Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
41.19 USD | -0.12% | -3.78% | +9.61% |
19.03. | VALVOLINE INC. : Bewertung von Mizuho Securities kaufen | ZM |
14.03. | Valvoline initiiert Übernahmeangebot für 4,25% Senior Notes fällig 2030 | MT |
Bewertung
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’146 | 3’523 | 5’636 | 4’486 | 4’470 | 5’347 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 5’329 | 4’723 | 7’100 | 6’150 | 5’647 | 6’483 | 6’422 | 6’335 |
KGV | 20 x | 11.3 x | 13.6 x | - | 3.7 x | 25.9 x | 22.8 x | 19.5 x |
Rendite | 1.92% | 2.37% | 1.6% | 1.97% | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.73 x | 1.5 x | 1.89 x | 3.63 x | 3.1 x | 3.27 x | 2.89 x | 2.57 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.23 x | 2.01 x | 2.38 x | 4.98 x | 3.91 x | 3.97 x | 3.47 x | 3.05 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 11.1 x | 9.26 x | 11.2 x | 9.12 x | 14.9 x | 14.6 x | 12.5 x | 10.8 x |
Unternehmenswert / FCF | 24.6 x | 21.4 x | 27.3 x | 40.5 x | 32.6 x | 48.1 x | 34.2 x | 26 x |
FCF Yield | 4.07% | 4.68% | 3.66% | 2.47% | 3.06% | 2.08% | 2.92% | 3.85% |
Price to Book | -16.1 x | -46.3 x | 41.6 x | 14.6 x | - | 57.3 x | 25.4 x | 15.2 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 188’190 | 185’035 | 180’761 | 177’020 | 138’663 | 129’649 | - | - |
Referenzkurs 2 | 22.03 | 19.04 | 31.18 | 25.34 | 32.24 | 41.24 | 41.24 | 41.24 |
Datum der Veröffentlichung | 06.11.19 | 28.10.20 | 03.11.21 | 15.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’390 | 2’353 | 2’981 | 1’236 | 1’444 | 1’635 | 1’852 | 2’080 |
EBITDA 1 | 478 | 510 | 634 | 674.6 | 380 | 444 | 511.9 | 587.2 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 417 | 444 | 528 | 577.3 | 291.2 | 338.5 | 395.2 | 452.3 |
Umsatzrendite | 17.45% | 18.87% | 17.71% | 46.7% | 20.17% | 20.7% | 21.34% | 21.75% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 265 | 451 | 543 | - | 236.5 | 267 | 318.1 | 355 |
Nettoergebnis 1 | 208 | 317 | 420 | - | - | 206 | 230 | 264 |
Nettomarge | 8.7% | 13.47% | 14.09% | - | - | 12.6% | 12.42% | 12.69% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.100 | 1.690 | 2.290 | - | 8.710 | 1.595 | 1.810 | 2.120 |
Free Cash Flow 1 | 217 | 221 | 260 | 152 | 173 | 134.8 | 187.7 | 243.7 |
FCF-Marge N | 9.08% | 9.39% | 8.72% | 12.3% | 11.98% | 8.24% | 10.14% | 11.72% |
FCF Conversion (EBITDA) | 45.4% | 43.33% | 41.01% | 22.53% | 45.53% | 30.35% | 36.67% | 41.5% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 104.33% | 69.72% | 61.9% | - | - | 65.41% | 81.62% | 92.3% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4240 | 0.4520 | 0.5000 | 0.5000 | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 06.11.19 | 28.10.20 | 03.11.21 | 15.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 835 | 858 | 886 | 957 | 335.4 | 332.8 | 344.5 | 376.2 | 390 | 373.4 | 389.9 | 426.7 | 444.6 | 428.7 | 448.6 |
EBITDA 1 | 155 | 156 | 158 | 180 | 181.6 | 73.3 | 87.1 | 110.4 | 109.2 | 90.2 | 101.1 | 126.8 | 125 | 104.6 | 118.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 142 | 131 | 133 | 155 | 159.5 | 54.8 | 66.5 | 88.8 | 81.1 | 65.6 | 75.9 | 100.6 | 96.8 | 75.83 | 90.2 |
Umsatzrendite | 17.01% | 15.27% | 15.01% | 16.2% | 47.56% | 16.47% | 19.3% | 23.6% | 20.79% | 17.57% | 19.46% | 23.57% | 21.77% | 17.69% | 20.1% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | - | - | - | 87.4 | 97.9 | 45.8 | 60.35 | 81 | 76.7 | 59 | 73.5 |
Nettoergebnis 1 | 168 | 87 | 81 | - | - | 81.9 | 1’227 | 61.6 | 45.2 | 31.9 | 48 | 62 | 58 | - | - |
Nettomarge | 20.12% | 10.14% | 9.14% | - | - | 24.61% | 356.26% | 16.37% | 11.59% | 8.54% | 12.31% | 14.53% | 13.05% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3800 | 0.3200 | 0.2600 | 0.3700 | 0.4800 | 0.4600 | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 03.11.21 | 08.02.22 | 09.05.22 | 03.08.22 | 15.11.22 | 07.02.23 | 10.05.23 | 09.08.23 | 09.11.23 | 06.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’183 | 1’200 | 1’464 | 1’664 | 1’177 | 1’136 | 1’076 | 988 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.475 x | 2.353 x | 2.309 x | 2.467 x | 3.097 x | 2.558 x | 2.101 x | 1.683 x |
Free Cash Flow 1 | 217 | 221 | 260 | 152 | 173 | 135 | 188 | 244 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | - | - | 173% | 75.6% | 149% | 182% | 117% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10.6% | 12.4% | 11.4% | - | 6.07% | 7.76% | 8.9% | 9.49% |
Aktiva 1 | 1’959 | 2’557 | 3’672 | - | - | 2’656 | 2’585 | 2’781 |
Buchwert je Aktie 2 | -1.370 | -0.4100 | 0.7500 | 1.740 | - | 0.7200 | 1.630 | 2.710 |
Cash Flow pro Aktie | 1.720 | 2.000 | 2.210 | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 108 | 151 | 144 | 132 | 181 | 189 | 197 | 203 |
Capex / Umsatz | 4.52% | 6.42% | 4.83% | 10.68% | 12.5% | 11.56% | 10.62% | 9.75% |
Datum der Veröffentlichung | 06.11.19 | 28.10.20 | 03.11.21 | 15.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+9.61% | 5.35 Mrd. | |
-1.35% | 4.3 Mrd. | |
+1.82% | 2.39 Mrd. | |
+18.01% | 266 Mio. | |
+35.29% | 75.98 Mio. | |
+32.99% | 75.53 Mio. | |
-27.14% | 56.82 Mio. | |
-85.10% | 53.74 Mio. |
- Börse
- Aktien
- A2ARFC Aktie
- Finanzen Valvoline Inc.