1.12 Mrd.	1.15 Mrd.	1.17 Mrd.
Gewinnrücklagen	774 Mio.	896 Mio.	874 Mio.	780 Mio.	719 Mio.
Eigene Aktien	-404 Mio.	-479 Mio.	-984 Mio.	-1.14 Mrd.	-1.41 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	27.8 Mio.	10.92 Mio.	-10.36 Mio.	-67.29 Mio.	-57.89 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.59 Mrd.	1.61 Mrd.	1 Mrd.	724 Mio.	424 Mio.
Minderheitsinteressen	234 Mio.	235 Mio.	332 Mio.	315 Mio.	329 Mio.
Eigenkapital	1.83 Mrd.	1.85 Mrd.	1.34 Mrd.	1.04 Mrd.	754 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.25 Mrd.	6.32 Mrd.	5.95 Mrd.	5.7 Mrd.	5.78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	40.43 Mio.	40.28 Mio.	38.15 Mio.	37.49 Mio.	35.88 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	40.42 Mio.	40.28 Mio.	38.15 Mio.	37.48 Mio.	35.88 Mio.
Buchwert / Aktie	39.45	40.03	26.32	19.3	11.83
Sachbuchwert	-506 Mio.	-457 Mio.	-1.03 Mrd.	-1.26 Mrd.	-1.55 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-12.51	-11.33	-26.89	-33.53	-43.17
Gesamtverschuldung	3.09 Mrd.	2.94 Mrd.	3.03 Mrd.	3.04 Mrd.	3.44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.84 Mrd.	1.84 Mrd.	2.46 Mrd.	2.72 Mrd.	3 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	470 Mio.	490 Mio.	571 Mio.	574 Mio.	600 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	234 Mio.	235 Mio.	332 Mio.	315 Mio.	329 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	10.6 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Andere	82.92 Mio.	111 Mio.	-	-	-
Grundstück - (BS)	675 Mio.	682 Mio.	716 Mio.	723 Mio.	724 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.45 Mrd.	1.5 Mrd.	1.57 Mrd.	1.61 Mrd.	1.64 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.75 Mrd.	1.83 Mrd.	2.11 Mrd.	2.31 Mrd.	2.48 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6100	6900	7200	7600	6800
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	184 Mio.	184 Mio.	223 Mio.	237 Mio.	236 Mio.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-75.54 Mio.	-84.56 Mio.	-96.26 Mio.	-108 Mio.	-117 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7.62 Mio.	6.36 Mio.	5.38 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	128 Mio.	348 Mio.	268 Mio.	230 Mio.	280 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	247 Mio.	247 Mio.	263 Mio.	272 Mio.	292 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5.4 Mio.	5.2 Mio.	5.1 Mio.	4.7 Mio.	4.2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	253 Mio.	252 Mio.	269 Mio.	276 Mio.	296 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-43.99 Mio.	9.07 Mio.	9.63 Mio.	-6.93 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	24.4 Mio.	24.88 Mio.	25.41 Mio.	26.8 Mio.	33.96 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-6.98 Mio.	34.81 Mio.	86.17 Mio.	68.17 Mio.	-22.62 Mio.
Änderung der Forderungen	-237 Mio.	-39.01 Mio.	4.25 Mio.	12.89 Mio.	-6.71 Mio.
Veränderung der Vorräte	22.78 Mio.	-28.05 Mio.	-23.42 Mio.	13.19 Mio.	1.2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119 Mio.	41.08 Mio.	-7.51 Mio.	9.37 Mio.	18.4 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	199 Mio.	48.97 Mio.	60.27 Mio.	2.65 Mio.	26.44 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	29.95 Mio.	98.35 Mio.	-32.27 Mio.	-42.79 Mio.	-36.28 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6.52 Mio.	-26.86 Mio.	-19.05 Mio.	-20.03 Mio.	-29.03 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	525 Mio.	710 Mio.	640 Mio.	587 Mio.	555 Mio.
Investitionsausgaben	-115 Mio.	-193 Mio.	-315 Mio.	-211 Mio.	-235 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	66.26 Mio.	5.67 Mio.	337’000	12.37 Mio.
