Cashflow Valterra Platinum Limited

Aktien

VAL

ZAE000013181

VAL

Edelmetalle / Mineralien

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 20.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
718.00 ^ZAR	-3.74%		-5.72%	+26.20%

20.06.	Berenberg Startet Bewertung von Valterra Platinum mit "Verkaufen" - Gegenwind trübt Aussichten	MT
18.06.	Anglo American verschlankt Führungsteam im Zuge der Abspaltung von Valterra Platinum	MT

ffc98.5KbiXHvSXqIyskeUSmHjXrpXZx0nl1IQ4QMoX-zZl84.hsqRBjmFZ8dQ2x_9JRC7NMthA1Nf3B51hmhEbZi0obe-470dHaEHj1_lHg

Veröffentlichte Finanzdaten: VALTERRA PLATINUM LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	138 Mrd.	215 Mrd.	164 Mrd.	125 Mrd.	109 Mrd.
Gesamtumsatz	138 Mrd.	215 Mrd.	164 Mrd.	125 Mrd.	109 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	98.03 Mrd.	110 Mrd.	93.48 Mrd.	103 Mrd.	90.73 Mrd.
Bruttogewinn	39.76 Mrd.	105 Mrd.	70.61 Mrd.	21.09 Mrd.	18.26 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	871 Mio.	966 Mio.	1.34 Mrd.	1.8 Mrd.	1.34 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	33 Mio.	47 Mio.	98 Mio.	80 Mio.	37 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	43 Mio.	-	-195 Mio.	17 Mio.	30 Mio.
Andere Betriebsausgaben	553 Mio.	623 Mio.	558 Mio.	818 Mio.	975 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.5 Mrd.	1.64 Mrd.	1.8 Mrd.	2.72 Mrd.	2.38 Mrd.
Betriebseinkommen	38.26 Mrd.	103 Mrd.	68.81 Mrd.	18.38 Mrd.	15.87 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-247 Mio.	-224 Mio.	-301 Mio.	-512 Mio.	-964 Mio.
Zins- und Anlageerträge	560 Mio.	727 Mio.	972 Mio.	1.21 Mrd.	986 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	313 Mio.	503 Mio.	671 Mio.	699 Mio.	22 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	340 Mio.	952 Mio.	-227 Mio.	219 Mio.	-1.3 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-989 Mio.	-444 Mio.	26 Mio.	-503 Mio.	-539 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	108 Mio.	186 Mio.	131 Mio.	105 Mio.	-17 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	38.03 Mrd.	105 Mrd.	69.41 Mrd.	18.9 Mrd.	14.04 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-151 Mio.	-127 Mio.	-202 Mio.	-247 Mio.	-2.22 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3.64 Mrd.	4.45 Mrd.	-1.74 Mrd.	538 Mio.	-276 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	135 Mio.	7 Mio.	-	-903 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-476 Mio.	-27 Mio.	-456 Mio.	-177 Mio.	-1.87 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	354 Mio.	46 Mio.	38 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-140 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-528 Mio.	-634 Mio.	-282 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	40.86 Mrd.	108 Mrd.	66.77 Mrd.	18.11 Mrd.	9.68 Mrd.
Einkommensteueraufwand	10.46 Mrd.	29.29 Mrd.	17.47 Mrd.	4.66 Mrd.	2.29 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	30.4 Mrd.	79.02 Mrd.	49.3 Mrd.	13.45 Mrd.	7.39 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	30.4 Mrd.	79.02 Mrd.	49.3 Mrd.	13.45 Mrd.	7.39 Mrd.
Minderheiteninteresse	-61 Mio.	-43 Mio.	-143 Mio.	-406 Mio.	-334 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	30.34 Mrd.	78.98 Mrd.	49.15 Mrd.	13.04 Mrd.	7.06 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	30.34 Mrd.	78.98 Mrd.	49.15 Mrd.	13.04 Mrd.	7.06 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	30.34 Mrd.	78.98 Mrd.	49.15 Mrd.	13.04 Mrd.	7.06 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	115.53	300.23	186.67	49.52	26.83
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	115.53	300.23	186.67	49.52	26.83
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.
Netto EPS - Verwässert	115.19	299.76	186.49	49.47	26.78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	115.19	299.76	186.49	49.47	26.78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	263 Mio.	263 Mio.	264 Mio.	264 Mio.	264 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	90.26	248.35	164.2	43.32	32.09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	90	247.96	164.04	43.26	32.02
Dividende Pro Aktie	45.58	119	75	21.3	12.75
Ausschüttungsquote	45.41	35.33	48.55	93.17	71.65
ADR-Verhältnis	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	42.55 Mrd.	108 Mrd.	74.5 Mrd.	24.62 Mrd.	23.5 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	38.26 Mrd.	103 Mrd.	68.81 Mrd.	18.38 Mrd.	15.87 Mrd.
EBIT	38.26 Mrd.	103 Mrd.	68.81 Mrd.	18.38 Mrd.	15.87 Mrd.
German: EBITDAR	42.56 Mrd.	108 Mrd.	74.51 Mrd.	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	138 Mrd.	215 Mrd.	164 Mrd.	125 Mrd.	109 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.59	27.04	26.17	25.75	23.62
Gesamtlaufende Steuern	8.67 Mrd.	26.78 Mrd.	16.02 Mrd.	2.77 Mrd.	740 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.79 Mrd.	2.51 Mrd.	1.46 Mrd.	1.89 Mrd.	1.55 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	23.71 Mrd.	65.33 Mrd.	43.24 Mrd.	11.41 Mrd.	8.44 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	158 Mio.	24 Mio.	-	366 Mio.	392 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	229 Mio.	78 Mio.	48 Mio.	418 Mio.	496 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	871 Mio.	966 Mio.	1.34 Mrd.	1.8 Mrd.	1.34 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	871 Mio.	966 Mio.	1.34 Mrd.	1.8 Mrd.	1.34 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	208 Mio.	204 Mio.	171 Mio.	196 Mio.	142 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	33 Mio.	47 Mio.	98 Mio.	80 Mio.	37 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	13 Mio.	11 Mio.	10 Mio.	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	48.58 Mio.	30 Mio.	45.01 Mio.	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-35.58 Mio.	-19 Mio.	-35.01 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	254 Mio.	263 Mio.	301 Mio.	297 Mio.	339 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	254 Mio.	263 Mio.	301 Mio.	297 Mio.	339 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	19.99 Mrd.	51.48 Mrd.	29.59 Mrd.	24.35 Mrd.	25.42 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	19.99 Mrd.	51.48 Mrd.	29.59 Mrd.	24.35 Mrd.	25.42 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.25 Mrd.	1.91 Mrd.	2.89 Mrd.	2.32 Mrd.	2.5 Mrd.
Andere Forderungen	3.65 Mrd.	3.05 Mrd.	3.06 Mrd.	2.46 Mrd.	3.94 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.06 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	6.95 Mrd.	4.96 Mrd.	5.95 Mrd.	4.77 Mrd.	6.44 Mrd.
Inventar	45.37 Mrd.	37.57 Mrd.	48.93 Mrd.	36.28 Mrd.	24.76 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	472 Mio.	618 Mio.	1.04 Mrd.	1.07 Mrd.	1.09 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.42 Mrd.	8.04 Mrd.	4.2 Mrd.	3.1 Mrd.	695 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	76.2 Mrd.	103 Mrd.	89.71 Mrd.	69.58 Mrd.	58.41 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	102 Mrd.	107 Mrd.	121 Mrd.	135 Mrd.	150 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-44.63 Mrd.	-40.21 Mrd.	-42 Mrd.	-42.5 Mrd.	-47.83 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	57.13 Mrd.	66.49 Mrd.	79.16 Mrd.	92.5 Mrd.	102 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.59 Mrd.	3.65 Mrd.	3.84 Mrd.	4.22 Mrd.	2.74 Mrd.
German: Firmenwert	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	7 Mio.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	51 Mio.	53 Mio.	54 Mio.	70 Mio.	77 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8 Mrd.	6.9 Mrd.	3.74 Mrd.	2.45 Mrd.	7.1 Mrd.
Gesamtvermögen	144 Mrd.	180 Mrd.	177 Mrd.	169 Mrd.	171 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	18.68 Mrd.	19.24 Mrd.	21.75 Mrd.	18.55 Mrd.	16.52 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.78 Mrd.	2.02 Mrd.	3.84 Mrd.	2 Mrd.	2.05 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	47 Mio.	50 Mio.	55 Mio.	7.12 Mrd.	6 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	210 Mio.	151 Mio.	103 Mio.	149 Mio.	2.12 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	923 Mio.	160 Mio.	1.59 Mrd.	511 Mio.	164 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	18.54 Mrd.	26.25 Mrd.	23.01 Mrd.	11.25 Mrd.	11.95 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6.55 Mrd.	8.6 Mrd.	7.7 Mrd.	7.36 Mrd.	6.29 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	46.73 Mrd.	56.47 Mrd.	58.06 Mrd.	46.94 Mrd.	45.1 Mrd.
Langfristige Schulden	209 Mio.	81 Mio.	27 Mio.	-	-
Langfristige Mietverträge	377 Mio.	330 Mio.	273 Mio.	365 Mio.	535 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	23 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	13.14 Mrd.	15.65 Mrd.	17.14 Mrd.	19.13 Mrd.	20.64 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.36 Mrd.	5.26 Mrd.	4.45 Mrd.	2.73 Mrd.	2.54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	65.84 Mrd.	77.8 Mrd.	79.95 Mrd.	69.18 Mrd.	68.83 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	26 Mio.	26 Mio.	26 Mio.	26 Mio.	26 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	22.6 Mrd.	22.78 Mrd.	22.78 Mrd.	22.74 Mrd.	22.41 Mrd.
Gewinnrücklagen	51.71 Mrd.	74.94 Mrd.	69.49 Mrd.	70.46 Mrd.	72.12 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4.01 Mrd.	4.46 Mrd.	4.48 Mrd.	6.38 Mrd.	7.19 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	78.35 Mrd.	102 Mrd.	96.78 Mrd.	99.61 Mrd.	102 Mrd.
Minderheitsinteressen	184 Mio.	137 Mio.	186 Mio.	423 Mio.	374 Mio.
Eigenkapital	78.53 Mrd.	102 Mrd.	96.96 Mrd.	100 Mrd.	102 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	144 Mrd.	180 Mrd.	177 Mrd.	169 Mrd.	171 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.	263 Mio.
Buchwert / Aktie	298.24	388.41	367.56	378.43	387.15
Sachbuchwert	77.95 Mrd.	102 Mrd.	96.38 Mrd.	99.22 Mrd.	101 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	296.73	386.9	366.05	376.92	385.64
Gesamtverschuldung	843 Mio.	612 Mio.	458 Mio.	7.63 Mrd.	8.66 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-19.15 Mrd.	-50.87 Mrd.	-29.14 Mrd.	-16.72 Mrd.	-16.77 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	104 Mio.	88 Mio.	80 Mio.	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	184 Mio.	137 Mio.	186 Mio.	423 Mio.	374 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	908 Mio.	1.96 Mrd.	1.95 Mrd.	2.33 Mrd.	1.03 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	1.23 Mrd.	834 Mio.	883 Mio.	-4.04 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	25.05 Mrd.	34.62 Mrd.	24.33 Mrd.	18.56 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	9 Mrd.	10.6 Mrd.	7.46 Mrd.	6.53 Mrd.
Inventar - Andere	-	2.29 Mrd.	2.88 Mrd.	3.6 Mrd.	3.7 Mrd.
