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VALE S.A.

Bericht

Verzögert Bolsa de Valores de Sao Paulo - 22:11:20 26.05.2023
66.33	BRL		+2.28%

25.05.	Vale S.A. : RBC Capital Markets bleibt neutral	MM
19.05.	Sektor Update: Energieaktien legen am späten Freitag zu	MT
19.05.	Vale investiert 2,7 Mrd. $ in den Ausbau der Eisenproduktion im brasilianischen Amazonasgebiet	MT

Finanzen

Bewertung

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Marktwert¹

86 310

68 381

76 311

58 746

Unternehmenswert¹

90 163

73 861

76 311

67 607

65 440

68 209

KGV

17,7x

3,13x

4,15x

5,69x

7,79x

7,87x

Dividendenrendite

6,18%

6,76%

5,30%

Marktkapitalisierung / Umsatz

2,16x

1,25x

1,74x

1,38x

1,44x

1,43x

Unternehmenswert / Umsatz

2,25x

1,36x

1,74x

1,59x

1,61x

1,66x

Unternehmenswert / EBITDA

4,11x

2,36x

3,83x

3,30x

3,43x

3,74x

Unternehmenswert / FCF

9,11x

3,61x

12,6x

8,51x

8,29x

8,48x

FCF Yield

11,0%

27,7%

7,91%

11,7%

12,1%

11,8%

Kurs / Buchwert Verhältnis

2,48x

2,03x

1,38x

1,27x

1,20x

Anz. der Aktien (in Tausend)

5 129 911

4 891 940

4 542 591

4 439 999

Referenzkurs (USD)

16,8

14,0

16,8

13,2

Datum der Veröffentlichung

25.02.2021

24.02.2022

16.02.2023

¹ USD in Millionen

Vorperiode

Folgeperiode

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Umsatz¹

40 018

54 502

43 839

42 573

40 710

40 971

EBITDA¹

21 954

31 343

19 931

20 483

19 061

18 235

Betriebsergebnis (EBIT)¹

18 720

28 309

16 760

16 070

14 793

13 347

Umsatzrendite

46,8%

51,9%

38,2%

37,7%

36,3%

32,6%

Vorsteuerergebnis (EBT)¹

4 969

29 541

19 781

14 513

12 172

11 788

Nettoergebnis¹

4 881

22 445

18 788

11 717

9 731

8 952

Nettomarge

12,2%

41,2%

42,9%

27,5%

23,9%

21,8%

Gewinn pro Aktie²

0,95

4,47

4,05

2,33

1,70

1,68

Free Cash Flow¹

9 892

20 449

6 039

7 944

7 894

8 041

FCF-Marge N

24,7%

37,5%

13,8%

18,7%

19,4%

19,6%

FCF Conversion

45,1%

65,2%

30,3%

38,8%

41,4%

44,1%

Dividende pro Aktie²

0,82

0,89

0,70

Datum der Veröffentlichung

25.02.2021

24.02.2022

16.02.2023

¹ USD in Millionen

² USD

Vorperiode

Folgeperiode

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember

2022 Q3

2022 Q4

2023 Q1

2023 Q2

2023 Q3

2023 Q4

Umsatz¹

9 929

11 941

8 434

10 259

10 869

11 376

EBITDA¹

3 666

4 626

3 576

4 461

5 055

5 929

Betriebsergebnis (EBIT)¹

2 891

3 726

2 920

3 469

4 346

4 414

Umsatzrendite

29,1%

31,2%

34,6%

33,8%

40,0%

38,8%

Vorsteuerergebnis (EBT)¹

5 248

2 908

3 320

3 436

3 898

Nettoergebnis¹

4 455

3 724

1 837

2 601

3 162

3 594

Nettomarge

44,9%

31,2%

21,8%

25,4%

29,1%

31,6%

Gewinn pro Aktie²

0,98

0,83

0,41

0,60

0,62

0,70

Dividende pro Aktie²

0,39

Datum der Veröffentlichung

27.10.2022

16.02.2023

26.04.2023

¹ USD in Millionen

² USD

Vorperiode

Folgeperiode

Schätzungen

Bilanzanalyse

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Nettoverschuldung¹

3 853

5 480

8 861

6 695

9 463

Nettoliquidität¹

Leverage (Schulden / EBITDA)

0,18x

0,17x

0,43x

0,35x

0,52x

Free Cash Flow¹

9 892

20 449

6 039

7 944

7 894

8 041

ROE (Nettoergebnis / Eigenkapital)

13,2%

63,9%

28,5%

21,9%

18,5%

Eigenkapital¹

36 907

35 109

41 116

44 515

48 294

ROA (Nettoergebnis / Aktiva)

5,31%

24,7%

21,3%

13,7%

12,7%

9,98%

Aktiva¹

91 860

90 724

88 168

85 407

76 910

89 675

BVPS (Buchwert je Aktie)²

6,79

6,87

9,58

10,4

11,0

CPS (Cash Flow pro Aktie)²

5,11

2,48

4,30

2,40

Capex¹

4 430

5 227

5 446

5 881

6 079

6 013

Capex / Umsatz

11,1%

9,59%

12,4%

13,8%

14,9%

14,7%

Datum der Veröffentlichung

25.02.2021

24.02.2022

16.02.2023

¹ USD in Millionen

² USD

Vorperiode

Folgeperiode

Schätzungen

Schlüsselzahlen

Marktwert (BRL)	294 505 166 238
Marktwert (USD)	58 745 943 956
Umsatz (USD)	43 839 000 000
Mitarbeiterzahl	74 316
Umsatz / Mitarbeiter (USD)	589 900
Streubesitz	84,5%
Streubesitz (BRL)	248 860 628 818
Streubesitz (USD)	49 641 073 330
Ø Volumen letzte 20 Tage (USD)	1 987 958 521
Täglich gehandeltes Kapital	0,68%

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA