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05.03. | VALARIS LIMITED : Bewertung von Barclays zum Kaufen erhalten | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’700 | 5’084 | 4’998 | 4’919 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’637 | 4’877 | 5’442 | 5’605 | 5’382 | 4’760 |
KGV | -1.58 x | 29 x | 5.87 x | 16.1 x | 6.99 x | 4.91 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.19 x | 3.17 x | 2.8 x | 2.12 x | 1.75 x | 1.51 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.14 x | 3.04 x | 3.05 x | 2.41 x | 1.91 x | 1.46 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 34.2 x | 37.9 x | 38.5 x | 10.5 x | 5.47 x | 3.71 x |
Unternehmenswert / FCF | -21.1 x | -61.4 x | -12.7 x | -211 x | 10.2 x | - |
FCF Yield | -4.74% | -1.63% | -7.88% | -0.47% | 9.84% | - |
Price to Book | 2.55 x | 3.94 x | 2.5 x | 2.21 x | 1.75 x | 1.26 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 75’000 | 75’179 | 72’895 | 72’411 | - | - |
Referenzkurs 2 | 36.00 | 67.62 | 68.57 | 67.93 | 67.93 | 67.93 |
Datum der Veröffentlichung | 22.02.22 | 21.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’053 | 1’427 | 1’232 | 1’602 | 1’784 | 2’321 | 2’816 | 3’260 |
EBITDA 1 | 151.7 | -121.7 | 77 | 128.7 | 141.3 | 535.2 | 983.6 | 1’282 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -439.9 | -668.7 | -148.7 | 37.5 | 53.5 | 412.7 | 844.9 | 1’134 |
Umsatzrendite | -21.43% | -46.85% | -12.07% | 2.34% | 3% | 17.78% | 30% | 34.8% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -63.8 | -5’117 | -4’439 | 224.9 | 84.2 | 390.6 | 833.4 | 1’144 |
Nettoergebnis 1 | -198 | -4’856 | -4’500 | 176.5 | 865.4 | 304.1 | 700.1 | 1’010 |
Nettomarge | -9.64% | -340.21% | -365.14% | 11.01% | 48.5% | 13.1% | 24.86% | 30.97% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | -22.82 | 2.330 | 11.69 | 4.214 | 9.721 | 13.84 |
Free Cash Flow 1 | -503.9 | -345.5 | -124.9 | -79.5 | -428.6 | -26.55 | 529.3 | - |
FCF-Marge N | -24.54% | -24.21% | -10.13% | -4.96% | -24.02% | -1.14% | 18.79% | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | 53.81% | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | 75.6% | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 21.02.20 | 02.03.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 326.7 | 305.5 | 318.4 | 413.3 | 437.2 | 433.6 | 430.1 | 415.2 | 455.1 | 483.8 | 498.8 | 570.4 | 613.5 | 634.7 | 635.9 |
EBITDA 1 | 29.8 | 2.5 | -30.9 | 29.3 | 76 | 54.3 | 24.3 | 15.3 | 40 | 57.5 | 34.56 | 130.2 | 167.8 | 191 | 209.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5.4 | -22.6 | -48.9 | 18.9 | 53.4 | 30.5 | 8.5 | -9.9 | 16.6 | 38.3 | 6.147 | 100.3 | 138.3 | 159.2 | 144.7 |
Umsatzrendite | 1.65% | -7.4% | -15.36% | 4.57% | 12.21% | 7.03% | 1.98% | -2.38% | 3.65% | 7.92% | 1.23% | 17.59% | 22.54% | 25.08% | 22.75% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 0.5 | -3.3 | -40.5 | 133 | 91.5 | 40.9 | 21 | -2.8 | 27.7 | 38.3 | 1.649 | 95.12 | 132.4 | 154.1 | 163 |
Nettoergebnis 1 | -54.5 | 27.7 | -38.6 | 111.6 | 74.3 | 29.2 | 46.7 | -29.4 | 12.9 | 835.2 | -8.35 | 74.4 | 107.3 | 126.5 | 136.6 |
Nettomarge | -16.68% | 9.07% | -12.12% | 27% | 16.99% | 6.73% | 10.86% | -7.08% | 2.83% | 172.63% | -1.67% | 13.04% | 17.49% | 19.94% | 21.48% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.7300 | 0.3700 | -0.5100 | 1.480 | 0.9800 | 0.3800 | 0.6100 | -0.3900 | 0.1700 | 11.30 | -0.0547 | 1.069 | 1.505 | 1.738 | 1.877 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 02.11.21 | 22.02.22 | 03.05.22 | 02.08.22 | 01.11.22 | 21.02.23 | 02.05.23 | 02.08.23 | 07.11.23 | 22.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 5’951 | - | - | - | 444 | 686 | 463 | - |
Nettoliquidität 1 | - | 326 | 63.4 | 206 | - | - | - | 159 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 39.23 x | - | - | - | 3.139 x | 1.282 x | 0.4706 x | - |
Free Cash Flow 1 | -504 | -346 | -125 | -79.5 | -429 | -26.6 | 529 | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -11.4% | - | -425% | 14.9% | 52.8% | 13.9% | 27.7% | 29.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | -6.42% | -32.6% | -58.1% | 6.46% | 24.1% | 4.4% | 11.6% | 14.9% |
Aktiva 1 | 3’084 | 14’903 | 7’741 | 2’732 | 3’591 | 6’912 | 6’035 | 6’776 |
Buchwert je Aktie 2 | - | - | 14.10 | 17.20 | 27.50 | 30.70 | 38.90 | 54.00 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | 1.680 | - | - | - | - |
Capex 1 | 227 | 93.8 | 58.9 | 207 | 696 | 414 | 351 | 447 |
Capex / Umsatz | 11.06% | 6.57% | 4.78% | 12.92% | 39.01% | 17.83% | 12.45% | 13.7% |
Datum der Veröffentlichung | 21.02.20 | 02.03.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-0.93% | 4.92 Mrd. | |
+4.50% | 16.99 Mrd. | |
+14.04% | 10.13 Mrd. | |
-0.56% | 6.6 Mrd. | |
-17.17% | 5.8 Mrd. | |
-10.55% | 4.7 Mrd. | |
+3.89% | 4.52 Mrd. | |
+12.78% | 4.04 Mrd. | |
+3.09% | 3.98 Mrd. | |
-16.75% | 3.77 Mrd. |
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