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07.03. | Transcript : Valid Soluções S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 07, 2024 | |
07.03. | Valid Soluções S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’267 | 1’194 | 656.2 | 692.1 | 722.6 | 1’643 |
Unternehmenswert 1 | 1’787 | 1’820 | 1’478 | 1’569 | 1’225 | 1’931 |
KGV | 12.7 x | 22 x | -3.24 x | 11.3 x | 29.9 x | 7.69 x |
Rendite | 4.58% | 4.12% | - | 3.38% | 2.86% | 4.67% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.73 x | 0.59 x | 0.34 x | 0.31 x | 0.38 x | 0.73 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.03 x | 0.91 x | 0.76 x | 0.71 x | 0.65 x | 0.86 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.77 x | 7.51 x | 12.5 x | 6.42 x | 2.94 x | 3.87 x |
Unternehmenswert / FCF | 22.1 x | 22.2 x | -22 x | 28.1 x | 6.69 x | 5.55 x |
FCF Yield | 4.53% | 4.5% | -4.54% | 3.56% | 15% | 18% |
Price to Book | 1.18 x | 1.09 x | 0.61 x | 0.54 x | 0.59 x | 1.27 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 70’405 | 70’305 | 69’880 | 80’474 | 78’630 | 80’128 |
Referenzkurs 2 | 18.00 | 16.98 | 9.390 | 8.600 | 9.190 | 20.50 |
Datum der Veröffentlichung | 14.03.19 | 05.03.20 | 19.03.21 | 09.03.22 | 08.03.23 | 06.03.24 |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’734 | 2’008 | 1’939 | 2’198 | 1’879 | 2’256 |
EBITDA 1 | 264 | 242.4 | 118.6 | 244.2 | 417.2 | 498.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 184.7 | 168 | 43.07 | 173.5 | 355.5 | 446.9 |
Umsatzrendite | 10.65% | 8.37% | 2.22% | 7.89% | 18.92% | 19.82% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 126.4 | 69.82 | -194.5 | 67.53 | 116.1 | 273.2 |
Nettoergebnis 1 | 100 | 54.28 | -202.5 | 59.69 | 24.48 | 213.3 |
Nettomarge | 5.77% | 2.7% | -10.44% | 2.72% | 1.3% | 9.46% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.420 | 0.7714 | -2.894 | 0.7634 | 0.3075 | 2.665 |
Free Cash Flow 1 | 80.84 | 81.97 | -67.14 | 55.92 | 183.2 | 347.8 |
FCF-Marge N | 4.66% | 4.08% | -3.46% | 2.54% | 9.75% | 15.42% |
FCF Conversion (EBITDA) | 30.62% | 33.82% | - | 22.9% | 43.9% | 69.77% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 80.81% | 151% | - | 93.69% | 748.25% | 163.07% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.8235 | 0.7000 | - | 0.2904 | 0.2630 | 0.9576 |
Datum der Veröffentlichung | 14.03.19 | 05.03.20 | 19.03.21 | 09.03.22 | 08.03.23 | 06.03.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 519 | 627 | 822 | 877 | 502 | 288 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.967 x | 2.586 x | 6.927 x | 3.589 x | 1.203 x | 0.5776 x |
Free Cash Flow 1 | 80.8 | 82 | -67.1 | 55.9 | 183 | 348 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9.63% | 4.87% | -18.1% | 4.79% | 7.55% | 16.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.36% | 4.41% | 1% | 3.63% | 7.71% | 10.7% |
Aktiva 1 | 1’866 | 1’232 | -20’260 | 1’642 | 317.3 | 1’989 |
Buchwert je Aktie 2 | 15.20 | 15.60 | 15.30 | 15.80 | 15.50 | 16.20 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 4.430 | 4.530 | 7.020 | 4.890 | 4.570 | 5.270 |
Capex 1 | 43.5 | 79.3 | 79 | 58.3 | 62.4 | 28.3 |
Capex / Umsatz | 2.51% | 3.95% | 4.07% | 2.65% | 3.32% | 1.25% |
Datum der Veröffentlichung | 14.03.19 | 05.03.20 | 19.03.21 | 09.03.22 | 08.03.23 | 06.03.24 |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-13.56% | 275 Mio. | |
-9.89% | 7.35 Mrd. | |
+5.78% | 6.94 Mrd. | |
+8.90% | 2.35 Mrd. | |
+180.00% | 1.21 Mrd. | |
-37.73% | 1.2 Mrd. | |
-21.04% | 838 Mio. | |
-8.14% | 834 Mio. | |
-10.92% | 611 Mio. | |
-8.16% | 516 Mio. |
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