Barkaufe	-	-116 Mio.	-38.57 Mio.	-94.36 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-48.78 Mio.	57.65 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	11.77 Mio.	-105 Mio.	123 Mio.	6.5 Mio.	18.32 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-103 Mio.	-348 Mio.	-273 Mio.	-241 Mio.	-204 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	603 Mio.	-	-	600 Mio.	850 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	603 Mio.	-	-	600 Mio.	850 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-108 Mio.	-147 Mio.	-73.89 Mio.	-656 Mio.	-447 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-108 Mio.	-147 Mio.	-73.89 Mio.	-656 Mio.	-447 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-39.09 Mio.	-112 Mio.	-505 Mio.	-156 Mio.	-278 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-226 Mio.	-314 Mio.	-324 Mio.	-328 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-226 Mio.	-314 Mio.	-324 Mio.	-328 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-20.87 Mio.	-8.41 Mio.	-21.98 Mio.	-39.62 Mio.	-39.22 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	435 Mio.	-493 Mio.	-916 Mio.	-575 Mio.	-243 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-95’000	-1.91 Mio.	-3.7 Mio.	-6.95 Mio.	11.63 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	856 Mio.	-132 Mio.	-553 Mio.	-236 Mio.	119 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	126 Mio.	114 Mio.	141 Mio.	147 Mio.	156 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.01 Mio.	19.69 Mio.	94.34 Mio.	129 Mio.	162 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	350 Mio.	355 Mio.	286 Mio.	386 Mio.	317 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	444 Mio.	447 Mio.	382 Mio.	487 Mio.	424 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-98.92 Mio.	-790’000	-50.71 Mio.	-55.52 Mio.	11.75 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	495 Mio.	-147 Mio.	-73.89 Mio.	-55.86 Mio.	403 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.19	5.76	5.74	5.83	5.94
Rendite auf das Gesamtkapital	4	7.46	7.69	8.03	8.22
Eigenkapitalrendite %	7.41	20.04	17.91	20.75	33.5
Rendite auf Eigenkapital	8.78	21.7	20.5	26.68	49.36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45.49	48.58	43.9	44.33	44.4
SG&A Marge	16.88	15.65	15.11	15.94	16.02
EBITDA-Marge %	28.6	32.94	28.78	28.39	28.38
EBITA-Marge	15.66	23.15	19.67	18.97	18.52
EBIT-Marge %	15.38	22.94	19.49	18.81	18.38
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.52	14.58	9.87	8.54	10.05
Netto-Einkommensmarge %	6.69	13.77	9.28	7.99	9.45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6.69	13.77	9.28	7.99	9.45
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.34	9.95	8.75	8.04	7.56
Marge des gehebelten freien Cashflows	18.31	14.05	9.9	13.37	10.68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	23.27	17.71	13.21	16.87	14.3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.33	0.4	0.47	0.5	0.52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.81	1.1	1.19	1.1	1.12
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.45	6.93	7.56	7.62	7.82
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11.43	13.74	13.44	12.77	13.96
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.78	1.61	1.07	0.82	0.63
Schnellverhältnis	1.62	1.34	0.83	0.63	0.49
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.54	0.64	0.57	0.53	0.33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43.2	52.66	48.29	48	46.67
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	31.93	26.56	27.16	28.66	26.15
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	28.27	34.31	33.26	33.3	31.17
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	46.86	44.91	42.19	43.37	41.65
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	168.85	159.29	226.48	293.2	456.85
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	62.81	61.43	69.37	74.57	82.04
Langfristige Schulden / Eigenkapital	160.72	153.99	218.54	284.56	372.71
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	59.78	59.39	66.94	72.37	66.93
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70.74	70.76	77.54	81.78	86.95
EBIT / Zinsaufwand	1.94	3.91	3.68	3.35	3.17
EBITDA / Zinsaufwand	4	6.03	5.9	5.51	5.34
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3.24	4.73	3.84	4.2	3.97
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.11	3.29	3.35	3.42	3.76
Netto-Schulden / EBITDA	3.05	2.05	2.73	3.06	3.28
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.3	4.2	5.14	4.48	5.06
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3.77	2.62	4.19	4	4.41
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2.75	32.27	14.39	-0.14	2.74
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	5.84	41.27	3.36	0.85	2.9
EBITDA, 1 J. Wachstum %	9.16	52.3	-0.03	-1.5	2.69
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	16.21	95.52	-2.82	-3.67	0.76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	17.07	97.35	-2.83	-3.63	0.86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	14.12	195.96	-22.6	-13.62	20.65
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	29.36	172.13	-22.93	-14.08	21.16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	28.01	146.42	0.53	-8.27	-1.96
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	29.34	173.16	-21.17	-9.94	23.65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	223.83	11.01	-0.62	-1.39	1.76
Inventar, 1 J. Wachstum %	-21.15	35.37	21.91	-10.23	-1.52
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6.03	1.65	10.98	4.5	-2.23
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	19.2	1.07	-5.86	-4.19	1.61
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-28.5	-9.69	124.67	22.54	21.93
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	21.1	1.12	-37.74	-27.93	-40.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	32.99	35.27	-9.98	-8.25	-5.8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-33.21	67.53	63.32	-32.93	11.36
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	110.81	1.47	-19.39	34.83	-17.82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	91.04	0.7	-14.7	27.55	-13.17
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	42.29	7.81	3.74
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-8.31	13.42	23	6.88	1.29
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-8.05	22.28	20.84	2.09	1.87
EBITDA, 2 J. KAGR %	-12.19	28.94	24.91	-0.77	0.57
EBITA, 2 J. CAGR %	-22.48	50.74	40.99	-3.24	-1.65
EBIT, 2 J. CAGR %	-22.61	52	41.7	-3.23	-1.58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-37.97	83.78	51.35	-18.23	2.65
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-34.84	87.62	44.82	-18.62	2.63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-34.22	77.61	64.17	-3.97	-5.49
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-34.61	87.96	46.74	-15.74	6.09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	12.92	89.6	5.04	-1.01	0.17
Inventar, 2 J. CAGR %	-8.79	3.32	28.47	4.61	-5.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11.06	-2.26	6.21	7.69	1.03
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	18.84	9.76	-2.46	-5.03	-1.44
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10.54	-19.64	42.44	65.93	22.9
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3.08	10.66	-20.65	-33.01	-34.97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-9	34.13	10.35	-9.12	-6.73
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-22.58	5.78	65.41	4.66	-13.58
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-1.39	46.26	-8.47	4.25	5.45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.19	38.7	-6.45	4.31	5.36
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	25.91	-	23.86	5.75
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1.72	3.6	13.74	14.75	5.48
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1.43	6.1	15.61	13.77	2.36
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3.9	5.5	18.45	15.4	0.37
EBITA, 3 J. CAGR %	-10.44	5.52	30.22	24.18	-2.08
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-10.6	5.73	30.94	24.61	-2.04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-32.31	4.42	37.76	25.55	-6.82
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-30.44	4.93	39.47	21.69	-6.98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-19.09	2.16	46.92	35.22	-3.77
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-30.01	5.31	40.7	24.7	-4.15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	14.38	12.28	52.87	2.85	-0.09
Inventar, 3 J. CAGR %	-2.1	4.04	9.18	14	2.53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11.78	7.83	1.97	5.64	4.25
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	15.42	12.6	4.29	-3.04	-2.94
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44.71	3.34	13.2	35.47	50.27
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0.11	2.42	-8.64	-23.16	-35.91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1.43	3.86	17.43	3.76	-7.91
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6.46	0.14	22.26	22.43	6.85
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	12.69	-0.45	19.91	4.14	-3.72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.1	3.01	17.95	3.74	-1.78
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-6.15	31.15	-	16.75
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.59	5.78	7.51	4.9	8.59
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5.72	8.23	6.93	4.48	9.91
EBITDA, 5 J. CAGR %	4.01	7.13	6.2	2.95	10.95
EBITA, 5 J. KAGR %	0.48	7.43	6.42	1.92	16.36
EBIT, 5 J. CAGR %	0.44	7.67	6.5	2.05	16.78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-3.59	9.71	-6.61	-5.31	22.27
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-3.11	10.57	-6.73	-5.22	23.16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-7.98	4	5.59	-0.34	22.96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-4.83	10.37	-5.89	-3.68	25.49
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	18.61	15.45	10.55	6.76	29.09
Inventar, 5 J. KAGR %	1.49	5.09	9.14	4.27	2.84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10.75	6.15	9.52	7.78	1.59
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	20.29	8.98	7.91	5.18	1.96
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17.52	13.39	43.8	24.89	16.99
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12.76	0.52	-8.78	-13.58	-20.26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3.75	8.57	3.12	-1.54	7.04
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1.05	5.95	17.5	1.92	6.42
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	1.49	3.99	3.2	1.41	13.81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.82	6.56	6.1	3.53	12.76
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	7.05	7.76	4.87	20.33