Finanzen Varonis Systems, Inc.

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Markt geschlossen - Nasdaq 21:00:00 27.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
47.31 USD +1.31% Intraday Chart für Varonis Systems, Inc. -3.82% +4.48%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 2’369 5’191 5’235 2’639 4’933 5’162 - -
Unternehmenswert 1 2’248 5’111 4’653 2’155 4’650 4’617 4’561 4’613
KGV -29.9 x -54.7 x -43.9 x -21 x -49.2 x -45.6 x -48.8 x -129 x
Rendite - - - - - - - -
Marktkapitalisierung / Umsatz 9.32 x 17.7 x 13.4 x 5.57 x 9.88 x 9.52 x 8.44 x 7.34 x
Unternehmenswert / Umsatz 8.85 x 17.5 x 11.9 x 4.55 x 9.32 x 8.52 x 7.46 x 6.56 x
Unternehmenswert / EBITDA -108 x 937 x 129 x 51.7 x 124 x 164 x 92.5 x 57.3 x
Unternehmenswert / FCF -62.3 x -320 x -1’405 x 4’537 x 85.6 x 63.6 x 50.4 x 33.7 x
FCF Yield -1.6% -0.31% -0.07% 0.02% 1.17% 1.57% 1.98% 2.96%
Price to Book 25.4 x 55.3 x 8.79 x 5.13 x - 10.5 x 10.1 x 8.75 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 91’453 95’181 107’324 110’220 108’953 109’104 - -
Referenzkurs 2 25.90 54.54 48.78 23.94 45.28 47.31 47.31 47.31
Datum der Veröffentlichung 10.02.20 08.02.21 07.02.22 06.02.23 05.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 254.2 292.7 390.1 473.6 499.2 542.2 611.7 703.3
EBITDA 1 -20.88 5.455 36.13 41.71 37.56 28.2 49.32 80.48
Betriebsergebnis (EBIT) 1 -27.2 -4.448 25.24 29.53 28.74 10.55 27.92 67.69
Umsatzrendite -10.7% -1.52% 6.47% 6.24% 5.76% 1.95% 4.57% 9.62%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 -76.38 -85.9 -110.8 -110.8 -86.92 -97.26 -88.75 -25.62
Nettoergebnis 1 -78.76 -94.01 -116.9 -124.5 -100.9 -123.3 -122.1 -72.34
Nettomarge -30.99% -32.12% -29.95% -26.29% -20.22% -22.74% -19.97% -10.29%
Gewinn pro Aktie 2 -0.8667 -0.9967 -1.110 -1.140 -0.9200 -1.037 -0.9701 -0.3660
Free Cash Flow 1 -36.08 -15.96 -3.312 0.475 54.32 72.64 90.44 136.8
FCF-Marge N -14.19% -5.45% -0.85% 0.1% 10.88% 13.4% 14.79% 19.44%
FCF Conversion (EBITDA) - - - 1.14% 144.62% 257.55% 183.36% 169.92%
FCF Conversion (Nettoergebnis) - - - - - - - -
Dividende pro Aktie 2 - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 10.02.20 08.02.21 07.02.22 06.02.23 05.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 100.4 126.6 96.26 111.4 123.3 142.6 107.3 115.4 122.3 154.1 113.7 125.6 136.1 166.6 127.7
EBITDA 1 10.9 24.99 -5.217 4.158 12.74 30.02 -1.39 3.829 7.795 29.7 -11.01 0.4979 7.689 26.33 1.327
Betriebsergebnis (EBIT) 1 8.083 22.38 -7.896 1.66 9.797 25.97 -4.281 0.913 4.866 27.24 -13.67 -3.586 3.492 24.07 -9.561
Umsatzrendite 8.05% 17.68% -8.2% 1.49% 7.95% 18.21% -3.99% 0.79% 3.98% 17.68% -12.02% -2.86% 2.57% 14.45% -7.49%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 -21.79 -21.92 -47.35 -34.59 -23.15 -5.723 -35.34 -31.25 -20.51 0.189 -40.8 -32.1 -23.64 -1.304 -33.3
Nettoergebnis 1 -23.31 -24.94 -48.76 -36.29 -28.72 -10.75 -38.3 -38.7 -23.02 -0.898 -43.95 -37.91 -30.2 -10.68 -46.34
Nettomarge -23.23% -19.71% -50.66% -32.56% -23.29% -7.54% -35.69% -33.53% -18.82% -0.58% -38.65% -30.19% -22.19% -6.41% -36.3%
Gewinn pro Aktie 2 -0.2200 -0.2300 -0.4500 -0.3300 -0.2600 -0.1000 -0.3500 -0.3500 -0.2100 -0.0100 -0.3883 -0.3152 -0.2515 -0.0852 -0.3548
Dividende pro Aktie 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 01.11.21 07.02.22 02.05.22 01.08.22 31.10.22 06.02.23 01.05.23 31.07.23 30.10.23 05.02.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - - - - - - -
Nettoliquidität 1 120 79.8 582 484 283 544 601 549
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 -36.1 -16 -3.31 0.48 54.3 72.6 90.4 137
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) -25.4% -8.16% 4.53% 4.11% 9.21% 5.08% 6.77% 11.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) - -1.75% 1.88% 2.1% 4.25% -3.26% -2.37% 1.8%
Aktiva 1 - 5’366 -6’216 -5’934 -2’374 3’783 5’147 -4’025
Buchwert je Aktie 2 1.020 0.9900 5.550 4.660 - 4.500 4.670 5.410
Cash Flow pro Aktie 2 -0.1200 -0.0600 0.0700 0.1100 0.5400 0.6600 0.7700 1.260
Capex 1 25.4 10.1 10.5 11.4 5.1 9.98 11.3 11.6
Capex / Umsatz 9.99% 3.46% 2.69% 2.41% 1.02% 1.84% 1.85% 1.65%
Datum der Veröffentlichung 10.02.20 08.02.21 07.02.22 06.02.23 05.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C-
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AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
23
Letzter Schlusskurs
47.31 USD
Mittleres Kursziel
51.41 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+8.67%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+4.48% 5.16 Mrd.
+18.82% 344 Mrd.
+29.05% 229 Mrd.
+7.43% 156 Mrd.
+13.55% 58.17 Mrd.
+7.37% 31.59 Mrd.
+8.12% 31.28 Mrd.
+203.85% 32.56 Mrd.
+24.65% 20.13 Mrd.
+7.51% 16 Mrd.
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