Grundstück - (BS)	6.2 Mrd.	6.6 Mrd.	6.83 Mrd.	7.05 Mrd.	7.16 Mrd.
Maschinen, Gesamt	46.36 Mrd.	43.42 Mrd.	45.79 Mrd.	51.53 Mrd.	58.36 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	30.34 Mrd.	78.98 Mrd.	49.15 Mrd.	13.04 Mrd.	7.06 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.46 Mrd.	4.87 Mrd.	5.8 Mrd.	6.33 Mrd.	7.84 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.46 Mrd.	4.87 Mrd.	5.8 Mrd.	6.33 Mrd.	7.84 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-154 Mio.	-12 Mio.	22 Mio.	890 Mio.	11 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3.62 Mrd.	-4.28 Mrd.	1.74 Mrd.	-538 Mio.	276 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	476 Mio.	27 Mio.	456 Mio.	177 Mio.	1.87 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	43 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-340 Mio.	-952 Mio.	227 Mio.	-219 Mio.	1.3 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	205 Mio.	197 Mio.	262 Mio.	297 Mio.	339 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	10 Mio.	-195 Mio.	17 Mio.	30 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.82 Mrd.	-1.48 Mrd.	3.04 Mrd.	607 Mio.	-586 Mio.
Änderung der Forderungen	-518 Mio.	-661 Mio.	-1.34 Mrd.	-1.99 Mrd.	-110 Mio.
Veränderung der Vorräte	-23.1 Mrd.	7.87 Mrd.	-10.47 Mrd.	13.75 Mrd.	7.11 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.1 Mrd.	1.84 Mrd.	1.59 Mrd.	-1.55 Mrd.	-1.46 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	5.49 Mrd.	10.06 Mrd.	-4.92 Mrd.	-14.26 Mrd.	3.17 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	23.2 Mrd.	96.49 Mrd.	45.36 Mrd.	16.55 Mrd.	26.83 Mrd.
Investitionsausgaben	-9.47 Mrd.	-13.63 Mrd.	-16.9 Mrd.	-20.89 Mrd.	-18.97 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	43 Mio.	128 Mio.	28 Mio.	24 Mio.	48 Mio.
Veräußerungen	3.35 Mrd.	3.5 Mrd.	5.38 Mrd.	3.75 Mrd.	336 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-72 Mio.	-542 Mio.	-655 Mio.	-392 Mio.	-21 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	294 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	575 Mio.	714 Mio.	893 Mio.	1.22 Mrd.	1 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.58 Mrd.	-9.84 Mrd.	-10.96 Mrd.	-16.3 Mrd.	-17.61 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	7.04 Mrd.	6 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	7.04 Mrd.	6 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-188 Mio.	-281 Mio.	-144 Mio.	-94 Mio.	-7.24 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-188 Mio.	-281 Mio.	-144 Mio.	-94 Mio.	-7.24 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-311 Mio.	-12 Mio.	-165 Mio.	-169 Mio.	-391 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-13.78 Mrd.	-27.9 Mrd.	-23.86 Mrd.	-12.15 Mrd.	-5.06 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-13.78 Mrd.	-27.9 Mrd.	-23.86 Mrd.	-12.15 Mrd.	-5.06 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-27.81 Mrd.	-30.74 Mrd.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-667 Mio.	-1.8 Mrd.	-2.61 Mrd.	-2.37 Mrd.	-1.64 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-14.94 Mrd.	-57.81 Mrd.	-57.52 Mrd.	-7.75 Mrd.	-8.33 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.23 Mrd.	2.65 Mrd.	1.23 Mrd.	2.25 Mrd.	170 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-6 Mio.	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1.44 Mrd.	31.49 Mrd.	-21.89 Mrd.	-5.24 Mrd.	1.07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	290 Mio.	235 Mio.	301 Mio.	512 Mio.	1.02 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7.94 Mrd.	27.9 Mrd.	14.43 Mrd.	3.66 Mrd.	2.62 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	9.23 Mrd.	70.8 Mrd.	24.72 Mrd.	-6.44 Mrd.	8.07 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9.39 Mrd.	70.94 Mrd.	24.9 Mrd.	-6.12 Mrd.	8.67 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	9.76 Mrd.	-14.82 Mrd.	7.3 Mrd.	3.34 Mrd.	-9.55 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-188 Mio.	-281 Mio.	-144 Mio.	6.94 Mrd.	-1.24 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	19.25	39.83	24.09	6.64	5.83
Rendite auf das Gesamtkapital	33.89	70.88	42.92	11.2	9.08
Eigenkapitalrendite %	43.63	87.37	49.47	13.65	7.31
Rendite auf Eigenkapital	43.66	87.48	49.4	13.28	7.01
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	28.85	48.95	43.03	16.93	16.75
SG&A Marge	0.63	0.45	0.82	1.44	1.23
EBITDA-Marge %	30.88	50.4	45.4	19.76	21.56
EBITA-Marge	27.76	48.19	41.93	14.75	14.56
EBIT-Marge %	27.76	48.19	41.93	14.75	14.56
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22.06	36.83	30.04	10.79	6.78
Netto-Einkommensmarge %	22.02	36.81	29.95	10.47	6.48
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	22.02	36.81	29.95	10.47	6.48
Normalisierte Nettogewinnmarge	17.2	30.45	26.35	9.15	7.74
Marge des gehebelten freien Cashflows	6.7	33	15.06	-5.17	7.4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6.81	33.06	15.18	-4.91	7.96
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.11	1.32	0.92	0.72	0.64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.53	3.47	2.25	1.45	1.12
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	132.55	135.85	68.39	47.84	45.28
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.89	2.64	2.16	2.43	2.97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.63	1.82	1.55	1.48	1.3
Schnellverhältnis	0.53	1	0.61	0.62	0.71
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.5	1.71	0.78	0.35	0.59
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	2.76	2.69	5.34	7.63	8.08
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	126.59	138.19	168.88	150.27	123.11
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	45.93	68.02	71.34	80.97	81.03
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	83.43	72.85	102.87	76.93	50.16
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1.07	0.6	0.47	7.63	8.48
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	1.06	0.59	0.47	7.09	7.82
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.75	0.4	0.31	0.36	0.52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.74	0.4	0.31	0.34	0.48
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45.6	43.19	45.19	40.88	40.26
EBIT / Zinsaufwand	154.88	461.6	228.59	35.89	16.46
EBITDA / Zinsaufwand	172.92	483.34	247.85	48.26	24.59
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	134.58	422.49	191.71	7.46	4.91
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.02	0.01	0.01	0.31	0.37
Netto-Schulden / EBITDA	-0.45	-0.47	-0.39	-0.68	-0.71
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.03	0.01	0.01	2	1.83
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.58	-0.54	-0.5	-4.38	-3.54
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	38.41	99.1	-23.53	-24.08	-12.52
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	47.91	165.05	-32.85	-70.13	-13.45
EBITDA, 1 J. Wachstum %	42.42	154.71	-31.11	-66.95	-4.54
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	49.82	170.88	-33.45	-73.29	-13.65
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	49.82	170.88	-33.45	-73.29	-13.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	63.73	159.91	-37.62	-72.72	-45.02
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	64.04	160.29	-37.76	-73.47	-45.87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	50.44	176.19	-33.82	-73.62	-25.99
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	64.06	160.23	-37.79	-73.47	-45.87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	50.78	52.72	51.39	-19.79	7.68
Inventar, 1 J. Wachstum %	102.13	-17.19	30.25	-25.86	-31.75
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9.85	16.38	19.07	16.84	10.51
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	38.8	24.78	-1.8	-4.35	1.02
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	29.38	30.61	-5.34	2.94	2.14
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	29.18	30.46	-5.32	2.93	2.14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-18.42	315.89	-52.99	-63.5	62.09
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10.13	43.92	23.95	23.65	-9.19
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-27.43	671.4	-65.09	-126.04	-225.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-27.56	660.14	-64.9	-124.56	-241.75
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	65.14	161.08	-36.97	-71.6	-40.14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	35.92	46.81	23.39	-23.8	-18.5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	86.93	97.68	33.48	-55.21	-49.15
EBITDA, 2 J. KAGR %	70.79	90.27	32.46	-52.29	-43.83
EBITA, 2 J. CAGR %	91.63	101.23	34.26	-57.84	-51.97
EBIT, 2 J. CAGR %	91.63	101.23	34.26	-57.84	-51.97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	107.24	106.29	27.33	-58.75	-61.27
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	109.65	106.63	27.28	-59.37	-62.1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	98.8	103.61	35.2	-58.22	-55.82
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	109.6	106.63	27.24	-59.38	-62.11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	50.21	51.75	52.05	10.19	-7.07
Inventar, 2 J. CAGR %	43.65	29.37	3.85	-1.73	-28.87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9.68	13.07	17.72	17.95	13.63
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	27.09	31.6	10.7	-3.08	-1.7
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	29.06	29.99	11.19	-1.29	2.54
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	28.84	29.82	11.14	-1.28	2.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22.03	84.2	39.82	-58.58	-23.09
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	9.23	25.9	33.57	23.8	5.97
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	33.78	135.92	64.1	-69.85	-42.87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29.24	133.99	63.35	-70.64	-40.99
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	101.28	107.64	28.28	-57.69	-58.77
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	28.02	42.23	18.13	4.95	-20.21
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	62.9	109.78	37.98	-18.96	-44.22
EBITDA, 3 J. KAGR %	50.05	95	35.61	-16.61	-39.88
EBITA, 3 J. CAGR %	65.1	114.9	39.16	-21.62	-46.46
EBIT, 3 Jahre CAGR %	65.1	114.9	39.16	-21.62	-46.46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	150.94	123.49	38.47	-23.81	-54.6
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	149.91	125.33	38.51	-24.54	-55.29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	77.56	121.66	39.99	-21.58	-49.45
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	149.8	125.28	38.49	-24.55	-55.3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-15.84	51.04	51.63	22.86	9.35
Inventar, 3 J. CAGR %	34.88	19.55	29.67	-7.18	-12.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10.84	11.87	15.03	17.43	15.42
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	21.34	26.31	19.37	5.43	-1.73
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23.36	29.58	16.95	8.37	-0.16
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	23.57	29.38	16.85	8.33	-0.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20.92	83.64	16.84	-10.64	-34.73
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	13.38	19.75	25.25	30.18	11.65
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	32.81	139.44	24.78	-11.16	-51.52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25.9	132.85	24.33	-13.14	-50.37
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	135.5	119.52	39.55	-22.4	-52.5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	18.16	28.2	20.1	10.81	1.83
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	49.21	77.51	50.33	13.14	-7.45
EBITDA, 5 J. CAGR %	34.46	62.33	42.69	11.04	-4.68
EBITA, 5 J. KAGR %	54.12	83.82	51.93	12.02	-9.07
EBIT, 5 J. CAGR %	54.12	83.82	51.93	12.02	-9.07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	19.58	157.65	91.3	13.69	-16.82
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	19.68	162.64	90.8	13.57	-17.52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	60.17	98.64	59.15	13.71	-11.74
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	19.49	162.61	90.72	13.54	-17.53
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1.29	4.82	6.63	33.14	24.66
Inventar, 5 J. KAGR %	22.71	18.08	21.49	10.53	1.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.24	8.87	13.54	14.26	14.47
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	14.64	18.32	16.96	13.61	10.45
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.48	20.54	18.34	16.22	10.96
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14.59	20.63	18.44	16.11	10.9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	22.93	53.29	28.16	1.22	-1.16
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	12.95	22.12	21.06	21.35	17.14
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	21.37	57.22	44.37	4.53	-8.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17.67	53.96	39.57	1.71	-7.72
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	84.69	13.62	-14.31